Отчёт о движении денежных средств Banco Bradesco S.A. (BBD)
NYSE · Financial Services · Banks - Regional · Сотрудников: 82 095 · CEO: Marcelo de Araujo Noronha
- Цена
- 2,55 $ -2,86 %
- Капитализация
- 27,5 млрд $
- Стоимость предприятия
- 754 млрд R$
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-23
- Следующий отчёт
- 2027-02-05
За Q3 '26 Banco Bradesco S.A. (BBD): операционный денежный поток -15,2 млрд R$, капитальные затраты 2,16 млрд R$, свободный денежный поток -15,6 млрд R$. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 98,3 млрд R$.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -1,18 млрд R$ | 4,3 млрд R$ | 3,73 млрд R$ | 5,58 млрд R$ | 3,3 млрд R$ | 6,06 млрд R$ | 4,33 млрд R$ | 4,88 млрд R$ | 6,5 млрд R$ | 5,18 млрд R$ | 7,34 млрд R$ | 7,45 млрд R$ | |
| Износ и амортизация | 1,55 млрд R$ | 1,66 млрд R$ | 1,63 млрд R$ | 1,69 млрд R$ | 1,76 млрд R$ | 1,67 млрд R$ | 1,83 млрд R$ | 1,76 млрд R$ | 1,81 млрд R$ | 1,81 млрд R$ | 1,81 млрд R$ | 0 R$ | |
| Изменение оборотного капитала | -104 млрд R$ | -9,92 млрд R$ | -2,2 млрд R$ | -35,2 млрд R$ | -8,75 млрд R$ | -112 млрд R$ | 10,7 млрд R$ | -23,1 млрд R$ | 66,1 млрд R$ | 54,2 млрд R$ | -75,7 млрд R$ | -45,8 млрд R$ | |
| Прочие неденежные статьи | 22,8 млрд R$ | 21,7 млрд R$ | 25,4 млрд R$ | 21,7 млрд R$ | 14 млрд R$ | 21 млрд R$ | 22,9 млрд R$ | 17,3 млрд R$ | 18 млрд R$ | 17,1 млрд R$ | 14 млрд R$ | 23,2 млрд R$ | |
| Операционный денежный поток | -81 млрд R$ | 17,7 млрд R$ | 28,6 млрд R$ | -6,28 млрд R$ | 10,3 млрд R$ | -83,3 млрд R$ | 39,8 млрд R$ | 816 млн R$ | 92,5 млрд R$ | 78,4 млрд R$ | -52,6 млрд R$ | -15,2 млрд R$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -709 млн R$ | -383 млн R$ | -1,34 млрд R$ | -196 млн R$ | -372 млн R$ | -1,78 млрд R$ | -1,03 млрд R$ | -705 млн R$ | -4,25 млрд R$ | -2,9 млрд R$ | -502 млн R$ | -2,16 млрд R$ | |
| Приобретения компаний | 0 R$ | 0 R$ | -211 млн R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 854 млн R$ | 449 млн R$ | 0 R$ | 1,47 млрд R$ | |
| Покупка инвестиций | -35,4 млрд R$ | -33 млрд R$ | -50,6 млрд R$ | -41,4 млрд R$ | -33,4 млрд R$ | -28,3 млрд R$ | -46,9 млрд R$ | -64,7 млрд R$ | -154 млрд R$ | -73,2 млрд R$ | -66,5 млрд R$ | -88,8 млрд R$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 33,8 млрд R$ | 29 млрд R$ | 39,5 млрд R$ | 43,6 млрд R$ | 21 млрд R$ | 71,8 млрд R$ | 44 млрд R$ | 60,4 млрд R$ | 52,4 млрд R$ | 65,2 млрд R$ | 49,4 млрд R$ | 81,7 млрд R$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 9,45 млрд R$ | 7,09 млрд R$ | 6,07 млрд R$ | 6,47 млрд R$ | 3,07 млрд R$ | 10,2 млрд R$ | 9,91 млрд R$ | 16 млрд R$ | -105 млрд R$ | -55,5 млрд R$ | 13,7 млрд R$ | 15,2 млрд R$ | |
| Инвестиционный денежный поток | 7,16 млрд R$ | 2,78 млрд R$ | -6,58 млрд R$ | 8,5 млрд R$ | -9,71 млрд R$ | 52 млрд R$ | 5,96 млрд R$ | 10,9 млрд R$ | -210 млрд R$ | -65,9 млрд R$ | -3,76 млрд R$ | 7,4 млрд R$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 15,8 млрд R$ | 4,61 млрд R$ | -4,26 млрд R$ | -169 млн R$ | 105 млн R$ | 7,47 млрд R$ | 14,6 млрд R$ | 4,17 млрд R$ | 14,3 млрд R$ | 73 млрд R$ | 4,46 млрд R$ | 31 млрд R$ | |
| Обратный выкуп акций | 0 R$ | -293 млн R$ | -149 млн R$ | 0 R$ | -126 млн R$ | -223 млн R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -120 млн R$ | 0 R$ | 356 тыс. R$ | |
| Дивиденды | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -4 млрд R$ | -2,08 млрд R$ | -3,09 млрд R$ | -2,67 млрд R$ | -3,1 млрд R$ | 0 R$ | -9,6 млрд R$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -7,04 млрд R$ | -5,37 млрд R$ | -8,88 млрд R$ | -3,88 млрд R$ | -5,26 млрд R$ | -8,61 млрд R$ | -6,63 млрд R$ | -10 млрд R$ | 75,9 млрд R$ | 9,96 млрд R$ | -9,52 млрд R$ | 26,6 млрд R$ | |
| Финансовый денежный поток | 8,76 млрд R$ | -1,06 млрд R$ | -13,3 млрд R$ | -4,05 млрд R$ | -5,28 млрд R$ | -5,36 млрд R$ | 5,88 млрд R$ | -8,92 млрд R$ | 87,5 млрд R$ | 79,8 млрд R$ | -5,06 млрд R$ | 57,9 млрд R$ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 72 млн R$ | -190 млн R$ | 87 млн R$ | -95,7 млн R$ | -106 млн R$ | -172 млн R$ | -596 тыс. R$ | -28 млн R$ | 29,6 млрд R$ | -92,2 млрд R$ | -130 млн R$ | -50,1 млрд R$ | |
| Чистое изменение денежных средств | -65 млрд R$ | 19,2 млрд R$ | 8,79 млрд R$ | -1,93 млрд R$ | -4,85 млрд R$ | -36,8 млрд R$ | 51,6 млрд R$ | 2,8 млрд R$ | 0 R$ | 0 R$ | -61,5 млрд R$ | 0 R$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -85,1 млрд R$ | 15,9 млрд R$ | 26,1 млрд R$ | -8,06 млрд R$ | 8,21 млрд R$ | -85,7 млрд R$ | 36,9 млрд R$ | -1,21 млрд R$ | 91 млрд R$ | 77,6 млрд R$ | -54,6 млрд R$ | -15,6 млрд R$ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 31,9 млрд R$ | 23,7 млрд R$ | 19,4 млрд R$ | 13,4 млрд R$ | 4,08 млрд R$ | 32,9 млрд R$ | 24,6 млрд R$ | 10,2 млрд R$ | 17,3 млрд R$ | 23,7 млрд R$ | |
| Износ и амортизация | 3,66 млрд R$ | 4,57 млрд R$ | 4,81 млрд R$ | 5,87 млрд R$ | 5,92 млрд R$ | 5,77 млрд R$ | 5,66 млрд R$ | 6,52 млрд R$ | 6,73 млрд R$ | 7,06 млрд R$ | |
| Изменение оборотного капитала | -54,5 млрд R$ | -71 млрд R$ | -105 млрд R$ | -125 млрд R$ | 38,9 млрд R$ | -219 млрд R$ | -60,1 млрд R$ | -99,7 млрд R$ | -208 млрд R$ | 141 млрд R$ | |
| Прочие неденежные статьи | 72,9 млрд R$ | 78,2 млрд R$ | 74,4 млрд R$ | 86,6 млрд R$ | 93,5 млрд R$ | 78,7 млрд R$ | 79,6 млрд R$ | 82,8 млрд R$ | 92,9 млрд R$ | 90,8 млрд R$ | |
| Операционный денежный поток | 54 млрд R$ | 35,6 млрд R$ | -6,5 млрд R$ | -19,5 млрд R$ | 142 млрд R$ | -102 млрд R$ | 49,8 млрд R$ | -178 млн R$ | -91,3 млрд R$ | 263 млрд R$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -5,12 млрд R$ | -1,9 млрд R$ | -2,39 млрд R$ | -2,63 млрд R$ | -1,8 млрд R$ | -4,41 млрд R$ | -2,44 млрд R$ | -1,95 млрд R$ | -2,3 млрд R$ | -11,6 млрд R$ | |
| Приобретения компаний | -7,19 млрд R$ | 0 R$ | -442 млн R$ | 0 R$ | -3,17 млрд R$ | -183 млн R$ | -624 млн R$ | -84,8 млн R$ | -211 млн R$ | 2,26 млрд R$ | |
| Покупка инвестиций | -109 млрд R$ | -114 млрд R$ | -174 млрд R$ | -138 млрд R$ | -104 млрд R$ | -209 млрд R$ | -235 млрд R$ | -109 млрд R$ | 0 R$ | -396 млрд R$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 116 млрд R$ | 87 млрд R$ | 126 млрд R$ | 117 млрд R$ | 108 млрд R$ | 175 млрд R$ | 174 млрд R$ | 154 млрд R$ | 133 млрд R$ | 233 млрд R$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 14,4 млрд R$ | 11,2 млрд R$ | 16,9 млрд R$ | 7,51 млрд R$ | 20,7 млрд R$ | 19,7 млрд R$ | 45,5 млрд R$ | 41,3 млрд R$ | -136 млрд R$ | -265 млрд R$ | |
| Инвестиционный денежный поток | 9,15 млрд R$ | -18,2 млрд R$ | -34,5 млрд R$ | -15,3 млрд R$ | 20,5 млрд R$ | -19,3 млрд R$ | -17,8 млрд R$ | 83,6 млрд R$ | -5,01 млрд R$ | -437 млрд R$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,49 млрд R$ | -12,3 млрд R$ | 17,9 млрд R$ | 20,5 млрд R$ | -24,8 млрд R$ | 18,3 млрд R$ | 40,6 млрд R$ | 14,1 млрд R$ | 290 млн R$ | 41,6 млрд R$ | |
| Обратный выкуп акций | -9,47 млн R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -667 млн R$ | -224 млн R$ | 0 R$ | -569 млн R$ | -223 млн R$ | |
| Дивиденды | -5,56 млрд R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -9,91 млрд R$ | 0 R$ | 0 R$ | -6,54 млрд R$ | -11,8 млрд R$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -16,5 млрд R$ | -31 млрд R$ | -23,5 млрд R$ | -34,8 млрд R$ | -11,6 млрд R$ | -9,36 млрд R$ | -18,4 млрд R$ | -37,2 млрд R$ | 125 млрд R$ | 132 млрд R$ | |
| Финансовый денежный поток | -23,5 млрд R$ | -43,3 млрд R$ | -5,6 млрд R$ | -14,3 млрд R$ | -36,4 млрд R$ | -1,61 млрд R$ | 21,9 млрд R$ | -23,1 млрд R$ | 118 млрд R$ | 161 млрд R$ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -5,62 млрд R$ | 806 млн R$ | 752 млн R$ | 753 млн R$ | 2,45 млрд R$ | 3,48 млрд R$ | 892 млн R$ | 239 млн R$ | -305 млн R$ | 12,8 млрд R$ | |
| Чистое изменение денежных средств | 34 млрд R$ | -25,2 млрд R$ | -45,8 млрд R$ | -48,3 млрд R$ | 129 млрд R$ | -119 млрд R$ | 54,8 млрд R$ | 60,6 млрд R$ | 21,2 млрд R$ | 0 R$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 48,8 млрд R$ | 29,9 млрд R$ | -11,9 млрд R$ | -24,8 млрд R$ | 138 млрд R$ | -106 млрд R$ | 40,4 млрд R$ | -9,32 млрд R$ | -93,6 млрд R$ | 258 млрд R$ | |
| Уплаченные проценты | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 97,2 млрд R$ | 0 R$ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в BRL.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-02 · Суммы в BRL по отчётности; цена и капитализация в USD.