Отчёт о движении денежных средств Colgate-Palmolive (CL)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · Сотрудников: 33 600 · CEO: Noel R. Wallace
- Цена
- 95,29 $ +2,29 %
- Капитализация
- 76 млрд $
- Стоимость предприятия
- 82,2 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-30
- Следующий отчёт
- 2027-01-29 Прогноз EPS: 0,97 $
За Q3 '26 Colgate-Palmolive (CL): операционный денежный поток 1,17 млрд $, капитальные затраты 134 млн $, свободный денежный поток 1,04 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,79 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 760 млн $ | 729 млн $ | 766 млн $ | 775 млн $ | 779 млн $ | 726 млн $ | 773 млн $ | 767 млн $ | -37 млн $ | 646 млн $ | 720 млн $ | 815 млн $ | |
| Износ и амортизация | 150 млн $ | 150 млн $ | 157 млн $ | 150 млн $ | 148 млн $ | 148 млн $ | 151 млн $ | 158 млн $ | 173 млн $ | 156 млн $ | 155 млн $ | 159 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 25 млн $ | 19 млн $ | 24 млн $ | 65 млн $ | 27 млн $ | 23 млн $ | 32 млн $ | 72 млн $ | 0 $ | 0 $ | 38 млн $ | 103 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 11 млн $ | 12 млн $ | -104 млн $ | -6 млн $ | 21 млн $ | -24 млн $ | 7 млн $ | 25 млн $ | -117 млн $ | -18 млн $ | 3 млн $ | 69 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 196 млн $ | -259 млн $ | 129 млн $ | 177 млн $ | 297 млн $ | -331 млн $ | -73 млн $ | 241 млн $ | 447 млн $ | -277 млн $ | 12 млн $ | 155 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -6 млн $ | 30 млн $ | 18 млн $ | 6 млн $ | -3 млн $ | 58 млн $ | -6 млн $ | -2 млн $ | 987 млн $ | 240 млн $ | 67 млн $ | -130 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,14 млрд $ | 681 млн $ | 990 млн $ | 1,17 млрд $ | 1,27 млрд $ | 600 млн $ | 884 млн $ | 1,26 млрд $ | 1,45 млрд $ | 747 млн $ | 995 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -197 млн $ | -126 млн $ | -117 млн $ | -134 млн $ | -184 млн $ | -124 млн $ | -108 млн $ | -155 млн $ | -177 млн $ | -138 млн $ | -128 млн $ | -134 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -293 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -182 млн $ | -139 млн $ | -104 млн $ | -115 млн $ | -216 млн $ | -134 млн $ | -250 млн $ | -153 млн $ | -161 млн $ | -70 млн $ | -54 млн $ | -39 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 238 млн $ | 78 млн $ | 100 млн $ | 82 млн $ | 304 млн $ | 97 млн $ | 253 млн $ | 158 млн $ | 244 млн $ | 94 млн $ | 56 млн $ | 37 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -2 млн $ | -6 млн $ | 10 млн $ | 17 млн $ | 16 млн $ | 2 млн $ | -296 млн $ | 289 млн $ | -9 млн $ | -8 млн $ | 4 млн $ | -1 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -143 млн $ | -193 млн $ | -111 млн $ | -150 млн $ | -80 млн $ | -159 млн $ | -401 млн $ | -154 млн $ | -103 млн $ | -122 млн $ | -122 млн $ | -137 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -344 млн $ | 229 млн $ | 9 млн $ | -401 млн $ | -245 млн $ | 160 млн $ | 168 млн $ | -347 млн $ | -437 млн $ | 56 млн $ | -89 млн $ | -107 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -245 млн $ | -509 млн $ | -480 млн $ | -295 млн $ | -455 млн $ | -284 млн $ | -232 млн $ | -288 млн $ | -406 млн $ | -306 млн $ | -291 млн $ | 597 млн $ | |
| Дивиденды | -336 млн $ | -394 млн $ | -473 млн $ | -408 млн $ | -514 млн $ | -406 млн $ | -474 млн $ | -420 млн $ | -523 млн $ | -417 млн $ | -462 млн $ | -429 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -122 млн $ | 313 млн $ | -20 млн $ | 44 млн $ | -92 млн $ | 32 млн $ | 129 млн $ | 9 млн $ | -13 млн $ | -23 млн $ | -20 млн $ | -32 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -992 млн $ | -361 млн $ | -845 млн $ | -904 млн $ | -1,28 млрд $ | -458 млн $ | -409 млн $ | -1,03 млрд $ | -1,36 млрд $ | -563 млн $ | -851 млн $ | -858 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 14 млн $ | -14 млн $ | -3 млн $ | 11 млн $ | -48 млн $ | 33 млн $ | 29 млн $ | -15 млн $ | 20 млн $ | -15 млн $ | 13 млн $ | -19 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 15 млн $ | 113 млн $ | 31 млн $ | 124 млн $ | -138 млн $ | 16 млн $ | 103 млн $ | 64 млн $ | 9 млн $ | 47 млн $ | 35 млн $ | 157 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 939 млн $ | 555 млн $ | 873 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,09 млрд $ | 476 млн $ | 776 млн $ | 1,11 млрд $ | 1,28 млрд $ | 609 млн $ | 867 млн $ | 1,04 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 211 млн $ | 150 млн $ | 355 млн $ | 257 млн $ | -762 млн $ | 139 млн $ | 391 млн $ | 182 млн $ | 0 $ | 0 $ | 283 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 37 млн $ | 123 млн $ | 38 млн $ | 106 млн $ | 35 млн $ | 109 млн $ | 28 млн $ | 98 млн $ | 35 млн $ | 96 млн $ | 31 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 2,59 млрд $ | 2,17 млрд $ | 2,56 млрд $ | 2,53 млрд $ | 2,86 млрд $ | 2,34 млрд $ | 1,97 млрд $ | 2,46 млрд $ | 3,05 млрд $ | 2,13 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 443 млн $ | 475 млн $ | 511 млн $ | 519 млн $ | 539 млн $ | 556 млн $ | 545 млн $ | 567 млн $ | 605 млн $ | 630 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 123 млн $ | 127 млн $ | 109 млн $ | 100 млн $ | 107 млн $ | 135 млн $ | 125 млн $ | 122 млн $ | 135 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 56 млн $ | 383 млн $ | 107 млн $ | 17 млн $ | -120 млн $ | -132 млн $ | -78 млн $ | -98 млн $ | -77 млн $ | -109 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 92 млн $ | -115 млн $ | -155 млн $ | 65 млн $ | 381 млн $ | -197 млн $ | -726 млн $ | 455 млн $ | 344 млн $ | 284 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -159 млн $ | 10 млн $ | -74 млн $ | -95 млн $ | -48 млн $ | 625 млн $ | 723 млн $ | 244 млн $ | 51 млн $ | 1,26 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 3,14 млрд $ | 3,05 млрд $ | 3,06 млрд $ | 3,13 млрд $ | 3,72 млрд $ | 3,33 млрд $ | 2,56 млрд $ | 3,75 млрд $ | 4,11 млрд $ | 4,2 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -593 млн $ | -553 млн $ | -436 млн $ | -335 млн $ | -410 млн $ | -567 млн $ | -696 млн $ | -705 млн $ | -561 млн $ | -564 млн $ | |
| Приобретения компаний | -5 млн $ | 0 $ | -728 млн $ | -1,71 млрд $ | -452 млн $ | 0 $ | -809 млн $ | 0 $ | 0 $ | -293 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -336 млн $ | -347 млн $ | -169 млн $ | -184 млн $ | -143 млн $ | -141 млн $ | -470 млн $ | -506 млн $ | -574 млн $ | -698 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 378 млн $ | 391 млн $ | 156 млн $ | 131 млн $ | 124 млн $ | 141 млн $ | 322 млн $ | 502 млн $ | 564 млн $ | 752 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 57 млн $ | 38 млн $ | 7 млн $ | 0 $ | 3 млн $ | -25 млн $ | 52 млн $ | -33 млн $ | 37 млн $ | -14 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -499 млн $ | -471 млн $ | -1,17 млрд $ | -2,1 млрд $ | -878 млн $ | -592 млн $ | -1,6 млрд $ | -742 млн $ | -534 млн $ | -817 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 164 млн $ | -29 млн $ | -179 млн $ | 1,43 млрд $ | -564 млн $ | -175 млн $ | 1,65 млрд $ | -314 млн $ | -408 млн $ | -456 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,34 млрд $ | -1,4 млрд $ | -1,24 млрд $ | -1,2 млрд $ | -1,48 млрд $ | -1,32 млрд $ | -1,31 млрд $ | -1,13 млрд $ | -1,74 млрд $ | -1,21 млрд $ | |
| Дивиденды | -1,51 млрд $ | -1,53 млрд $ | -1,59 млрд $ | -1,61 млрд $ | -1,5 млрд $ | -1,68 млрд $ | -1,69 млрд $ | -1,75 млрд $ | -1,79 млрд $ | -1,82 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 446 млн $ | 507 млн $ | 329 млн $ | 513 млн $ | -152 млн $ | 400 млн $ | 400 млн $ | 398 млн $ | 547 млн $ | 132 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,23 млрд $ | -2,45 млрд $ | -2,68 млрд $ | -870 млн $ | -2,82 млрд $ | -2,77 млрд $ | -952 млн $ | -2,79 млрд $ | -3,39 млрд $ | -3,26 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -64 млн $ | 87 млн $ | -16 млн $ | -7 млн $ | -16 млн $ | -15 млн $ | -60 млн $ | -19 млн $ | -54 млн $ | 67 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 345 млн $ | 220 млн $ | -809 млн $ | 157 млн $ | 5 млн $ | -56 млн $ | -57 млн $ | 191 млн $ | 130 млн $ | 192 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,55 млрд $ | 2,5 млрд $ | 2,62 млрд $ | 2,8 млрд $ | 3,31 млрд $ | 2,76 млрд $ | 1,86 млрд $ | 3,04 млрд $ | 3,55 млрд $ | 3,63 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 932 млн $ | 1,04 млрд $ | 847 млн $ | 803 млн $ | 845 млн $ | 890 млн $ | 945 млн $ | 937 млн $ | 933 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 162 млн $ | 150 млн $ | 194 млн $ | 185 млн $ | 188 млн $ | 194 млн $ | 151 млн $ | 280 млн $ | 302 млн $ | 270 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01