Отчёт о движении денежных средств BlackRock (BLK)
NYSE · Financial Services · Asset Management · Сотрудников: 24 900 · CEO: Laurence Douglas Fink
- Цена
- 1 147,54 $ -2,44 %
- Капитализация
- 178 млрд $
- Стоимость предприятия
- 178 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-14
- Следующий отчёт
- 2027-01-21 Прогноз EPS: 15,47 $
За Q3 '26 BlackRock (BLK): операционный денежный поток 0 $, капитальные затраты 0 $, свободный денежный поток 0 $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 985 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,49 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,24 млрд $ | 2,21 млрд $ | 4,37 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 111 млн $ | 111 млн $ | 108 млн $ | 110 млн $ | 200 млн $ | 194 млн $ | 217 млн $ | 346 млн $ | 369 млн $ | 380 млн $ | 385 млн $ | 0 $ | |
| Выплаты на основе акций | 161 млн $ | 176 млн $ | 179 млн $ | 156 млн $ | 242 млн $ | 241 млн $ | 226 млн $ | 419 млн $ | 421 млн $ | 0 $ | 621 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 83 млн $ | -41 млн $ | -39 млн $ | -15 млн $ | -11 млн $ | 15 млн $ | -93 млн $ | -160 млн $ | -393 млн $ | 0 $ | -18 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 833 млн $ | -1,15 млрд $ | 137 млн $ | 419 млн $ | 773 млн $ | -2,04 млрд $ | 600 млн $ | 624 млн $ | 626 млн $ | -2,01 млрд $ | -1,6 млрд $ | 0 $ | |
| Прочие неденежные статьи | -679 млн $ | -1,13 млрд $ | -557 млн $ | -980 млн $ | -247 млн $ | -1,05 млрд $ | -1,25 млрд $ | -1,34 млрд $ | 19 млн $ | -1,67 млрд $ | -3,51 млрд $ | -1,66 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 2 млрд $ | -408 млн $ | 1,37 млрд $ | 1,38 млрд $ | 2,62 млрд $ | -1,13 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,41 млрд $ | 2,28 млрд $ | -1,09 млрд $ | 247 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -124 млн $ | -64 млн $ | -7 млн $ | -94 млн $ | -90 млн $ | -78 млн $ | -89 млн $ | -78 млн $ | -130 млн $ | -106 млн $ | -215 млн $ | 0 $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -74 млн $ | 0 $ | -2,86 млрд $ | -3,12 млрд $ | 17 млн $ | -390 млн $ | 0 $ | -15 млн $ | -15 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -191 млн $ | -330 млн $ | -221 млн $ | -133 млн $ | -261 млн $ | -299 млн $ | -203 млн $ | -727 млн $ | -252 млн $ | -318 млн $ | -753 млн $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 109 млн $ | 210 млн $ | 310 млн $ | 126 млн $ | 120 млн $ | 151 млн $ | 79 млн $ | 237 млн $ | 77 млн $ | 267 млн $ | 183 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 20 млн $ | 162 млн $ | 155 млн $ | 27 млн $ | 22 млн $ | 13 млн $ | 249 млн $ | 35 млн $ | 93 млн $ | 0 $ | 60 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -186 млн $ | -22 млн $ | 163 млн $ | -74 млн $ | -3,07 млрд $ | -3,34 млрд $ | 53 млн $ | -923 млн $ | -212 млн $ | -172 млн $ | -740 млн $ | 0 $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -21 млн $ | 1,97 млрд $ | 86 млн $ | 2,4 млрд $ | -33 млн $ | -24 млн $ | 279 млн $ | -15 млн $ | -68 млн $ | 193 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -384 млн $ | -634 млн $ | -519 млн $ | -391 млн $ | -386 млн $ | -657 млн $ | -396 млн $ | -384 млн $ | -514 млн $ | -810 млн $ | -1,27 млрд $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -743 млн $ | -795 млн $ | -758 млн $ | -757 млн $ | -791 млн $ | -838 млн $ | -808 млн $ | -851 млн $ | -850 млн $ | -973 млн $ | -1,91 млрд $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 645 млн $ | 559 млн $ | 550 млн $ | 1,11 млрд $ | 632 млн $ | 858 млн $ | 951 млн $ | 1,35 млрд $ | 830 млн $ | 1,21 млрд $ | 2,67 млрд $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -503 млн $ | 1,1 млрд $ | -641 млн $ | 2,36 млрд $ | -578 млн $ | -661 млн $ | 26 млн $ | 96 млн $ | -588 млн $ | -304 млн $ | -421 млн $ | 0 $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 111 млн $ | -27 млн $ | -33 млн $ | 142 млн $ | -244 млн $ | 110 млн $ | 288 млн $ | -81 млн $ | 12 млн $ | -63 млн $ | -62 млн $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,42 млрд $ | 638 млн $ | 854 млн $ | 3,81 млрд $ | -1,28 млрд $ | -5,02 млрд $ | 1,73 млрд $ | 506 млн $ | 1,49 млрд $ | -1,63 млрд $ | -976 млн $ | -10,5 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,87 млрд $ | -472 млн $ | 1,36 млрд $ | 1,29 млрд $ | 2,53 млрд $ | -1,21 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,34 млрд $ | 2,15 млрд $ | -1,19 млрд $ | 32 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 172 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 3,17 млрд $ | 5,01 млрд $ | 4,3 млрд $ | 4,53 млрд $ | 5,29 млрд $ | 6,21 млрд $ | 4,99 млрд $ | 5,68 млрд $ | 6,51 млрд $ | 5,94 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 263 млн $ | 240 млн $ | 220 млн $ | 296 млн $ | 358 млн $ | 415 млн $ | 418 млн $ | 427 млн $ | 529 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 521 млн $ | 542 млн $ | 564 млн $ | 567 млн $ | 622 млн $ | 734 млн $ | 708 млн $ | 630 млн $ | 753 млн $ | 1,31 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -14 млн $ | -1,22 млрд $ | -226 млн $ | 17 млн $ | -157 млн $ | -865 млн $ | 602 млн $ | 124 млн $ | -106 млн $ | -631 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -753 млн $ | -152 млн $ | -158 млн $ | -608 млн $ | 169 млн $ | 658 млн $ | -897 млн $ | -346 млн $ | 176 млн $ | -189 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -1,03 млрд $ | -588 млн $ | -1,63 млрд $ | -1,91 млрд $ | -2,54 млрд $ | -2,2 млрд $ | -869 млн $ | -2,35 млрд $ | -2,91 млрд $ | -3,63 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 2,15 млрд $ | 3,83 млрд $ | 3,08 млрд $ | 2,88 млрд $ | 3,74 млрд $ | 4,94 млрд $ | 4,96 млрд $ | 4,17 млрд $ | 4,96 млрд $ | 3,93 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -119 млн $ | -155 млн $ | -204 млн $ | -254 млн $ | -194 млн $ | -341 млн $ | -533 млн $ | -344 млн $ | -255 млн $ | -375 млн $ | |
| Приобретения компаний | -30 млн $ | -102 млн $ | -699 млн $ | -1,51 млрд $ | 0 $ | -1,11 млрд $ | 0 $ | -189 млн $ | -2,94 млрд $ | -3,5 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -451 млн $ | -528 млн $ | -378 млн $ | -803 млн $ | -430 млн $ | -1,01 млрд $ | -909 млн $ | -872 млн $ | -945 млн $ | -1,48 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 378 млн $ | 166 млн $ | 449 млн $ | 417 млн $ | 187 млн $ | 429 млн $ | 242 млн $ | 400 млн $ | 766 млн $ | 544 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 34 млн $ | 32 млн $ | 24 млн $ | 136 млн $ | 183 млн $ | 95 млн $ | 70 млн $ | 46 млн $ | 366 млн $ | 390 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -188 млн $ | -587 млн $ | -808 млн $ | -2,01 млрд $ | -254 млн $ | -1,94 млрд $ | -1,13 млрд $ | -959 млн $ | -3 млрд $ | -4,42 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | -3 млн $ | 40 млн $ | 103 млн $ | 2,3 млрд $ | 273 млн $ | -776 млн $ | 1,18 млрд $ | 4,42 млрд $ | 172 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,4 млрд $ | -1,42 млрд $ | -2,09 млрд $ | -1,91 млрд $ | -1,81 млрд $ | -1,49 млрд $ | -2,33 млрд $ | -1,88 млрд $ | -1,93 млрд $ | -1,95 млрд $ | |
| Дивиденды | -1,55 млрд $ | -1,66 млрд $ | -1,97 млрд $ | -2,1 млрд $ | -2,26 млрд $ | -2,55 млрд $ | -2,99 млрд $ | -3,04 млрд $ | -3,1 млрд $ | -3,35 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 1,26 млрд $ | 456 млн $ | 1,25 млрд $ | 1,32 млрд $ | 2,02 млрд $ | 1,47 млрд $ | 656 млн $ | 1,75 млрд $ | 2,85 млрд $ | 3,83 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,69 млрд $ | -2,63 млрд $ | -2,77 млрд $ | -2,58 млрд $ | 244 млн $ | -2,29 млрд $ | -5,44 млрд $ | -1,99 млрд $ | 2,24 млрд $ | -1,13 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -273 млн $ | 192 млн $ | -93 млн $ | 54 млн $ | 102 млн $ | -61 млн $ | -291 млн $ | 106 млн $ | -162 млн $ | 324 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 8 млн $ | 803 млн $ | -591 млн $ | -1,66 млрд $ | 3,84 млрд $ | 659 млн $ | -1,91 млрд $ | 1,32 млрд $ | 4,03 млрд $ | -1,29 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,04 млрд $ | 3,67 млрд $ | 2,87 млрд $ | 2,63 млрд $ | 3,55 млрд $ | 4,6 млрд $ | 4,42 млрд $ | 3,82 млрд $ | 4,7 млрд $ | 3,55 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1,37 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,31 млрд $ | 2,72 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,7 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 198 млн $ | 205 млн $ | 177 млн $ | 193 млн $ | 183 млн $ | 189 млн $ | 177 млн $ | 200 млн $ | 289 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
Данные на 2026-11-01