Отчёт о движении денежных средств Boeing (BA)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Сотрудников: 182 000 · CEO: Robert K. Ortberg
- Цена
- 171,55 $ -0,64 %
- Капитализация
- 136 млрд $
- Стоимость предприятия
- 172 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-27
- Следующий отчёт
- 2027-01-26 Прогноз EPS: -0,66 $
За Q3 '26 Boeing (BA): операционный денежный поток 1,5 млрд $, капитальные затраты 1,03 млрд $, свободный денежный поток 464 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -1,54 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -30 млн $ | -355 млн $ | -1,44 млрд $ | -6,17 млрд $ | -3,88 млрд $ | -31 млн $ | -612 млн $ | -5,34 млрд $ | 7,87 млрд $ | -7 млн $ | -444 млн $ | -116 млн $ | |
| Износ и амортизация | 481 млн $ | 442 млн $ | 441 млн $ | 444 млн $ | 509 млн $ | 466 млн $ | 460 млн $ | 491 млн $ | 536 млн $ | 573 млн $ | 596 млн $ | 584 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 460 млн $ | 119 млн $ | 89 млн $ | 102 млн $ | 97 млн $ | 135 млн $ | 119 млн $ | 89 млн $ | 83 млн $ | 161 млн $ | -3 млн $ | 97 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 33 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -150 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 2,42 млрд $ | -4,21 млрд $ | -3,33 млрд $ | 597 млн $ | -1,84 млрд $ | -2,71 млрд $ | -134 млн $ | 304 млн $ | 1,54 млрд $ | -1,41 млрд $ | 658 млн $ | 471 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 14 млн $ | 637 млн $ | 311 млн $ | 3,69 млрд $ | 1,66 млрд $ | 527 млн $ | 394 млн $ | 5,58 млрд $ | -8,7 млрд $ | 508 млн $ | 557 млн $ | 460 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 3,38 млрд $ | -3,36 млрд $ | -3,92 млрд $ | -1,35 млрд $ | -3,45 млрд $ | -1,62 млрд $ | 227 млн $ | 1,12 млрд $ | 1,33 млрд $ | -179 млн $ | 1,36 млрд $ | 1,5 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -431 млн $ | -567 млн $ | -404 млн $ | -611 млн $ | -648 млн $ | -674 млн $ | -427 млн $ | -885 млн $ | -956 млн $ | -1,28 млрд $ | -733 млн $ | -1,03 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -51 млн $ | 11 млн $ | -31 млн $ | 16 млн $ | 124 млн $ | 3 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | -1,17 млрд $ | 2 млн $ | 1 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -1,96 млрд $ | -243 млн $ | -1,37 млрд $ | -134 млн $ | -12,1 млрд $ | -8,8 млрд $ | -12,8 млрд $ | -14,8 млрд $ | -15,6 млрд $ | -9,27 млрд $ | -10,2 млрд $ | -8,73 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 5,24 млрд $ | 2,91 млрд $ | 266 млн $ | 1,37 млрд $ | 197 млн $ | 7,75 млрд $ | 11,1 млрд $ | 13,8 млрд $ | 14 млрд $ | 16,3 млрд $ | 8,83 млрд $ | 9,95 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 7 млн $ | -34 млн $ | -557 млн $ | 35 млн $ | -194 млн $ | 1 млн $ | -116 млн $ | -142 млн $ | 10,2 млрд $ | -7 млн $ | -5 млн $ | 32 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 2,8 млрд $ | 2,07 млрд $ | -2,1 млрд $ | 679 млн $ | -12,6 млрд $ | -1,72 млрд $ | -2,23 млрд $ | -1,96 млрд $ | 6,4 млрд $ | 5,71 млрд $ | -2,08 млрд $ | 224 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -15 млн $ | -4,42 млрд $ | 10 млрд $ | -312 млн $ | -3,81 млрд $ | -266 млн $ | -313 млн $ | -4 млн $ | -2,87 млрд $ | -6,93 млрд $ | -1,42 млрд $ | -28 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -356 млн $ | -65 млн $ | -2 млн $ | -6 млн $ | -10 млн $ | -14 млн $ | -4 млн $ | -10 млн $ | 0 $ | -31 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -72 млн $ | -86 млн $ | -86 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 15 млн $ | 18 млн $ | -21 млн $ | 18 млн $ | -78 млн $ | 14 млн $ | 16 млн $ | 13 млн $ | 9 млн $ | 15 млн $ | 17 млн $ | 8 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -356 млн $ | -4,46 млрд $ | 10 млрд $ | -300 млн $ | 20 млрд $ | -338 млн $ | -387 млн $ | -87 млн $ | -2,95 млрд $ | -7,03 млрд $ | -1,49 млрд $ | -107 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 52 млн $ | -28 млн $ | 3 млн $ | 33 млн $ | -55 млн $ | 12 млн $ | 22 млн $ | 5 млн $ | 1 млн $ | 16 млн $ | 1 млн $ | -38 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 5,88 млрд $ | -5,8 млрд $ | 3,98 млрд $ | -933 млн $ | 3,84 млрд $ | -3,66 млрд $ | -2,37 млрд $ | -914 млн $ | 4,78 млрд $ | -1,48 млрд $ | -2,2 млрд $ | 1,58 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,95 млрд $ | -3,93 млрд $ | -4,33 млрд $ | -1,96 млрд $ | -4,1 млрд $ | -2,29 млрд $ | -200 млн $ | 1,8 млрд $ | -1,18 млрд $ | -1,45 млрд $ | 631 млн $ | 464 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 4,9 млрд $ | 8,2 млрд $ | 10,5 млрд $ | -636 млн $ | -11,9 млрд $ | -4,16 млрд $ | -4,94 млрд $ | -2,24 млрд $ | -11,8 млрд $ | 1,89 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,89 млрд $ | 2,05 млрд $ | 2,11 млрд $ | 2,27 млрд $ | 2,25 млрд $ | 2,14 млрд $ | 1,98 млрд $ | 1,86 млрд $ | 1,84 млрд $ | 1,95 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 190 млн $ | 202 млн $ | 202 млн $ | 217 млн $ | 445 млн $ | 2,07 млрд $ | 1,94 млрд $ | 690 млн $ | 407 млн $ | 426 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 97 млн $ | 92 млн $ | 18 млн $ | -248 млн $ | 6,7 млрд $ | 3,28 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 3,05 млрд $ | 2,5 млрд $ | 2,28 млрд $ | -4,63 млрд $ | -17,3 млрд $ | -6,98 млрд $ | 4,14 млрд $ | 4,09 млрд $ | -8,77 млрд $ | -1 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 383 млн $ | 311 млн $ | 244 млн $ | 579 млн $ | 1,47 млрд $ | 227 млн $ | 388 млн $ | 1,56 млрд $ | 6,27 млрд $ | -2,2 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 10,5 млрд $ | 13,3 млрд $ | 15,3 млрд $ | -2,45 млрд $ | -18,4 млрд $ | -3,42 млрд $ | 3,51 млрд $ | 5,96 млрд $ | -12,1 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -2,61 млрд $ | -1,87 млрд $ | -1,79 млрд $ | -1,96 млрд $ | -1,3 млрд $ | -980 млн $ | -1,22 млрд $ | -1,53 млрд $ | -2,23 млрд $ | -2,94 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -297 млн $ | -324 млн $ | -3,23 млрд $ | 9 млн $ | 296 млн $ | -6 млн $ | -6 млн $ | -70 млн $ | 74 млн $ | -1,17 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -1,72 млрд $ | -3,6 млрд $ | -2,61 млрд $ | -1,66 млрд $ | -37,6 млрд $ | -35,7 млрд $ | -5,05 млрд $ | -16,4 млрд $ | -13,9 млрд $ | -51,9 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,21 млрд $ | 3,64 млрд $ | 2,9 млрд $ | 1,76 млрд $ | 20,3 млрд $ | 45,5 млрд $ | 10,6 млрд $ | 15,7 млрд $ | 4,74 млрд $ | 46,6 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 40 млн $ | 94 млн $ | 109 млн $ | 321 млн $ | -18 млн $ | 534 млн $ | 30 млн $ | -131 млн $ | -704 млн $ | 9,92 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,38 млрд $ | -2,06 млрд $ | -4,62 млрд $ | -1,53 млрд $ | -18,4 млрд $ | 9,32 млрд $ | 4,37 млрд $ | -2,44 млрд $ | -12 млрд $ | 499 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -34 млн $ | 1,12 млрд $ | 1,37 млрд $ | 13,2 млрд $ | 36,3 млрд $ | -5,58 млрд $ | -1,28 млрд $ | -5,14 млрд $ | 1,49 млрд $ | -3,46 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -7 млрд $ | -9,24 млрд $ | -9 млрд $ | -2,65 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -34 млн $ | |
| Дивиденды | -2,76 млрд $ | -3,42 млрд $ | -3,95 млрд $ | -4,63 млрд $ | -1,16 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -331 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 204 млн $ | 179 млн $ | -222 млн $ | -256 млн $ | -173 млн $ | -66 млн $ | -40 млн $ | -391 млн $ | -136 млн $ | 58 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -9,59 млрд $ | -11,4 млрд $ | -11,7 млрд $ | 5,74 млрд $ | 35 млрд $ | -5,6 млрд $ | -1,27 млрд $ | -5,49 млрд $ | 25,2 млрд $ | -3,76 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -33 млн $ | 80 млн $ | -155 млн $ | 85 млн $ | 85 млн $ | -8 млн $ | -73 млн $ | 30 млн $ | -47 млн $ | 40 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -2,5 млрд $ | 12 млн $ | -1,18 млрд $ | 1,85 млрд $ | -1,73 млрд $ | 300 млн $ | 6,54 млрд $ | -1,93 млрд $ | 1,11 млрд $ | -2,16 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 7,89 млрд $ | 11,5 млрд $ | 13,5 млрд $ | -4,41 млрд $ | -19,7 млрд $ | -4,4 млрд $ | 2,29 млрд $ | 4,43 млрд $ | -14,4 млрд $ | -1,88 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01