Отчёт о движении денежных средств AXT, Inc. (AXTI)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 1 541 · CEO: Morris S. Young
- Цена
- 55,06 $ -9,56 %
- Капитализация
- 3,61 млрд $
- Стоимость предприятия
- 3,2 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-18 Прогноз EPS: 0,57 $
За Q2 '26 AXT, Inc. (AXTI): операционный денежный поток 10,8 млн $, капитальные затраты 7,23 млн $, свободный денежный поток 3,56 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил –.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -6,42 млн $ | -3,76 млн $ | -2,08 млн $ | -1,52 млн $ | -2,94 млн $ | -5,66 млн $ | -10 млн $ | -7,67 млн $ | -1,67 млн $ | -3,84 млн $ | -1,49 млн $ | 13 млн $ | |
| Износ и амортизация | 2,18 млн $ | 2,3 млн $ | 2,19 млн $ | 2,25 млн $ | 2,3 млн $ | 2,24 млн $ | 2,22 млн $ | 2,26 млн $ | 2,31 млн $ | 2,32 млн $ | 2,44 млн $ | 2,51 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 891 тыс. $ | 822 тыс. $ | 809 тыс. $ | 715 тыс. $ | 820 тыс. $ | 753 тыс. $ | 646 тыс. $ | 633 тыс. $ | 738 тыс. $ | 1,28 млн $ | 1,04 млн $ | 762 тыс. $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 12 тыс. $ | 431 тыс. $ | 40 тыс. $ | 13 тыс. $ | -75 тыс. $ | 287 тыс. $ | -11 тыс. $ | -27 тыс. $ | -13 тыс. $ | -37 тыс. $ | 97 тыс. $ | -35 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | 2,89 млн $ | 252 тыс. $ | -8,91 млн $ | -2,4 млн $ | -4,57 млн $ | 4,14 млн $ | 4,06 млн $ | -803 тыс. $ | -9,99 млн $ | 4,74 млн $ | -13,4 млн $ | -16,3 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -351 тыс. $ | 1,39 млн $ | -855 тыс. $ | 1,78 млн $ | -957 тыс. $ | -493 тыс. $ | -251 тыс. $ | 1,04 млн $ | -515 тыс. $ | -163 тыс. $ | -329 тыс. $ | 10,9 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -792 тыс. $ | 1,43 млн $ | -8,81 млн $ | 843 тыс. $ | -5,42 млн $ | 1,27 млн $ | -3,35 млн $ | -4,58 млн $ | -9,15 млн $ | 4,29 млн $ | -11,7 млн $ | 10,8 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -4,39 млн $ | 703 тыс. $ | -4,39 млн $ | -271 тыс. $ | -941 тыс. $ | -167 тыс. $ | -510 тыс. $ | -279 тыс. $ | -2,18 млн $ | -3,03 млн $ | -1,37 млн $ | -7,23 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -1,92 млн $ | -620 тыс. $ | 0 $ | -275 тыс. $ | 275 тыс. $ | -274 тыс. $ | -276 тыс. $ | -561 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -65,9 млн $ | -240 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 4,52 млн $ | 2,16 млн $ | 480 тыс. $ | 0 $ | 1,68 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -560 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,78 млн $ | 2,24 млн $ | -3,91 млн $ | -546 тыс. $ | 454 тыс. $ | -441 тыс. $ | -786 тыс. $ | -840 тыс. $ | -2,18 млн $ | -3,03 млн $ | -67,3 млн $ | -247 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 374 тыс. $ | 6,37 млн $ | 1,98 млн $ | 1,67 млн $ | 821 тыс. $ | -5,04 млн $ | 6,88 млн $ | -321 тыс. $ | 5,1 млн $ | 283 тыс. $ | 6,52 млн $ | 20,8 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 199 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 573 тыс. $ | 6,37 млн $ | 2 млн $ | 1,68 млн $ | 824 тыс. $ | -5,04 млн $ | 6,88 млн $ | -321 тыс. $ | 5,19 млн $ | 95,3 млн $ | 7,99 млн $ | 621 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 417 тыс. $ | 772 тыс. $ | 204 тыс. $ | 21 тыс. $ | 1,34 млн $ | -770 тыс. $ | 1,62 млн $ | 2,66 млн $ | 2,24 млн $ | 555 тыс. $ | 453 тыс. $ | 2,11 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,59 млн $ | 10,8 млн $ | -10,5 млн $ | 2 млн $ | -2,81 млн $ | -4,98 млн $ | 4,37 млн $ | -3,08 млн $ | -3,9 млн $ | 97,2 млн $ | -70,5 млн $ | 387 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -5,18 млн $ | 2,13 млн $ | -13,2 млн $ | 572 тыс. $ | -6,36 млн $ | 1,1 млн $ | -3,86 млн $ | -4,86 млн $ | -11,3 млн $ | 1,26 млн $ | -13,1 млн $ | 3,56 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 4,97 млн $ | 10,1 млн $ | 11 млн $ | -1,59 млн $ | 5,04 млн $ | 16,5 млн $ | 18,7 млн $ | -17,9 млн $ | -11,8 млн $ | 0 $ | |
| Износ и амортизация | 4,87 млн $ | 4,42 млн $ | 4,87 млн $ | 5,53 млн $ | 4,33 млн $ | 7,08 млн $ | 8,12 млн $ | 8,72 млн $ | 8,98 млн $ | 9,11 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 1,1 млн $ | 1,41 млн $ | 1,93 млн $ | 2,35 млн $ | 2,62 млн $ | 4,52 млн $ | 4,01 млн $ | 3,54 млн $ | 3,1 млн $ | 3,29 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 1,88 млн $ | 1,67 млн $ | 981 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 2,34 млн $ | 104 тыс. $ | 553 тыс. $ | 265 тыс. $ | -88 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | -401 тыс. $ | -9,12 млн $ | -15,7 млн $ | 4,02 млн $ | -6,29 млн $ | -30,3 млн $ | -35,2 млн $ | 7,04 млн $ | -11,7 млн $ | -2 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 94 тыс. $ | 173 тыс. $ | 158 тыс. $ | 2,35 млн $ | 156 тыс. $ | -3,49 млн $ | -4,55 млн $ | 1,43 млн $ | -925 тыс. $ | -23,1 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 12,5 млн $ | 8,62 млн $ | 3,22 млн $ | 12,7 млн $ | 5,87 млн $ | -3,31 млн $ | -8,77 млн $ | 3,4 млн $ | -12,1 млн $ | -12,8 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -2,73 млн $ | -21,4 млн $ | -40,5 млн $ | -21,8 млн $ | -19,9 млн $ | -29,6 млн $ | -28,5 млн $ | -10,5 млн $ | -5,77 млн $ | -6 млн $ | |
| Приобретения компаний | 35 тыс. $ | 0 $ | 99 тыс. $ | -13,5 млн $ | 0 $ | 9,17 млн $ | 2,23 млн $ | 708 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -11,9 млн $ | -30 млн $ | -9,94 млн $ | -8,73 млн $ | -5,97 млн $ | -9,65 млн $ | -2,16 млн $ | -2,54 млн $ | -834 тыс. $ | -837 тыс. $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 13,5 млн $ | 14,8 млн $ | 19,6 млн $ | 22,2 млн $ | 9,4 млн $ | 480 тыс. $ | 5,4 млн $ | 10,4 млн $ | 2,16 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 35 тыс. $ | 169 тыс. $ | 99 тыс. $ | 13,5 млн $ | 0 $ | -9,17 млн $ | -2,23 млн $ | -708 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,11 млн $ | -36,5 млн $ | -30,8 млн $ | -8,33 млн $ | -16,4 млн $ | -38,8 млн $ | -25,2 млн $ | -2,6 млн $ | -4,45 млн $ | -6,83 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,81 млн $ | 4,41 млн $ | 3,31 млн $ | 35,3 млн $ | 7,9 млн $ | -564 тыс. $ | 11,9 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -415 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | 0 $ | -465 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -39 тыс. $ | 34,3 млн $ | 213 тыс. $ | 6 тыс. $ | 694 тыс. $ | 3,49 млн $ | 2,23 млн $ | 708 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,3 млн $ | 35,6 млн $ | 213 тыс. $ | 6,19 млн $ | 52,7 млн $ | 5,73 млн $ | 38 млн $ | 8,61 млн $ | -536 тыс. $ | 107 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1,41 млн $ | 405 тыс. $ | -430 тыс. $ | -150 тыс. $ | 3,61 млн $ | 551 тыс. $ | 542 тыс. $ | -646 тыс. $ | 790 тыс. $ | 7,08 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 11,3 млн $ | 8,2 млн $ | -27,8 млн $ | 10,4 млн $ | 45,7 млн $ | -35,8 млн $ | 4,59 млн $ | 8,77 млн $ | -16,3 млн $ | 94,6 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 9,78 млн $ | -12,7 млн $ | -37,3 млн $ | -9,13 млн $ | -14 млн $ | -33 млн $ | -37,2 млн $ | -7,07 млн $ | -17,9 млн $ | -18,8 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 788 тыс. $ | 714 тыс. $ | 1,13 млн $ | 749 тыс. $ | 1,96 млн $ | 3,18 млн $ | 1,69 млн $ | 686 тыс. $ | 962 тыс. $ | 586 тыс. $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,56 млн $ | 2,07 млн $ | 1,79 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02