Финансы Colgate-Palmolive (CL)

NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · Сотрудников: 33 600 · CEO: Noel R. Wallace

Цена: 95,29 $ +2,29 %
Капитализация: 76 млрд $
Стоимость предприятия: 82,2 млрд $
Последний отчёт: Q3 '26 подан 2026-10-30
Следующий отчёт: 2027-01-29 Прогноз EPS: 0,97 $

Выручка (TTM)21,3 млрд $+5,9 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал

Операционная маржа (TTM)20,5 %-1,1 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 4,37 млрд $

Чистая прибыль (TTM)2,05 млрд $-29,4 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль

Свободный денежный поток (TTM)3,79 млрд $+10,0 % к прошлому годуCapex: 577 млн $

Разводнённая EPS (TTM)2,55 $-28,5 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов

Чистые деньги-6,19 млрд $+10,9 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг

Оценка и ключевые показатели

Капитализация: 76 млрд $
Выручка: 21,3 млрд $
Рост выручки: +5 %
Чистая маржа: 9,6 %
P/E: 37,0×
P/S: 3,6×
EV / EBITDA: 21,3×
Свободный денежный поток: 3,79 млрд $
Чистая прибыль: 2,05 млрд $
Прогноз выручки: 21,4 млрд $
Прибыль: 2027-01-29
Дивиденд: 2,11 $

Главные выводы

Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.

Последний отчёт (2026-10-30): выручка выше на 0,6 %, EPS выше на 4,8 %Выручка 5,37 млрд $ при ожидании 5,34 млрд $ (+0,6 %); EPS 0,97 $ при ожидании 0,93 $ (+4,8 %).
Рост выручки стабилен: г/г 4,6 %Выручка за Q3 '26: 5,37 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 5,3 %.
Операционная маржа 20,5 % (TTM), к прошлому году: -1,1 п.п.Операционная прибыль: рост 0,6 %, выручка: рост 5,9 %.
Внеоперационные убытки съедают 47,3 % прибыли до налоговПрибыль до налогов 2,97 млрд $, операционная прибыль 4,37 млрд $ (TTM). Убытки по долям в капитале и прочие разовые статьи снижают чистую прибыль и EPS - операционная прибыль точнее отражает бизнес.
Capex: 2,7 % выручки (год назад 2,8 %)Инвестировано 577 млн $ за последние 4 квартала (+1,1 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 3,79 млрд $ = 184,6 % чистой прибыли.
Акционерам возвращено 2,24 млрд $ = 59,0 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 406 млн $ (год назад 1,26 млрд $), дивиденды: 1,83 млрд $, выплаты акциями: 141 млн $ (TTM).
Число разводнённых акций за год снизилось: 1,4 %Разводнённых акций в Q3 '26: 799 млн, год назад: 810 млн.
Чистый долг: 6,19 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 1,53 млрд $, долг с арендой: 7,72 млрд $; год назад чистый долг: 6,95 млрд $.

Последний квартал: Q3 '26

Квартал, закончившийся 2026-09-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.

Квартал к прошлому году

	Q3 '26	Год назад	Изменение
Выручка	5,37 млрд $	5,13 млрд $	+4,6 %
Валовая маржа	60,2 %	59,4 %	+0,8 п.п.
Операционная прибыль	1,12 млрд $	1,1 млрд $	+2,3 %
Операционная маржа	20,9 %	21,4 %	-0,5 п.п.
Чистая прибыль	751 млн $	735 млн $	+2,2 %
Разводнённая EPS	0,94 $	0,91 $	+3,3 %
Операционный денежный поток	1,17 млрд $	1,26 млрд $	-7,1 %
Capex	134 млн $	155 млн $	-13,5 %
Свободный денежный поток	1,04 млрд $	1,11 млрд $	-6,2 %
R&D	0 $	0 $	–
Выплаты на основе акций	103 млн $	72 млн $	+43,1 %

Факт vs консенсус

2026-10-30

	Факт	Консенсус	к консенсусу
Выручка	5,37 млрд $	5,34 млрд $	+0,6 %
EPS (база консенсуса)	0,97 $	0,93 $	+4,8 %

Из отчёта от 2026-10-30 за Q3 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.

EPS к консенсусу

последние 8 отчётов

Выручка

Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.

Выручка, операционная прибыль и рост

поквартально

Выручка по направлениям бизнеса

с накоплением, поквартально

Сегмент	Q3 '26	г/г	Доля	TTM	TTM г/г
Oral, Personal and Home Care	4,16 млрд $	+4,4 %	100,0 %	–	–
Pet Nutrition	–	–	–	–	–
Hill's Pet Nutrition	–	–	–	–	–

Выручка по регионам

доля от итога

Сегмент	Q3 '26	г/г	Доля	TTM	TTM г/г	12 кварталов
Oral, Personal and Home Care	1,33 млрд $	+12,6 %	100,0 %	–	–

Прибыль сегментов

Операционная прибыль по сегментам отчётности из примечания о сегментах каждого 10-Q / 10-K (разбивку прибыли большинство источников данных не дают).

Сегменты в Q3 '26

Сегмент	Выручка	г/г	Операционная прибыль	г/г	Маржа	Маржа год назад	Операционная прибыль TTM
Oral Personal And Home Care	–	–	1,04 млрд $	+5,0 %	–	–	4,15 млрд $
Pet Nutrition	–	–	–	–	–	–	–
Corporate (unallocated)	–	–	-221 млн $	-16,9 %	–	–	-2,1 млрд $
Hills Pet Nutrition	–	–	267 млн $	+4,7 %	–	–	–

Операционная прибыль по сегментам

поквартально

Операционная маржа сегментов

поквартально

Четвёртые кварталы рассчитаны: 10-K содержит данные за год, из них вычитаются три квартала по 10-Q.

Маржа и структура расходов

Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.

Маржа

поквартально

Расходы в % от выручки

поквартально

Денежный поток и распределение капитала

Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.

Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток

поквартально

Использование денег и операционный денежный поток

финансовые годы

Последние 4 квартала

отчёт о движении денежных средств

Операционный денежный поток: 4,37 млрд $
Capex: -577 млн $
Выкуп акций: -406 млн $
Дивиденды: -1,83 млрд $
Приобретения: 0 $
Чистое привлечение долга: -577 млн $
Выплаты на основе акций: 141 млн $
Свободный денежный поток: 3,79 млрд $
Возвращено акционерам / FCF: 59,0 %

Число акций и EPS

поквартально, разводнённая

Баланс

Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.

Деньги, инвестиции и долг

концы кварталов

Оценка и доходность

Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.

Мультипликаторы и доходность

TTM и 5 финансовых лет

	Сейчас	Среднее за 5 лет	Положение сегодня в 5-летнем диапазоне
P/E (TTM)	37,0×	30,9×	25,8× – 37,0×
EV / EBITDA	21,3×	18,4×	14,6× – 22,1×
EV / выручка	3,9×	4,0×	3,5× – 4,5×
Цена / FCF	20,0×	24,4×	17,6× – 35,4×
Цена / балансовая	264,4×	385,0×	108,3× – 1 183,4×
Доходность FCF	5,0 %	4,3 %	2,8 % – 5,7 %
Рентабельность инвестированного капитала	30,1 %	25,4 %	22,4 % – 30,6 %
Рентабельность капитала	1 135,8 %	1 297,9 %	355,7 % – 3 948,1 %

Аналитики

Консенсус-цель 100,14 $ (+5,1 %)
диапазон 95,00 $ – 106,00 $ · рейтинг Hold

Активно покупать0

Покупать18

Держать25

Продавать2

Активно продавать0

Прогноз

Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.

Консенсус-прогнозы

Финансовый год	Выручка	Рост	EPS	Рост	P/E по сегодняшней цене	Аналитики (EPS)
FY2026	21,4 млрд $	+5,1 %	3,88 $	+47,4 %	24,6×	11
FY2027	22 млрд $	+2,8 %	4,08 $	+5,2 %	23,4×	12
FY2028	22,7 млрд $	+3,3 %	4,38 $	+7,4 %	21,8×	5
FY2029	23,4 млрд $	+3,1 %	4,58 $	+4,6 %	20,8×	1
FY2030	24,1 млрд $	+2,7 %	4,76 $	+3,8 %	20,0×	1

Финансовая отчётность

Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.

Отчёт о прибылях и убыткахВыручка, расходы, операционная прибыль, чистая прибыль и EPSОткрыть БалансДеньги, инвестиции, активы, долг, обязательства и капиталОткрытьДвижение денежных средствОперационный денежный поток, capex, свободный денежный поток, выкуп акций и дивидендыОткрыть

Все показатели отчёта

Все показатели (279), которые Colgate-Palmolive Company отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).

Показатель (название SEC)	Последний квартал	Год назад	г/г	Посл. FY	Пред. FY	г/г
	218 млн $	–	–	–	–	–
Accounts Payable, Current	2,1 млрд $	1,87 млрд $	+12,3 %	2,09 млрд $	1,81 млрд $	+15,7 %
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current	1,9 млрд $	1,81 млрд $	+5,2 %	1,68 млрд $	1,52 млрд $	+10,1 %
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current	90 млн $	92 млн $	-2,2 %	90 млн $	85 млн $	+5,9 %
Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current	254 млн $2025-12-31	162 млн $	+56,8 %	254 млн $	162 млн $	+56,8 %
Accrued Income Taxes, Current	358 млн $	339 млн $	+5,6 %	383 млн $	403 млн $	-5,0 %
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment	6,48 млрд $	6,29 млрд $	+3,1 %	6,2 млрд $	5,71 млрд $	+8,6 %
Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax	587 млн $	586 млн $	+0,2 %	583 млн $	605 млн $	-3,6 %
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax	-3,34 млрд $	-3,36 млрд $	+0,6 %	-3,35 млрд $	-3,69 млрд $	+9,1 %
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax	-3,87 млрд $	-3,89 млрд $	+0,6 %	-3,88 млрд $	-4,22 млрд $	+8,1 %
Additional Paid in Capital	4,47 млрд $	4,28 млрд $	+4,4 %	4,32 млрд $	4,18 млрд $	+3,4 %
Advertising Expense	–	–	–	2,7 млрд $	2,72 млрд $	-0,6 %
Amortization of Intangible Assets	–	–	–	78 млн $	75 млн $	+4,0 %
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount	1,25 млн	1,06 млн	+17,6 %	1,79 млн2013-12-31	3,5 млн	-49,1 %
Assets	16,7 млрд $	17,5 млрд $	-4,4 %	16,3 млрд $	16 млрд $	+1,8 %
Assets, Current	6,36 млрд $	6,04 млрд $	+5,3 %	5,71 млрд $	5,32 млрд $	+7,4 %
Buildings and Improvements, Gross	2,17 млрд $2025-12-31	2,06 млрд $	+5,6 %	2,17 млрд $	2,06 млрд $	+5,6 %
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value	1,53 млрд $	1,28 млрд $	+19,4 %	1,29 млрд $	1,1 млрд $	+17,5 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents	1,53 млрд $	1,28 млрд $	+19,4 %	1,29 млрд $	1,1 млрд $	+17,5 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect	157 млн $	64 млн $	+145,3 %	192 млн $	130 млн $	+47,7 %
Commitments and Contingencies	0 $2025-12-31	0 $	–	0 $	0 $	–
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared	0,53 $	0,52 $	+1,9 %	2,08 $	2,48 $	-16,1 %
Common Stock, Par or Stated Value Per Share	1,00 $	1,00 $	0,0 %	1,00 $	1,00 $	0,0 %
Common Stock, Shares Authorized	2 млрд	2 млрд	0,0 %	2 млрд	2 млрд	0,0 %
Common Stock, Shares, Issued	1,47 млрд	1,47 млрд	0,0 %	1,47 млрд	1,47 млрд	0,0 %
Common Stock, Shares, Outstanding	801 млн2025-12-31	813 млн	-1,4 %	801 млн	813 млн	-1,4 %
Common Stock, Value, Issued	1,47 млрд $	1,47 млрд $	0,0 %	1,47 млрд $	1,47 млрд $	0,0 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest	28 млн $	27 млн $	+3,7 %	131 млн $	152 млн $	-13,8 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent	701 млн $	771 млн $	-9,1 %	2,47 млрд $	2,61 млрд $	-5,0 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest	729 млн $	798 млн $	-8,6 %	2,61 млрд $	2,76 млрд $	-5,5 %
Cost of Revenue	2,14 млрд $	2,08 млрд $	+2,6 %	8,13 млрд $	7,94 млрд $	+2,4 %
Deferred Income Tax Assets, Net	222 млн $	216 млн $	+2,8 %	205 млн $	195 млн $	+5,1 %
Deferred Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	-156 млн $	-33 млн $	-372,7 %
Deferred Income Tax Liabilities, Net	262 млн $	304 млн $	-13,8 %	181 млн $	343 млн $	-47,2 %
Deferred Income Taxes and Tax Credits	69 млн $	25 млн $	+176,0 %	-109 млн $	-77 млн $	-41,6 %
Deferred Other Tax Expense (Benefit)	–	–	–	-49 млн $	8 млн $	-712,5 %
Deferred Tax Assets, Gross	1,43 млрд $2025-12-31	1,33 млрд $	+7,4 %	1,43 млрд $	1,33 млрд $	+7,4 %
Deferred Tax Assets, in Process Research and Development	132 млн $2025-12-31	108 млн $	+22,2 %	132 млн $	108 млн $	+22,2 %
Deferred Tax Assets, Net	24 млн $2025-12-31	–	–	24 млн $	–	–
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance	1 млрд $2025-12-31	1 млрд $	-0,4 %	1 млрд $	1 млрд $	-0,4 %
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Not Subject to Expiration	6 млн $2025-12-31	13 млн $	-53,8 %	6 млн $	13 млн $	-53,8 %
Deferred Tax Assets, Other	99 млн $2025-12-31	101 млн $	-2,0 %	99 млн $	101 млн $	-2,0 %
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost	61 млн $2025-12-31	61 млн $	0,0 %	61 млн $	61 млн $	0,0 %
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities	266 млн $2025-12-31	223 млн $	+19,3 %	266 млн $	223 млн $	+19,3 %
Deferred Tax Assets, Valuation Allowance	430 млн $2025-12-31	328 млн $	+31,1 %	430 млн $	328 млн $	+31,1 %
Deferred Tax Liabilities, Goodwill and Intangible Assets	283 млн $2025-12-31	389 млн $	-27,2 %	283 млн $	389 млн $	-27,2 %
Deferred Tax Liabilities, Gross	976 млн $2025-12-31	1,15 млрд $	-15,3 %	976 млн $	1,15 млрд $	-15,3 %
Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements	124 млн $2025-12-31	126 млн $	-1,6 %	124 млн $	126 млн $	-1,6 %
Deferred Tax Liabilities, Net	–	–	–	148 млн $2024-12-31	147 млн $	+0,7 %
Deferred Tax Liabilities, Other	71 млн $2025-12-31	130 млн $	-45,4 %	71 млн $	130 млн $	-45,4 %
Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment	384 млн $2025-12-31	397 млн $	-3,3 %	384 млн $	397 млн $	-3,3 %
Defined Benefit Plan, Expected Future Benefit Payment, after Year Five for Next Five Years	1,19 млрд $2025-12-31	1,17 млрд $	+1,7 %	1,19 млрд $	1,17 млрд $	+1,7 %
Defined Benefit Plan, Expected Future Benefit Payment, Year Five	250 млн $2025-12-31	242 млн $	+3,3 %	250 млн $	242 млн $	+3,3 %
Defined Benefit Plan, Expected Future Benefit Payment, Year Four	250 млн $2025-12-31	242 млн $	+3,3 %	250 млн $	242 млн $	+3,3 %
Defined Benefit Plan, Expected Future Benefit Payment, Year One	435 млн $2025-12-31	471 млн $	-7,6 %	435 млн $	471 млн $	-7,6 %
Defined Benefit Plan, Expected Future Benefit Payment, Year Three	250 млн $2025-12-31	241 млн $	+3,7 %	250 млн $	241 млн $	+3,7 %
Defined Benefit Plan, Expected Future Benefit Payment, Year Two	245 млн $2025-12-31	238 млн $	+2,9 %	245 млн $	238 млн $	+2,9 %
Depreciation, Depletion and Amortization	159 млн $	158 млн $	+0,6 %	630 млн $	605 млн $	+4,1 %
Derivative Asset	30 млн $	22 млн $	+36,4 %	18 млн $	33 млн $	-45,5 %
Derivative Asset, Current	18 млн $2025-12-31	33 млн $	-45,5 %	18 млн $	33 млн $	-45,5 %

Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.

Источники

Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30

Данные на 2026-11-01