Баланс The Clorox Company (CLX)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · Сотрудников: 9 200 · CEO: Linda J. Rendle
- Цена
- $107,89
- Капитализация
- 13,1 млрд $
- Стоимость предприятия
- 18,5 млрд $ Данные на 2026-11-12
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-11-02
- Следующий отчёт
- 2027-02-02 Прогноз EPS: 0,98 $
На конец Q1 '27 у The Clorox Company (CLX) было 184 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 5,59 млрд $ (с арендой). Всего активов: 7,83 млрд $, всего обязательств: 7,71 млрд $, капитал акционеров: -39 млн $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 355 млн $ | 219 млн $ | 202 млн $ | 278 млн $ | 290 млн $ | 226 млн $ | 167 млн $ | 166 млн $ | 227 млн $ | 1,19 млрд $ | 143 млн $ | 184 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 679 млн $ | 673 млн $ | 695 млн $ | 595 млн $ | 603 млн $ | 597 млн $ | 821 млн $ | 703 млн $ | 671 млн $ | 671 млн $ | 791 млн $ | 745 млн $ | |
| Запасы | 655 млн $ | 674 млн $ | 637 млн $ | 594 млн $ | 592 млн $ | 635 млн $ | 523 млн $ | 577 млн $ | 608 млн $ | 588 млн $ | 777 млн $ | 774 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 115 млн $ | 95 млн $ | 88 млн $ | 109 млн $ | 147 млн $ | 132 млн $ | 97 млн $ | 249 млн $ | 222 млн $ | 205 млн $ | 113 млн $ | 228 млн $ | |
| Оборотные активы | 1,8 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,73 млрд $ | 2,65 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,93 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 1,67 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,68 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,91 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 171 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 1,25 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,95 млрд $ | 1,94 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 698 млн $ | 688 млн $ | 681 млн $ | 581 млн $ | 574 млн $ | 569 млн $ | 566 млн $ | 561 млн $ | 54 млн $ | 49 млн $ | 606 млн $ | 1,58 млрд $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 486 млн $ | 556 млн $ | 545 млн $ | 524 млн $ | 548 млн $ | 537 млн $ | 558 млн $ | 476 млн $ | 985 млн $ | 746 млн $ | 1,51 млрд $ | 510 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 4,1 млрд $ | 4,14 млрд $ | 4,13 млрд $ | 3,92 млрд $ | 3,95 млрд $ | 3,92 млрд $ | 3,95 млрд $ | 3,83 млрд $ | 3,89 млрд $ | 3,79 млрд $ | 5,97 млрд $ | 5,9 млрд $ | |
| Всего активов | 5,91 млрд $ | 5,81 млрд $ | 5,75 млрд $ | 5,5 млрд $ | 5,58 млрд $ | 5,51 млрд $ | 5,56 млрд $ | 5,53 млрд $ | 5,61 млрд $ | 6,44 млрд $ | 7,79 млрд $ | 7,83 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 1,65 млрд $ | 1,65 млрд $ | 950 млн $ | 1,47 млрд $ | 1,46 млрд $ | 2,02 млрд $ | 838 млн $ | 1,93 млрд $ | 1,96 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,69 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 0 $ | 0 $ | 321 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 784 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 247 млн $ | 111 млн $ | 4 млн $ | 4 млн $ | 189 млн $ | 54 млн $ | 4 млн $ | 218 млн $ | 307 млн $ | 1,59 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Налоги к уплате | 34 млн $ | 0 $ | 0 $ | 20 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 190 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 179 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 2,02 млрд $ | 1,85 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,73 млрд $ | 2,16 млрд $ | 1,92 млрд $ | 2,23 млрд $ | 2,35 млрд $ | 3,16 млрд $ | 2,77 млрд $ | 2,95 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 2,48 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,49 млрд $ | 2,49 млрд $ | 2,49 млрд $ | 3,98 млрд $ | 3,98 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 311 млн $ | 347 млн $ | 334 млн $ | 315 млн $ | 339 млн $ | 322 млн $ | 305 млн $ | 286 млн $ | 341 млн $ | 323 млн $ | 366 млн $ | 347 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 26 млн $ | 24 млн $ | 22 млн $ | 23 млн $ | 22 млн $ | 21 млн $ | 20 млн $ | 20 млн $ | 19 млн $ | 23 млн $ | 17 млн $ | 16 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 852 млн $ | 853 млн $ | 848 млн $ | 874 млн $ | 882 млн $ | 341 млн $ | 351 млн $ | 365 млн $ | 385 млн $ | 356 млн $ | 405 млн $ | 412 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 3,67 млрд $ | 3,7 млрд $ | 3,69 млрд $ | 3,69 млрд $ | 3,73 млрд $ | 3,17 млрд $ | 3,16 млрд $ | 3,16 млрд $ | 3,23 млрд $ | 3,19 млрд $ | 4,77 млрд $ | 4,76 млрд $ | |
| Всего обязательств | 5,69 млрд $ | 5,55 млрд $ | 5,26 млрд $ | 5,27 млрд $ | 5,46 млрд $ | 5,32 млрд $ | 5,08 млрд $ | 5,39 млрд $ | 5,58 млрд $ | 6,34 млрд $ | 7,54 млрд $ | 7,71 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 131 млн $ | 131 млн $ | 131 млн $ | 131 млн $ | 131 млн $ | 131 млн $ | 131 млн $ | 131 млн $ | 131 млн $ | 131 млн $ | 131 млн $ | 131 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 241 млн $ | 34 млн $ | 250 млн $ | 31 млн $ | 68 млн $ | 99 млн $ | 432 млн $ | 200 млн $ | 190 млн $ | 223 млн $ | 386 млн $ | 247 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -359 млн $ | -155 млн $ | -155 млн $ | -147 млн $ | -181 млн $ | -176 млн $ | -157 млн $ | -165 млн $ | -159 млн $ | -152 млн $ | -157 млн $ | -158 млн $ | |
| Капитал акционеров | 53 млн $ | 91 млн $ | 328 млн $ | 60 млн $ | -41 млн $ | 27 млн $ | 321 млн $ | -22 млн $ | -125 млн $ | -67 млн $ | 90 млн $ | -39 млн $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 3,13 млрд $ | 3,02 млрд $ | 2,9 млрд $ | 2,88 млрд $ | 3,09 млрд $ | 2,94 млрд $ | 2,88 млрд $ | 3,08 млрд $ | 3,22 млрд $ | 4,49 млрд $ | 5,52 млрд $ | 5,59 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 2,77 млрд $ | 2,8 млрд $ | 2,7 млрд $ | 2,61 млрд $ | 2,8 млрд $ | 2,72 млрд $ | 2,71 млрд $ | 2,91 млрд $ | 2,99 млрд $ | 3,3 млрд $ | 5,38 млрд $ | 5,41 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 418 млн $ | 131 млн $ | 111 млн $ | 871 млн $ | 319 млн $ | 183 млн $ | 367 млн $ | 202 млн $ | 167 млн $ | 143 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 565 млн $ | 600 млн $ | 631 млн $ | 648 млн $ | 604 млн $ | 681 млн $ | 688 млн $ | 695 млн $ | 821 млн $ | 791 млн $ | |
| Запасы | 459 млн $ | 506 млн $ | 512 млн $ | 454 млн $ | 752 млн $ | 755 млн $ | 696 млн $ | 637 млн $ | 523 млн $ | 777 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 77 млн $ | 88 млн $ | 97 млн $ | 113 млн $ | |
| Оборотные активы | 1,51 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,31 млрд $ | 2,02 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,82 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 931 млн $ | 996 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,68 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,68 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,91 млрд $ | |
| Гудвилл | 1,2 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,95 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 722 млн $ | 929 млн $ | 912 млн $ | 894 млн $ | 918 млн $ | 884 млн $ | 712 млн $ | 681 млн $ | 566 млн $ | 606 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 210 млн $ | 222 млн $ | 274 млн $ | 328 млн $ | 378 млн $ | 315 млн $ | 462 млн $ | 545 млн $ | 558 млн $ | 1,51 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 3,06 млрд $ | 3,75 млрд $ | 3,81 млрд $ | 4,19 млрд $ | 4,51 млрд $ | 4,43 млрд $ | 4,12 млрд $ | 4,13 млрд $ | 3,95 млрд $ | 5,97 млрд $ | |
| Всего активов | 4,57 млрд $ | 5,06 млрд $ | 5,12 млрд $ | 6,21 млрд $ | 6,33 млрд $ | 6,16 млрд $ | 5,95 млрд $ | 5,75 млрд $ | 5,56 млрд $ | 7,79 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 501 млн $ | 507 млн $ | 507 млн $ | 575 млн $ | 930 млн $ | 960 млн $ | 1,02 млрд $ | 950 млн $ | 838 млн $ | 1,6 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 226 млн $ | 211 млн $ | 231 млн $ | 320 млн $ | 364 млн $ | 314 млн $ | 353 млн $ | 321 млн $ | 784 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 804 млн $ | 199 млн $ | 396 млн $ | 0 $ | 300 млн $ | 237 млн $ | 50 млн $ | 4 млн $ | 4 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Налоги к уплате | 0 $ | 0 $ | 9 млн $ | 25 млн $ | 0 $ | 0 $ | 121 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 162 млн $ | 154 млн $ | 158 млн $ | 288 млн $ | 219 млн $ | 176 млн $ | 262 млн $ | 190 млн $ | 179 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 1,81 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,42 млрд $ | 2,06 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,92 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,92 млрд $ | 2,77 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 1,39 млрд $ | 2,28 млрд $ | 2,29 млрд $ | 2,78 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,47 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,48 млрд $ | 3,98 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 278 млн $ | 301 млн $ | 314 млн $ | 310 млн $ | 334 млн $ | 305 млн $ | 366 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 61 млн $ | 72 млн $ | 50 млн $ | 62 млн $ | 67 млн $ | 66 млн $ | 28 млн $ | 22 млн $ | 20 млн $ | 17 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 770 млн $ | 778 млн $ | 780 млн $ | 767 млн $ | 834 млн $ | 791 млн $ | 825 млн $ | 848 млн $ | 351 млн $ | 405 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 2,22 млрд $ | 3,13 млрд $ | 3,12 млрд $ | 3,89 млрд $ | 3,69 млрд $ | 3,65 млрд $ | 3,64 млрд $ | 3,69 млрд $ | 3,16 млрд $ | 4,77 млрд $ | |
| Всего обязательств | 4,03 млрд $ | 4,33 млрд $ | 4,56 млрд $ | 5,31 млрд $ | 5,74 млрд $ | 5,43 млрд $ | 5,56 млрд $ | 5,26 млрд $ | 5,08 млрд $ | 7,54 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 159 млн $ | 159 млн $ | 159 млн $ | 159 млн $ | 131 млн $ | 131 млн $ | 131 млн $ | 131 млн $ | 131 млн $ | 131 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 2,44 млрд $ | 2,8 млрд $ | 3,15 млрд $ | 3,57 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,05 млрд $ | 583 млн $ | 250 млн $ | 432 млн $ | 386 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -543 млн $ | -547 млн $ | -602 млн $ | -640 млн $ | -546 млн $ | -479 млн $ | -493 млн $ | -155 млн $ | -157 млн $ | -157 млн $ | |
| Капитал акционеров | 542 млн $ | 726 млн $ | 559 млн $ | 908 млн $ | 411 млн $ | 556 млн $ | 220 млн $ | 328 млн $ | 321 млн $ | 90 млн $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 2,2 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,68 млрд $ | 3,12 млрд $ | 3,17 млрд $ | 3,1 млрд $ | 2,92 млрд $ | 2,9 млрд $ | 2,88 млрд $ | 5,52 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 1,78 млрд $ | 2,35 млрд $ | 2,57 млрд $ | 2,25 млрд $ | 2,85 млрд $ | 2,92 млрд $ | 2,56 млрд $ | 2,7 млрд $ | 2,71 млрд $ | 5,38 млрд $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-12