Отчёт о движении денежных средств Cognex Corporation (CGNX)
NASDAQ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 2 745 · CEO: Matthew Moschner
- Цена
- 56,15 $ -4,78 %
- Капитализация
- 9,45 млрд $
- Стоимость предприятия
- 9,22 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: 0,52 $
За Q2 '26 Cognex Corporation (CGNX): операционный денежный поток 69,2 млн $, капитальные затраты 1,53 млн $, свободный денежный поток 67,6 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 268 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 18,9 млн $ | 11,2 млн $ | 12 млн $ | 36,2 млн $ | 29,6 млн $ | 28,3 млн $ | 23,6 млн $ | 40,5 млн $ | 17,7 млн $ | 32,7 млн $ | 51,7 млн $ | 72,8 млн $ | |
| Износ и амортизация | 5,12 млн $ | 6,9 млн $ | 8,09 млн $ | 7,92 млн $ | 8,82 млн $ | 7,86 млн $ | 7,93 млн $ | 8 млн $ | 7,53 млн $ | 7,33 млн $ | 7,24 млн $ | 6,88 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 12,4 млн $ | 13,3 млн $ | 13,3 млн $ | 13 млн $ | 13,1 млн $ | 13,1 млн $ | 9,94 млн $ | 12,3 млн $ | 12,4 млн $ | 13,9 млн $ | 11,9 млн $ | 11,2 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -533 тыс. $ | -5,09 млн $ | -3,33 млн $ | -4,21 млн $ | -5,9 млн $ | -8,07 млн $ | -4,69 млн $ | -1,5 млн $ | 43,9 млн $ | 2,41 млн $ | 4,74 млн $ | 356 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | 4,12 млн $ | -18,7 млн $ | -18,4 млн $ | -26,3 млн $ | 10,2 млн $ | 9,7 млн $ | 3,71 млн $ | -17 млн $ | 4,29 млн $ | 10,8 млн $ | -32 млн $ | -22,5 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,04 млн $ | 6,86 млн $ | 2 млн $ | 1,14 млн $ | 500 тыс. $ | 494 тыс. $ | 9 тыс. $ | 339 тыс. $ | 1,65 млн $ | 7,87 млн $ | 1,52 млн $ | 464 тыс. $ | |
| Операционный денежный поток | 41 млн $ | 14,5 млн $ | 13,6 млн $ | 27,8 млн $ | 56,3 млн $ | 51,4 млн $ | 40,5 млн $ | 42,6 млн $ | 87,5 млн $ | 74,9 млн $ | 45,1 млн $ | 69,2 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -5,86 млн $ | -7,02 млн $ | -4,06 млн $ | -4,51 млн $ | -4,4 млн $ | -2,07 млн $ | -2,5 млн $ | -2,19 млн $ | -1,45 млн $ | -2,6 млн $ | -2,76 млн $ | -1,53 млн $ | |
| Приобретения компаний | -206 млн $ | -257 млн $ | -994 тыс. $ | -450 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,5 млн $ | -11,5 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -80,3 млн $ | -9,73 млн $ | -234 млн $ | -36,1 млн $ | -379 млн $ | -202 млн $ | -113 млн $ | -101 млн $ | -34,7 млн $ | -40,8 млн $ | -47 млн $ | -85,9 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 286 млн $ | 94,3 млн $ | 190 млн $ | 76,3 млн $ | 356 млн $ | 206 млн $ | 149 млн $ | 99,7 млн $ | 54,7 млн $ | 17 млн $ | 39 млн $ | 17 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 206 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 27 тыс. $ | 0 $ | 6,7 млн $ | 0 $ | 11,5 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 200 млн $ | -179 млн $ | -49 млн $ | 35,2 млн $ | -27,4 млн $ | 2,23 млн $ | 33,1 млн $ | -3,97 млн $ | 18,5 млн $ | -19,6 млн $ | 791 тыс. $ | -70,5 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Обратный выкуп акций | -10,5 млн $ | -20,2 млн $ | -9,34 млн $ | -10,5 млн $ | -3,96 млн $ | -43,2 млн $ | -102 млн $ | 175 тыс. $ | -24 млн $ | -25 млн $ | -99 млн $ | -6,24 млн $ | |
| Дивиденды | -12 млн $ | -12,9 млн $ | -12,9 млн $ | -12,9 млн $ | -12,9 млн $ | -13,7 млн $ | -13,6 млн $ | -13,4 млн $ | -13,4 млн $ | -14,2 млн $ | -14,2 млн $ | -14,3 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 621 тыс. $ | 0 $ | -2,86 млн $ | 990 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -2,59 млн $ | 0 $ | -128 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -1,15 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -21,9 млн $ | -33 млн $ | -25,1 млн $ | -22,4 млн $ | -15,2 млн $ | -55,8 млн $ | -118 млн $ | -13,3 млн $ | -37,6 млн $ | -37,5 млн $ | -68,9 млн $ | 66,8 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1,38 млн $ | 5,19 млн $ | -3,33 млн $ | -2,82 млн $ | 6,75 млн $ | -8,86 млн $ | 2,43 млн $ | 10,2 млн $ | -1,83 млн $ | -771 тыс. $ | -2,57 млн $ | -254 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 218 млн $ | -193 млн $ | -63,8 млн $ | 37,8 млн $ | 20,4 млн $ | -11 млн $ | -42,4 млн $ | 35,6 млн $ | 66,6 млн $ | 17 млн $ | -25,6 млн $ | 65,2 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 35,2 млн $ | 7,48 млн $ | 9,58 млн $ | 23,3 млн $ | 51,9 млн $ | 49,3 млн $ | 38 млн $ | 40,4 млн $ | 86 млн $ | 72,3 млн $ | 42,3 млн $ | 67,6 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 150 млн $ | 177 млн $ | 219 млн $ | 204 млн $ | 176 млн $ | 280 млн $ | 216 млн $ | 113 млн $ | 106 млн $ | 114 млн $ | |
| Износ и амортизация | 15,1 млн $ | 17 млн $ | 21,5 млн $ | 24,9 млн $ | 26,5 млн $ | 20,3 млн $ | 19,6 млн $ | 21,9 млн $ | 32,7 млн $ | 30,8 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 20,6 млн $ | 31,9 млн $ | 41,1 млн $ | 45,6 млн $ | 42,7 млн $ | 43,8 млн $ | 54,5 млн $ | 54,8 млн $ | 52,4 млн $ | 48,5 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,91 млн $ | 1,79 млн $ | -413 тыс. $ | -94,9 млн $ | -3,35 млн $ | -3,12 млн $ | -27,3 млн $ | -19,8 млн $ | -21,5 млн $ | 40,1 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 121 тыс. $ | -3,39 млн $ | -57,6 млн $ | 71,7 млн $ | -31,4 млн $ | -34 млн $ | -73,5 млн $ | -67,7 млн $ | -24,8 млн $ | 1,75 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -1,59 млн $ | -183 тыс. $ | -396 тыс. $ | 2,15 млн $ | 31,8 млн $ | 7,26 млн $ | 54,6 млн $ | 10,5 млн $ | 4,13 млн $ | 9,87 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 182 млн $ | 224 млн $ | 223 млн $ | 253 млн $ | 242 млн $ | 314 млн $ | 243 млн $ | 113 млн $ | 149 млн $ | 246 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -12,8 млн $ | -28,8 млн $ | -37,1 млн $ | -21,7 млн $ | -13,3 млн $ | -15,5 млн $ | -19,7 млн $ | -23,1 млн $ | -15 млн $ | -8,74 млн $ | |
| Приобретения компаний | -14,3 млн $ | -24,1 млн $ | -4,27 млн $ | -167 млн $ | 1 млн $ | 0 $ | -5,05 млн $ | -257 млн $ | -1,44 млн $ | 6,7 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -752 млн $ | -637 млн $ | -782 млн $ | -1,03 млрд $ | -923 млн $ | -668 млн $ | -234 млн $ | -184 млн $ | -851 млн $ | -290 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 657 млн $ | 584 млн $ | 813 млн $ | 1,06 млрд $ | 1,1 млрд $ | 431 млн $ | 254 млн $ | 496 млн $ | 828 млн $ | 320 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -113 тыс. $ | -291 тыс. $ | 30,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8 тыс. $ | 156 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -122 млн $ | -106 млн $ | -10,8 млн $ | -157 млн $ | 169 млн $ | -253 млн $ | -4,45 млн $ | 32,3 млн $ | -39 млн $ | 28 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Обратный выкуп акций | -47,1 млн $ | -124 млн $ | -204 млн $ | -61,7 млн $ | -51 млн $ | -162 млн $ | -204 млн $ | -79,8 млн $ | -67,1 млн $ | -151 млн $ | |
| Дивиденды | -25,2 млн $ | -29 млн $ | -31,9 млн $ | -35,1 млн $ | -391 млн $ | -43,3 млн $ | -45,9 млн $ | -49,1 млн $ | -52,3 млн $ | -54,6 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -337 тыс. $ | -1,93 млн $ | -1 млн $ | 64,6 млн $ | 125 млн $ | 63,3 млн $ | 9,86 млн $ | 3,27 млн $ | 994 тыс. $ | -388 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | -29,2 млн $ | -100 млн $ | -210 млн $ | -32,2 млн $ | -317 млн $ | -142 млн $ | -240 млн $ | -126 млн $ | -118 млн $ | -207 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -3,35 млн $ | 8,29 млн $ | -1,09 млн $ | -523 тыс. $ | 2,67 млн $ | -2,82 млн $ | -3,37 млн $ | 1,7 млн $ | -8,25 млн $ | 9,99 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 27,7 млн $ | 26,9 млн $ | 1,63 млн $ | 63,2 млн $ | 97,6 млн $ | -82,9 млн $ | -4,79 млн $ | 21,3 млн $ | -16,6 млн $ | 76,8 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 169 млн $ | 196 млн $ | 186 млн $ | 232 млн $ | 229 млн $ | 299 млн $ | 224 млн $ | 89,8 млн $ | 134 млн $ | 237 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-05, 10-Q 2026-04-05, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02