Отчёт о движении денежных средств AstraZeneca PLC (AZN)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · Сотрудников: 96 100 · CEO: Pascal Claude Roland Soriot
- Цена
- 186,65 $ +7,02 %
- Капитализация
- 289 млрд $
- Стоимость предприятия
- 316 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-09 Прогноз EPS: 2,41 $
За Q3 '26 AstraZeneca PLC (AZN): операционный денежный поток 4,66 млрд $, капитальные затраты 1,19 млрд $, свободный денежный поток 3,99 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 9,32 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 897 млн $ | 2,8 млрд $ | 2,4 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,67 млрд $ | 2,92 млрд $ | 3,13 млрд $ | 2,53 млрд $ | 2,36 млрд $ | 3,91 млрд $ | 2,48 млрд $ | 3,08 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,36 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,82 млрд $ | 714 млн $ | 1,28 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,93 млрд $ | 1,58 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 579 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -579 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 150 млн $ | -455 млн $ | -129 млн $ | 41 млн $ | -350 млн $ | -426 млн $ | -345 млн $ | 835 млн $ | -1,23 млрд $ | -1 млрд $ | -433 млн $ | -288 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -29 млн $ | -1,11 млрд $ | -462 млн $ | -303 млн $ | 877 млн $ | -61 млн $ | -785 млн $ | 217 млн $ | -229 млн $ | -921 млн $ | -1,08 млрд $ | 286 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,38 млрд $ | 2,49 млрд $ | 3,09 млрд $ | 3,38 млрд $ | 2,91 млрд $ | 3,71 млрд $ | 3,39 млрд $ | 5,13 млрд $ | 2,43 млрд $ | 3,36 млрд $ | 2,89 млрд $ | 4,66 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -946 млн $ | -417 млн $ | -382 млн $ | -417 млн $ | -708 млн $ | -429 млн $ | -659 млн $ | -686 млн $ | -1,3 млрд $ | -547 млн $ | -3,06 млрд $ | -1,19 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -296 млн $ | -940 млн $ | -2,3 млрд $ | -281 млн $ | -274 млн $ | -362 млн $ | -267 млн $ | -338 млн $ | -259 млн $ | -281 млн $ | -29 млн $ | -591 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -15 млн $ | -98 млн $ | 31 млн $ | -29 млн $ | 0 $ | 0 $ | -188 млн $ | -30 млн $ | -10,5 млн $ | -93 млн $ | 39,2 млн $ | -149 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 97 млн $ | 9 млн $ | 84 млн $ | 47 млн $ | -32 млн $ | 1 млн $ | 114 млн $ | 7 млн $ | 8,82 млн $ | 0 $ | 2,96 млн $ | 684 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 83 млн $ | -967 млн $ | -308 млн $ | -834 млн $ | -167 млн $ | -463 млн $ | -1,11 млрд $ | -954 млн $ | 40,6 млн $ | -871 млн $ | 118 млн $ | 14,8 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,08 млрд $ | -2,41 млрд $ | -2,87 млрд $ | -1,51 млрд $ | -1,18 млрд $ | -1,25 млрд $ | -2,11 млрд $ | -2 млрд $ | -1,52 млрд $ | -1,79 млрд $ | -2,93 млрд $ | -1,91 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -236 млн $ | 5,97 млрд $ | -1,13 млрд $ | -2,42 млрд $ | -608 млн $ | 1,1 млрд $ | 632 млн $ | -388 млн $ | -3,09 млрд $ | 4,23 млрд $ | -2,42 млрд $ | 2,08 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -12,8 млн $ | -199 млн $ | 0 $ | -46,3 млн $ | -104 млн $ | |
| Дивиденды | -2 млн $ | -3,03 млрд $ | -17 млн $ | -1,58 млрд $ | -3 млн $ | -3,35 млрд $ | -10 млн $ | -1,6 млрд $ | 12,4 млн $ | -3,29 млрд $ | -6,34 млн $ | -1,64 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -74 млн $ | -915 млн $ | -76 млн $ | -59 млн $ | -83 млн $ | 23 млн $ | -105 млн $ | -80,8 млн $ | -101 млн $ | -72 млн $ | -87 млн $ | -78,9 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -291 млн $ | 2,03 млрд $ | -1,22 млрд $ | -4,13 млрд $ | -671 млн $ | -2,71 млрд $ | 518 млн $ | -2,08 млрд $ | -3,36 млрд $ | 267 млн $ | -2,55 млрд $ | 255 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 6 млн $ | -46 млн $ | -6 млн $ | 20 млн $ | -61 млн $ | 25 млн $ | 29 млн $ | -3,44 млн $ | 36,7 млн $ | -18 млн $ | -93,8 млн $ | 37,2 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,02 млрд $ | 2,06 млрд $ | -1,02 млрд $ | -2,24 млрд $ | 994 млн $ | -222 млн $ | 1,83 млрд $ | 1,05 млрд $ | -2,41 млрд $ | 1,82 млрд $ | -2,69 млрд $ | 3,03 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,43 млрд $ | 881 млн $ | 2,42 млрд $ | 2,03 млрд $ | 1,95 млрд $ | 2,74 млрд $ | 1,46 млрд $ | 3,41 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,82 млрд $ | 2,13 млрд $ | 3,99 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 422 млн $ | 0 $ | 446 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 3,55 млрд $ | 2,23 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,55 млрд $ | 3,92 млрд $ | -265 млн $ | 2,5 млрд $ | 6,9 млрд $ | 8,69 млрд $ | 10,2 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 2,36 млрд $ | 3,04 млрд $ | 3,75 млрд $ | 3,76 млрд $ | 2,9 млрд $ | 4,1 млрд $ | 5,25 млрд $ | 4,93 млрд $ | 5,07 млрд $ | 5,73 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 259 млн $ | 277 млн $ | 615 млн $ | 619 млн $ | 579 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -259 млн $ | -277 млн $ | -615 млн $ | -619 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 926 млн $ | -50 млн $ | -639 млн $ | -346 млн $ | 361 млн $ | 2,02 млрд $ | 3,76 млрд $ | 300 млн $ | -893 млн $ | -1,16 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -2,69 млрд $ | -1,64 млрд $ | -2,49 млрд $ | -2 млрд $ | -2,37 млрд $ | 105 млн $ | -1,7 млрд $ | -2,37 млрд $ | -1 млрд $ | -221 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 4,15 млрд $ | 3,58 млрд $ | 2,62 млрд $ | 2,97 млрд $ | 4,8 млрд $ | 5,96 млрд $ | 9,81 млрд $ | 10,3 млрд $ | 11,9 млрд $ | 14,6 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -2,31 млрд $ | -1,62 млрд $ | -1,37 млрд $ | -2,46 млрд $ | -2,61 млрд $ | -2,2 млрд $ | -2,57 млрд $ | -1,36 млрд $ | -1,92 млрд $ | -2,81 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -2,9 млрд $ | -1,96 млрд $ | -536 млн $ | -783 млн $ | -830 млн $ | -9,43 млрд $ | -1,06 млрд $ | -1,18 млрд $ | -3,93 млрд $ | -1,24 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -396 млн $ | -441 млн $ | -102 млн $ | -13 млн $ | -119 млн $ | -184 млн $ | -159 млн $ | -136 млн $ | -96 млн $ | -229 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 3 млн $ | 70 млн $ | 429 млн $ | 212 млн $ | 2,13 млрд $ | 105 млн $ | 42 млн $ | 129 млн $ | 108 млн $ | 131 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,64 млрд $ | 1,62 млрд $ | 2,54 млрд $ | 2,39 млрд $ | 1,14 млрд $ | 654 млн $ | 789 млн $ | -1,52 млрд $ | -2,14 млрд $ | -2,66 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,97 млрд $ | -2,33 млрд $ | 963 млн $ | -657 млн $ | -285 млн $ | -11,1 млрд $ | -2,96 млрд $ | -4,06 млрд $ | -7,98 млрд $ | -6,81 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 2,48 млрд $ | 224 млн $ | 1,47 млрд $ | -1,19 млрд $ | 1,65 млрд $ | 7,89 млрд $ | -1,2 млрд $ | -965 млн $ | 1,81 млрд $ | -1,65 млрд $ | |
| Дивиденды | -3,56 млрд $ | -3,52 млрд $ | -3,48 млрд $ | -3,59 млрд $ | -3,57 млрд $ | -3,86 млрд $ | -4,36 млрд $ | -4,48 млрд $ | -4,63 млрд $ | -4,97 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -285 млн $ | 316 млн $ | -67 млн $ | -512 млн $ | -308 млн $ | -418 млн $ | -1,29 млрд $ | -1,15 млрд $ | -1,13 млрд $ | -442 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,32 млрд $ | -2,94 млрд $ | -2,04 млрд $ | -1,77 млрд $ | -2,2 млрд $ | 3,65 млрд $ | -6,82 млрд $ | -6,57 млрд $ | -4 млрд $ | -7,54 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 21 млн $ | -66 млн $ | -38 млн $ | 5 млн $ | 12 млн $ | -62 млн $ | -80 млн $ | -60 млн $ | -93 млн $ | 46 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,13 млрд $ | -1,75 млрд $ | 1,5 млрд $ | 552 млн $ | 2,32 млрд $ | -1,51 млрд $ | -55 млн $ | -346 млн $ | -208 млн $ | 269 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,83 млрд $ | 1,96 млрд $ | 1,25 млрд $ | 509 млн $ | 2,19 млрд $ | 3,76 млрд $ | 7,24 млрд $ | 6,57 млрд $ | 7,28 млрд $ | 8,67 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01