Отчёт о движении денежных средств Ciena Corporation (CIEN)
NYSE · Technology · Communication Equipment · Сотрудников: 8 989 · CEO: Gary Smith
- Цена
- 320,72 $ -8,22 %
- Капитализация
- 45,5 млрд $
- Стоимость предприятия
- 43,3 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-03
- Следующий отчёт
- 2026-12-10 Прогноз EPS: 2,05 $
За Q3 '26 Ciena Corporation (CIEN): операционный денежный поток 196 млн $, капитальные затраты 80 млн $, свободный денежный поток 116 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 719 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 91,2 млн $ | 49,5 млн $ | -16,8 млн $ | 14,2 млн $ | 37 млн $ | 44,6 млн $ | 8,97 млн $ | 50,3 млн $ | 19,5 млн $ | 150 млн $ | 218 млн $ | 266 млн $ | |
| Износ и амортизация | 36,7 млн $ | 32,8 млн $ | 33,9 млн $ | 32,9 млн $ | 33,8 млн $ | 33,5 млн $ | 33,9 млн $ | 35,7 млн $ | 37,4 млн $ | 43,8 млн $ | 67 млн $ | 48,7 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 35,1 млн $ | 37,8 млн $ | 40,2 млн $ | 37,4 млн $ | 41 млн $ | 40,8 млн $ | 48 млн $ | 46,9 млн $ | -136 млн $ | 49,8 млн $ | 55,5 млн $ | 57,9 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 49,2 млн $ | -4,37 млн $ | -4,58 млн $ | -11 млн $ | -56,9 млн $ | -17,1 млн $ | 6,62 млн $ | -11,2 млн $ | -1,46 млн $ | -7,04 млн $ | -3,52 млн $ | 59,8 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -44,1 млн $ | 130 млн $ | -17,3 млн $ | -252 млн $ | 242 млн $ | -7,99 млн $ | 41,7 млн $ | 31,8 млн $ | 154 млн $ | -37,7 млн $ | -10 млн $ | -286 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 27,5 млн $ | 17,8 млн $ | 22,9 млн $ | 18,8 млн $ | 52,7 млн $ | 9,96 млн $ | 17,8 млн $ | 20,9 млн $ | 297 млн $ | 28,5 млн $ | -67,5 млн $ | 49,1 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 195 млн $ | 264 млн $ | 58,3 млн $ | -159 млн $ | 349 млн $ | 104 млн $ | 157 млн $ | 174 млн $ | 371 млн $ | 228 млн $ | 260 млн $ | 196 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -22,8 млн $ | -16,6 млн $ | -16,9 млн $ | -19,6 млн $ | -83,5 млн $ | -26,9 млн $ | -28,7 млн $ | 55,6 млн $ | -141 млн $ | -73,9 млн $ | -41 млн $ | -80 млн $ | |
| Приобретения компаний | -288 тыс. $ | 0 $ | -16,3 млн $ | -5,43 млн $ | 21,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -231 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -133 млн $ | -21,2 млн $ | -151 млн $ | -25,7 млн $ | -113 млн $ | -97 млн $ | -62,1 млн $ | -32,2 млн $ | -22,8 млн $ | -39,9 млн $ | -187 млн $ | -98,9 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 57,5 млн $ | 53,7 млн $ | 27,1 млн $ | 31,9 млн $ | 25,9 млн $ | 56,8 млн $ | 110 млн $ | 94,3 млн $ | 87 млн $ | 68,9 млн $ | 75 млн $ | 59,2 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 288 тыс. $ | 2,27 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -98 млн $ | 94 млн $ | 1,04 млн $ | -31 тыс. $ | 2,29 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -98,1 млн $ | 18,1 млн $ | -157 млн $ | -18,8 млн $ | -149 млн $ | -67,1 млн $ | 19,6 млн $ | 19,7 млн $ | -214 млн $ | -43,9 млн $ | -153 млн $ | -117 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -3,11 млн $ | -981 тыс. $ | -2,93 млн $ | -2,93 млн $ | -5,85 млн $ | -3,92 млн $ | -3,99 млн $ | -2,88 млн $ | -5,18 млн $ | -1,16 млн $ | -5,79 млн $ | 1,73 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -193 млн $ | -38,2 млн $ | -69 млн $ | -31 млн $ | -175 млн $ | -107 млн $ | -104 млн $ | -81,8 млн $ | -42,2 млн $ | -80,5 млн $ | -160 млн $ | -272 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -876 тыс. $ | -10,1 млн $ | -1,01 млн $ | -12 млн $ | 32,4 млн $ | -10 тыс. $ | -2 тыс. $ | -18,9 млн $ | -72,4 млн $ | -90,1 млн $ | -179 млн $ | -160 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -197 млн $ | -32,3 млн $ | -73 млн $ | -28,5 млн $ | -149 млн $ | -93,5 млн $ | -108 млн $ | -84,9 млн $ | -120 млн $ | -155 млн $ | -345 млн $ | 1,32 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -7,35 млн $ | 4,65 млн $ | -1,99 млн $ | -1,16 млн $ | -253 тыс. $ | -3,29 млн $ | 6,23 млн $ | -2,88 млн $ | -1,65 млн $ | 2,25 млн $ | -3,34 млн $ | -1,46 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -107 млн $ | 254 млн $ | -173 млн $ | -208 млн $ | 51,5 млн $ | -60,1 млн $ | 75 млн $ | 106 млн $ | 35,7 млн $ | 31,5 млн $ | -242 млн $ | 1,4 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 173 млн $ | 247 млн $ | 41,4 млн $ | -179 млн $ | 266 млн $ | 76,8 млн $ | 128 млн $ | 230 млн $ | 230 млн $ | 154 млн $ | 219 млн $ | 116 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 10,2 млн $ | 8,26 млн $ | 20,9 млн $ | 12,5 млн $ | 13,2 млн $ | 10,4 млн $ | 45 млн $ | 29,4 млн $ | -84,9 млн $ | 10,7 млн $ | 38,1 млн $ | 35,8 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 27,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 19,2 млн $ | 92,5 млн $ | 25,6 млн $ | 17,6 млн $ | 25 млн $ | -68,2 млн $ | 16,9 млн $ | 24,1 млн $ | 17,7 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 72,6 млн $ | 1,26 млрд $ | -345 млн $ | 253 млн $ | 361 млн $ | 500 млн $ | 153 млн $ | 255 млн $ | 84 млн $ | 123 млн $ | |
| Износ и амортизация | 142 млн $ | 123 млн $ | 110 млн $ | 123 млн $ | 133 млн $ | 132 млн $ | 140 млн $ | 142 млн $ | 133 млн $ | 140 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 52 млн $ | 48,4 млн $ | 53 млн $ | 59,7 млн $ | 67,8 млн $ | 84,3 млн $ | 105 млн $ | 130 млн $ | 156 млн $ | 185 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 49,2 млн $ | -1,13 млрд $ | 464 млн $ | 19,9 млн $ | 64,3 млн $ | -156 млн $ | -27,5 млн $ | -14,9 млн $ | -76,8 млн $ | -23,2 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -51,5 млн $ | -156 млн $ | -151 млн $ | -99,6 млн $ | -200 млн $ | -68,2 млн $ | -572 млн $ | -397 млн $ | 103 млн $ | 220 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 25,5 млн $ | 84,1 млн $ | 98,1 млн $ | 57 млн $ | 67,6 млн $ | 49,5 млн $ | 33,6 млн $ | 52,5 млн $ | 115 млн $ | 161 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 290 млн $ | 235 млн $ | 229 млн $ | 413 млн $ | 494 млн $ | 542 млн $ | -168 млн $ | 168 млн $ | 515 млн $ | 806 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -107 млн $ | -94,6 млн $ | -67,6 млн $ | -62,6 млн $ | -82,7 млн $ | -79,6 млн $ | -90,8 млн $ | -106 млн $ | -137 млн $ | -141 млн $ | |
| Приобретения компаний | -32 млн $ | 0 $ | -82,7 млн $ | -2,67 млн $ | -28,3 млн $ | 4,68 млн $ | -62 млн $ | -230 млн $ | 0 $ | -231 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -388 млн $ | -302 млн $ | -279 млн $ | -159 млн $ | -220 млн $ | -173 млн $ | -652 млн $ | -252 млн $ | -309 млн $ | -214 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 231 млн $ | 335 млн $ | 410 млн $ | 249 млн $ | 110 млн $ | 157 млн $ | 704 млн $ | 208 млн $ | 141 млн $ | 349 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 11 тыс. $ | -54 тыс. $ | 117 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,98 млн $ | -1,45 млн $ | -4,02 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -296 млн $ | -61,4 млн $ | -19,3 млн $ | 24,1 млн $ | -220 млн $ | -90,7 млн $ | -101 млн $ | -383 млн $ | -306 млн $ | -241 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -23,3 млн $ | -331 млн $ | -4,68 млн $ | -10,3 млн $ | -7,9 млн $ | -6,93 млн $ | 391 млн $ | 485 млн $ | -15,7 млн $ | -16 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -116 млн $ | -179 млн $ | -107 млн $ | -135 млн $ | -549 млн $ | -281 млн $ | -301 млн $ | -335 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -3,99 млн $ | -722 тыс. $ | -1,94 млн $ | -112 млн $ | -382 тыс. $ | -3 млн $ | 24,9 млн $ | -6,38 млн $ | -2,55 млн $ | -91,3 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -4,23 млн $ | -311 млн $ | -99,2 млн $ | -279 млн $ | -87,2 млн $ | -117 млн $ | -133 млн $ | 229 млн $ | -285 млн $ | -406 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -2,39 млн $ | 494 тыс. $ | -5,86 млн $ | 476 тыс. $ | -1,64 млн $ | -198 тыс. $ | -26,2 млн $ | 2,15 млн $ | 1,25 млн $ | -1,59 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -13,4 млн $ | -137 млн $ | 105 млн $ | 159 млн $ | 185 млн $ | 334 млн $ | -428 млн $ | 16,4 млн $ | -75,8 млн $ | 157 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 182 млн $ | 140 млн $ | 162 млн $ | 351 млн $ | 411 млн $ | 462 млн $ | -259 млн $ | 62,1 млн $ | 378 млн $ | 665 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 15,3 млн $ | 22,1 млн $ | 26,9 млн $ | 33,6 млн $ | 53,1 млн $ | 73,1 млн $ | 35 млн $ | 78,2 млн $ | 55 млн $ | 114 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 46,9 млн $ | 47,2 млн $ | 44,8 млн $ | 39,6 млн $ | 32,8 млн $ | 29,9 млн $ | 42,8 млн $ | 84,5 млн $ | 92,5 млн $ | 85,2 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-Q 2025-02-01, 10-K 2024-11-02, 10-Q 2024-07-27
Данные на 2026-11-02