Отчёт о движении денежных средств Battalion Oil Corporation (BATL)
AMEX · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · Сотрудников: 40 · CEO: Matthew Steele
- Цена
- 0,96 $ +7,58 %
- Капитализация
- 21,1 млн $
- Стоимость предприятия
- 97 млн $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-12
- Следующий отчёт
- 2026-11-18 Прогноз EPS: -0,21 $
За Q2 '26 Battalion Oil Corporation (BATL): операционный денежный поток 7,71 млн $, капитальные затраты 3,61 млн $, свободный денежный поток 3,51 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 66,3 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -53,8 млн $ | 32,7 млн $ | -31,2 млн $ | -105 тыс. $ | 21,6 млн $ | -22,2 млн $ | 6,02 млн $ | 4,8 млн $ | -735 тыс. $ | 1,8 млн $ | -56,5 млн $ | 15,5 млн $ | |
| Износ и амортизация | 12,9 млн $ | 12,3 млн $ | 13 млн $ | 13,4 млн $ | 11,8 млн $ | 14,9 млн $ | 13,1 млн $ | 14,2 млн $ | 13,5 млн $ | 12,4 млн $ | 12,4 млн $ | 12,2 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | -686 тыс. $ | 0 $ | 99 тыс. $ | 0 $ | 5 тыс. $ | 12 тыс. $ | -109 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 421 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | -7,26 млн $ | 6,76 млн $ | -242 тыс. $ | 20,6 млн $ | -11 млн $ | -15,2 млн $ | 5,68 млн $ | -1,76 млн $ | -3,92 млн $ | -15,6 млн $ | -4,35 млн $ | 1,25 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 51,3 млн $ | -45,3 млн $ | 22,2 млн $ | -4,26 млн $ | -27,5 млн $ | 29,2 млн $ | -11,9 млн $ | -7,04 млн $ | 19,1 млн $ | -10,4 млн $ | 50,6 млн $ | -21,7 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,42 млн $ | 6,52 млн $ | 3,92 млн $ | 29,7 млн $ | -5,07 млн $ | 6,69 млн $ | 12,7 млн $ | 10,2 млн $ | 28 млн $ | -11,8 млн $ | 2,11 млн $ | 7,71 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -3,91 млн $ | -9,61 млн $ | -24,6 млн $ | -20,3 млн $ | -6,93 млн $ | -12,9 млн $ | -19,8 млн $ | -33,3 млн $ | 53,1 млн $ | -4,98 млн $ | -3,61 млн $ | 3,61 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 3,74 млн $ | 0 $ | 7,02 млн $ | 0 $ | 7,02 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 60,1 млн $ | -60,1 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,45 млн $ | -8,87 млн $ | -7,24 млн $ | -567 тыс. $ | 51 тыс. $ | -7,02 млн $ | -306 тыс. $ | -64 тыс. $ | -69,6 млн $ | -5 тыс. $ | -5 тыс. $ | 52,2 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -5,37 млн $ | -14,7 млн $ | -31,8 млн $ | -13,9 млн $ | -6,88 млн $ | -12,9 млн $ | -20,1 млн $ | -33,4 млн $ | -16,5 млн $ | -4,99 млн $ | 56,4 млн $ | -4,21 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -10 млн $ | -10 млн $ | -10 млн $ | -29,8 млн $ | -12,5 млн $ | 52,4 млн $ | 63 млн $ | -5,65 млн $ | -5,65 млн $ | -5,68 млн $ | -45,6 млн $ | 0 $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -32,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | -1 тыс. $ | 9,87 млн $ | 129 тыс. $ | -46 тыс. $ | 14,7 млн $ | -1,74 млн $ | -138 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -657 тыс. $ | 657 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | 27 млн $ | 23,2 млн $ | 19,3 млн $ | -10,3 млн $ | -12,6 млн $ | -3,95 млн $ | 61,2 млн $ | -5,79 млн $ | -5,65 млн $ | -5,68 млн $ | -32,3 млн $ | 30,6 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 1 тыс. $ | 0 $ | 1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -171 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 24,1 млн $ | 14,9 млн $ | -8,59 млн $ | 5,49 млн $ | -24,6 млн $ | -10,1 млн $ | 53,9 млн $ | -28,9 млн $ | 5,83 млн $ | -22,5 млн $ | 26,3 млн $ | 33,9 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -1,5 млн $ | -3,09 млн $ | -20,7 млн $ | 9,39 млн $ | -12 млн $ | -6,17 млн $ | -7,08 млн $ | -23,1 млн $ | 81,1 млн $ | -16,8 млн $ | -1,51 млн $ | 3,51 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 7,17 млн $ | 0 $ | 6,57 млн $ | 0 $ | 5,43 млн $ | 0 $ | 6,95 млн $ | 6,94 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -504 млн $ | 536 млн $ | 46 млн $ | -1,17 млрд $ | -230 млн $ | -28,3 млн $ | 18,5 млн $ | -3,05 млн $ | -31,9 млн $ | 11,9 млн $ | |
| Износ и амортизация | 167 млн $ | 110 млн $ | 77,5 млн $ | 111 млн $ | 62,1 млн $ | 45,4 млн $ | 51,9 млн $ | 56,6 млн $ | 52,9 млн $ | 52,1 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 26,4 млн $ | 36,8 млн $ | 15,3 млн $ | 0 $ | 2,58 млн $ | 2,01 млн $ | 2,21 млн $ | 0 $ | 152 тыс. $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -14,5 млн $ | -484 млн $ | 95,8 млн $ | -95,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 10,7 млн $ | 21,8 млн $ | 28,6 млн $ | -27,5 млн $ | 238 тыс. $ | -3,15 млн $ | 19,3 млн $ | -19,2 млн $ | -5,79 млн $ | 3,44 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 925 млн $ | -106 млн $ | -196 млн $ | 1,15 млрд $ | 215 млн $ | 52,6 млн $ | -13,1 млн $ | -16,8 млн $ | 19,9 млн $ | -28,4 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 278 млн $ | 115 млн $ | 67,2 млн $ | -26,1 млн $ | 50,2 млн $ | 68,6 млн $ | 78,8 млн $ | 17,6 млн $ | 35,4 млн $ | 39,1 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -290 млн $ | -1,43 млрд $ | -927 млн $ | -299 млн $ | -102 млн $ | -52,9 млн $ | -127 млн $ | -46,4 млн $ | -47 тыс. $ | -74,6 млн $ | |
| Приобретения компаний | 888 тыс. $ | 2,03 млрд $ | 220 млн $ | 1,25 млн $ | 29 млн $ | 947 тыс. $ | 332 тыс. $ | 4,93 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,52 млн $ | 2,03 млрд $ | 220 млн $ | 427 тыс. $ | 510 тыс. $ | 68 тыс. $ | 163 тыс. $ | -10,3 млн $ | -65,4 млн $ | -380 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -291 млн $ | 599 млн $ | -706 млн $ | -297 млн $ | -72,4 млн $ | -51,9 млн $ | -126 млн $ | -51,8 млн $ | -65,4 млн $ | -75 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 112 млн $ | -675 млн $ | 206 млн $ | 134 млн $ | 16,2 млн $ | 27,7 млн $ | 35,1 млн $ | -35,1 млн $ | -38,1 млн $ | 46 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -108 млн $ | 386 млн $ | 56,1 млн $ | -4 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -3,32 млн $ | -455 тыс. $ | -8,4 млн $ | -1,92 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 4,33 млн $ | -289 млн $ | 262 млн $ | 287 млн $ | 16,2 млн $ | 27,4 млн $ | 31,8 млн $ | 59,1 млн $ | -7,73 млн $ | 44,1 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4 млн $ | -2,26 млн $ | -1,35 млн $ | 0 $ | 4 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -7,82 млн $ | 424 млн $ | -377 млн $ | -32,6 млн $ | -8,24 млн $ | 42,7 млн $ | -15,5 млн $ | 24,8 млн $ | -37,8 млн $ | 8,25 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -11,7 млн $ | -1,31 млрд $ | -859 млн $ | -325 млн $ | -51,7 млн $ | 15,6 млн $ | -47,8 млн $ | -28,9 млн $ | -29,3 млн $ | -35,5 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 1,25 млн $ | 5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 90,8 млн $ | 37,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 22,3 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02