Отчёт о движении денежных средств Cerebras Systems Inc. (CBRS)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 708 · CEO: Andrew D. Feldman
- Цена
- 109,18 $ -5,19 %
- Капитализация
- 24,7 млрд $
- Стоимость предприятия
- 18,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-12
- Следующий отчёт
- 2026-11-12
За Q2 '26 Cerebras Systems Inc. (CBRS): операционный денежный поток -59,8 млн $, капитальные затраты 417 млн $, свободный денежный поток -477 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил –.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q1 '23 | Q2 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||
| Чистая прибыль | -38,9 млн $ | -38,9 млн $ | -33,3 млн $ | -33,3 млн $ | -23,9 млн $ | 310 млн $ | -14 млн $ | -451 млн $ | |
| Износ и амортизация | 2,84 млн $ | 2,84 млн $ | 2,09 млн $ | 2,09 млн $ | 3,91 млн $ | 5,4 млн $ | 18,2 млн $ | 24,4 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 4,63 млн $ | 4,63 млн $ | 16,2 млн $ | 16,2 млн $ | 9,15 млн $ | 13,3 млн $ | 9,59 млн $ | 377 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -3,92 млн $ | -3,92 млн $ | -12,1 млн $ | -12,1 млн $ | -51,3 млн $ | -54,1 млн $ | -41,8 млн $ | -101 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 267 тыс. $ | 267 тыс. $ | 183 млн $ | 183 млн $ | 7,16 млн $ | -343 млн $ | 40,4 млн $ | 89,9 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -35,1 млн $ | -35,1 млн $ | 156 млн $ | 156 млн $ | -54,9 млн $ | -68,9 млн $ | 12,3 млн $ | -59,8 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||
| Капитальные затраты | -227 тыс. $ | -227 тыс. $ | -5,89 млн $ | -5,89 млн $ | -98,2 млн $ | -86,9 млн $ | -132 млн $ | -417 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20,2 млн $ | 0 $ | -309 млн $ | -967 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 61,7 млн $ | 0 $ | 204 млн $ | 310 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 28 млн $ | 28 млн $ | 1,02 млн $ | 1,02 млн $ | 0 $ | 56,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 27,7 млн $ | 27,7 млн $ | -4,88 млн $ | -4,88 млн $ | -56,7 млн $ | -30,6 млн $ | -237 млн $ | -1,07 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 млрд $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -218 тыс. $ | -417 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 1,19 млн $ | 1,19 млн $ | 8,61 млн $ | 8,61 млн $ | 0 $ | 3,6 млн $ | -612 тыс. $ | -15,6 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,19 млн $ | 1,19 млн $ | 8,61 млн $ | 8,61 млн $ | 1,55 млн $ | 3,6 млн $ | 2,04 млрд $ | 5,82 млрд $ | |
| Итого | |||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 11 тыс. $ | 11 тыс. $ | -90,5 тыс. $ | -90,5 тыс. $ | 180 тыс. $ | 732 тыс. $ | 911 тыс. $ | -273 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 0 $ | 13,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | -110 млн $ | -95,1 млн $ | 1,81 млрд $ | 4,68 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -35,3 млн $ | -35,3 млн $ | 150 млн $ | 150 млн $ | -153 млн $ | -156 млн $ | -120 млн $ | -477 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 574 тыс. $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||
| Чистая прибыль | -178 млн $ | -127 млн $ | -482 млн $ | 238 млн $ | |
| Износ и амортизация | 11,9 млн $ | 10,6 млн $ | 11,5 млн $ | 34,5 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 16,9 млн $ | 26,6 млн $ | 58,6 млн $ | 49,8 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 114 тыс. $ | 18 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -36,6 млн $ | 6,72 млн $ | 443 млн $ | -15,6 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 21 млн $ | 4,23 млн $ | 420 млн $ | -316 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -164 млн $ | -79 млн $ | 452 млн $ | -10,1 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||
| Капитальные затраты | -10,5 млн $ | -6,59 млн $ | -23,4 млн $ | -383 млн $ | |
| Приобретения компаний | 24 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -207 млн $ | -266 млн $ | -303 млн $ | -525 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 355 млн $ | 354 млн $ | 310 млн $ | 241 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 137 млн $ | 81,7 млн $ | -16,8 млн $ | -668 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||
| Обратный выкуп акций | -3,88 млн $ | -63 тыс. $ | -102 тыс. $ | -38,1 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | -224 тыс. $ | 13,4 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 9,1 млн $ | 5,93 млн $ | 112 млн $ | 1,03 млрд $ | |
| Итого | |||||
| Влияние курсов валют на деньги | -331 тыс. $ | -73 тыс. $ | -304 тыс. $ | -521 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -18,2 млн $ | 8,58 млн $ | 547 млн $ | 348 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -175 млн $ | -85,6 млн $ | 429 млн $ | -393 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 39 тыс. $ | 126 тыс. $ | 258 тыс. $ | 1,7 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31
Данные на 2026-11-02