Отчёт о движении денежных средств Comcast Corporation (CMCSA)
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · Сотрудников: 179 000 · CEO: Brian L. Roberts
- Цена
- 23,22 $ +4,27 %
- Капитализация
- 82,2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 162 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-22
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: 0,65 $
За Q3 '26 Comcast Corporation (CMCSA): операционный денежный поток 7,9 млрд $, капитальные затраты 3,69 млрд $, свободный денежный поток 4,21 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 17,1 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 3,15 млрд $ | 3,78 млрд $ | 3,93 млрд $ | 3,49 млрд $ | 4,69 млрд $ | 3,3 млрд $ | 11 млрд $ | 3,25 млрд $ | 2,07 млрд $ | 2,03 млрд $ | 3,42 млрд $ | 3,36 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 3,53 млрд $ | 3,55 млрд $ | 3,54 млрд $ | 3,88 млрд $ | 3,83 млрд $ | 3,85 млрд $ | 4,15 млрд $ | 4,02 млрд $ | 4,19 млрд $ | 3,87 млрд $ | 3,69 млрд $ | 3,7 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 286 млн $ | 373 млн $ | 316 млн $ | 294 млн $ | 305 млн $ | 382 млн $ | 321 млн $ | 311 млн $ | 274 млн $ | 427 млн $ | 359 млн $ | 348 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -3,13 млрд $ | -17 млн $ | 257 млн $ | -117 млн $ | -1,03 млрд $ | -43 млн $ | 2,6 млрд $ | 694 млн $ | -576 млн $ | 730 млн $ | 697 млн $ | 96 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 2,51 млрд $ | 224 млн $ | -3,9 млрд $ | -951 млн $ | -319 млн $ | 450 млн $ | -807 млн $ | 204 млн $ | 2,33 млрд $ | -555 млн $ | 157 млн $ | 261 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -421 млн $ | -60 млн $ | 580 млн $ | 430 млн $ | 601 млн $ | 360 млн $ | -9,5 млрд $ | 214 млн $ | 556 млн $ | 397 млн $ | -227 млн $ | 138 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 5,92 млрд $ | 7,85 млрд $ | 4,72 млрд $ | 7,02 млрд $ | 8,08 млрд $ | 8,29 млрд $ | 7,82 млрд $ | 8,69 млрд $ | 8,84 млрд $ | 6,89 млрд $ | 8,09 млрд $ | 7,9 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -4,21 млрд $ | -3,31 млрд $ | -3,39 млрд $ | -3,62 млрд $ | -3,91 млрд $ | -2,87 млрд $ | -3,31 млрд $ | -3,75 млрд $ | -4,47 млрд $ | -2,99 млрд $ | -3,49 млрд $ | -3,69 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 233 млн $ | 166 млн $ | 283 млн $ | 130 млн $ | 77 млн $ | 41 млн $ | -664 млн $ | -15 млн $ | -9 млн $ | 32 млн $ | 74 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -364 млн $ | -404 млн $ | -303 млн $ | -227 млн $ | -148 млн $ | -145 млн $ | -987 млн $ | -94 млн $ | -76 млн $ | -237 млн $ | -248 млн $ | -183 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 8,61 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 415 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 22 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 291 млн $ | 36 млн $ | 38 млн $ | -383 млн $ | -1,13 млрд $ | 20 млн $ | 19 млн $ | 40 млн $ | 121 млн $ | 276 млн $ | 91 млн $ | 94 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 4,56 млрд $ | -3,51 млрд $ | -3,37 млрд $ | -3,68 млрд $ | -5,11 млрд $ | -2,96 млрд $ | -4,95 млрд $ | -3,82 млрд $ | -4,44 млрд $ | -2,92 млрд $ | -3,57 млрд $ | -3,76 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -6,14 млрд $ | -263 млн $ | 1,62 млрд $ | 2,48 млрд $ | -1,14 млрд $ | -636 млн $ | 1,27 млрд $ | -2,51 млрд $ | -374 млн $ | -1,19 млрд $ | -4,16 млрд $ | -3,06 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -3,52 млрд $ | -2,66 млрд $ | -2,27 млрд $ | -1,99 млрд $ | -2,18 млрд $ | -2,24 млрд $ | -1,83 млрд $ | -1,55 млрд $ | -1,54 млрд $ | -1,5 млрд $ | -1,01 млрд $ | -10 млн $ | |
| Дивиденды | -1,18 млрд $ | -1,19 млрд $ | -1,23 млрд $ | -1,21 млрд $ | -1,19 млрд $ | -1,22 млрд $ | -1,24 млрд $ | -1,22 млрд $ | -1,21 млрд $ | -1,25 млрд $ | -1,18 млрд $ | -1,17 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 130 млн $ | 97 млн $ | 79 млн $ | 74 млн $ | 89 млн $ | 2,27 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,44 млрд $ | 436 млн $ | 46 млн $ | 34 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -10,7 млрд $ | -4,02 млрд $ | -1,79 млрд $ | -642 млн $ | -4,42 млрд $ | -4,08 млрд $ | -1,81 млрд $ | -5,24 млрд $ | -3,22 млрд $ | -5,01 млрд $ | -6,31 млрд $ | -4,21 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 27 млн $ | -10 млн $ | -7 млн $ | 38 млн $ | -47 млн $ | 14 млн $ | 32 млн $ | -11 млн $ | 7 млн $ | -6 млн $ | 2 млн $ | 10 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -207 млн $ | 304 млн $ | -445 млн $ | 2,74 млрд $ | -1,5 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,1 млрд $ | -377 млн $ | 1,19 млрд $ | -1,04 млрд $ | -1,78 млрд $ | -55 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,71 млрд $ | 4,54 млрд $ | 1,34 млрд $ | 3,41 млрд $ | 4,17 млрд $ | 5,42 млрд $ | 4,5 млрд $ | 4,95 млрд $ | 4,37 млрд $ | 3,9 млрд $ | 4,6 млрд $ | 4,21 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 349 млн $ | 0 $ | 0 $ | 1,11 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,62 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 938 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 731 млн $ | 0 $ | 0 $ | 1,15 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,19 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 810 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 9,05 млрд $ | 22,9 млрд $ | 11,9 млрд $ | 13,3 млрд $ | 10,7 млрд $ | 13,8 млрд $ | 4,93 млрд $ | 15,1 млрд $ | 15,9 млрд $ | 19,7 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 9,56 млрд $ | 9,69 млрд $ | 10,7 млрд $ | 13 млрд $ | 13,1 млрд $ | 13,8 млрд $ | 13,8 млрд $ | 14,3 млрд $ | 14,8 млрд $ | 16,2 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 640 млн $ | 751 млн $ | 826 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,29 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 1,44 млрд $ | -10,7 млрд $ | 290 млн $ | 563 млн $ | -550 млн $ | 1,89 млрд $ | -834 млн $ | -2,74 млрд $ | -902 млн $ | 2,67 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,7 млрд $ | -1,5 млрд $ | -297 млн $ | -2,56 млрд $ | 566 млн $ | -868 млн $ | -2,9 млрд $ | 1,01 млрд $ | -4,94 млрд $ | 2,18 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 250 млн $ | 215 млн $ | 940 млн $ | 397 млн $ | -273 млн $ | -830 млн $ | 10,1 млрд $ | -452 млн $ | 1,55 млрд $ | -8,37 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 19,2 млрд $ | 21,4 млрд $ | 24,3 млрд $ | 25,7 млрд $ | 24,7 млрд $ | 29,1 млрд $ | 26,4 млрд $ | 28,5 млрд $ | 27,7 млрд $ | 33,6 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -10,8 млрд $ | -11,3 млрд $ | -11,7 млрд $ | -12,4 млрд $ | -11,6 млрд $ | -12,1 млрд $ | -13,8 млрд $ | -15,5 млрд $ | -15,2 млрд $ | -14,4 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -3,71 млрд $ | -532 млн $ | -38,7 млрд $ | -600 млн $ | 608 млн $ | -1,67 млрд $ | 1,64 млрд $ | 524 млн $ | 652 млн $ | -647 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -1,7 млрд $ | -2,29 млрд $ | -1,26 млрд $ | -1,9 млрд $ | -812 млн $ | -174 млн $ | -2,27 млрд $ | -1,31 млрд $ | -1,08 млрд $ | -1,3 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 10,8 млрд $ | 150 млн $ | 141 млн $ | 12,4 млрд $ | 11,6 млрд $ | 12,1 млрд $ | 0 $ | 8,61 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -13 млрд $ | 267 млн $ | 650 млн $ | -12,3 млрд $ | -11,8 млрд $ | -11,6 млрд $ | 258 млн $ | 558 млн $ | 6 млн $ | 200 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -18,4 млрд $ | -13,7 млрд $ | -50,9 млрд $ | -14,8 млрд $ | -12 млрд $ | -13,4 млрд $ | -14,1 млрд $ | -7,16 млрд $ | -15,7 млрд $ | -16,2 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 7,97 млрд $ | 3,2 млрд $ | 36,4 млрд $ | -3,7 млрд $ | -133 млн $ | -8,87 млрд $ | 1,1 млрд $ | -3,8 млрд $ | 2,7 млрд $ | -2,25 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -5 млрд $ | -5,44 млрд $ | -5,32 млрд $ | -504 млн $ | -534 млн $ | -4,67 млрд $ | -13,3 млрд $ | -11,3 млрд $ | -9,1 млрд $ | -7,16 млрд $ | |
| Дивиденды | -2,6 млрд $ | -2,88 млрд $ | -3,35 млрд $ | -3,74 млрд $ | -4,14 млрд $ | -4,53 млрд $ | -4,74 млрд $ | -4,77 млрд $ | -4,81 млрд $ | -4,89 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -240 млн $ | -2,45 млрд $ | -550 млн $ | -1,24 млрд $ | -1,71 млрд $ | -544 млн $ | 787 млн $ | 5 млн $ | 339 млн $ | 7,1 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 151 млн $ | -7,57 млрд $ | 27,1 млрд $ | -9,18 млрд $ | -6,51 млрд $ | -18,6 млрд $ | -16,2 млрд $ | -19,9 млрд $ | -10,9 млрд $ | -14,3 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | -245 млн $ | 5 млн $ | 2 млн $ | -71 млн $ | -86 млн $ | 9 млн $ | -26 млн $ | 42 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,01 млрд $ | 127 млн $ | 338 млн $ | 1,68 млрд $ | 6,18 млрд $ | -2,99 млрд $ | -4 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,1 млрд $ | 3,18 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 8,42 млрд $ | 10,1 млрд $ | 12,6 млрд $ | 13,3 млрд $ | 13,1 млрд $ | 17,1 млрд $ | 12,6 млрд $ | 13 млрд $ | 15,4 млрд $ | 19,2 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,27 млрд $ | 5,11 млрд $ | 7,1 млрд $ | 755 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,41 млрд $ | 3,71 млрд $ | 3,66 млрд $ | 3,87 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01