Отчёт о движении денежных средств Chubb Limited (CB)
NYSE · Financial Services · Insurance - Property & Casualty · Сотрудников: 45 000 · CEO: Evan G. Greenberg
- Цена
- 364,12 $ +0,51 %
- Капитализация
- 139 млрд $
- Стоимость предприятия
- 155 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-02-02
За Q3 '26 Chubb Limited (CB): операционный денежный поток 6,07 млрд $, капитальные затраты –, свободный денежный поток 6,07 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 18,5 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 3,29 млрд $ | 2,29 млрд $ | 2,22 млрд $ | 2,49 млрд $ | 2,64 млрд $ | 1,34 млрд $ | 3 млрд $ | 3,11 млрд $ | 3,21 млрд $ | 2,35 млрд $ | 2,88 млрд $ | 2,74 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 84 млн $ | 80 млн $ | 80 млн $ | 81 млн $ | 82 млн $ | 75 млн $ | 74 млн $ | 75 млн $ | 77 млн $ | 73 млн $ | 74 млн $ | -248 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 252 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,16 млрд $ | -24 млн $ | 155 млн $ | 19 млн $ | -54 млн $ | -198 млн $ | 182 млн $ | 224 млн $ | 0 $ | 156 млн $ | 174 млн $ | 20 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -449 млн $ | 1,27 млрд $ | 1,57 млрд $ | 2,2 млрд $ | 747 млн $ | 1 млрд $ | 2,34 млрд $ | -3,34 млрд $ | -90 млн $ | 867 млн $ | 976 млн $ | -1,84 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,42 млрд $ | -404 млн $ | 63 млн $ | -468 млн $ | 1,15 млрд $ | -656 млн $ | -2,04 млрд $ | 3,57 млрд $ | 1,56 млрд $ | 504 млн $ | -376 млн $ | 5,15 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 3,19 млрд $ | 3,22 млрд $ | 4,08 млрд $ | 4,32 млрд $ | 4,57 млрд $ | 1,57 млрд $ | 3,55 млрд $ | 3,64 млрд $ | 4,76 млрд $ | 3,95 млрд $ | 3,73 млрд $ | 6,07 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Приобретения компаний | -978 млн $ | -484 млн $ | -554 млн $ | -233 млн $ | -310 млн $ | -863 млн $ | -934 млн $ | 1,51 млрд $ | 0 $ | -161 млн $ | -25 млн $ | 161 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -7,58 млрд $ | -10,1 млрд $ | -7,04 млрд $ | -11,8 млрд $ | -10 млрд $ | -6,7 млрд $ | -8,59 млрд $ | 12,1 млрд $ | -10,2 млрд $ | -10,2 млрд $ | -10,1 млрд $ | 18,8 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 6,46 млрд $ | 7,04 млрд $ | 5,37 млрд $ | 6,27 млрд $ | 7,94 млрд $ | 6,97 млрд $ | 6,04 млрд $ | -13 млрд $ | 8,06 млрд $ | 7,72 млрд $ | 8,46 млрд $ | -16,2 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -110 млн $ | -205 млн $ | -103 млн $ | 374 млн $ | -81 млн $ | -209 млн $ | 657 млн $ | -5,94 млрд $ | -940 млн $ | -145 млн $ | -661 млн $ | -7,53 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,21 млрд $ | -3,75 млрд $ | -2,32 млрд $ | -5,38 млрд $ | -2,47 млрд $ | -798 млн $ | -2,83 млрд $ | -5,3 млрд $ | -3,03 млрд $ | -2,84 млрд $ | -2,34 млрд $ | -4,72 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 310 млн $ | 996 млн $ | -700 млн $ | 1,3 млрд $ | -626 млн $ | -800 млн $ | 249 млн $ | 575 млн $ | 23 млн $ | 494 млн $ | 379 млн $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -563 млн $ | -404 млн $ | -652 млн $ | -295 млн $ | -450 млн $ | -691 млн $ | -746 млн $ | -1,09 млрд $ | -1,17 млрд $ | -1,17 млрд $ | -1,06 млрд $ | -1,04 млрд $ | |
| Дивиденды | -350 млн $ | -349 млн $ | -349 млн $ | -371 млн $ | -367 млн $ | -366 млн $ | -365 млн $ | -390 млн $ | -384 млн $ | -380 млн $ | -379 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -561 млн $ | 319 млн $ | -45 млн $ | 487 млн $ | -676 млн $ | 732 млн $ | 100 млн $ | 2,6 млрд $ | -246 млн $ | -8 млн $ | -284 млн $ | -773 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,16 млрд $ | 562 млн $ | -1,75 млрд $ | 1,12 млрд $ | -2,12 млрд $ | -1,13 млрд $ | -762 млн $ | 1,7 млрд $ | -1,66 млрд $ | -950 млн $ | -1,27 млрд $ | -1,17 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 35 млн $ | -6 млн $ | -96 млн $ | 53 млн $ | -101 млн $ | 58 млн $ | 159 млн $ | 49 млн $ | -51 млн $ | 2 млн $ | 0 $ | -2 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -157 млн $ | 30 млн $ | -83 млн $ | 110 млн $ | -129 млн $ | -299 млн $ | 121 млн $ | 83 млн $ | 16 млн $ | 164 млн $ | 119 млн $ | 257 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 3,19 млрд $ | 3,22 млрд $ | 4,08 млрд $ | 4,32 млрд $ | 4,57 млрд $ | 1,57 млрд $ | 3,55 млрд $ | 3,64 млрд $ | 4,76 млрд $ | 3,95 млрд $ | 3,73 млрд $ | 6,07 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 364 млн $ | 89 млн $ | 756 млн $ | 462 млн $ | -1,31 млрд $ | 314 млн $ | 802 млн $ | 604 млн $ | 491 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 208 млн $ | 112 млн $ | 204 млн $ | 99 млн $ | 184 млн $ | 146 млн $ | 204 млн $ | 104 млн $ | 196 млн $ | 189 млн $ | 204 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 4,14 млрд $ | 3,86 млрд $ | 3,96 млрд $ | 4,45 млрд $ | 3,53 млрд $ | 8,53 млрд $ | 5,25 млрд $ | 9,02 млрд $ | 9,64 млрд $ | 10,3 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,58 млрд $ | 260 млн $ | 339 млн $ | 305 млн $ | 290 млн $ | 287 млн $ | 285 млн $ | 310 млн $ | 323 млн $ | 301 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 96 млн $ | -527 млн $ | 16 млн $ | -97 млн $ | -333 млн $ | -84 млн $ | 318 млн $ | -1,12 млрд $ | 96 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,69 млрд $ | 199 млн $ | 270 млн $ | 717 млн $ | 5,69 млрд $ | 2,32 млрд $ | 3,43 млрд $ | 2,26 млрд $ | 5,78 млрд $ | 4,11 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,17 млрд $ | 710 млн $ | 893 млн $ | 963 млн $ | 605 млн $ | 101 млн $ | 1,98 млрд $ | 2,17 млрд $ | 341 млн $ | -186 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 5,29 млрд $ | 4,5 млрд $ | 5,48 млрд $ | 6,34 млрд $ | 9,79 млрд $ | 11,2 млрд $ | 11,3 млрд $ | 12,6 млрд $ | 16,2 млрд $ | 14,5 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Приобретения компаний | -14,8 млрд $ | -648 млн $ | -1,34 млрд $ | -1,92 млрд $ | -3,55 млрд $ | -3,66 млрд $ | -7,82 млрд $ | -2,08 млрд $ | -1,58 млрд $ | -289 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -31,4 млрд $ | -27,1 млрд $ | -25,4 млрд $ | -28,4 млрд $ | -33,1 млрд $ | -32,2 млрд $ | -30,9 млрд $ | -30,4 млрд $ | -38,9 млрд $ | -37,1 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 40,3 млрд $ | 24,7 млрд $ | 23,3 млрд $ | 23,7 млрд $ | 28,7 млрд $ | 28,1 млрд $ | 32,6 млрд $ | 24,6 млрд $ | 26,6 млрд $ | 28,2 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 556 млн $ | 554 млн $ | 447 млн $ | 733 млн $ | 437 млн $ | 1,08 млрд $ | 457 млн $ | 275 млн $ | -15 млн $ | -3,73 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -5,32 млрд $ | -2,42 млрд $ | -2,94 млрд $ | -5,91 млрд $ | -7,52 млрд $ | -6,66 млрд $ | -5,65 млрд $ | -7,65 млрд $ | -13,9 млрд $ | -13 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1 млн $ | -501 млн $ | 170 млн $ | 2,32 млрд $ | -313 млн $ | 1,58 млрд $ | -1 млрд $ | -475 млн $ | 971 млн $ | 2,23 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -801 млн $ | -1,04 млрд $ | -1,53 млрд $ | -523 млн $ | -4,86 млрд $ | -2,89 млрд $ | -2,41 млрд $ | -1,8 млрд $ | -3,69 млрд $ | |
| Дивиденды | -1,17 млрд $ | -1,31 млрд $ | -1,34 млрд $ | -1,35 млрд $ | -1,39 млрд $ | -1,4 млрд $ | -1,38 млрд $ | -1,39 млрд $ | -1,44 млрд $ | -1,51 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 265 млн $ | 291 млн $ | 220 млн $ | 415 млн $ | 142 млн $ | 275 млн $ | 127 млн $ | -209 млн $ | 85 млн $ | 794 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -742 млн $ | -2,32 млрд $ | -1,99 млрд $ | -151 млн $ | -2,08 млрд $ | -4,41 млрд $ | -5,14 млрд $ | -4,49 млрд $ | -2,18 млрд $ | -1,85 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -25 млн $ | 1 млн $ | -65 млн $ | 20 млн $ | 8 млн $ | -106 млн $ | -146 млн $ | -1 млн $ | -150 млн $ | 215 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -797 млн $ | -237 млн $ | 489 млн $ | 306 млн $ | 190 млн $ | -25 млн $ | 316 млн $ | 494 млн $ | -72 млн $ | -79 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 5,29 млрд $ | 4,5 млрд $ | 5,48 млрд $ | 6,34 млрд $ | 9,79 млрд $ | 11,2 млрд $ | 11,3 млрд $ | 12,6 млрд $ | 16,2 млрд $ | 14,5 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 662 млн $ | 736 млн $ | 503 млн $ | 912 млн $ | 902 млн $ | 1,3 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,66 млрд $ | 2,21 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 642 млн $ | 644 млн $ | 621 млн $ | 512 млн $ | 524 млн $ | 492 млн $ | 552 млн $ | 553 млн $ | 599 млн $ | 650 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01