Отчёт о движении денежных средств BHP Group Limited (BHP)
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · Сотрудников: 39 536 · CEO: Brandon Craig
- Цена
- 79,16 $ -3,25 %
- Капитализация
- 201 млрд $
- Стоимость предприятия
- 214 млрд $
- Последний отчёт
- Q4 '26 подан 2026-08-19
- Следующий отчёт
- 2027-02-15 Прогноз EPS: 2,53 $
За Q4 '26 BHP Group Limited (BHP): операционный денежный поток 12,5 млрд $, капитальные затраты 5,02 млрд $, свободный денежный поток 7,66 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил –.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 3,88 млрд $ | 7,43 млрд $ | 9,44 млрд $ | 21,5 млрд $ | 6,46 млрд $ | 6,46 млрд $ | 927 млн $ | 6,97 млрд $ | 4,42 млрд $ | 4,6 млрд $ | 5,65 млрд $ | 4,21 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 2,41 млрд $ | 2,68 млрд $ | 2,85 млрд $ | 2,8 млрд $ | 2,46 млрд $ | 2,59 млрд $ | 2,63 млрд $ | 2,66 млрд $ | 2,65 млрд $ | 2,89 млрд $ | 2,93 млрд $ | 3,29 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 88 млн $ | 0 $ | 109 млн $ | 0 $ | 97 млн $ | 0 $ | 112 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | -7,47 млрд $ | 0 $ | -5 млрд $ | 0 $ | -9,57 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,4 млрд $ | -904 млн $ | -991 млн $ | -825 млн $ | 436 млн $ | 518 млн $ | -1,54 млрд $ | 248 млн $ | -174 млн $ | 649 млн $ | -2,35 млрд $ | 686 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 4,49 млрд $ | 16 млрд $ | 1,97 млрд $ | 356 млн $ | -2,58 млрд $ | 11,8 млрд $ | 6,87 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,43 млрд $ | 2,23 млрд $ | 3,16 млрд $ | 4,28 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 9,37 млрд $ | 17,9 млрд $ | 13,3 млрд $ | 18,9 млрд $ | 6,77 млрд $ | 11,9 млрд $ | 8,88 млрд $ | 11,8 млрд $ | 8,32 млрд $ | 10,4 млрд $ | 9,39 млрд $ | 12,5 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2,92 млрд $ | -2,88 млрд $ | -2,88 млрд $ | -3,23 млрд $ | -3,03 млрд $ | -4,06 млрд $ | -4,74 млрд $ | -4,53 млрд $ | -5,21 млрд $ | -4,59 млрд $ | -5,27 млрд $ | -5,02 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -355 млн $ | 81,3 млн $ | 92 млн $ | 1,4 млрд $ | 310 млн $ | -5,87 млрд $ | 228 млн $ | 1,11 млрд $ | 340 млн $ | 322 млн $ | 162 млн $ | 688 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -362 млн $ | -197 млн $ | -244 млн $ | -24,4 млн $ | -738 млн $ | -371 млн $ | -948 млн $ | -223 млн $ | -679 млн $ | -3,31 млрд $ | -1,28 млрд $ | -1,1 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,29 млрд $ | -753 млн $ | -711 млн $ | -137 млн $ | -262 млн $ | 148 млн $ | -335 млн $ | 846 млн $ | -125 млн $ | -109 млн $ | -84,1 млн $ | -138 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -4,21 млрд $ | -3,64 млрд $ | -3,59 млрд $ | -3,37 млрд $ | -3,29 млрд $ | -9,78 млрд $ | -5,08 млрд $ | -3,68 млрд $ | -5,67 млрд $ | -7,69 млрд $ | -6,48 млрд $ | -5,57 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -308 млн $ | 2,62 млрд $ | 2,62 млрд $ | -1,05 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -174 млн $ | -60 млн $ | -1 млн $ | -148 млн $ | -1 млн $ | -87 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -1,38 млрд $ | -2,57 млрд $ | -5,01 млрд $ | -3,91 млрд $ | -8,66 млрд $ | -4,61 млрд $ | -4,05 млрд $ | -3,63 млрд $ | -3,87 млрд $ | -2,54 млрд $ | -3,09 млрд $ | -3,69 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,94 млрд $ | -3,16 млрд $ | -2,48 млрд $ | -2,37 млрд $ | -2,25 млрд $ | 5,29 млрд $ | -1,94 млрд $ | -2,06 млрд $ | -1,1 млрд $ | -779 млн $ | -991 млн $ | 2,9 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -9,6 млрд $ | -8,33 млрд $ | -12,5 млрд $ | -10,3 млрд $ | -10,9 млрд $ | 596 млн $ | -5,98 млрд $ | -5,69 млрд $ | -5,27 млрд $ | -703 млн $ | -1,45 млрд $ | -1,84 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 300 млн $ | 53 млн $ | -62 млн $ | -396 млн $ | -201 млн $ | 67 млн $ | 74 млн $ | -233 млн $ | -319 млн $ | 341 млн $ | 113 млн $ | 15,8 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -4,14 млрд $ | 5,96 млрд $ | -2,88 млрд $ | 4,87 млрд $ | -7,63 млрд $ | 2,82 млрд $ | -2,11 млрд $ | -10,3 млрд $ | -2,94 млрд $ | 2,33 млрд $ | 1,57 млрд $ | 5,07 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 6,45 млрд $ | 15 млрд $ | 10,4 млрд $ | 15,7 млрд $ | 3,74 млрд $ | 7,88 млрд $ | 4,14 млрд $ | 7,25 млрд $ | 3,31 млрд $ | 5,99 млрд $ | 4,31 млрд $ | 7,66 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 10,3 млрд $ | 14,8 млрд $ | 8,65 млрд $ | 7,96 млрд $ | 11,5 млрд $ | 20,2 млрд $ | 12,9 млрд $ | 7,9 млрд $ | 9 млрд $ | 22,4 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 6,18 млрд $ | 6,29 млрд $ | 5,83 млрд $ | 4,67 млрд $ | 5,08 млрд $ | 5,68 млрд $ | 5,06 млрд $ | 5,3 млрд $ | 5,54 млрд $ | 6,2 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 105 млн $ | 123 млн $ | 138 млн $ | 90 млн $ | 88 млн $ | 109 млн $ | 97 млн $ | 112 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | -11,8 млрд $ | -13,4 млрд $ | -11,9 млрд $ | -12,2 млрд $ | -10,5 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -352 млн $ | -118 млн $ | 368 млн $ | 9 млн $ | -1,16 млрд $ | -1,09 млрд $ | -132 млн $ | -1,32 млрд $ | 474 млн $ | -1,66 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 545 млн $ | -2,58 млрд $ | 14,7 млрд $ | 16,4 млрд $ | 23,6 млрд $ | 19,4 млрд $ | 11,2 млрд $ | 8,68 млрд $ | 3,64 млрд $ | -5,18 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 16,8 млрд $ | 18,5 млрд $ | 17,9 млрд $ | 15,7 млрд $ | 27,2 млрд $ | 32,2 млрд $ | 18,7 млрд $ | 20,7 млрд $ | 18,7 млрд $ | 21,8 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -4,25 млрд $ | -4,98 млрд $ | -7,12 млрд $ | -7,64 млрд $ | -5,8 млрд $ | -6,11 млрд $ | -7,08 млрд $ | -8,82 млрд $ | -9,78 млрд $ | -9,85 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -48 млн $ | 0 $ | 10,6 млрд $ | 265 млн $ | 155 млн $ | 1,48 млрд $ | -5,34 млрд $ | 1,07 млрд $ | 661 млн $ | 685 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | -630 млн $ | -618 млн $ | -553 млн $ | -266 млн $ | -557 млн $ | -703 млн $ | -3,98 млрд $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -473 млн $ | -926 млн $ | -216 млн $ | 377 млн $ | -1,64 млрд $ | -2,06 млрд $ | -83 млн $ | -1,02 млрд $ | -234 млн $ | -2,85 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -4,16 млрд $ | -5,92 млрд $ | 2,61 млрд $ | -7,62 млрд $ | -7,85 млрд $ | -6,96 млрд $ | -13,1 млрд $ | -8,76 млрд $ | -13,3 млрд $ | -12 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -5,54 млрд $ | -3,66 млрд $ | -2,35 млрд $ | -1,49 млрд $ | -7,79 млрд $ | -2,19 млрд $ | 4,89 млрд $ | -2,24 млрд $ | 2,45 млрд $ | 1,59 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -108 млн $ | -171 млн $ | -5,22 млрд $ | -143 млн $ | -234 млн $ | -149 млн $ | -88 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -2,92 млрд $ | -5,22 млрд $ | -11,4 млрд $ | -6,88 млрд $ | -7,9 млрд $ | -17,9 млрд $ | -13,3 млрд $ | -7,68 млрд $ | -6,39 млрд $ | -6,76 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -675 млн $ | -1,84 млрд $ | -1,37 млрд $ | -1,24 млрд $ | -2,23 млрд $ | -2,57 млрд $ | -1,85 млрд $ | -1,76 млрд $ | -2,02 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -9,13 млрд $ | -10,9 млрд $ | -20,5 млрд $ | -9,75 млрд $ | -17,9 млрд $ | -22,8 млрд $ | -10,3 млрд $ | -11,7 млрд $ | -5,96 млрд $ | -3,28 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 322 млн $ | 56 млн $ | -170 млн $ | -505 млн $ | 353 млн $ | -458 млн $ | -134 млн $ | -159 млн $ | 20,9 млн $ | 152 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 3,83 млрд $ | 1,71 млрд $ | -258 млн $ | -2,19 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,99 млрд $ | -4,81 млрд $ | 75 млн $ | -607 млн $ | 6,64 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 12,6 млрд $ | 13,5 млрд $ | 10,7 млрд $ | 8,07 млрд $ | 21,4 млрд $ | 26,1 млрд $ | 11,6 млрд $ | 11,8 млрд $ | 9,28 млрд $ | 11,9 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01