Отчёт о движении денежных средств Allbirds, Inc. (BIRD)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · Сотрудников: 362 · CEO: Nadia Carlsten
- Цена
- 1,95 $ -8,02 %
- Капитализация
- 12,2 млн $
- Стоимость предприятия
- -10,7 млн $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-19
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: -1,10 $
За Q2 '26 Allbirds, Inc. (BIRD): операционный денежный поток -11,1 млн $, капитальные затраты 2,69 млн $, свободный денежный поток -13,8 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил –.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -31,6 млн $ | -56,8 млн $ | -27,3 млн $ | -19,1 млн $ | -21,2 млн $ | -25,7 млн $ | -21,9 млн $ | -15,5 млн $ | -20,3 млн $ | -19,6 млн $ | -20,7 млн $ | -12,8 млн $ | |
| Износ и амортизация | 5,11 млн $ | 5,86 млн $ | 4,85 млн $ | 2,49 млн $ | 2,89 млн $ | 2,17 млн $ | 1,9 млн $ | 1,9 млн $ | 1,92 млн $ | 2,3 млн $ | 1,38 млн $ | 1,38 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 4,69 млн $ | 0 $ | 3,34 млн $ | 2,93 млн $ | 2,62 млн $ | 2,58 млн $ | 2,28 млн $ | 2,12 млн $ | 1,56 млн $ | 1,81 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 134 тыс. $ | -474 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 519 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 65 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 12,3 млн $ | 16,1 млн $ | -9,17 млн $ | -2,03 млн $ | 4,33 млн $ | 6,59 млн $ | -8,96 млн $ | 1,57 млн $ | 202 тыс. $ | 7,69 млн $ | 3,27 млн $ | 5,26 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 3,96 млн $ | 30,6 млн $ | 2,11 млн $ | 156 тыс. $ | 107 тыс. $ | 2,98 млн $ | -1,23 млн $ | 1,23 млн $ | 1,42 млн $ | 4,44 млн $ | 4,01 млн $ | -4,98 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -5,41 млн $ | -4,72 млн $ | -26,2 млн $ | -15,6 млн $ | -11,2 млн $ | -10,8 млн $ | -27,9 млн $ | -8,69 млн $ | -15,2 млн $ | -3,27 млн $ | -12,1 млн $ | -11,1 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2,05 млн $ | -1,21 млн $ | -1,12 млн $ | -1,31 млн $ | -656 тыс. $ | -1,01 млн $ | -643 тыс. $ | -728 тыс. $ | -904 тыс. $ | -870 тыс. $ | -72 тыс. $ | -2,69 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 2,18 млн $ | 304 тыс. $ | 1,05 млн $ | 1,11 млн $ | 1,55 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 314 тыс. $ | 52 тыс. $ | 52 тыс. $ | 1,12 млн $ | 983 тыс. $ | 47 тыс. $ | 429 тыс. $ | 48 тыс. $ | 364 тыс. $ | 401 тыс. $ | 137 тыс. $ | 38,7 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,74 млн $ | 1,02 млн $ | -766 тыс. $ | 861 тыс. $ | 1,44 млн $ | 586 тыс. $ | -214 тыс. $ | -680 тыс. $ | -540 тыс. $ | -469 тыс. $ | 65 тыс. $ | 36 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 млн $ | 7,31 млн $ | 5,06 млн $ | 72 тыс. $ | 7,77 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -210 тыс. $ | -222 тыс. $ | -1 тыс. $ | 150 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -4 тыс. $ | -2,92 млн $ | -199 тыс. $ | 1,7 млн $ | 0 $ | -25,4 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 77 тыс. $ | 250 тыс. $ | 33 тыс. $ | 150 тыс. $ | 0 $ | 104 тыс. $ | 3 тыс. $ | 2,15 млн $ | 7,11 млн $ | 6,81 млн $ | 72 тыс. $ | -1,92 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -351 тыс. $ | 1 млн $ | -814 тыс. $ | -278 тыс. $ | 1,2 млн $ | -1,74 млн $ | 420 тыс. $ | 1,31 млн $ | -777 тыс. $ | -75 тыс. $ | -19 тыс. $ | 30 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -7,42 млн $ | -2,45 млн $ | -27,7 млн $ | -14,9 млн $ | -8,59 млн $ | -11,9 млн $ | -27,7 млн $ | -5,91 млн $ | -9,44 млн $ | 2,99 млн $ | -11,9 млн $ | 23 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -7,46 млн $ | -5,94 млн $ | -27,3 млн $ | -16,9 млн $ | -11,9 млн $ | -11,9 млн $ | -28,5 млн $ | -9,42 млн $ | -16,1 млн $ | -4,14 млн $ | -12,1 млн $ | -13,8 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 209 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 514 тыс. $ | 138 тыс. $ | -1,31 млн $ | 69 тыс. $ | 64 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 24 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 25 тыс. $ | 26 тыс. $ | 25 тыс. $ | 25 тыс. $ | 25 тыс. $ | 8 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||
| Чистая прибыль | -14,5 млн $ | -25,9 млн $ | -45,4 млн $ | -101 млн $ | -152 млн $ | -93,3 млн $ | -77,3 млн $ | |
| Износ и амортизация | 3,38 млн $ | 7,09 млн $ | 9,65 млн $ | 14,7 млн $ | 21 млн $ | 12,4 млн $ | 8,02 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 4,25 млн $ | 6,78 млн $ | 11,2 млн $ | 19,9 млн $ | 19,3 млн $ | 11,5 млн $ | 7,76 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 3,04 млн $ | -39 тыс. $ | 252 тыс. $ | -898 тыс. $ | -474 тыс. $ | 912 тыс. $ | 65 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | 2,74 млн $ | -21,9 млн $ | -37,3 млн $ | -40,6 млн $ | 43,8 млн $ | -275 тыс. $ | 500 тыс. $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,17 млн $ | -700 тыс. $ | 10,7 млн $ | 17,8 млн $ | 38,5 млн $ | 4,95 млн $ | 5,85 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 42 тыс. $ | -34,6 млн $ | -50,9 млн $ | -90,6 млн $ | -30,2 млн $ | -63,9 млн $ | -55,1 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||
| Капитальные затраты | -13,1 млн $ | -14,4 млн $ | -24,2 млн $ | -31,4 млн $ | -10,9 млн $ | -4,1 млн $ | -3,15 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,18 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -2 млн $ | -250 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 166 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -2,06 млн $ | 69 тыс. $ | -1,21 млн $ | -929 тыс. $ | 810 тыс. $ | 6,21 млн $ | 1,24 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -15,2 млн $ | -16,3 млн $ | -25,6 млн $ | -32,3 млн $ | -7,71 млн $ | 2,12 млн $ | -1,9 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 539 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 17,4 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 733 тыс. $ | 440 тыс. $ | 1,19 млн $ | -166 тыс. $ | -581 тыс. $ | -1 тыс. $ | -3,12 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 25,7 млн $ | 102 млн $ | 238 млн $ | 3,58 млн $ | 640 тыс. $ | 287 тыс. $ | 16,1 млн $ | |
| Итого | ||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -37 тыс. $ | 909 тыс. $ | -341 тыс. $ | -1,52 млн $ | 200 тыс. $ | -1,64 млн $ | 882 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 10,5 млн $ | 52,2 млн $ | 161 млн $ | -121 млн $ | -37,1 млн $ | -63,1 млн $ | -40 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -13,1 млн $ | -48,9 млн $ | -75 млн $ | -122 млн $ | -41,1 млн $ | -68 млн $ | -58,2 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 179 тыс. $ | 110 тыс. $ | 438 тыс. $ | 1,42 млн $ | 1,79 млн $ | 1,67 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 55 тыс. $ | 235 тыс. $ | 118 тыс. $ | 88 тыс. $ | 111 тыс. $ | 124 тыс. $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02