Баланс Maplebear Inc. (CART)
NASDAQ · Technology · Software - Services · Сотрудников: 3 600 · CEO: Chris Rogers
- Цена
- 56,45 $ -1,16 %
- Капитализация
- 13,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 12,6 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-11 Прогноз EPS: 0,70 $
На конец Q3 '26 у Maplebear Inc. (CART) было 927 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 34 млн $ (с арендой). Всего активов: 3,58 млрд $, всего обязательств: 1,01 млрд $, капитал акционеров: 2,57 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 2,14 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,69 млрд $ | 637 млн $ | 741 млн $ | 757 млн $ | 830 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 49 млн $ | 20 млн $ | 9 млн $ | 20 млн $ | 91 млн $ | 72 млн $ | 109 млн $ | 39 млн $ | 50 млн $ | 59 млн $ | 93 млн $ | 97 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 853 млн $ | 917 млн $ | 888 млн $ | 949 млн $ | 1,01 млрд $ | 974 млн $ | 1,04 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,1 млрд $ | 979 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 266 млн $ | 256 млн $ | 254 млн $ | 252 млн $ | 162 млн $ | 269 млн $ | 249 млн $ | 260 млн $ | 385 млн $ | 196 млн $ | 288 млн $ | 237 млн $ | |
| Оборотные активы | 3,31 млрд $ | 2,71 млрд $ | 2,59 млрд $ | 2,51 млрд $ | 2,7 млрд $ | 2,87 млрд $ | 2,89 млрд $ | 3,03 млрд $ | 2,2 млрд $ | 2,09 млрд $ | 2,12 млрд $ | 2,22 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 166 млн $ | 181 млн $ | 200 млн $ | 215 млн $ | 221 млн $ | 231 млн $ | 254 млн $ | 249 млн $ | 248 млн $ | 247 млн $ | 245 млн $ | 239 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 62 млн $ | 99 млн $ | 81 млн $ | 35 млн $ | 8 млн $ | |
| Гудвилл | 318 млн $ | 318 млн $ | 318 млн $ | 318 млн $ | 317 млн $ | 317 млн $ | 392 млн $ | 392 млн $ | 393 млн $ | 393 млн $ | 412 млн $ | 428 млн $ | |
| Нематериальные активы | 77 млн $ | 70 млн $ | 64 млн $ | 58 млн $ | 52 млн $ | 47 млн $ | 82 млн $ | 74 млн $ | 71 млн $ | 60 млн $ | 66 млн $ | 75 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 830 млн $ | 789 млн $ | 802 млн $ | 775 млн $ | 771 млн $ | 780 млн $ | 775 млн $ | 696 млн $ | 664 млн $ | 626 млн $ | 596 млн $ | 564 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 31 млн $ | 31 млн $ | 58 млн $ | 51 млн $ | 57 млн $ | 44 млн $ | 40 млн $ | 36 млн $ | 13 млн $ | 37 млн $ | 39 млн $ | 48 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 1,42 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,36 млрд $ | |
| Всего активов | 4,73 млрд $ | 4,1 млрд $ | 4,03 млрд $ | 3,93 млрд $ | 4,12 млрд $ | 4,29 млрд $ | 4,43 млрд $ | 4,54 млрд $ | 3,69 млрд $ | 3,54 млрд $ | 3,51 млрд $ | 3,58 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 72 млн $ | 49 млн $ | 57 млн $ | 69 млн $ | 80 млн $ | 77 млн $ | 69 млн $ | 78 млн $ | 70 млн $ | 48 млн $ | 62 млн $ | 81 млн $ | |
| Начисленные расходы | 277 млн $ | 307 млн $ | 329 млн $ | 283 млн $ | 290 млн $ | 323 млн $ | 316 млн $ | 285 млн $ | 365 млн $ | 27 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Налоги к уплате | 35 млн $ | 29 млн $ | 37 млн $ | 35 млн $ | 36 млн $ | 37 млн $ | 30 млн $ | 31 млн $ | 31 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 197 млн $ | 212 млн $ | 214 млн $ | 209 млн $ | 200 млн $ | 217 млн $ | 220 млн $ | 219 млн $ | 258 млн $ | 284 млн $ | 232 млн $ | 221 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 139 млн $ | 106 млн $ | 100 млн $ | 212 млн $ | 179 млн $ | 220 млн $ | 233 млн $ | 216 млн $ | 190 млн $ | 524 млн $ | 631 млн $ | 641 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 733 млн $ | 716 млн $ | 750 млн $ | 820 млн $ | 798 млн $ | 887 млн $ | 871 млн $ | 832 млн $ | 917 млн $ | 885 млн $ | 929 млн $ | 947 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 27 млн $ | 23 млн $ | 19 млн $ | 16 млн $ | 13 млн $ | 9 млн $ | 34 млн $ | 34 млн $ | 33 млн $ | 32 млн $ | 31 млн $ | 30 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 217 млн $ | 217 млн $ | 219 млн $ | 218 млн $ | 211 млн $ | 220 млн $ | 228 млн $ | 216 млн $ | 219 млн $ | 24 млн $ | 27 млн $ | 33 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 244 млн $ | 240 млн $ | 238 млн $ | 234 млн $ | 224 млн $ | 229 млн $ | 262 млн $ | 250 млн $ | 252 млн $ | 56 млн $ | 58 млн $ | 63 млн $ | |
| Всего обязательств | 977 млн $ | 956 млн $ | 988 млн $ | 1,05 млрд $ | 1,02 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,17 млрд $ | 941 млн $ | 1,19 млрд $ | 1,01 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Нераспределённая прибыль | -2,64 млрд $ | -3,22 млрд $ | -3,48 млрд $ | -3,73 млрд $ | -3,59 млрд $ | -3,57 млрд $ | -3,57 млрд $ | -3,49 млрд $ | -4,49 млрд $ | -4,74 млрд $ | -4,96 млрд $ | -5,04 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 3 млн $ | -2 млн $ | -2 млн $ | 0 $ | -9 млн $ | -9 млн $ | -1 млн $ | -4 млн $ | -1 млн $ | -4 млн $ | -7 млн $ | -7 млн $ | |
| Капитал акционеров | 3,75 млрд $ | 3,14 млрд $ | 3,04 млрд $ | 2,87 млрд $ | 3,09 млрд $ | 3,18 млрд $ | 3,3 млрд $ | 3,46 млрд $ | 2,52 млрд $ | 2,59 млрд $ | 2,32 млрд $ | 2,57 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 40 млн $ | 36 млн $ | 32 млн $ | 28 млн $ | 26 млн $ | 22 млн $ | 37 млн $ | 37 млн $ | 36 млн $ | 34 млн $ | 34 млн $ | 34 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -2,1 млрд $ | -1,48 млрд $ | -1,4 млрд $ | -1,26 млрд $ | -1,4 млрд $ | -1,54 млрд $ | -1,45 млрд $ | -1,65 млрд $ | -601 млн $ | -707 млн $ | -723 млн $ | -796 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 1,22 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,58 млрд $ | 2,14 млрд $ | 1,43 млрд $ | 637 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 208 млн $ | 348 млн $ | 209 млн $ | 49 млн $ | 91 млн $ | 50 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 520 млн $ | 832 млн $ | 842 млн $ | 853 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 27 млн $ | 68 млн $ | 109 млн $ | 266 млн $ | 162 млн $ | 385 млн $ | |
| Оборотные активы | 1,97 млрд $ | 2,4 млрд $ | 2,74 млрд $ | 3,31 млрд $ | 2,7 млрд $ | 2,2 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 73 млн $ | 73 млн $ | 79 млн $ | 166 млн $ | 221 млн $ | 248 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 14 млн $ | 146 млн $ | 47 млн $ | 0 $ | 0 $ | 99 млн $ | |
| Гудвилл | 11 млн $ | 263 млн $ | 317 млн $ | 318 млн $ | 317 млн $ | 393 млн $ | |
| Нематериальные активы | 7 млн $ | 68 млн $ | 103 млн $ | 77 млн $ | 52 млн $ | 71 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 0 $ | 371 млн $ | 830 млн $ | 771 млн $ | 664 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 19 млн $ | 16 млн $ | 12 млн $ | 31 млн $ | 57 млн $ | 13 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 124 млн $ | 566 млн $ | 929 млн $ | 1,42 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,49 млрд $ | |
| Всего активов | 2,1 млрд $ | 2,96 млрд $ | 3,67 млрд $ | 4,73 млрд $ | 4,12 млрд $ | 3,69 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||
| Кредиторская задолженность | 23 млн $ | 60 млн $ | 88 млн $ | 72 млн $ | 80 млн $ | 70 млн $ | |
| Начисленные расходы | 0 $ | 20 млн $ | 35 млн $ | 277 млн $ | 290 млн $ | 365 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 11 млн $ | 13 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Налоги к уплате | 0 $ | 17 млн $ | 42 млн $ | 35 млн $ | 36 млн $ | 31 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 148 млн $ | 179 млн $ | 197 млн $ | 200 млн $ | 258 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 384 млн $ | 351 млн $ | 463 млн $ | 139 млн $ | 179 млн $ | 190 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 407 млн $ | 592 млн $ | 795 млн $ | 733 млн $ | 798 млн $ | 917 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 51 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 43 млн $ | 36 млн $ | 27 млн $ | 13 млн $ | 33 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 62 млн $ | 77 млн $ | 80 млн $ | 217 млн $ | 211 млн $ | 219 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 113 млн $ | 120 млн $ | 116 млн $ | 244 млн $ | 224 млн $ | 252 млн $ | |
| Всего обязательств | 520 млн $ | 712 млн $ | 911 млн $ | 977 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Капитал | |||||||
| Нераспределённая прибыль | -1,33 млрд $ | -1,41 млрд $ | -977 млн $ | -2,64 млрд $ | -3,59 млрд $ | -4,49 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 0 $ | -1 млн $ | -5 млн $ | 3 млн $ | -9 млн $ | -1 млн $ | |
| Капитал акционеров | 1,58 млрд $ | 2,25 млрд $ | 2,76 млрд $ | 3,75 млрд $ | 3,09 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Долг | |||||||
| Общий долг (с арендой) | 51 млн $ | 54 млн $ | 49 млн $ | 40 млн $ | 26 млн $ | 36 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -1,17 млрд $ | -1,09 млрд $ | -1,53 млрд $ | -2,1 млрд $ | -1,4 млрд $ | -601 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02