Финансы Battalion Oil Corporation (BATL)
AMEX · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · Сотрудников: 40 · CEO: Matthew Steele
- Цена
- 0,96 $ +7,58 %
- Капитализация
- 21,1 млн $
- Стоимость предприятия
- 97 млн $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-12
- Следующий отчёт
- 2026-11-18 Прогноз EPS: -0,21 $
Выручка (TTM)163 млн $-12,1 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)-2,6 %+4,7 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: -4,27 млн $
Чистая прибыль (TTM)-39,9 млн $-489,5 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)66,3 млн $+237,1 % к прошлому годуCapex: -40,3 млн $
Разводнённая EPS (TTM)-5,05 $-140,5 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-75,8 млн $+57,4 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 21,1 млн $ EV 97 млн $
- Выручка
- 163 млн $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- – Следующий финансовый год
- Чистая маржа
- -24,5 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- -0,2×
- P/S
- 0,1× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 4,2× TTM
- Свободный денежный поток
- 66,3 млн $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- -39,9 млн $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- – Следующий финансовый год
- Прибыль
- 2026-11-18 Прогноз выручки: 46,9 млн $
- Дивиденд
- – Без дивидендов
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-08-12): выручка в рамках ожиданий, EPS ниже на 61,9 %Выручка 48,1 млн $ при ожидании 48,1 млн $ (0,0 %); EPS -0,34 $ при ожидании -0,21 $ (-61,9 %).
- Рост выручки ускоряется: г/г 12,4 %Выручка за Q2 '26: 48,1 млн $, среднее за предыдущие четыре квартала: -17,4 %.
- Операционная маржа -2,6 % (TTM), к прошлому году: +4,7 п.п.Операционная прибыль: рост 68,7 %, выручка: рост -12,1 %.
- Capex: 24,7 % выручки (год назад 39,4 %)Инвестировано 40,3 млн $ за последние 4 квартала (-44,7 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 66,3 млн $.
- Число разводнённых акций за год выросло: 174,5 %Разводнённых акций в Q2 '26: 45,2 млн, год назад: 16,5 млн.
- Чистый долг: 75,8 млн $Деньги + краткосрочные инвестиции: 83,1 млн $, долг с арендой: 159 млн $; год назад чистый долг: 178 млн $.
Последний квартал: Q2 '26
Квартал, закончившийся 2026-06-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q2 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 48,1 млн $ | 42,8 млн $ | +12,4 % |
| Валовая маржа | 47,9 % | 37,1 % | +10,8 п.п. |
| Операционная прибыль | 6,78 млн $ | -153 тыс. $ | +4 532,0 % |
| Операционная маржа | 14,1 % | -0,4 % | +14,4 п.п. |
| Чистая прибыль | 15,5 млн $ | 4,8 млн $ | +223,4 % |
| Разводнённая EPS | 0,34 $ | -0,21 $ | +261,9 % |
| Операционный денежный поток | 7,71 млн $ | 10,2 млн $ | -24,4 % |
| Capex | 4,21 млн $ | 33,3 млн $ | -87,4 % |
| Свободный денежный поток | 3,51 млн $ | -23,1 млн $ | +115,2 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Выплаты на основе акций | 421 тыс. $ | 0 $ | – |
Факт vs консенсус
2026-08-12| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 48,1 млн $ | 48,1 млн $ | 0,0 % |
| EPS (база консенсуса) | -0,34 $ | -0,21 $ | -61,9 % |
Из отчёта от 2026-08-12 за Q2 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q2 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 49,2 млн $ | +35,4 % | 102,4 % | 152 млн $ | -6,2 % | |
| Natural gas | -6,9 млн $ | -838,4 % | -14,4 % | -7,54 млн $ | -566,5 % | |
| Natural gas liquids | 5,73 млн $ | +7,1 % | 11,9 % | 18,1 млн $ | -11,4 % |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 26 млн $
- Capex
- 40,3 млн $
- Выкуп акций
- 0 $
- Дивиденды
- 0 $
- Приобретения
- 0 $
- Чистое привлечение долга
- -57 млн $
- Выплаты на основе акций
- 421 тыс. $
- Свободный денежный поток
- 66,3 млн $
- Возвращено акционерам / FCF
- -0,0 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -0,2× | 8,5× 1 из 5 лет | 8,5× – 8,5× |
| EV / EBITDA | 4,2× | 5,1× | 1,9× – 11,7× |
| EV / выручка | 0,6× | 1,1× | 0,9× – 1,4× |
| Цена / FCF | 0,3× | 10,2× 1 из 5 лет | 10,2× – 10,2× |
| Цена / балансовая | 0,1× | 1,1× | 0,1× – 2,5× |
| Доходность FCF | 313,7 % | -66,6 % | -190,8 % – 9,8 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | -1,1 % | 16,1 % | -3,1 % – 42,8 % |
| Рентабельность капитала | -29,9 % | -7,1 % | -44,5 % – 21,9 % |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (203), которые Battalion Oil Corporation отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,21 $2026-03-30 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | 39,9 млн $ | 62,3 млн $ | -35,9 % | 39,7 млн $ | 52,7 млн $ | -24,6 % |
| Accounts Payable, Trade, Current | 12,9 млн $ | 15,7 млн $ | -18,1 % | 12,6 млн $ | 15,7 млн $ | -19,4 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 14,4 млн $ | 24,5 млн $ | -41,1 % | 12,1 млн $ | 26,3 млн $ | -54,1 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 2,84 млн $ | 2,7 млн $ | +5,5 % | 2,81 млн $ | 2,46 млн $ | +14,3 % |
| Additional Paid in Capital | 296 млн $ | 269 млн $ | +10,1 % | 240 млн $ | 289 млн $ | -16,9 % |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Dividends in Excess of Retained Earnings | 14,3 млн $2025-09-30 | 9,32 млн $ | +53,2 % | 48,7 млн $ | 32,2 млн $ | +51,2 % |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Increase in Carrying Amount of Redeemable Preferred Stock | 8,33 млн $2026-03-31 | 11,8 млн $ | -29,5 % | – | – | – |
| Amortization of Debt Issuance Costs | 264 тыс. $ | 397 тыс. $ | -33,5 % | 1,57 млн $ | 6,42 млн $ | -75,6 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 106 тыс. | 106 тыс. | 0,0 % | 100 тыс. | 200 тыс. | -50,0 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | – | – | – | -85 тыс. $ | 200 тыс. $ | -142,5 % |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | 1,07 млн $ | 18,5 млн $ | -94,2 % |
| Asset Retirement Obligation | 17,7 млн $ | 19,8 млн $ | -10,4 % | 20,8 млн $ | 19,2 млн $ | +8,8 % |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | 221 тыс. $ | 278 тыс. $ | -20,5 % | 1,08 млн $ | 991 тыс. $ | +9,3 % |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | 0 $2025-12-31 | 23 тыс. $ | -100,0 % | 118 тыс. $ | 223 тыс. $ | -47,1 % |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | 0 $ | – | – | 112 тыс. $2023-12-31 | 647 тыс. $ | -82,7 % |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | 0 $2025-12-31 | 0 $ | – | 480 тыс. $ | 484 тыс. $ | -0,8 % |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | 17,7 млн $ | 19,8 млн $ | -10,4 % | 20,8 млн $ | 19,2 млн $ | +8,8 % |
| Assets | 433 млн $ | 499 млн $ | -13,3 % | 461 млн $ | 431 млн $ | +6,9 % |
| Assets, Current | 107 млн $ | 83,5 млн $ | +28,8 % | 57,2 млн $ | 54,1 млн $ | +5,8 % |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | – | – | – | 2,24 млн $ | 7,53 млн $ | -70,3 % |
| Capitalized Costs of Unproved Properties Excluded from Amortization, Cumulative | 54,3 млн $ | 49,1 млн $ | +10,7 % | 48 млн $ | 49,1 млн $ | -2,2 % |
| Capitalized Costs, Proved Properties | 833 млн $ | 877 млн $ | -5,0 % | 890 млн $ | 816 млн $ | +9,0 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 83,1 млн $ | 44,6 млн $ | +86,2 % | 28 млн $ | 19,7 млн $ | +41,9 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 88,4 млн $ | 44,7 млн $ | +97,7 % | 28,1 млн $ | 19,8 млн $ | +41,7 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 34,1 млн $ | -28,9 млн $ | +217,7 % | 8,25 млн $ | -37,8 млн $ | +121,8 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 100 млн | 100 млн | 0,0 % | 100 млн | 100 млн | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 38,9 млн | 16,5 млн | +136,3 % | 16,5 млн | 16,5 млн | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 38,9 млн | 16,5 млн | +136,3 % | 16,5 млн | 16,5 млн | 0,0 % |
| Common Stock, Value, Issued | 4 тыс. $ | 2 тыс. $ | +100,0 % | 2 тыс. $ | 2 тыс. $ | 0,0 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 7,8 млн $ | – | – | 8,5 млн $ | 23,5 млн $ | -63,8 % |
| Costs and Expenses | 41,3 млн $ | 43 млн $ | -3,8 % | 173 млн $ | 206 млн $ | -16,0 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 1,8 млн $2025-09-30 | – | – | 4,3 млн $2024-12-31 | – | – |
| Debt Issuance Costs, Net | 4,26 млн $ | 5,41 млн $ | -21,2 % | 4,67 млн $ | 4,33 млн $ | +8,0 % |
| Debt Securities, Trading, Unrealized Gain | – | – | – | 2,08 млн $2024-12-31 | 2,05 млн $ | +1,5 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | 1,23 млн $2025-12-31 | 0 $ | – | 1,23 млн $ | 0 $ | – |
| Deferred Tax Assets, Derivative Instruments | 0 $2025-12-31 | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Deferred Tax Assets, Gross | 323 млн $2025-12-31 | 319 млн $ | +1,4 % | 323 млн $ | 319 млн $ | +1,4 % |
| Deferred Tax Assets, Hedging Transactions | – | – | – | 1,74 млн $2024-12-31 | 4,07 млн $ | -57,4 % |
| Deferred Tax Assets, Net | 0 $2025-12-31 | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 6,65 млн $2025-12-31 | 1,06 млн $ | +525,2 % | 6,65 млн $ | 1,06 млн $ | +525,2 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 204 млн $2025-12-31 | 189 млн $ | +7,8 % | 204 млн $ | 189 млн $ | +7,8 % |
| Deferred Tax Assets, Other | 450 тыс. $2025-12-31 | 703 тыс. $ | -36,0 % | 450 тыс. $ | 703 тыс. $ | -36,0 % |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | 80,2 млн $2025-12-31 | 94 млн $ | -14,6 % | 80,2 млн $ | 94 млн $ | -14,6 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 1,73 млн $2025-12-31 | 1,72 млн $ | +0,6 % | 1,73 млн $ | 1,72 млн $ | +0,6 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Asset Retirement Obligations | 4,38 млн $2025-12-31 | 4,02 млн $ | +8,8 % | 4,38 млн $ | 4,02 млн $ | +8,8 % |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 316 млн $2025-12-31 | 317 млн $ | -0,3 % | 316 млн $ | 317 млн $ | -0,3 % |
| Deferred Tax Liabilities, Deferred Expense, Debt Issuance Costs | 0 $2025-12-31 | 84 тыс. $ | -100,0 % | 0 $ | 84 тыс. $ | -100,0 % |
| Deferred Tax Liabilities, Derivatives | 1,15 млн $2025-12-31 | 0 $ | – | 1,15 млн $ | 0 $ | – |
| Deferred Tax Liabilities, Financing Arrangements | 615 тыс. $2025-12-31 | 615 тыс. $ | 0,0 % | 615 тыс. $ | 615 тыс. $ | 0,0 % |
| Deferred Tax Liabilities, Investment in Noncontrolled Affiliates | 270 тыс. $2025-12-31 | 270 тыс. $ | 0,0 % | 270 тыс. $ | 270 тыс. $ | 0,0 % |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | 176 тыс. $2025-12-31 | 95 тыс. $ | +85,3 % | 176 тыс. $ | 95 тыс. $ | +85,3 % |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 6,65 млн $2025-12-31 | 1,06 млн $ | +525,2 % | 6,65 млн $ | 1,06 млн $ | +525,2 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02