Финансы Bank of New York Mellon Corp (BNY)
NYSE · Financial Services · Investment - Banking & Investment Services · Сотрудников: 46 600 · CEO: Robin Antony Vince
- Цена
- 147,11 $ -1,51 %
- Капитализация
- 99,8 млрд $
- Стоимость предприятия
- 37,7 млрд $
- Последний отчёт
- Q4 '26 подан 2026-10-15
- Следующий отчёт
- 2027-01-15 Прогноз EPS: 2,36 $
Выручка (TTM)–– к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)–– к прошлому годуОперационная прибыль: –
Чистая прибыль (TTM)–– к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)–– к прошлому годуCapex: –
Разводнённая EPS (TTM)–– к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги284 млрд $+142,7 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 99,8 млрд $ EV 37,7 млрд $
- Выручка
- – Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- – Следующий финансовый год
- Чистая маржа
- – Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 16,2×
- P/S
- 2,8× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 3,9× TTM
- Свободный денежный поток
- – Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- – Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- – Следующий финансовый год
- Прибыль
- 2027-01-15 Прогноз выручки: 5,72 млрд $
- Дивиденд
- 2,37 $ На акцию, последние 12 месяцев
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Рост выручки замедляется: г/г -43,6 %Выручка за Q4 '26: 5,68 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 0,7 %.
- Число разводнённых акций за год снизилось: 2,5 %Разводнённых акций в Q4 '26: 687 млн, год назад: 705 млн.
- Чистые деньги: 284 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 350 млрд $, долг с арендой: 66,3 млрд $; год назад чистые деньги: 117 млрд $.
Последний квартал: Q4 '26
Квартал, закончившийся 2026-12-31. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q4 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,68 млрд $ | 10,1 млрд $ | -43,6 % |
| Валовая маржа | 100,0 % | 51,0 % | +49,0 п.п. |
| Операционная прибыль | 2,19 млрд $ | 1,85 млрд $ | +18,5 % |
| Операционная маржа | 38,5 % | 18,3 % | +20,2 п.п. |
| Чистая прибыль | 1,69 млрд $ | 1,46 млрд $ | +15,7 % |
| Разводнённая EPS | 2,34 $ | 2,02 $ | +15,8 % |
| Операционный денежный поток | – | 5,19 млрд $ | – |
| Capex | – | 436 млн $ | – |
| Свободный денежный поток | – | 4,75 млрд $ | – |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Выплаты на основе акций | – | 0 $ | – |
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q4 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Financial Service | 2,91 млрд $ | +13,8 % | 77,6 % | – | – | |
| Investment Advisory, Management and Administrative Service | 802 млн $ | +3,1 % | 21,4 % | – | – | |
| Distribution and Shareholder Service | 38 млн $ | +2,7 % | 1,0 % | – | – |
Выручка по регионам
доля от итога| Сегмент | Q4 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Segments | 5,68 млрд $ | +12,0 % | 100,0 % | – | – |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Свободный денежный поток
- –
- Возвращено акционерам / FCF
- –
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 16,2× | 14,3× | 13,2× – 15,6× |
| EV / EBITDA | 3,9× | 0,1× 1 из 5 лет | 0,1× – 0,1× |
| EV / выручка | 1,1× | 0,0× 1 из 5 лет | 0,0× – 0,0× |
| Цена / FCF | 11,2× | 14,4× 4 из 5 лет | 2,7× – 30,5× |
| Цена / балансовая | 2,3× | 1,3× | 0,9× – 1,8× |
| Доходность FCF | 8,9 % | 11,4 % | -1,4 % – 37,2 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 5,3 % | 4,1 % | 2,5 % – 6,4 % |
| Рентабельность капитала | 14,8 % | 9,3 % | 6,3 % – 12,5 % |
Аналитики
Консенсус-цель 167,40 $ (+13,8 %)
диапазон 150,00 $ – 182,00 $ · рейтинг Hold
Активно покупать0
Покупать10
Держать12
Продавать0
Активно продавать0
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (442), которые Bank of New York Mellon Corp отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 $ | – | – | – | – | – | |
| 2,76 млрд $ | – | – | – | – | – | |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | 5,25 млрд $ | 5,18 млрд $ | +1,3 % | 4,83 млрд $ | 4,93 млрд $ | -2,1 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 3 млн $ | 3 млн $ | 0,0 % | 3 млн $ | 2 млн $ | +50,0 % |
| Accrued Liabilities | 5,05 млрд $ | 4,92 млрд $ | +2,5 % | 5,54 млрд $ | 5,27 млрд $ | +5,2 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -4,41 млрд $ | -3,36 млрд $ | -31,2 % | -3,04 млрд $ | -4,66 млрд $ | +34,8 % |
| Additional Collateral, Aggregate Fair Value | 120 млн $ | 61 млн $ | +96,7 % | 76 млн $ | 351 млн $ | -78,3 % |
| Additional Paid in Capital | 30,5 млрд $ | 29,8 млрд $ | +2,3 % | 29,9 млрд $ | 29,3 млрд $ | +2,0 % |
| Affordable Housing Tax Credits and Other Tax Benefits, Amount | 146 млн $ | 140 млн $ | +4,3 % | 682 млн $ | 418 млн $ | +63,2 % |
| Amortization Method Qualified Affordable Housing Project Investments | 2,95 млрд $ | 2,89 млрд $ | +2,3 % | 3,15 млрд $ | 2,82 млрд $ | +11,7 % |
| Amortization Method Qualified Affordable Housing Project Investments, Amortization | 119 млн $ | 112 млн $ | +6,3 % | 590 млн $ | 343 млн $ | +72,0 % |
| Amortization of Intangible Assets | 9 млн $ | 12 млн $ | -25,0 % | 45 млн $ | 50 млн $ | -10,0 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 3 000 | 159 тыс. | -98,1 % | 187 тыс. | 288 тыс. | -35,1 % |
| Assets | 494 млрд $ | 455 млрд $ | +8,5 % | 472 млрд $ | 416 млрд $ | +13,5 % |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | 2,67 млрд $ | 2,35 млрд $ | +13,4 % | 2,36 млрд $ | 2,04 млрд $ | +16,0 % |
| Banking Regulation, Common Equity Tier One Risk-Based Capital Ratio, Actual | 11,9 %2025-12-31 | 11,2 % | +6,3 % | 11,9 % | 11,2 % | +6,3 % |
| Banking Regulation, Common Equity Tier One Risk-Based Capital, Actual | 21,1 млрд $2025-12-31 | 18,8 млрд $ | +12,4 % | 21,1 млрд $ | 18,8 млрд $ | +12,4 % |
| Banking Regulation, Supplementary Leverage Ratio, Actual | 6,7 %2025-12-31 | 6,5 % | +3,1 % | 6,7 % | 6,5 % | +3,1 % |
| Banking Regulation, Tier One Leverage Capital Ratio, Actual | 6,0 %2025-12-31 | 5,7 % | +5,3 % | 6,0 % | 5,7 % | +5,3 % |
| Banking Regulation, Tier One Risk-Based Capital Ratio, Actual | 14,6 %2025-12-31 | 13,7 % | +6,6 % | 14,6 % | 13,7 % | +6,6 % |
| Banking Regulation, Tier One Risk-Based Capital, Actual | 25,9 млрд $2025-12-31 | 23 млрд $ | +12,5 % | 25,9 млрд $ | 23 млрд $ | +12,5 % |
| Banking Regulation, Total Risk-Based Capital Ratio, Actual | 15,4 %2025-12-31 | 14,8 % | +4,1 % | 15,4 % | 14,8 % | +4,1 % |
| Broker-Dealer, Payable to Other Broker-Dealer and Clearing Organization | 23,3 млрд $ | 23,6 млрд $ | -1,6 % | 21,9 млрд $ | 20,1 млрд $ | +9,0 % |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | 0 $2025-09-30 | -2 млн $ | +100,0 % | 0 $2015-12-31 | 4 млн $ | -100,0 % |
| Business Combination, Contingent Consideration, Asset | 5 млн $2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | 0 $2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Business Development | 58 млн $ | 45 млн $ | +28,9 % | 217 млн $ | 188 млн $ | +15,4 % |
| Capitalized Computer Software, Net | 2,71 млрд $2026-03-31 | 2,67 млрд $ | +1,7 % | 2,71 млрд $ | 2,68 млрд $ | +1,2 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 6,74 млрд $ | 5,06 млрд $ | +33,3 % | 5,11 млрд $ | 4,18 млрд $ | +22,3 % |
| Cash and Due from Banks | 6,74 млрд $ | 5,06 млрд $ | +33,3 % | 5,11 млрд $ | 4,18 млрд $ | +22,3 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 9,71 млрд $ | 7,64 млрд $ | +27,0 % | 7,96 млрд $ | 5,58 млрд $ | +42,7 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -1,68 млрд $ | -670 млн $ | -150,4 % | 2,38 млрд $ | -2,77 млрд $ | +186,1 % |
| Collateral Already Posted, Aggregate Fair Value | 2 млрд $ | 1,56 млрд $ | +27,6 % | 1,01 млрд $ | 1,94 млрд $ | -48,0 % |
| Commercial Paper | 6,85 млрд $ | 2,36 млрд $ | +189,6 % | 2 млрд $ | 301 млн $ | +565,4 % |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | 0,63 $ | 0,53 $ | +18,9 % | 2,00 $ | 1,78 $ | +12,4 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 3,5 млрд | 3,5 млрд | 0,0 % | 3,5 млрд | 3,5 млрд | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 1,42 млрд | 1,42 млрд | +0,5 % | 1,42 млрд | 1,41 млрд | +0,5 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 688 млн2025-12-31 | 718 млн | -4,1 % | 688 млн | 718 млн | -4,1 % |
| Common Stock, Value, Outstanding | 14 млн $ | 14 млн $ | 0,0 % | 14 млн $ | 14 млн $ | 0,0 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 733 млн $ | 1,63 млрд $ | -55,1 % | 7,17 млрд $ | 4,77 млрд $ | +50,4 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 730 млн $ | 1,64 млрд $ | -55,5 % | 7,21 млрд $ | 4,78 млрд $ | +50,9 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 3,3 млрд $ | 2,5 млрд $ | +32,0 % | 2,9 млрд $ | 2,5 млрд $ | +16,0 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 49 млн $ | 52 млн $ | -5,8 % | 37 млн $ | 34 млн $ | +8,8 % |
| Contract with Customer, Liability | 203 млн $ | 198 млн $ | +2,5 % | 180 млн $ | 171 млн $ | +5,3 % |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 76 млн $ | 73 млн $ | +4,1 % | 114 млн $ | 116 млн $ | -1,7 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 654 млн $ | 902 млн $ | -27,5 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 641 млн $ | 595 млн $ | +7,7 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1,38 млрд $ | 1,65 млрд $ | -16,6 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 81 млн $ | 153 млн $ | -47,1 % |
| Customer Securities for which Entity has Right to Sell or Repledge, Fair Value | 344 млрд $ | 366 млрд $ | -6,0 % | 349 млрд $ | 300 млрд $ | +16,3 % |
| Debt Securities, Available-for-sale and Held-to-maturity | 154 млрд $ | 150 млрд $ | +2,5 % | 151 млрд $ | 138 млрд $ | +8,9 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 96 млн $ | 341 млн $ | -71,8 % | 507 млн $ | 143 млн $ | +254,5 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 2,03 млрд $ | 1,01 млрд $ | +101,4 % | 823 млн $ | 1,74 млрд $ | -52,7 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | 18,2 млрд $ | 27,4 млрд $ | -33,8 % | 19,3 млрд $ | 35,3 млрд $ | -45,4 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | 881 млн $ | 937 млн $ | -6,0 % | 768 млн $ | 1,49 млрд $ | -48,5 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | 57,5 млрд $ | 16,5 млрд $ | +249,2 % | 12,4 млрд $ | 24,1 млрд $ | -48,8 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | 1,83 млрд $ | 71 млн $ | +2 470,4 % | 55 млн $ | 341 млн $ | -83,9 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | 1,79 млрд $ | 2,05 млрд $ | -12,5 % | 2,02 млрд $ | 1,9 млрд $ | +6,1 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 5,32 млрд $ | 5,61 млрд $ | -5,2 % | 4,92 млрд $ | 5,15 млрд $ | -4,4 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01