Отчёт о движении денежных средств Bank of New York Mellon Corp (BNY)
NYSE · Financial Services · Investment - Banking & Investment Services · Сотрудников: 46 600 · CEO: Robin Antony Vince
- Цена
- 147,11 $ -1,51 %
- Капитализация
- 99,8 млрд $
- Стоимость предприятия
- 37,7 млрд $
- Последний отчёт
- Q4 '26 подан 2026-10-15
- Следующий отчёт
- 2027-01-15 Прогноз EPS: 2,36 $
За Q4 '26 Bank of New York Mellon Corp (BNY): операционный денежный поток 4,73 млрд $, капитальные затраты 1,1 млрд $, свободный денежный поток 5,84 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил –.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 302 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,69 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 626 млн $ | 468 млн $ | 456 млн $ | 451 млн $ | 428 млн $ | 446 млн $ | 426 млн $ | 428 млн $ | 552 млн $ | 415 млн $ | 398 млн $ | 387 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -381 млн $ | 13 млн $ | -45 млн $ | -101 млн $ | -212 млн $ | 83 млн $ | 120 млн $ | -108 млн $ | 4 млн $ | -6 млн $ | -75 млн $ | -22 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -2,7 млрд $ | -4,21 млрд $ | 534 млн $ | -1,88 млрд $ | 110 млн $ | -1,35 млрд $ | 210 млн $ | -2,85 млрд $ | 3,18 млрд $ | -5,1 млрд $ | 362 млн $ | 4,73 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 80 млн $ | 26 млн $ | 16 млн $ | 39 млн $ | 69 млн $ | 17 млн $ | 18 млн $ | 21 млн $ | -13 млн $ | 42 млн $ | -13 млн $ | -2,05 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | -2,07 млрд $ | -2,68 млрд $ | 2,13 млрд $ | -312 млн $ | 1,55 млрд $ | 412 млн $ | 2,2 млрд $ | -1,06 млрд $ | 5,19 млрд $ | -3,01 млрд $ | 2,46 млрд $ | 4,73 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -269 млн $ | -299 млн $ | -382 млн $ | -375 млн $ | -413 млн $ | -320 млн $ | -359 млн $ | -438 млн $ | -436 млн $ | -617 млн $ | -487 млн $ | 1,1 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -1,16 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -10,3 млрд $ | -19,8 млрд $ | -7,42 млрд $ | -11,1 млрд $ | -10,6 млрд $ | -14 млрд $ | -7,14 млрд $ | -11,1 млрд $ | -13,5 млрд $ | -14,5 млрд $ | -42,1 млрд $ | 56,7 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 10,8 млрд $ | 4,5 млрд $ | 8,73 млрд $ | 9,13 млрд $ | 12,4 млрд $ | 7,27 млрд $ | 8,75 млрд $ | 10,9 млрд $ | 8,01 млрд $ | 9,98 млрд $ | 3,18 млрд $ | -13,2 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -445 млн $ | -11,2 млрд $ | 4,5 млрд $ | 12,5 млрд $ | 270 млн $ | -11,8 млрд $ | -37 млрд $ | 31,7 млрд $ | -14,8 млрд $ | -78,6 млрд $ | 77,6 млрд $ | -16,7 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,35 млрд $ | -26,7 млрд $ | 5,43 млрд $ | 10,2 млрд $ | 1,63 млрд $ | -18,8 млрд $ | -35,7 млрд $ | 31 млрд $ | -20,8 млрд $ | -83,7 млрд $ | 38,2 млрд $ | 27,9 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 742 млн $ | 1,19 млрд $ | -1,18 млрд $ | 1,7 млрд $ | -1,87 млрд $ | 936 млн $ | 3,05 млрд $ | -1,26 млрд $ | 1,78 млрд $ | -387 млн $ | -773 млн $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -950 млн $ | -988 млн $ | -601 млн $ | -725 млн $ | -750 млн $ | -746 млн $ | -895 млн $ | -849 млн $ | -1,05 млрд $ | -983 млн $ | -1,1 млрд $ | 2,09 млрд $ | |
| Дивиденды | -328 млн $ | -324 млн $ | -322 млн $ | -353 млн $ | -349 млн $ | -343 млн $ | -346 млн $ | -381 млн $ | -377 млн $ | -434 млн $ | -453 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 4,31 млрд $ | 28,6 млрд $ | -5,28 млрд $ | -9,98 млрд $ | -2,27 млрд $ | 20,3 млрд $ | 31,5 млрд $ | -27,5 млрд $ | 17 млрд $ | 89,6 млрд $ | -35,9 млрд $ | -33,8 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 3,74 млрд $ | 28,4 млрд $ | -7,41 млрд $ | -9,42 млрд $ | -5,26 млрд $ | 21,1 млрд $ | 33,3 млрд $ | -30,6 млрд $ | 15,9 млрд $ | 88,3 млрд $ | -38,8 млрд $ | -34,3 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 27 млн $ | -142 млн $ | -18 млн $ | 38 млн $ | -189 млн $ | 126 млн $ | 147 млн $ | -72 млн $ | 20 млн $ | -40 млн $ | 7 млн $ | -12 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 354 млн $ | -1,13 млрд $ | 125 млн $ | 506 млн $ | -2,27 млрд $ | 2,83 млрд $ | -97 млн $ | -670 млн $ | 315 млн $ | 1,53 млрд $ | 1,9 млрд $ | -1,68 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -2,34 млрд $ | -2,98 млрд $ | 1,75 млрд $ | -687 млн $ | 1,14 млрд $ | 92 млн $ | 1,84 млрд $ | -1,5 млрд $ | 4,75 млрд $ | -3,63 млрд $ | 1,98 млрд $ | 5,84 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 229 млн $ | 132 млн $ | 508 млн $ | 280 млн $ | 356 млн $ | 214 млн $ | 488 млн $ | 196 млн $ | 0 $ | 200 млн $ | 426 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 4,83 млрд $ | 4,96 млрд $ | 5,42 млрд $ | 5,61 млрд $ | 5,38 млрд $ | 4,91 млрд $ | 5,36 млрд $ | 5,31 млрд $ | 5,05 млрд $ | 4,36 млрд $ | 4,64 млрд $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 3,55 млрд $ | 4,09 млрд $ | 4,27 млрд $ | 4,44 млрд $ | 3,62 млрд $ | 3,76 млрд $ | 2,57 млрд $ | 3,29 млрд $ | 4,53 млрд $ | 5,55 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,5 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,87 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,8 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 364 млн $ | 0 $ | 0 $ | 306 млн $ | 231 млн $ | 324 млн $ | 365 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -126 млн $ | 133 млн $ | -525 млн $ | -69 млн $ | -193 млн $ | 257 млн $ | 155 млн $ | -383 млн $ | -345 млн $ | 99 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,04 млрд $ | -889 млн $ | 934 млн $ | -5,54 млрд $ | -294 млн $ | -2,8 млрд $ | 9,55 млрд $ | 925 млн $ | -5,45 млрд $ | -813 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -77 млн $ | -141 млн $ | -18 млн $ | -358 млн $ | 47 млн $ | -566 млн $ | 648 млн $ | 197 млн $ | 150 млн $ | 43 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 6,25 млрд $ | 4,67 млрд $ | 6 млрд $ | 96 млн $ | 5,04 млрд $ | 2,84 млрд $ | 15,1 млрд $ | 5,91 млрд $ | 687 млн $ | 6,73 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -825 млн $ | -1,2 млрд $ | -1,11 млрд $ | -1,21 млрд $ | -1,22 млрд $ | -1,22 млрд $ | -1,35 млрд $ | -1,22 млрд $ | -1,47 млрд $ | -1,55 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -37 млн $ | -24,9 млрд $ | 84 млн $ | -9,49 млрд $ | -46,2 млрд $ | -162 млн $ | 446 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -34,3 млрд $ | -34,6 млрд $ | -37,4 млрд $ | -55,3 млрд $ | -98,1 млрд $ | -63,2 млрд $ | -34,8 млрд $ | -23,8 млрд $ | -48,1 млрд $ | -46,5 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 36,4 млрд $ | 29,9 млрд $ | 35,7 млрд $ | 54,7 млрд $ | 67,8 млрд $ | 56,9 млрд $ | 40,6 млрд $ | 41,3 млрд $ | 38,8 млрд $ | 34,9 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 49,9 млрд $ | -207 млн $ | 6,03 млрд $ | 676 млн $ | -728 млн $ | 27,3 млрд $ | 15 млрд $ | -22,1 млрд $ | 1,34 млрд $ | -31,2 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 51,2 млрд $ | -31,1 млрд $ | 3,3 млрд $ | -10,5 млрд $ | -78,5 млрд $ | 19,7 млрд $ | 19,9 млрд $ | -5,81 млрд $ | -9,48 млрд $ | -44,3 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -2,42 млрд $ | 8,62 млрд $ | 521 млн $ | -5,71 млрд $ | -6,8 млрд $ | 1,35 млрд $ | 5,59 млрд $ | 501 млн $ | -167 млн $ | 6,95 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -2,4 млрд $ | -2,69 млрд $ | -3,27 млрд $ | -3,33 млрд $ | -989 млн $ | -4,57 млрд $ | -124 млн $ | -3,1 млрд $ | -3,06 млрд $ | -4,54 млрд $ | |
| Дивиденды | -778 млн $ | -901 млн $ | -1,05 млрд $ | -1,12 млрд $ | -1,12 млрд $ | -1,13 млрд $ | -1,17 млрд $ | -1,26 млрд $ | -1,35 млрд $ | -1,45 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -54,3 млрд $ | 21,9 млрд $ | -4,17 млрд $ | 19,8 млрд $ | 83,5 млрд $ | -17,8 млрд $ | -37,7 млрд $ | 555 млн $ | 11,1 млрд $ | 39 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -59,1 млрд $ | 26,8 млрд $ | -8,1 млрд $ | 9,46 млрд $ | 75,5 млрд $ | -22 млрд $ | -33,7 млрд $ | -3,52 млрд $ | 6,34 млрд $ | 39,7 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -114 млн $ | 189 млн $ | -72 млн $ | 2 млн $ | 61 млн $ | -84 млн $ | 358 млн $ | 230 млн $ | -311 млн $ | 221 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,72 млрд $ | 560 млн $ | 1,13 млрд $ | -991 млн $ | 2,15 млрд $ | 464 млн $ | 1,65 млрд $ | -3,19 млрд $ | -2,77 млрд $ | 2,38 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 5,42 млрд $ | 3,44 млрд $ | 4,89 млрд $ | -1,11 млрд $ | 3,82 млрд $ | 1,62 млрд $ | 13,7 млрд $ | 4,69 млрд $ | -782 млн $ | 5,18 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1,01 млрд $ | 498 млн $ | 983 млн $ | 989 млн $ | 1,34 млрд $ | 473 млн $ | 449 млн $ | 882 млн $ | 1,28 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 406 млн $ | 1,03 млрд $ | 2,71 млрд $ | 4,4 млрд $ | 1,24 млрд $ | 233 млн $ | 3,31 млрд $ | 16 млрд $ | 21,4 млрд $ | 20,6 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01