Отчёт о движении денежных средств BOE Technology Group Co., Ltd. (BOETECH)
SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 109 895 · CEO: Qiang Feng
- Цена
- 4,34 CN¥ -2,69 %
- Капитализация
- 161 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 240 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-04-06 Прогноз EPS: 0,04 CN¥
За Q3 '26 BOE Technology Group Co., Ltd. (BOETECH): операционный денежный поток 9,69 млрд CN¥, капитальные затраты 6,8 млрд CN¥, свободный денежный поток 2,89 млрд CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 14 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,53 млрд CN¥ | 984 млн CN¥ | 1,3 млрд CN¥ | 1,03 млрд CN¥ | 2,01 млрд CN¥ | 1,61 млрд CN¥ | 1,63 млрд CN¥ | 1,35 млрд CN¥ | 1,26 млрд CN¥ | 1,71 млрд CN¥ | 3,54 млрд CN¥ | -996 млн CN¥ | |
| Износ и амортизация | 8,89 млрд CN¥ | 9,36 млрд CN¥ | 9,36 млрд CN¥ | 9,85 млрд CN¥ | 9,85 млрд CN¥ | 9,71 млрд CN¥ | 9,71 млрд CN¥ | 9,62 млрд CN¥ | 9,62 млрд CN¥ | 9 млрд CN¥ | 9 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 307 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 70,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 5,36 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -344 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -5,66 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 2,98 млрд CN¥ | -2,98 млрд CN¥ | -6,04 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -2,88 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -4,48 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -3,45 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 4,83 млрд CN¥ | 5,88 млрд CN¥ | -4,65 млрд CN¥ | 1,09 млрд CN¥ | 8,05 млрд CN¥ | 2,42 млрд CN¥ | 524 млн CN¥ | 13 млрд CN¥ | 5,58 млрд CN¥ | 1,99 млрд CN¥ | 1,95 млрд CN¥ | 10,7 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 15,2 млрд CN¥ | 16,2 млрд CN¥ | 8,65 млрд CN¥ | 8,99 млрд CN¥ | 13,9 млрд CN¥ | 13,7 млрд CN¥ | 8,99 млрд CN¥ | 14,4 млрд CN¥ | 12 млрд CN¥ | 12,7 млрд CN¥ | 11 млрд CN¥ | 9,69 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -9,7 млрд CN¥ | -4,99 млрд CN¥ | -7,33 млрд CN¥ | -11,2 млрд CN¥ | -10,5 млрд CN¥ | -9,05 млрд CN¥ | -12,3 млрд CN¥ | -8,7 млрд CN¥ | -10,1 млрд CN¥ | -9,04 млрд CN¥ | -5,52 млрд CN¥ | -6,8 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | -5,47 млрд CN¥ | 340 млн CN¥ | 1,79 млрд CN¥ | 631 млн CN¥ | 1,81 млрд CN¥ | 2,78 млрд CN¥ | 1,46 млрд CN¥ | 843 млн CN¥ | -2,71 млрд CN¥ | 1,38 млрд CN¥ | 588 млн CN¥ | 593 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -29,2 млрд CN¥ | -13,8 млрд CN¥ | -8,7 млрд CN¥ | -8,82 млрд CN¥ | -29,9 млрд CN¥ | -11,2 млрд CN¥ | -14 млрд CN¥ | -9,41 млрд CN¥ | -5,56 млрд CN¥ | -8,26 млрд CN¥ | -9,93 млрд CN¥ | -7,14 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 12 млрд CN¥ | 8,55 млрд CN¥ | 9,97 млрд CN¥ | 10,6 млрд CN¥ | 30,3 млрд CN¥ | 12,8 млрд CN¥ | 12,4 млрд CN¥ | 7,41 млрд CN¥ | 6,19 млрд CN¥ | 6,59 млрд CN¥ | 9,92 млрд CN¥ | 3,9 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 6,61 млрд CN¥ | 496 млн CN¥ | -1,83 млрд CN¥ | 1,98 млрд CN¥ | 475 млн CN¥ | 340 млн CN¥ | -281 млн CN¥ | -82,1 млн CN¥ | 181 млн CN¥ | 23,1 млн CN¥ | -23,1 млн CN¥ | 122 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -25,8 млрд CN¥ | -9,4 млрд CN¥ | -6,11 млрд CN¥ | -7,45 млрд CN¥ | -9,69 млрд CN¥ | -7,05 млрд CN¥ | -14,2 млрд CN¥ | -9,94 млрд CN¥ | -9,25 млрд CN¥ | -9,31 млрд CN¥ | -4,97 млрд CN¥ | -9,33 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -6,57 млрд CN¥ | -2,05 млрд CN¥ | 391 млн CN¥ | -3,34 млрд CN¥ | 3,08 млрд CN¥ | -11,5 млрд CN¥ | 5,04 млрд CN¥ | 3,77 млрд CN¥ | -937 млн CN¥ | 2,07 млрд CN¥ | -2,5 млрд CN¥ | -2,09 млрд CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -4,54 млрд CN¥ | 4,54 млрд CN¥ | |
| Дивиденды | -2,3 млрд CN¥ | -1,75 млрд CN¥ | -2,02 млрд CN¥ | -1,63 млрд CN¥ | -906 млн CN¥ | -1,3 млрд CN¥ | -2,77 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -833 млн CN¥ | -847 млн CN¥ | -3,06 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 8,99 млрд CN¥ | 146 млн CN¥ | 1,45 млрд CN¥ | 583 млн CN¥ | 1,52 млрд CN¥ | 2,76 млрд CN¥ | -6,01 млрд CN¥ | -1,69 млрд CN¥ | 1,39 млрд CN¥ | -142 млн CN¥ | -487 млн CN¥ | -11,2 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 116 млн CN¥ | -3,65 млрд CN¥ | -171 млн CN¥ | -4,39 млрд CN¥ | 2,7 млрд CN¥ | -10 млрд CN¥ | -3,74 млрд CN¥ | 2,08 млрд CN¥ | -381 млн CN¥ | 1,08 млрд CN¥ | -8,53 млрд CN¥ | -10,8 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -399 млн CN¥ | 87,1 млн CN¥ | 237 млн CN¥ | -416 млн CN¥ | 434 млн CN¥ | -44,3 млн CN¥ | 99,9 млн CN¥ | -1,62 млрд CN¥ | -306 млн CN¥ | -2,39 млрд CN¥ | 470 млн CN¥ | 1,56 млрд CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -10,9 млрд CN¥ | 3,26 млрд CN¥ | 2,6 млрд CN¥ | -3,27 млрд CN¥ | 7,31 млрд CN¥ | -3,38 млрд CN¥ | -8,82 млрд CN¥ | 4,89 млрд CN¥ | 2,11 млрд CN¥ | 2,07 млрд CN¥ | -1,99 млрд CN¥ | -8,92 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 7,35 млрд CN¥ | 11,3 млрд CN¥ | 1,68 млрд CN¥ | -2,22 млрд CN¥ | 3,36 млрд CN¥ | 4,69 млрд CN¥ | -3,29 млрд CN¥ | 5,67 млрд CN¥ | 1,99 млрд CN¥ | 3,65 млрд CN¥ | 5,52 млрд CN¥ | 2,89 млрд CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 2,05 млрд CN¥ | 7,57 млрд CN¥ | 3,44 млрд CN¥ | -476 млн CN¥ | 4,53 млрд CN¥ | 30,4 млрд CN¥ | -1,74 млрд CN¥ | 2,41 млрд CN¥ | 4,15 млрд CN¥ | 5,03 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 10,3 млрд CN¥ | 11,9 млрд CN¥ | 13,9 млрд CN¥ | 19 млрд CN¥ | 22,4 млрд CN¥ | 34,6 млрд CN¥ | 34,4 млрд CN¥ | 34,7 млрд CN¥ | 38,4 млрд CN¥ | 38,7 млрд CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 15,8 млн CN¥ | 641 млн CN¥ | 649 млн CN¥ | 307 млн CN¥ | 126 млн CN¥ | 70,3 млн CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | -24,9 млн CN¥ | 134 млн CN¥ | 743 млн CN¥ | 23,8 млн CN¥ | 2,35 млрд CN¥ | 2,94 млрд CN¥ | 162 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -5,73 млрд CN¥ | 3,13 млрд CN¥ | 4,54 млрд CN¥ | 2,29 млрд CN¥ | 3,86 млрд CN¥ | -13,2 млрд CN¥ | 5,69 млрд CN¥ | -882 млн CN¥ | -6,04 млрд CN¥ | -3,18 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 3,48 млрд CN¥ | 3,95 млрд CN¥ | 3,05 млрд CN¥ | 5,26 млрд CN¥ | 6,06 млрд CN¥ | 6,83 млрд CN¥ | 3,84 млрд CN¥ | 1,79 млрд CN¥ | 11,1 млрд CN¥ | 8,24 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 10,1 млрд CN¥ | 26,7 млрд CN¥ | 25,7 млрд CN¥ | 26,1 млрд CN¥ | 39,3 млрд CN¥ | 62,3 млрд CN¥ | 43 млрд CN¥ | 38,3 млрд CN¥ | 47,7 млрд CN¥ | 48,8 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -30,7 млрд CN¥ | -47,7 млрд CN¥ | -54,5 млрд CN¥ | -49,4 млрд CN¥ | -44,2 млрд CN¥ | -35,7 млрд CN¥ | -29,4 млрд CN¥ | -24,8 млрд CN¥ | -34 млрд CN¥ | -40,1 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | 214 млн CN¥ | 6,91 млн CN¥ | 98,6 млн CN¥ | 19,8 млн CN¥ | -1,56 млрд CN¥ | -2,82 млн CN¥ | 937 млн CN¥ | -106 млн CN¥ | 4,57 млрд CN¥ | 2,37 млрд CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -28,5 млрд CN¥ | -44,7 млрд CN¥ | -60,8 млрд CN¥ | -33,9 млрд CN¥ | -20,7 млрд CN¥ | -41,6 млрд CN¥ | -92,2 млрд CN¥ | -79,6 млрд CN¥ | -61,2 млрд CN¥ | -40,1 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 31,3 млрд CN¥ | 29,4 млрд CN¥ | 59,6 млрд CN¥ | 33,6 млрд CN¥ | 23,1 млрд CN¥ | 33,3 млрд CN¥ | 83,5 млрд CN¥ | 71,2 млрд CN¥ | 60 млрд CN¥ | 37,9 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 3,15 млрд CN¥ | 3,46 млрд CN¥ | 8,61 млрд CN¥ | 2,32 млрд CN¥ | -25,6 млн CN¥ | 3,35 млрд CN¥ | 1,19 млрд CN¥ | 4 млрд CN¥ | 2,64 млрд CN¥ | -926 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -24,5 млрд CN¥ | -59,5 млрд CN¥ | -47,1 млрд CN¥ | -47,4 млрд CN¥ | -43,4 млрд CN¥ | -40,7 млрд CN¥ | -36 млрд CN¥ | -29,3 млрд CN¥ | -32,6 млрд CN¥ | -40,9 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 22,8 млрд CN¥ | 34,8 млрд CN¥ | 17,1 млрд CN¥ | 24,7 млрд CN¥ | 18,1 млрд CN¥ | -17,4 млрд CN¥ | -7,87 млрд CN¥ | -8,75 млрд CN¥ | -1,92 млрд CN¥ | -3,61 млрд CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1 млрд CN¥ | -1,97 млрд CN¥ | |
| Дивиденды | -352 млн CN¥ | -1,05 млрд CN¥ | -1,74 млрд CN¥ | -1,04 млрд CN¥ | -696 млн CN¥ | -3,48 млрд CN¥ | -7,96 млрд CN¥ | -2,3 млрд CN¥ | -6,3 млрд CN¥ | -5,91 млрд CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 5,59 млрд CN¥ | 2,01 млрд CN¥ | 4,27 млрд CN¥ | 4,12 млрд CN¥ | 6,38 млрд CN¥ | 8,7 млрд CN¥ | -5,35 млрд CN¥ | -4,68 млрд CN¥ | 3,71 млрд CN¥ | 264 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 26,1 млрд CN¥ | 32,9 млрд CN¥ | 15,6 млрд CN¥ | 27,8 млрд CN¥ | 23,8 млрд CN¥ | -12,2 млрд CN¥ | -21,2 млрд CN¥ | -21,7 млрд CN¥ | -5,52 млрд CN¥ | -11,2 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 1,45 млрд CN¥ | -1,57 млрд CN¥ | 1,25 млрд CN¥ | 474 млн CN¥ | -1,87 млрд CN¥ | -817 млн CN¥ | 1,88 млрд CN¥ | 372 млн CN¥ | 342 млн CN¥ | -465 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 13,2 млрд CN¥ | -1,44 млрд CN¥ | -4,56 млрд CN¥ | 6,92 млрд CN¥ | 17,8 млрд CN¥ | 8,56 млрд CN¥ | -12,2 млрд CN¥ | -12,3 млрд CN¥ | 9,91 млрд CN¥ | -3,79 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -20,6 млрд CN¥ | -21,5 млрд CN¥ | -28,8 млрд CN¥ | -23,3 млрд CN¥ | -4,96 млрд CN¥ | 26,6 млрд CN¥ | 13,6 млрд CN¥ | 13,5 млрд CN¥ | 13,7 млрд CN¥ | 8,73 млрд CN¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02