Отчёт о движении денежных средств The Clorox Company (CLX)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · Сотрудников: 9 200 · CEO: Linda J. Rendle
- Цена
- $107,89
- Капитализация
- 13,1 млрд $
- Стоимость предприятия
- 18,5 млрд $ Данные на 2026-11-12
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-11-02
- Следующий отчёт
- 2027-02-02 Прогноз EPS: 0,98 $
За Q1 '27 The Clorox Company (CLX): операционный денежный поток 143 млн $, капитальные затраты 38 млн $, свободный денежный поток 105 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 453 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 96 млн $ | -50 млн $ | 221 млн $ | 103 млн $ | 194 млн $ | 191 млн $ | 336 млн $ | 82 млн $ | 157 млн $ | 187 млн $ | 175 млн $ | 173 млн $ | |
| Износ и амортизация | 57 млн $ | 58 млн $ | 59 млн $ | 54 млн $ | 53 млн $ | 55 млн $ | 57 млн $ | 56 млн $ | 55 млн $ | 58 млн $ | 78 млн $ | 74 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 16 млн $ | 26 млн $ | 19 млн $ | 13 млн $ | 27 млн $ | 24 млн $ | 17 млн $ | 10 млн $ | 0 $ | 39 млн $ | -1 млн $ | 9 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -55 млн $ | -66 млн $ | 26 млн $ | -1 млн $ | -18 млн $ | 3 млн $ | -2 млн $ | 84 млн $ | 8 млн $ | 43 млн $ | -54 млн $ | 21 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -139 млн $ | -34 млн $ | 7 млн $ | -55 млн $ | -86 млн $ | 27 млн $ | -97 млн $ | -127 млн $ | 67 млн $ | -16 млн $ | 194 млн $ | -138 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 178 млн $ | 248 млн $ | 8 млн $ | 107 млн $ | 10 млн $ | -14 млн $ | -17 млн $ | -12 млн $ | 24 млн $ | -433 млн $ | -62 млн $ | 4 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 153 млн $ | 182 млн $ | 340 млн $ | 221 млн $ | 180 млн $ | 286 млн $ | 294 млн $ | 93 млн $ | 311 млн $ | -122 млн $ | 330 млн $ | 143 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -52 млн $ | -55 млн $ | -81 млн $ | -39 млн $ | -53 млн $ | -53 млн $ | -75 млн $ | -36 млн $ | -42 млн $ | -43 млн $ | -86 млн $ | -38 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 17 млн $ | 0 $ | 128 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,1 млрд $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 19 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 млн $ | 0 $ | -1 млн $ | 2 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | 9 млн $ | 3 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -33 млн $ | -38 млн $ | -81 млн $ | 89 млн $ | -54 млн $ | -53 млн $ | -76 млн $ | -34 млн $ | -43 млн $ | -43 млн $ | -2,18 млрд $ | -35 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -103 млн $ | -134 млн $ | -106 млн $ | 0 $ | 184 млн $ | -134 млн $ | -50 млн $ | 214 млн $ | 89 млн $ | 1,28 млрд $ | 984 млн $ | 89 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -107 млн $ | -150 млн $ | 0 $ | -75 млн $ | -129 млн $ | -127 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -149 млн $ | -148 млн $ | -149 млн $ | -151 млн $ | -151 млн $ | -150 млн $ | -150 млн $ | -151 млн $ | -151 млн $ | -150 млн $ | -150 млн $ | -151 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | -16 млн $ | 0 $ | 0 $ | -16 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -16 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -259 млн $ | -278 млн $ | -273 млн $ | -237 млн $ | -109 млн $ | -299 млн $ | -279 млн $ | -59 млн $ | -210 млн $ | 1,13 млрд $ | 811 млн $ | -68 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -23 млн $ | -3 млн $ | -3 млн $ | 2 млн $ | -5 млн $ | 1 млн $ | 2 млн $ | -1 млн $ | 2 млн $ | -3 млн $ | -4 млн $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -162 млн $ | -137 млн $ | -17 млн $ | 75 млн $ | 12 млн $ | -65 млн $ | -59 млн $ | -1 млн $ | 60 млн $ | 958 млн $ | -1,04 млрд $ | 40 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 101 млн $ | 127 млн $ | 259 млн $ | 182 млн $ | 127 млн $ | 233 млн $ | 219 млн $ | 57 млн $ | 269 млн $ | -165 млн $ | 244 млн $ | 105 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 104 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 122 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 703 млн $ | 823 млн $ | 820 млн $ | 939 млн $ | 719 млн $ | 471 млн $ | 161 млн $ | 292 млн $ | 824 млн $ | 601 млн $ | |
| Износ и амортизация | 163 млн $ | 166 млн $ | 180 млн $ | 180 млн $ | 211 млн $ | 224 млн $ | 236 млн $ | 235 млн $ | 219 млн $ | 247 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 51 млн $ | 53 млн $ | 43 млн $ | 50 млн $ | 50 млн $ | 52 млн $ | 73 млн $ | 74 млн $ | 81 млн $ | 48 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -35 млн $ | -23 млн $ | -20 млн $ | -2 млн $ | -32 млн $ | 5 млн $ | -149 млн $ | -100 млн $ | -18 млн $ | 81 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -47 млн $ | -88 млн $ | -2 млн $ | 349 млн $ | -11 млн $ | -99 млн $ | 354 млн $ | -241 млн $ | -211 млн $ | 118 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 30 млн $ | 44 млн $ | -29 млн $ | 30 млн $ | 339 млн $ | 133 млн $ | 483 млн $ | 435 млн $ | 86 млн $ | -483 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 868 млн $ | 974 млн $ | 992 млн $ | 1,55 млрд $ | 1,28 млрд $ | 786 млн $ | 1,16 млрд $ | 695 млн $ | 981 млн $ | 612 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -231 млн $ | -194 млн $ | -206 млн $ | -254 млн $ | -331 млн $ | -251 млн $ | -228 млн $ | -212 млн $ | -220 млн $ | -207 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -681 млн $ | 0 $ | 0 $ | -85 млн $ | 0 $ | 0 $ | 17 млн $ | 128 млн $ | -2,1 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 26 млн $ | 16 млн $ | 10 млн $ | 2 млн $ | -36 млн $ | 22 млн $ | 5 млн $ | 20 млн $ | -2 млн $ | 10 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -205 млн $ | -859 млн $ | -196 млн $ | -252 млн $ | -452 млн $ | -229 млн $ | -223 млн $ | -175 млн $ | -94 млн $ | -2,3 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -125 млн $ | 277 млн $ | 189 млн $ | 96 млн $ | 0 $ | -83 млн $ | -188 млн $ | -45 млн $ | 0 $ | 2,57 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -183 млн $ | -271 млн $ | -661 млн $ | -248 млн $ | -905 млн $ | -25 млн $ | 0 $ | 0 $ | -332 млн $ | -256 млн $ | |
| Дивиденды | -412 млн $ | -450 млн $ | -490 млн $ | -533 млн $ | -558 млн $ | -571 млн $ | -583 млн $ | -595 млн $ | -602 млн $ | -602 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -31 млн $ | -15 млн $ | -15 млн $ | -16 млн $ | -16 млн $ | -16 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -645 млн $ | -399 млн $ | -815 млн $ | -523 млн $ | -1,39 млрд $ | -689 млн $ | -753 млн $ | -655 млн $ | -924 млн $ | 1,67 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1 млн $ | -3 млн $ | -2 млн $ | -5 млн $ | 12 млн $ | -6 млн $ | 2 млн $ | -26 млн $ | 2 млн $ | -2 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 17 млн $ | -287 млн $ | -21 млн $ | 766 млн $ | -555 млн $ | -138 млн $ | 184 млн $ | -161 млн $ | -35 млн $ | -23 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 637 млн $ | 780 млн $ | 786 млн $ | 1,29 млрд $ | 945 млн $ | 535 млн $ | 930 млн $ | 483 млн $ | 761 млн $ | 405 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 347 млн $ | 245 млн $ | 207 млн $ | 241 млн $ | 303 млн $ | 100 млн $ | 73 млн $ | 347 млн $ | 264 млн $ | 104 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 78 млн $ | 75 млн $ | 87 млн $ | 89 млн $ | 89 млн $ | 89 млн $ | 99 млн $ | 102 млн $ | 97 млн $ | 122 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-12