Отчёт о движении денежных средств CleanSpark, Inc. (CLSK)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · Сотрудников: 312 · CEO: S. Matthew Schultz
- Цена
- 7,67 $ -6,46 %
- Капитализация
- 1,97 млрд $
- Стоимость предприятия
- 3,55 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-24 Прогноз EPS: -0,36 $
За Q3 '26 CleanSpark, Inc. (CLSK): операционный денежный поток -112 млн $, капитальные затраты 113 млн $, свободный денежный поток -225 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -1,15 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -69,4 млн $ | 25,9 млн $ | 127 млн $ | -236 млн $ | -62,2 млн $ | 247 млн $ | -139 млн $ | 257 млн $ | -925 тыс. $ | -379 млн $ | -378 млн $ | -997 млн $ | |
| Износ и амортизация | 58,2 млн $ | 29,8 млн $ | 32,2 млн $ | 40,7 млн $ | 51,8 млн $ | 66,2 млн $ | 78,9 млн $ | 94,9 млн $ | 108 млн $ | 106 млн $ | 116 млн $ | 111 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 6,57 млн $ | 9,95 млн $ | 9,8 млн $ | 2,95 млн $ | 6,86 млн $ | 3,02 млн $ | 3,1 млн $ | 4,49 млн $ | 34,7 млн $ | 12,1 млн $ | 12,1 млн $ | 38,7 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 1,4 млн $ | 11,6 млн $ | -9,5 млн $ | 0 $ | 9,22 млн $ | -3,04 млн $ | 18,1 млн $ | 14,8 млн $ | -31,4 млн $ | -9,89 млн $ | -44,3 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 61,5 млн $ | -6,86 млн $ | 3,06 млн $ | 14,2 млн $ | 6,1 млн $ | -18,1 млн $ | 7,76 млн $ | 7,35 млн $ | 22,5 млн $ | -30,9 млн $ | -17,9 млн $ | -38,8 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -101 млн $ | -108 млн $ | -228 млн $ | 129 млн $ | -85,3 млн $ | -427 млн $ | -60,2 млн $ | -492 млн $ | -299 млн $ | 161 млн $ | 142 млн $ | 818 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -43,9 млн $ | -47,7 млн $ | -44,8 млн $ | -58,4 млн $ | -82,7 млн $ | -119 млн $ | -112 млн $ | -110 млн $ | -119 млн $ | -161 млн $ | -136 млн $ | -112 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -258 млн $ | -27,5 млн $ | -15,5 млн $ | -10,3 млн $ | -753 млн $ | -57,4 млн $ | -34,1 млн $ | -42,5 млн $ | -429 млн $ | -36,9 млн $ | -37,6 млн $ | -113 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -22,8 млн $ | 23,6 млн $ | -98,4 млн $ | -8,11 млн $ | 37,4 млн $ | -1,5 млн $ | -34,5 млн $ | -21,6 млн $ | 11,7 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -78 млн $ | -872 тыс. $ | -179 млн $ | -303 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 43 млн $ | 68 тыс. $ | -300 тыс. $ | 323 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 128 млн $ | 260 млн $ | 189 млн $ | 187 млн $ | 521 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 165 млн $ | -48,4 млн $ | -161 млн $ | -285 млн $ | 435 млн $ | -190 млн $ | -63,3 млн $ | -209 млн $ | 417 млн $ | -50,4 млн $ | -13,2 млн $ | -49 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -92,9 млн $ | -32,8 млн $ | -199 млн $ | -272 млн $ | -417 млн $ | -256 млн $ | -59,9 млн $ | -125 млн $ | 135 млн $ | 79,6 млн $ | -30,6 млн $ | 55,5 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -2,18 млн $ | -1,74 млн $ | -1,81 млн $ | -1,86 млн $ | 48,1 млн $ | 584 млн $ | -2,28 млн $ | 172 млн $ | -458 тыс. $ | 958 млн $ | -669 тыс. $ | -683 тыс. $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -145 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -460 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 150 тыс. $ | -7,44 млн $ | -9,74 млн $ | 13 тыс. $ | -5,35 млн $ | -94,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | -2,01 млн $ | -2,11 млн $ | -741 тыс. $ | -2 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | 144 млн $ | 99,7 млн $ | 518 млн $ | 137 млн $ | 494 млн $ | 531 млн $ | -7,38 млн $ | 173 млн $ | -7,65 млн $ | 496 млн $ | -31,4 млн $ | -296 тыс. $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 7,38 млн $ | 19,2 млн $ | 275 млн $ | -194 млн $ | -4,89 млн $ | 156 млн $ | -180 млн $ | -62,4 млн $ | 8,44 млн $ | 415 млн $ | -198 млн $ | -57,2 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -302 млн $ | -75,2 млн $ | -60,3 млн $ | -68,7 млн $ | -836 млн $ | -177 млн $ | -146 млн $ | -152 млн $ | -548 млн $ | -198 млн $ | -173 млн $ | -225 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 628 тыс. $ | 519 тыс. $ | 500 тыс. $ | 454 тыс. $ | 653 тыс. $ | 1,4 млн $ | 490 тыс. $ | 2,69 млн $ | 4,3 млн $ | 2,4 млн $ | 352 тыс. $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -2,54 млн $ | -13,5 млн $ | -47 млн $ | -26,1 млн $ | -23,3 млн $ | -8,23 млн $ | -40,1 млн $ | -134 млн $ | -146 млн $ | 364 млн $ | |
| Износ и амортизация | 578 тыс. $ | 3,32 млн $ | 2,23 млн $ | 3,36 млн $ | 2,84 млн $ | 9,34 млн $ | 49 млн $ | 121 млн $ | 155 млн $ | 348 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 1,54 млн $ | 136 тыс. $ | 1,5 млн $ | 1,99 млн $ | 2,05 млн $ | 8,55 млн $ | 31,5 млн $ | 24,1 млн $ | 29,6 млн $ | 45,3 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,42 млн $ | 3,34 млн $ | 39,1 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -40,4 тыс. $ | 1,22 тыс. $ | 250 тыс. $ | -1,09 млн $ | 2,91 млн $ | -24,9 млн $ | 146 млн $ | 12,8 млн $ | 13,2 млн $ | 19,5 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 19,4 тыс. $ | 8,68 млн $ | 41,8 млн $ | 16,2 млн $ | 8,91 млн $ | -8,72 млн $ | -113 млн $ | -43,6 млн $ | -289 млн $ | -1,28 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | -438 тыс. $ | -1,36 млн $ | -1,26 млн $ | -5,7 млн $ | -6,64 млн $ | -24 млн $ | 73,5 млн $ | -17,2 млн $ | -234 млн $ | -461 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -9,67 тыс. $ | -10,7 тыс. $ | -15,2 тыс. $ | -103 тыс. $ | -34,9 тыс. $ | -229 млн $ | -190 млн $ | -301 млн $ | -806 млн $ | -563 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,51 млн $ | 45,8 тыс. $ | -23,8 млн $ | -22,5 млн $ | -18,4 млн $ | -6,69 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -750 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -160 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 373 тыс. $ | 10 тыс. $ | 0 $ | 43,1 млн $ | 388 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -11,2 тыс. $ | -116 тыс. $ | -404 тыс. $ | -571 тыс. $ | -84,9 тыс. $ | -1 млн $ | 3,27 млн $ | -8,54 млн $ | -139 млн $ | 36,3 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -20,9 тыс. $ | -126 тыс. $ | -419 тыс. $ | -674 тыс. $ | -2,38 млн $ | -229 млн $ | -211 млн $ | -332 млн $ | -920 млн $ | -306 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -6,78 тыс. $ | 229 тыс. $ | 1,72 млн $ | 13,4 млн $ | 314 тыс. $ | -6,17 млн $ | 16,4 млн $ | -12,8 млн $ | 42,6 млн $ | 753 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -145 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 44,9 тыс. $ | 4,36 тыс. $ | 0 $ | 3,75 млн $ | 0 $ | -5,42 млн $ | -22,7 млн $ | -96,3 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 807 тыс. $ | 1,11 млн $ | 2,04 млн $ | 13,8 млн $ | 4,31 млн $ | 268 млн $ | 140 млн $ | 358 млн $ | 1,25 млрд $ | 689 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 348 тыс. $ | -379 тыс. $ | 356 тыс. $ | 7,43 млн $ | -4,71 млн $ | 14,9 млн $ | 2,42 млн $ | 8,75 млн $ | 95,1 млн $ | -77,8 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -459 тыс. $ | -1,5 млн $ | -1,68 млн $ | -6,37 млн $ | -6,76 млн $ | -253 млн $ | -117 млн $ | -318 млн $ | -1,04 млрд $ | -1,02 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 1,63 тыс. $ | 107 тыс. $ | 55,5 тыс. $ | 14,2 тыс. $ | 156 тыс. $ | 1,03 млн $ | 2,91 млн $ | 2,13 млн $ | 8,88 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02