Отчёт о движении денежных средств Alibaba Group Holding Ltd. (BABA)
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Сотрудников: 132 165 · CEO: Yongming Wu
- Цена
- 98,04 $ -1,51 %
- Капитализация
- 244 млрд $
- Стоимость предприятия
- 1,72 трлн CN¥
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-08-20
- Следующий отчёт
- 2026-11-24
За Q1 '27 Alibaba Group Holding Ltd. (BABA): операционный денежный поток 22,9 млрд CN¥, капитальные затраты 67,7 млрд CN¥, свободный денежный поток -44,7 млрд CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -77,5 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 27,8 млрд CN¥ | 14,1 млрд CN¥ | 3,29 млрд CN¥ | 24,4 млрд CN¥ | 43,1 млрд CN¥ | 49,7 млрд CN¥ | 12,4 млрд CN¥ | 42,4 млрд CN¥ | 21 млрд CN¥ | 16,1 млрд CN¥ | 25,3 млрд CN¥ | 10,6 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 8,87 млрд CN¥ | 21,3 млрд CN¥ | 8,92 млрд CN¥ | 7,91 млрд CN¥ | 8,41 млрд CN¥ | 9,32 млрд CN¥ | 9,97 млрд CN¥ | 7,67 млрд CN¥ | 9,04 млрд CN¥ | 11,5 млрд CN¥ | 13,9 млрд CN¥ | 12,5 млрд CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 3,33 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 3,3 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -2,43 млрд CN¥ | 41,3 млрд CN¥ | 12,3 млрд CN¥ | 1,5 млрд CN¥ | -20,4 млрд CN¥ | 12,6 млрд CN¥ | 3,59 млрд CN¥ | -29,8 млрд CN¥ | -23,3 млрд CN¥ | 7,61 млрд CN¥ | -29,5 млрд CN¥ | -3,47 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 34,3 млрд CN¥ | 76,7 млрд CN¥ | 24,5 млрд CN¥ | 33,8 млрд CN¥ | 31,1 млрд CN¥ | 71,6 млрд CN¥ | 25,9 млрд CN¥ | 20,3 млрд CN¥ | 10,1 млрд CN¥ | 35,2 млрд CN¥ | 9,75 млрд CN¥ | 22,9 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | 2,02 млрд CN¥ | -3,64 млрд CN¥ | -24,2 млрд CN¥ | -12,1 млрд CN¥ | -17,3 млрд CN¥ | -2,04 млрд CN¥ | -53,7 млрд CN¥ | -38,1 млрд CN¥ | -31,5 млрд CN¥ | -28,5 млрд CN¥ | -27,8 млрд CN¥ | -67,7 млрд CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -114 млрд CN¥ | -6,13 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 90,3 млрд CN¥ | 22,7 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -51 млрд CN¥ | -2,61 млрд CN¥ | 40,1 млрд CN¥ | 270 млн CN¥ | -15,6 млрд CN¥ | -92,8 млрд CN¥ | -3,58 млрд CN¥ | 56,1 млрд CN¥ | -38,2 млрд CN¥ | 3,25 млрд CN¥ | 36,5 млрд CN¥ | 48,7 млрд CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -49 млрд CN¥ | -6,25 млрд CN¥ | 15,8 млрд CN¥ | -36 млрд CN¥ | -16,3 млрд CN¥ | -94,8 млрд CN¥ | -57,3 млрд CN¥ | 18 млрд CN¥ | -69,7 млрд CN¥ | -25,2 млрд CN¥ | 8,68 млрд CN¥ | -19 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -473 млн CN¥ | 31,2 млрд CN¥ | 6,79 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 46,5 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 11 млрд CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1,8 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -33,3 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -7,04 млрд CN¥ | -21,3 млрд CN¥ | -49,9 млрд CN¥ | -50,9 млрд CN¥ | -55,5 млрд CN¥ | -2,67 млрд CN¥ | 16,2 млрд CN¥ | -2,69 млрд CN¥ | -484 млн CN¥ | -13,4 млрд CN¥ | -14,6 млрд CN¥ | -1,54 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -7,04 млрд CN¥ | -21,3 млрд CN¥ | -50,4 млрд CN¥ | -19,7 млрд CN¥ | -48,7 млрд CN¥ | -2,67 млрд CN¥ | 16,2 млрд CN¥ | -2,69 млрд CN¥ | 10,9 млрд CN¥ | -13,4 млрд CN¥ | -14,6 млрд CN¥ | 9,47 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 34 млрд CN¥ | -27,9 млрд CN¥ | -10,8 млрд CN¥ | 5,96 млрд CN¥ | 4,93 млрд CN¥ | -5,81 млрд CN¥ | -7,73 млрд CN¥ | 11,2 млрд CN¥ | -485 млн CN¥ | 1,66 млрд CN¥ | 1,14 млрд CN¥ | -1,52 млрд CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 12,2 млрд CN¥ | 21,2 млрд CN¥ | -20,8 млрд CN¥ | -15,9 млрд CN¥ | -29 млрд CN¥ | -31,7 млрд CN¥ | -22,9 млрд CN¥ | 46,8 млрд CN¥ | -49,1 млрд CN¥ | -1,71 млрд CN¥ | 4,98 млрд CN¥ | 11,9 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 36,3 млрд CN¥ | 73,1 млрд CN¥ | 229 млн CN¥ | 21,6 млрд CN¥ | 13,9 млрд CN¥ | 69,6 млрд CN¥ | -27,8 млрд CN¥ | -17,7 млрд CN¥ | -21,4 млрд CN¥ | 6,76 млрд CN¥ | -18,1 млрд CN¥ | -44,7 млрд CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 44,6 млрд CN¥ | 60,3 млрд CN¥ | 87,6 млрд CN¥ | 153 млрд CN¥ | 145 млрд CN¥ | 60,9 млрд CN¥ | 72,6 млрд CN¥ | 80,4 млрд CN¥ | 131 млрд CN¥ | 102 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 14,3 млрд CN¥ | 22 млрд CN¥ | 37,1 млрд CN¥ | 42,4 млрд CN¥ | 48,1 млрд CN¥ | 48,1 млрд CN¥ | 46,9 млрд CN¥ | 44,5 млрд CN¥ | 42,5 млрд CN¥ | 47,1 млрд CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 11,2 млрд CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 287 млн CN¥ | 920 млн CN¥ | -2,2 млрд CN¥ | -3,53 млрд CN¥ | 3,12 млрд CN¥ | -1,35 млрд CN¥ | -1,72 млрд CN¥ | -5,3 млрд CN¥ | 377 млн CN¥ | -2,53 млрд CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 7,41 млрд CN¥ | 20,8 млрд CN¥ | 32,3 млрд CN¥ | 22 млрд CN¥ | 48,7 млрд CN¥ | -17,8 млрд CN¥ | 13,5 млрд CN¥ | -13,9 млрд CN¥ | -24,2 млрд CN¥ | -22,5 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 15,4 млрд CN¥ | 13,9 млрд CN¥ | -3,75 млрд CN¥ | -28,7 млрд CN¥ | -21,3 млрд CN¥ | 50,6 млрд CN¥ | 68,6 млрд CN¥ | 78,3 млрд CN¥ | 15,7 млрд CN¥ | -59,1 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 82 млрд CN¥ | 118 млрд CN¥ | 151 млрд CN¥ | 185 млрд CN¥ | 224 млрд CN¥ | 140 млрд CN¥ | 200 млрд CN¥ | 184 млрд CN¥ | 165 млрд CN¥ | 76,2 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -17,9 млрд CN¥ | -28,1 млрд CN¥ | -49,7 млрд CN¥ | -46,5 млрд CN¥ | -41,7 млрд CN¥ | -52,4 млрд CN¥ | -34,4 млрд CN¥ | -33,2 млрд CN¥ | -86,7 млрд CN¥ | -126 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | -32,4 млрд CN¥ | 544 млн CN¥ | -26,7 млрд CN¥ | -6,51 млрд CN¥ | -18,4 млрд CN¥ | 724 млн CN¥ | -2,16 млрд CN¥ | -5,42 млрд CN¥ | -22 млрд CN¥ | 12,1 млрд CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -45,3 млрд CN¥ | -63,1 млрд CN¥ | -84,4 млрд CN¥ | -81,6 млрд CN¥ | -184 млрд CN¥ | -153 млрд CN¥ | -124 млрд CN¥ | -83,8 млрд CN¥ | -141 млрд CN¥ | -76,4 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 16,6 млрд CN¥ | 12,6 млрд CN¥ | 18,4 млрд CN¥ | 19,4 млрд CN¥ | 9,47 млрд CN¥ | 15,2 млрд CN¥ | 22,8 млрд CN¥ | 95,4 млрд CN¥ | 43,5 млрд CN¥ | 123 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 3,06 млн CN¥ | 10,4 млн CN¥ | 7 млн CN¥ | -35,9 млн CN¥ | -899 млн CN¥ | -889 млн CN¥ | 923 млн CN¥ | 743 млн CN¥ | -71,6 млн CN¥ | -95 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -79 млрд CN¥ | -78,1 млрд CN¥ | -142 млрд CN¥ | -115 млрд CN¥ | -236 млрд CN¥ | -191 млрд CN¥ | -137 млрд CN¥ | -26,3 млрд CN¥ | -207 млрд CN¥ | -67,3 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 30 млрд CN¥ | 31,7 млрд CN¥ | -4,23 млрд CN¥ | -16,4 млрд CN¥ | 30,2 млрд CN¥ | -7,16 млрд CN¥ | 11,4 млрд CN¥ | 2,48 млрд CN¥ | 60,4 млрд CN¥ | 39 млрд CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | -13,5 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -10,9 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -746 млн CN¥ | -60,2 млрд CN¥ | -74,8 млрд CN¥ | -89,4 млрд CN¥ | -87,4 млрд CN¥ | -7,64 млрд CN¥ | |
| Дивиденды | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -18,1 млрд CN¥ | -29,3 млрд CN¥ | -33,7 млрд CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 669 млн CN¥ | -13,9 млрд CN¥ | -1,35 млрд CN¥ | -285 млн CN¥ | -454 млн CN¥ | -866 млн CN¥ | -633 млн CN¥ | -622 млн CN¥ | -868 млн CN¥ | -19,3 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 32,1 млрд CN¥ | 18,1 млрд CN¥ | -16,1 млрд CN¥ | 77,1 млрд CN¥ | 29,2 млрд CN¥ | -68,1 млрд CN¥ | -64,1 млрд CN¥ | -105 млрд CN¥ | -57,1 млрд CN¥ | -20,6 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -6,49 млрд CN¥ | 11,4 млрд CN¥ | -15,5 млрд CN¥ | -7,77 млрд CN¥ | 21,9 млрд CN¥ | 2,62 млрд CN¥ | -15,9 млрд CN¥ | -12,3 млрд CN¥ | -1,46 млрд CN¥ | -4 млрд CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 28,7 млрд CN¥ | 69,5 млрд CN¥ | -23 млрд CN¥ | 139 млрд CN¥ | 39 млрд CN¥ | -116 млрд CN¥ | -17,3 млрд CN¥ | 40,6 млрд CN¥ | -100 млрд CN¥ | -15,7 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 64,1 млрд CN¥ | 89,9 млрд CN¥ | 101 млрд CN¥ | 139 млрд CN¥ | 182 млрд CN¥ | 87,9 млрд CN¥ | 166 млрд CN¥ | 151 млрд CN¥ | 78,2 млрд CN¥ | -50,7 млрд CN¥ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 31,7 млрд CN¥ | 20,9 млрд CN¥ | 21,5 млрд CN¥ | 26,5 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Уплаченные проценты | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 4,89 млрд CN¥ | 4,1 млрд CN¥ | 4,89 млрд CN¥ | 5,64 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 9,38 млрд CN¥ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01 · Суммы в CNY по отчётности; цена и капитализация в USD.