Отчёт о движении денежных средств Maplebear Inc. (CART)
NASDAQ · Technology · Software - Services · Сотрудников: 3 600 · CEO: Chris Rogers
- Цена
- 56,45 $ -1,16 %
- Капитализация
- 13,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 12,6 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-11 Прогноз EPS: 0,70 $
За Q3 '26 Maplebear Inc. (CART): операционный денежный поток 323 млн $, капитальные затраты 17 млн $, свободный денежный поток 306 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,21 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 135 млн $ | 130 млн $ | 61 млн $ | 118 млн $ | 148 млн $ | 106 млн $ | 116 млн $ | 144 млн $ | 81 млн $ | 144 млн $ | 111 млн $ | 147 млн $ | |
| Износ и амортизация | 13 млн $ | 15 млн $ | 15 млн $ | 18 млн $ | 19 млн $ | 22 млн $ | 23 млн $ | 28 млн $ | 26 млн $ | 30 млн $ | 32 млн $ | 35 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 142 млн $ | 9 млн $ | 136 млн $ | 69 млн $ | 86 млн $ | 66 млн $ | 106 млн $ | 81 млн $ | 99 млн $ | 80 млн $ | 142 млн $ | 120 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -65 млн $ | 41 млн $ | -14 млн $ | 28 млн $ | 4 млн $ | -2 млн $ | 1 млн $ | 67 млн $ | 32 млн $ | 38 млн $ | 29 млн $ | 32 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 4 млн $ | -99 млн $ | 41 млн $ | -52 млн $ | -109 млн $ | 96 млн $ | -49 млн $ | -47 млн $ | -61 млн $ | -35 млн $ | 48 млн $ | -14 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 4 млн $ | 9 млн $ | 5 млн $ | 4 млн $ | 5 млн $ | 10 млн $ | 6 млн $ | 14 млн $ | 6 млн $ | 11 млн $ | 131 млн $ | 3 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 233 млн $ | 105 млн $ | 244 млн $ | 185 млн $ | 153 млн $ | 298 млн $ | 203 млн $ | 287 млн $ | 183 млн $ | 268 млн $ | 493 млн $ | 323 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -18 млн $ | -14 млн $ | -24 млн $ | -14 млн $ | -12 млн $ | -18 млн $ | -16 млн $ | -15 млн $ | -12 млн $ | -16 млн $ | -13 млн $ | -17 млн $ | |
| Приобретения компаний | -5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -105 млн $ | 0 $ | -1 млн $ | 0 $ | -29 млн $ | -29 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -20 млн $ | 0 $ | -5 млн $ | -25 млн $ | -85 млн $ | -62 млн $ | -82 млн $ | -86 млн $ | -50 млн $ | -4 млн $ | -9 млн $ | -4 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 27 млн $ | 28 млн $ | 16 млн $ | 10 млн $ | 16 млн $ | 81 млн $ | 46 млн $ | 94 млн $ | 22 млн $ | 12 млн $ | 3 млн $ | 27 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 5 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | 3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4 млн $ | 0 $ | 0 $ | -9 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -11 млн $ | 13 млн $ | -13 млн $ | -26 млн $ | -81 млн $ | 1 млн $ | -157 млн $ | -7 млн $ | -45 млн $ | -8 млн $ | -48 млн $ | -32 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Обратный выкуп акций | -36 млн $ | -715 млн $ | -325 млн $ | -357 млн $ | -5 млн $ | -89 млн $ | -121 млн $ | -62 млн $ | -1,11 млрд $ | -359 млн $ | -324 млн $ | -238 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 3 млн $ | -35 млн $ | 20 млн $ | 54 млн $ | -56 млн $ | 39 млн $ | -10 млн $ | -10 млн $ | -32 млн $ | 28 млн $ | -4 млн $ | -7 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -36 млн $ | -750 млн $ | -305 млн $ | -301 млн $ | -57 млн $ | -46 млн $ | -129 млн $ | -70 млн $ | -1,15 млрд $ | -328 млн $ | -327 млн $ | -243 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 3 млн $ | -4 млн $ | -2 млн $ | 2 млн $ | -7 млн $ | 1 млн $ | 6 млн $ | -5 млн $ | 1 млн $ | -1 млн $ | -2 млн $ | 1 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 189 млн $ | -636 млн $ | -76 млн $ | -140 млн $ | 8 млн $ | 254 млн $ | -77 млн $ | 205 млн $ | -1,01 млрд $ | -69 млн $ | 116 млн $ | 49 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 215 млн $ | 91 млн $ | 221 млн $ | 171 млн $ | 141 млн $ | 280 млн $ | 187 млн $ | 272 млн $ | 171 млн $ | 252 млн $ | 480 млн $ | 306 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 14 млн $ | 1 млн $ | 11 млн $ | 1 млн $ | -13 млн $ | 21 млн $ | 21 млн $ | -1 млн $ | 2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||
| Чистая прибыль | -531 млн $ | -70 млн $ | -73 млн $ | 428 млн $ | -1,62 млрд $ | 457 млн $ | 447 млн $ | |
| Износ и амортизация | 5 млн $ | 20 млн $ | 27 млн $ | 47 млн $ | 57 млн $ | 67 млн $ | 99 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 43 млн $ | 64 млн $ | 22 млн $ | 33 млн $ | 2,76 млрд $ | 300 млн $ | 352 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 9 млн $ | -2 млн $ | -373 млн $ | -459 млн $ | 59 млн $ | 98 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -15 млн $ | -141 млн $ | -192 млн $ | 124 млн $ | -165 млн $ | -219 млн $ | -61 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 7 млн $ | 27 млн $ | 14 млн $ | 18 млн $ | 19 млн $ | 23 млн $ | 36 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -491 млн $ | -91 млн $ | -204 млн $ | 277 млн $ | 586 млн $ | 687 млн $ | 971 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||
| Капитальные затраты | -16 млн $ | -7 млн $ | -22 млн $ | -26 млн $ | -54 млн $ | -64 млн $ | -61 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -308 млн $ | -54 млн $ | -93 млн $ | 0 $ | 0 $ | -106 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -310 млн $ | -623 млн $ | -158 млн $ | -110 млн $ | -110 млн $ | -280 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 618 млн $ | 369 млн $ | 394 млн $ | 301 млн $ | 70 млн $ | 243 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 326 млн $ | 308 млн $ | 0 $ | 0 $ | -2 млн $ | -3 млн $ | -4 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 310 млн $ | 301 млн $ | -330 млн $ | 117 млн $ | 135 млн $ | -107 млн $ | -208 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -36 млн $ | -1,4 млрд $ | -1,39 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1 млн $ | 46 млн $ | 74 млн $ | -3 млн $ | -570 млн $ | -91 млн $ | -13 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1 млн $ | 671 млн $ | 464 млн $ | 46 млн $ | -30 млн $ | -1,41 млрд $ | -1,39 млрд $ | |
| Итого | ||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 536 млн $ | 1 млн $ | -1 млн $ | -6 млн $ | 3 млн $ | -11 млн $ | 4 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 354 млн $ | 882 млн $ | -71 млн $ | 434 млн $ | 694 млн $ | -844 млн $ | -622 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -507 млн $ | -98 млн $ | -226 млн $ | 251 млн $ | 530 млн $ | 623 млн $ | 911 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 1 млн $ | 4 млн $ | 3 млн $ | 54 млн $ | 13 млн $ | 43 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02