Отчёт о движении денежных средств Constellation Energy Corporation (CEG)
NASDAQ · Utilities · Independent Power Producers · Сотрудников: 15 315 · CEO: Joseph Dominguez
- Цена
- 262,38 $ -0,83 %
- Капитализация
- 93 млрд $
- Стоимость предприятия
- 117 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-09 Прогноз EPS: 3,88 $
За Q2 '26 Constellation Energy Corporation (CEG): операционный денежный поток 1,13 млрд $, капитальные затраты 1,25 млрд $, свободный денежный поток -118 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 309 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 690 млн $ | -39 млн $ | 883 млн $ | 814 млн $ | 1,19 млрд $ | 850 млн $ | 118 млн $ | 833 млн $ | 930 млн $ | 432 млн $ | 1,6 млрд $ | 508 млн $ | |
| Износ и амортизация | 621 млн $ | 674 млн $ | 694 млн $ | 694 млн $ | 661 млн $ | 651 млн $ | 640 млн $ | 660 млн $ | 241 млн $ | 496 млн $ | 1,2 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 178 млн $ | 0 $ | 0 $ | -20 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 62 млн $ | 9 млн $ | 182 млн $ | 167 млн $ | -136 млн $ | -98 млн $ | 98 млн $ | 234 млн $ | -98 млн $ | 440 млн $ | 300 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -2,52 млрд $ | -4,46 млрд $ | -1,84 млрд $ | -1,74 млрд $ | -1,48 млрд $ | -2,27 млрд $ | -1,19 млрд $ | 393 млн $ | 224 млн $ | -379 млн $ | -1,6 млрд $ | -1,12 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 211 млн $ | 404 млн $ | -466 млн $ | -566 млн $ | -630 млн $ | -109 млн $ | 638 млн $ | -507 млн $ | 219 млн $ | 354 млн $ | -1,22 млрд $ | 273 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -993 млн $ | -3,18 млрд $ | -723 млн $ | -613 млн $ | -112 млн $ | -1,02 млрд $ | 107 млн $ | 1,48 млрд $ | 1,85 млрд $ | 805 млн $ | 425 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -399 млн $ | -687 млн $ | -738 млн $ | -546 млн $ | -552 млн $ | -729 млн $ | -806 млн $ | -767 млн $ | -390 млн $ | -986 млн $ | -1,28 млрд $ | -1,25 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 399 млн $ | -1,1 млрд $ | -7 млн $ | -8 млн $ | -7 млн $ | -10 млн $ | -5 млн $ | -5 млн $ | -3 млн $ | -1 млн $ | -2,54 млрд $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -1,17 млрд $ | -1,68 млрд $ | -1,85 млрд $ | -1,2 млрд $ | -2,1 млрд $ | -1,14 млрд $ | -2,15 млрд $ | -1,85 млрд $ | -1,77 млрд $ | -1,51 млрд $ | -2,57 млрд $ | -2,34 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,11 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,11 млрд $ | 2,04 млрд $ | 1,07 млрд $ | 2,08 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,42 млрд $ | 2,5 млрд $ | 2,23 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 2,07 млрд $ | 2,71 млрд $ | 1,64 млрд $ | 2,46 млрд $ | 3,02 млрд $ | 3,18 млрд $ | -7 млн $ | 1 млн $ | 9 млн $ | 100 млн $ | 148 млн $ | -17 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 2,01 млрд $ | 852 млн $ | 830 млн $ | 1,82 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,37 млрд $ | -886 млн $ | -872 млн $ | -463 млн $ | -977 млн $ | -3,73 млрд $ | -1,37 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 964 млн $ | 1,1 млрд $ | 733 млн $ | -862 млн $ | -714 млн $ | -2 млн $ | -57 млн $ | -51 млн $ | 722 млн $ | -40 млн $ | 973 млн $ | 2,26 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -251 млн $ | -242 млн $ | -499 млн $ | -500 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -400 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,97 млрд $ | |
| Дивиденды | -92 млн $ | -89 млн $ | -112 млн $ | -110 млн $ | -111 млн $ | -111 млн $ | -122 млн $ | -122 млн $ | -121 млн $ | -121 млн $ | -155 млн $ | -154 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 16 млн $ | 36 млн $ | -38 млн $ | 3 млн $ | 30 млн $ | 4 млн $ | -229 млн $ | 88 млн $ | 43 млн $ | -10 млн $ | -88 млн $ | 10 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 637 млн $ | 807 млн $ | 84 млн $ | -1,47 млрд $ | -795 млн $ | -109 млн $ | -408 млн $ | -485 млн $ | 644 млн $ | -171 млн $ | 730 млн $ | 147 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 1,65 млрд $ | -1,52 млрд $ | 191 млн $ | -262 млн $ | 1,5 млрд $ | 1,25 млрд $ | -1,19 млрд $ | 120 млн $ | 2,03 млрд $ | -343 млн $ | -2,58 млрд $ | -94 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -1,39 млрд $ | -3,87 млрд $ | -1,46 млрд $ | -1,16 млрд $ | -664 млн $ | -1,75 млрд $ | -699 млн $ | 710 млн $ | 1,46 млрд $ | -181 млн $ | -850 млн $ | -118 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 483 млн $ | 2,22 млрд $ | 370 млн $ | 1,13 млрд $ | 589 млн $ | -205 млн $ | -167 млн $ | 1,62 млрд $ | 3,74 млрд $ | 2,32 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 2,75 млрд $ | 2,79 млрд $ | 3,42 млрд $ | 3,06 млрд $ | 3,64 млрд $ | 4,54 млрд $ | 2,43 млрд $ | 2,51 млрд $ | 2,7 млрд $ | 2,6 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 78 млн $ | 88 млн $ | 77 млн $ | 37 млн $ | 27 млн $ | 47 млн $ | 116 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 78 млн $ | 261 млн $ | -451 млн $ | 361 млн $ | 78 млн $ | -205 млн $ | -643 млн $ | 251 млн $ | 222 млн $ | 273 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 311 млн $ | -757 млн $ | -338 млн $ | -698 млн $ | -3,45 млрд $ | -4,94 млрд $ | -5,25 млрд $ | -9,87 млрд $ | -7,33 млрд $ | -953 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 728 млн $ | -1,31 млрд $ | 788 млн $ | -1,02 млрд $ | -299 млн $ | -578 млн $ | 1,16 млрд $ | 185 млн $ | -1,79 млрд $ | -3 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 4,44 млрд $ | 3,3 млрд $ | 3,86 млрд $ | 2,87 млрд $ | 584 млн $ | -1,34 млрд $ | -2,35 млрд $ | -5,3 млрд $ | -2,46 млрд $ | 4,24 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -3,08 млрд $ | -2,26 млрд $ | -2,24 млрд $ | -1,85 млрд $ | -1,75 млрд $ | -1,33 млрд $ | -1,69 млрд $ | -2,42 млрд $ | -2,57 млрд $ | -2,95 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -293 млн $ | -208 млн $ | -154 млн $ | -41 млн $ | 1,75 млрд $ | 1,33 млрд $ | 52 млн $ | 24 млн $ | -32 млн $ | -14 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | -9 млрд $ | -10,1 млрд $ | -3,46 млрд $ | -6,67 млрд $ | -4,27 млрд $ | -6,05 млрд $ | -6,28 млрд $ | -7,28 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 8,76 млрд $ | 10,1 млрд $ | 3,34 млрд $ | 6,53 млрд $ | 4,05 млрд $ | 5,82 млрд $ | 6,01 млрд $ | 6,95 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -445 млн $ | -195 млн $ | 100 млн $ | 55 млн $ | 2,08 млрд $ | 3,42 млрд $ | 4,96 млрд $ | 5,66 млрд $ | 10,3 млрд $ | 103 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,82 млрд $ | -2,66 млрд $ | -2,53 млрд $ | -1,87 млрд $ | 1,96 млрд $ | 3,28 млрд $ | 3,1 млрд $ | 3,03 млрд $ | 7,43 млрд $ | -3,2 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 186 млн $ | 384 млн $ | -126 млн $ | -451 млн $ | -1,21 млрд $ | 1,29 млрд $ | -2,33 млрд $ | 3,51 млрд $ | -845 млн $ | 574 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -64 млн $ | -64 млн $ | -1,75 млрд $ | -992 млн $ | -999 млн $ | -400 млн $ | |
| Дивиденды | -922 млн $ | -659 млн $ | -1 млрд $ | -899 млн $ | -1,73 млрд $ | -1,83 млрд $ | -185 млн $ | -366 млн $ | -444 млн $ | -486 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 2 млн $ | -256 млн $ | -9 млн $ | -151 млн $ | 279 млн $ | -1,15 млрд $ | 1,72 млрд $ | 42 млн $ | -1 млн $ | -108 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -734 млн $ | -531 млн $ | -981 млн $ | -1,46 млрд $ | -2,66 млрд $ | -1,7 млрд $ | -799 млн $ | 2,2 млрд $ | -2,29 млрд $ | -420 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 125 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 17 млн $ | 106 млн $ | 349 млн $ | -454 млн $ | -122 млн $ | 249 млн $ | -48 млн $ | -74 млн $ | 2,68 млрд $ | 619 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,36 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,03 млрд $ | -1,16 млрд $ | -2,67 млрд $ | -4,04 млрд $ | -7,72 млрд $ | -5,03 млрд $ | 1,29 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 436 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 375 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01