Отчёт о движении денежных средств Bank of America Corporation (BAC)
NYSE · Financial Services · Banks - Diversified · Сотрудников: 209 911 · CEO: Brian T. Moynihan
- Цена
- 50,01 $ -2,21 %
- Капитализация
- 346 млрд $
- Стоимость предприятия
- 700 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-30
- Следующий отчёт
- 2027-01-15
За Q3 '26 Bank of America Corporation (BAC): операционный денежный поток -6,5 млрд $, капитальные затраты –, свободный денежный поток -6,5 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 41,4 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 3,14 млрд $ | 6,67 млрд $ | 6,9 млрд $ | 6,9 млрд $ | 6,67 млрд $ | 7,4 млрд $ | 7,12 млрд $ | 8,47 млрд $ | 7,53 млрд $ | 8,58 млрд $ | 9,07 млрд $ | 6,93 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 527 млн $ | 538 млн $ | 543 млн $ | 549 млн $ | 559 млн $ | 565 млн $ | 571 млн $ | 584 млн $ | 594 млн $ | 605 млн $ | 612 млн $ | 0 $ | |
| Выплаты на основе акций | 728 млн $ | 865 млн $ | 845 млн $ | 832 млн $ | 891 млн $ | 999 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,02 млрд $ | 969 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,12 млрд $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -571 млн $ | -512 млн $ | -371 млн $ | -345 млн $ | -506 млн $ | -172 млн $ | -88 млн $ | 5 млн $ | 550 млн $ | 101 млн $ | 511 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 23 млрд $ | -22,9 млрд $ | 6,47 млрд $ | -48 млрд $ | 13,8 млрд $ | -12,4 млрд $ | -19 млрд $ | 34,5 млрд $ | -43,8 млрд $ | 30,1 млрд $ | 15,3 млрд $ | -45,4 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 5,88 млрд $ | -190 млн $ | 3,72 млрд $ | 2,77 млрд $ | 4,49 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,28 млрд $ | 2,34 млрд $ | 11,2 млрд $ | 1,37 млрд $ | 2,39 млрд $ | 32 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 32,7 млрд $ | -15,5 млрд $ | 18,1 млрд $ | -37,3 млрд $ | 25,9 млрд $ | -2,18 млрд $ | -9,13 млрд $ | 46,9 млрд $ | -22,9 млрд $ | 41,8 млрд $ | 29 млрд $ | -6,5 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Покупка инвестиций | -200 млрд $ | -158 млрд $ | -82 млрд $ | -72,4 млрд $ | -78,7 млрд $ | -72,1 млрд $ | -51,6 млрд $ | -73,1 млрд $ | -196 млрд $ | -83,8 млрд $ | -58 млрд $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 114 млрд $ | 117 млрд $ | 113 млрд $ | 66,7 млрд $ | 46,2 млрд $ | 54,8 млрд $ | 64 млрд $ | 68,1 млрд $ | 170 млрд $ | 107 млрд $ | 88,3 млрд $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 21,7 млрд $ | -30,3 млрд $ | -32,3 млрд $ | -21,5 млрд $ | 41,9 млрд $ | -71,7 млрд $ | -69,4 млрд $ | 6,93 млрд $ | 24,4 млрд $ | -89,6 млрд $ | -47,1 млрд $ | 47,6 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -64,2 млрд $ | -71,3 млрд $ | -1,52 млрд $ | -27,3 млрд $ | 9,41 млрд $ | -89 млрд $ | -56,9 млрд $ | 1,94 млрд $ | -1,17 млрд $ | -66,5 млрд $ | -16,8 млрд $ | 47,6 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -8,07 млрд $ | 5,85 млрд $ | -3,29 млрд $ | -5,06 млрд $ | 1,34 млрд $ | 15,4 млрд $ | 10,1 млрд $ | 3,3 млрд $ | -238 млн $ | 29,6 млрд $ | 17 млрд $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -811 млн $ | -2,5 млрд $ | -3,54 млрд $ | -3,53 млрд $ | -3,54 млрд $ | -4,52 млрд $ | -5,3 млрд $ | -5,3 млрд $ | -6,31 млрд $ | -7,24 млрд $ | -6,01 млрд $ | -6,01 млрд $ | |
| Дивиденды | -2,23 млрд $ | -2,52 млрд $ | -2,22 млрд $ | -2,49 млрд $ | -2,28 млрд $ | -2,55 млрд $ | -2,2 млрд $ | -2,45 млрд $ | -2,36 млрд $ | -2,63 млрд $ | -2,33 млрд $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 22,4 млрд $ | 67,8 млрд $ | 2,6 млрд $ | 49,9 млрд $ | -30,9 млрд $ | 67,2 млрд $ | 49,5 млрд $ | -66 млрд $ | 19 млрд $ | 17,2 млрд $ | -33,4 млрд $ | -21,5 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 11,3 млрд $ | 68,7 млрд $ | -8,3 млрд $ | 36,8 млрд $ | -36,8 млрд $ | 72,8 млрд $ | 55,1 млрд $ | -68 млрд $ | 10 млрд $ | 35,9 млрд $ | -24,7 млрд $ | -21,5 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 1,52 млрд $ | -1,47 млрд $ | -1,05 млрд $ | 2,71 млрд $ | -4,03 млрд $ | 1,83 млрд $ | 3,42 млрд $ | -331 млн $ | -592 млн $ | -600 млн $ | -289 млн $ | 249 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -18,7 млрд $ | -19,7 млрд $ | 7,23 млрд $ | -25 млрд $ | -5,48 млрд $ | -16,5 млрд $ | -7,57 млрд $ | -19,5 млрд $ | -14,7 млрд $ | 10,6 млрд $ | -12,7 млрд $ | -230 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 32,7 млрд $ | -15,5 млрд $ | 18,1 млрд $ | -37,3 млрд $ | 25,9 млрд $ | -2,18 млрд $ | -9,13 млрд $ | 46,9 млрд $ | -22,9 млрд $ | 41,8 млрд $ | 29 млрд $ | -6,5 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 17,9 млрд $ | 18,2 млрд $ | 28,1 млрд $ | 27,4 млрд $ | 17,9 млрд $ | 32 млрд $ | 27,5 млрд $ | 26,5 млрд $ | 27,1 млрд $ | 30,5 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 2,24 млрд $ | 2,1 млрд $ | 2,06 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,84 млрд $ | 1,9 млрд $ | 1,98 млрд $ | 2,06 млрд $ | 2,19 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 1,37 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,97 млрд $ | 2,03 млрд $ | 2,77 млрд $ | 2,86 млрд $ | 2,94 млрд $ | 3,43 млрд $ | 4 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 5,84 млрд $ | 8,18 млрд $ | 3,04 млрд $ | 2,44 млрд $ | -1,74 млрд $ | -838 млн $ | 739 млн $ | -2,01 млрд $ | -1,73 млрд $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -16,8 млрд $ | -30,1 млрд $ | 1,26 млрд $ | 13,2 млрд $ | -326 млн $ | -39,9 млрд $ | -51,9 млрд $ | 2,73 млрд $ | -48,5 млрд $ | -33,1 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 6,83 млрд $ | 9,79 млрд $ | 3,28 млрд $ | 15 млрд $ | 18,3 млрд $ | -3,08 млрд $ | 12,5 млрд $ | 12,8 млрд $ | 8,72 млрд $ | 8,87 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 17,3 млрд $ | 9,86 млрд $ | 39,5 млрд $ | 61,8 млрд $ | 38 млрд $ | -7,19 млрд $ | -6,33 млрд $ | 45 млрд $ | -8,81 млрд $ | 12,6 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Покупка инвестиций | -229 млрд $ | -192 млрд $ | -113 млрд $ | -190 млрд $ | -452 млрд $ | -601 млрд $ | -159 млрд $ | -291 млрд $ | -391 млрд $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 199 млрд $ | 184 млрд $ | 102 млрд $ | 166 млрд $ | 262 млрд $ | 291 млрд $ | 243 млрд $ | 287 млрд $ | 342 млрд $ | 9,59 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -32,1 млрд $ | -43,4 млрд $ | -61,3 млрд $ | -56,6 млрд $ | 12,3 млрд $ | -3,55 млрд $ | -86,6 млрд $ | -31,1 млрд $ | -42,2 млрд $ | -155 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -62,3 млрд $ | -51,5 млрд $ | -71,5 млрд $ | -80,6 млрд $ | -178 млрд $ | -313 млрд $ | -2,53 млрд $ | -35,4 млрд $ | -90,7 млрд $ | -145 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -20,1 млрд $ | 12,5 млрд $ | -1,25 млрд $ | 5,63 млрд $ | 4,17 млрд $ | 34,3 млрд $ | 35 млрд $ | 26 млрд $ | -1,15 млрд $ | 45,5 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -5,11 млрд $ | -12,8 млрд $ | -24,6 млрд $ | -28,1 млрд $ | -7,03 млрд $ | -25,1 млрд $ | -5,07 млрд $ | -4,58 млрд $ | -13,1 млрд $ | -24,1 млрд $ | |
| Дивиденды | -4,19 млрд $ | -5,7 млрд $ | -6,9 млрд $ | -5,93 млрд $ | -7,73 млрд $ | -8,06 млрд $ | -8,58 млрд $ | -9,09 млрд $ | -9,5 млрд $ | -9,56 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 59,6 млрд $ | 55,2 млрд $ | 81,4 млрд $ | 30,8 млрд $ | 366 млрд $ | 291 млрд $ | -131 млрд $ | 81 млрд $ | 89,4 млрд $ | 52,6 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 33 млрд $ | 49,2 млрд $ | 53,1 млрд $ | 3,38 млрд $ | 356 млрд $ | 292 млрд $ | -106 млрд $ | 93,3 млрд $ | 60,4 млрд $ | 69,9 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 240 млн $ | 2,11 млрд $ | -1,2 млрд $ | -368 млн $ | 2,76 млрд $ | -3,41 млрд $ | -3,12 млрд $ | -70 млн $ | -3,83 млрд $ | 4,33 млрд $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -11,6 млрд $ | 9,7 млрд $ | 20 млрд $ | -15,8 млрд $ | 219 млрд $ | -32,2 млрд $ | -118 млрд $ | 103 млрд $ | -43 млрд $ | -58,3 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 17,3 млрд $ | 9,86 млрд $ | 39,5 млрд $ | 61,8 млрд $ | 38 млрд $ | -7,19 млрд $ | -6,33 млрд $ | 45 млрд $ | -8,81 млрд $ | 12,6 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1,04 млрд $ | 3,24 млрд $ | 2,47 млрд $ | 4,36 млрд $ | 2,89 млрд $ | 2,76 млрд $ | 2,29 млрд $ | 3,41 млрд $ | 3,82 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 10,5 млрд $ | 12,9 млрд $ | 19,1 млрд $ | 22,2 млрд $ | 8,66 млрд $ | 4,51 млрд $ | 18,5 млрд $ | 69,6 млрд $ | 89,7 млрд $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
Данные на 2026-11-01