Баланс Allbirds, Inc. (BIRD)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · Сотрудников: 362 · CEO: Nadia Carlsten
- Цена
- 1,95 $ -8,02 %
- Капитализация
- 12,2 млн $
- Стоимость предприятия
- -10,7 млн $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-19
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: -1,10 $
На конец Q2 '26 у Allbirds, Inc. (BIRD) было 37,4 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 14,5 млн $ (с арендой). Всего активов: 46,1 млн $, всего обязательств: 23,6 млн $, капитал акционеров: 22,5 млн $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 133 млн $ | 131 млн $ | 103 млн $ | 88,1 млн $ | 78,6 млн $ | 66,7 млн $ | 39,1 млн $ | 33,1 млн $ | 23,7 млн $ | 26,7 млн $ | 14,4 млн $ | 37,4 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 17,3 млн $ | 18,3 млн $ | 15 млн $ | 17,4 млн $ | 14,1 млн $ | 13,8 млн $ | 10,6 млн $ | 12,8 млн $ | 10,1 млн $ | 11,9 млн $ | 8,51 млн $ | 800 тыс. $ | |
| Запасы | 79,9 млн $ | 57,8 млн $ | 60,6 млн $ | 53,7 млн $ | 57,5 млн $ | 44,1 млн $ | 42,9 млн $ | 42,2 млн $ | 43,1 млн $ | 38,9 млн $ | 37,2 млн $ | 0 $ | |
| Прочие оборотные активы | 499 тыс. $ | 458 тыс. $ | 1,01 млн $ | 859 тыс. $ | 848 тыс. $ | 852 тыс. $ | 854 тыс. $ | 1,1 млн $ | 1,04 млн $ | 1,09 млн $ | 1,21 млн $ | 2,77 млн $ | |
| Оборотные активы | 236 млн $ | 212 млн $ | 185 млн $ | 165 млн $ | 155 млн $ | 131 млн $ | 97,8 млн $ | 94,3 млн $ | 80,7 млн $ | 82,1 млн $ | 64,7 млн $ | 40,9 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 138 млн $ | 93,2 млн $ | 80,7 млн $ | 69,3 млн $ | 61,8 млн $ | 55,9 млн $ | 47,3 млн $ | 37,6 млн $ | 34,8 млн $ | 23,6 млн $ | 17,2 млн $ | 2,5 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 2 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 200 тыс. $ | 200 тыс. $ | 200 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,15 млн $ | |
| Нематериальные активы | 94 тыс. $ | 82 тыс. $ | 81 тыс. $ | 56 тыс. $ | 43 тыс. $ | 42 тыс. $ | 41 тыс. $ | 78 тыс. $ | 77 тыс. $ | 75 тыс. $ | 75 тыс. $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые активы | 1 млн $ | 18,4 млн $ | 1,48 млн $ | 1,08 млн $ | 1,08 млн $ | 563 тыс. $ | 563 тыс. $ | 563 тыс. $ | 563 тыс. $ | 509 тыс. $ | 501 тыс. $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 3,52 млн $ | 3,57 млн $ | 2,9 млн $ | 1,91 млн $ | 1,61 млн $ | 1,61 млн $ | 1,32 млн $ | 4,08 млн $ | 3,79 млн $ | 3,16 млн $ | 2,17 млн $ | 518 тыс. $ | |
| Внеоборотные активы | 144 млн $ | 117 млн $ | 87,1 млн $ | 74,3 млн $ | 66,6 млн $ | 58,3 млн $ | 49,5 млн $ | 42,5 млн $ | 39,2 млн $ | 27,3 млн $ | 20 млн $ | 5,17 млн $ | |
| Всего активов | 380 млн $ | 330 млн $ | 272 млн $ | 239 млн $ | 222 млн $ | 189 млн $ | 147 млн $ | 137 млн $ | 120 млн $ | 109 млн $ | 84,7 млн $ | 46,1 млн $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 12,6 млн $ | 5,85 млн $ | 13,1 млн $ | 9,97 млн $ | 18,4 млн $ | 10,8 млн $ | 5,56 млн $ | 12,1 млн $ | 11,7 млн $ | 17,8 млн $ | 23,2 млн $ | 517 тыс. $ | |
| Начисленные расходы | 6,2 млн $ | 4,17 млн $ | 3,37 млн $ | 3,77 млн $ | 7,08 млн $ | 11,6 млн $ | 6,91 млн $ | 8,36 млн $ | 6,47 млн $ | 10,5 млн $ | 6,89 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 14,6 млн $ | 15,2 млн $ | 14 млн $ | 10,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Налоги к уплате | 2,26 млн $ | 2 млн $ | 1,14 млн $ | 926 тыс. $ | 606 тыс. $ | 1,09 млн $ | 863 тыс. $ | 885 тыс. $ | 860 тыс. $ | 1,05 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 3,93 млн $ | 4,55 млн $ | 4,26 млн $ | 4,25 млн $ | 3,61 млн $ | 3,9 млн $ | 1,59 млн $ | 1,6 млн $ | 1,51 млн $ | 1,7 млн $ | 1,61 млн $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 11,7 млн $ | 16,8 млн $ | 10,8 млн $ | 10,6 млн $ | 5,62 млн $ | 6,12 млн $ | 5,86 млн $ | 4,36 млн $ | 4,15 млн $ | 2,84 млн $ | 1,99 млн $ | 7,59 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 51,2 млн $ | 48,6 млн $ | 46,7 млн $ | 40,3 млн $ | 45,9 млн $ | 44,4 млн $ | 30,4 млн $ | 36,9 млн $ | 34,1 млн $ | 40,6 млн $ | 40,8 млн $ | 11,1 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 млн $ | 12,3 млн $ | 17,4 млн $ | 17,4 млн $ | 8,19 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 92,4 млн $ | 78,7 млн $ | 65,3 млн $ | 55,2 млн $ | 48,6 млн $ | 42,8 млн $ | 34 млн $ | 23,5 млн $ | 21,6 млн $ | 15,5 млн $ | 10,2 млн $ | 4,35 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 16,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 9 тыс. $ | 38 тыс. $ | 38 тыс. $ | 38 тыс. $ | 38 тыс. $ | 29 тыс. $ | 29 тыс. $ | 29 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Долгосрочные обязательства | 92,4 млн $ | 95,7 млн $ | 65,4 млн $ | 55,2 млн $ | 48,7 млн $ | 42,8 млн $ | 34 млн $ | 28,5 млн $ | 33,9 млн $ | 32,9 млн $ | 27,7 млн $ | 12,5 млн $ | |
| Всего обязательств | 144 млн $ | 144 млн $ | 112 млн $ | 95,5 млн $ | 94,6 млн $ | 87,2 млн $ | 64,4 млн $ | 65,5 млн $ | 68 млн $ | 73,5 млн $ | 68,5 млн $ | 23,6 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 15 тыс. $ | 15 тыс. $ | 15 тыс. $ | 15 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -334 млн $ | -391 млн $ | -419 млн $ | -438 млн $ | -459 млн $ | -485 млн $ | -506 млн $ | -522 млн $ | -542 млн $ | -562 млн $ | -583 млн $ | -599 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -5,05 млн $ | -3,34 млн $ | -4,55 млн $ | -4,86 млн $ | -2,98 млн $ | -5,68 млн $ | -4,99 млн $ | -3,1 млн $ | -3,76 млн $ | -3,87 млн $ | -3,92 млн $ | 0 $ | |
| Капитал акционеров | 236 млн $ | 185 млн $ | 160 млн $ | 144 млн $ | 127 млн $ | 102 млн $ | 82,8 млн $ | 71,4 млн $ | 51,9 млн $ | 35,9 млн $ | 16,3 млн $ | 22,5 млн $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 107 млн $ | 93,9 млн $ | 79,4 млн $ | 66 млн $ | 59,3 млн $ | 53,7 млн $ | 43,6 млн $ | 38,1 млн $ | 43,2 млн $ | 39,6 млн $ | 33,3 млн $ | 14,5 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -26,1 млн $ | -36,7 млн $ | -23,6 млн $ | -22,1 млн $ | -19,4 млн $ | -13,1 млн $ | 4,57 млн $ | 4,99 млн $ | 19,5 млн $ | 13 млн $ | 18,9 млн $ | -22,9 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | ||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 74,3 млн $ | 127 млн $ | 289 млн $ | 168 млн $ | 131 млн $ | 66,7 млн $ | 26,7 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 11,1 млн $ | 23,7 млн $ | 39,9 млн $ | 17,6 млн $ | 18,3 млн $ | 13,8 млн $ | 11,9 млн $ | |
| Запасы | 44,3 млн $ | 59,2 млн $ | 107 млн $ | 117 млн $ | 57,8 млн $ | 44,1 млн $ | 38,9 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 700 тыс. $ | 700 тыс. $ | 1,11 млн $ | 463 тыс. $ | 458 тыс. $ | 852 тыс. $ | 1,09 млн $ | |
| Оборотные активы | 135 млн $ | 215 млн $ | 444 млн $ | 309 млн $ | 212 млн $ | 131 млн $ | 82,1 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 16,6 млн $ | 23,3 млн $ | 38 млн $ | 146 млн $ | 93,2 млн $ | 55,9 млн $ | 23,6 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 2,84 млн $ | 2 млн $ | 2,25 млн $ | 2,25 млн $ | 2 млн $ | 200 тыс. $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 0 $ | -6,7 млн $ | -10,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Нематериальные активы | 77 тыс. $ | 7,64 млн $ | 11,2 млн $ | 133 тыс. $ | 82 тыс. $ | 42 тыс. $ | 75 тыс. $ | |
| Отложенные налоговые активы | 314 тыс. $ | 354 тыс. $ | 102 тыс. $ | 22,9 млн $ | 18,4 млн $ | 563 тыс. $ | 509 тыс. $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 206 тыс. $ | 2,61 млн $ | 3,13 млн $ | 4,47 млн $ | 3,57 млн $ | 1,61 млн $ | 3,16 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 20 млн $ | 29,2 млн $ | 44,1 млн $ | 175 млн $ | 117 млн $ | 58,3 млн $ | 27,3 млн $ | |
| Всего активов | 155 млн $ | 244 млн $ | 488 млн $ | 484 млн $ | 330 млн $ | 189 млн $ | 109 млн $ | |
| Обязательства | ||||||||
| Кредиторская задолженность | 29,8 млн $ | 20,2 млн $ | 30,7 млн $ | 12,2 млн $ | 5,85 млн $ | 10,8 млн $ | 17,8 млн $ | |
| Начисленные расходы | 3,17 млн $ | 3,58 млн $ | 5,02 млн $ | 2,62 млн $ | 4,17 млн $ | 11,6 млн $ | 10,5 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,3 млн $ | 15,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Налоги к уплате | 6,66 млн $ | 12 млн $ | 17,9 млн $ | 3,34 млн $ | 2 млн $ | 1,09 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 2,12 млн $ | 2,93 млн $ | 4,19 млн $ | 4,06 млн $ | 4,55 млн $ | 3,9 млн $ | 1,7 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 9,87 млн $ | 15,9 млн $ | 23,3 млн $ | 17,5 млн $ | 16,8 млн $ | 6,12 млн $ | 2,84 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 51,6 млн $ | 54,7 млн $ | 81,2 млн $ | 50 млн $ | 48,6 млн $ | 44,4 млн $ | 40,6 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 102 млн $ | 204 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,4 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 95,6 млн $ | 78,7 млн $ | 42,8 млн $ | 15,5 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 21,9 млн $ | 16,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 9,76 млн $ | 10,8 млн $ | 10,3 млн $ | 0 $ | 38 тыс. $ | 29 тыс. $ | 0 $ | |
| Долгосрочные обязательства | 112 млн $ | 215 млн $ | 10,3 млн $ | 117 млн $ | 95,7 млн $ | 42,8 млн $ | 32,9 млн $ | |
| Всего обязательств | 164 млн $ | 270 млн $ | 91,4 млн $ | 167 млн $ | 144 млн $ | 87,2 млн $ | 73,5 млн $ | |
| Капитал | ||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 5 тыс. $ | 5 тыс. $ | 15 тыс. $ | 15 тыс. $ | 15 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -66,2 млн $ | -92 млн $ | -137 млн $ | -239 млн $ | -391 млн $ | -485 млн $ | -562 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -289 тыс. $ | 1,96 млн $ | 666 тыс. $ | -3,61 млн $ | -3,34 млн $ | -5,68 млн $ | -3,87 млн $ | |
| Капитал акционеров | -9,12 млн $ | -25,5 млн $ | 397 млн $ | 317 млн $ | 185 млн $ | 102 млн $ | 35,9 млн $ | |
| Долг | ||||||||
| Общий долг (с арендой) | 102 млн $ | 204 млн $ | 0 $ | 106 млн $ | 93,9 млн $ | 53,7 млн $ | 39,6 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 28 млн $ | 77,5 млн $ | -289 млн $ | -61,9 млн $ | -36,7 млн $ | -13,1 млн $ | 13 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02