Отчёт о движении денежных средств American Express (AXP)
NYSE · Financial Services · Financial - Credit Services · Сотрудников: 76 800 · CEO: Stephen Joseph Squeri
- Цена
- 319,11 $ -1,42 %
- Капитализация
- 214 млрд $
- Стоимость предприятия
- 231 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-23
- Следующий отчёт
- 2027-01-29
За Q3 '26 American Express (AXP): операционный денежный поток 5,38 млрд $, капитальные затраты 947 млн $, свободный денежный поток 4,44 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 13,9 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,93 млрд $ | 2,44 млрд $ | 3,02 млрд $ | 2,51 млрд $ | 2,17 млрд $ | 2,58 млрд $ | 2,89 млрд $ | 2,9 млрд $ | 2,46 млрд $ | 2,97 млрд $ | 3,11 млрд $ | 3,71 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 422 млн $ | 390 млн $ | 421 млн $ | 437 млн $ | 428 млн $ | 433 млн $ | 427 млн $ | 455 млн $ | 462 млн $ | 468 млн $ | 488 млн $ | 494 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 109 млн $ | 176 млн $ | 104 млн $ | 113 млн $ | 111 млн $ | 158 млн $ | 127 млн $ | 125 млн $ | 141 млн $ | 203 млн $ | 155 млн $ | 137 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -102 млн $ | -134 млн $ | -310 млн $ | -473 млн $ | -73 млн $ | -20 млн $ | -365 млн $ | -257 млн $ | 100 млн $ | 145 млн $ | -74 млн $ | -148 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 2,7 млрд $ | 1,61 млрд $ | 569 млн $ | -6,15 млрд $ | 2,08 млрд $ | 246 млн $ | 37 млн $ | 1,71 млрд $ | -1,13 млрд $ | -909 млн $ | 1,29 млрд $ | 1,96 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,71 млрд $ | 1,08 млрд $ | 733 млн $ | 1,75 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,03 млрд $ | 926 млн $ | 406 млн $ | -768 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 6,77 млрд $ | 5,55 млрд $ | 4,53 млрд $ | -1,81 млрд $ | 5,78 млрд $ | 4,76 млрд $ | 4,36 млрд $ | 6,23 млрд $ | 3,07 млрд $ | 3,8 млрд $ | 5,37 млрд $ | 5,38 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -426 млн $ | -396 млн $ | -565 млн $ | -457 млн $ | -495 млн $ | -430 млн $ | -619 млн $ | -655 млн $ | -721 млн $ | -1,15 млрд $ | -898 млн $ | -947 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 584 млн $ | -80 млн $ | -364 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -498 млн $ | -26 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -399 млн $ | -407 млн $ | -355 млн $ | -448 млн $ | -383 млн $ | -239 млн $ | -530 млн $ | -545 млн $ | -446 млн $ | -1,98 млрд $ | -1,88 млрд $ | -1,47 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 2,32 млрд $ | 284 млн $ | 1,28 млрд $ | 345 млн $ | 311 млн $ | 285 млн $ | 303 млн $ | 330 млн $ | 582 млн $ | 241 млн $ | 319 млн $ | 276 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -9,66 млрд $ | -2,63 млрд $ | -6,44 млрд $ | -2,88 млрд $ | -11,3 млрд $ | 835 млн $ | -5,95 млрд $ | -5,73 млрд $ | -9,36 млрд $ | 512 млн $ | -6,5 млрд $ | -2,9 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -8,17 млрд $ | -3,14 млрд $ | -5,49 млрд $ | -3,52 млрд $ | -12,2 млрд $ | 451 млн $ | -6,8 млрд $ | -6,6 млрд $ | -9,95 млрд $ | -2,87 млрд $ | -8,98 млрд $ | -5,04 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 719 млн $ | 1,61 млрд $ | 2,59 млрд $ | 1,12 млрд $ | -3,28 млрд $ | 1,37 млрд $ | 6,66 млрд $ | -542 млн $ | -1,29 млрд $ | 3,58 млрд $ | -2,46 млрд $ | 1,81 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -901 млн $ | -1,29 млрд $ | -1,76 млрд $ | -1,94 млрд $ | -1,03 млрд $ | -1,21 млрд $ | -1,36 млрд $ | -2,35 млрд $ | -899 млн $ | -1,91 млрд $ | -2,3 млрд $ | -1,59 млрд $ | |
| Дивиденды | -454 млн $ | -452 млн $ | -521 млн $ | -516 млн $ | -510 млн $ | -509 млн $ | -593 млн $ | -586 млн $ | -583 млн $ | -583 млн $ | -665 млн $ | -668 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 4,7 млрд $ | 5,28 млрд $ | -653 млн $ | 1,68 млрд $ | 4 млрд $ | 6,97 млрд $ | 2,97 млрд $ | 496 млн $ | 2,61 млрд $ | 3,88 млрд $ | 524 млн $ | -1,96 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 4,07 млрд $ | 5,18 млрд $ | -325 млн $ | 350 млн $ | -770 млн $ | 6,64 млрд $ | 7,68 млрд $ | -2,96 млрд $ | -154 млн $ | 4,98 млрд $ | -4,9 млрд $ | -2,42 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 21 млн $ | 28 млн $ | -34 млн $ | 7 млн $ | -41 млн $ | 10 млн $ | 184 млн $ | 91 млн $ | 120 млн $ | 57 млн $ | -6 млн $ | 30 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 2,69 млрд $ | 7,62 млрд $ | -1,32 млрд $ | -4,98 млрд $ | -7,28 млрд $ | 11,9 млрд $ | 5,43 млрд $ | -3,23 млрд $ | -6,91 млрд $ | 5,97 млрд $ | -8,51 млрд $ | -2,04 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 6,34 млрд $ | 5,16 млрд $ | 3,97 млрд $ | -2,27 млрд $ | 5,28 млрд $ | 4,33 млрд $ | 3,75 млрд $ | 5,58 млрд $ | 2,35 млрд $ | 2,66 млрд $ | 4,47 млрд $ | 4,44 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 5,41 млрд $ | 2,74 млрд $ | 6,92 млрд $ | 6,76 млрд $ | 3,14 млрд $ | 8,06 млрд $ | 7,51 млрд $ | 8,37 млрд $ | 10,1 млрд $ | 10,8 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,1 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,68 млрд $ | 1,78 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 254 млн $ | 282 млн $ | 283 млн $ | 283 млн $ | 249 млн $ | 330 млн $ | 375 млн $ | 450 млн $ | 504 млн $ | 551 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,13 млрд $ | 783 млн $ | 455 млн $ | -151 млн $ | -939 млн $ | 294 млн $ | -1,19 млрд $ | -1,33 млрд $ | -990 млн $ | -542 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 573 млн $ | 5,66 млрд $ | -3,37 млрд $ | 1,4 млрд $ | -3,81 млрд $ | 6,46 млрд $ | 10,2 млрд $ | 3,82 млрд $ | -1,89 млрд $ | 864 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,03 млрд $ | 2,76 млрд $ | 3,35 млрд $ | 4,15 млрд $ | 5,41 млрд $ | -2,19 млрд $ | 2,55 млрд $ | 5,59 млрд $ | 4,62 млрд $ | 4,95 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 8,22 млрд $ | 13,5 млрд $ | 8,93 млрд $ | 13,6 млрд $ | 5,59 млрд $ | 14,6 млрд $ | 21,1 млрд $ | 18,6 млрд $ | 14,1 млрд $ | 18,4 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,38 млрд $ | -1,06 млрд $ | -1,31 млрд $ | -1,65 млрд $ | -1,48 млрд $ | -1,55 млрд $ | -1,86 млрд $ | -1,56 млрд $ | -1,91 млрд $ | -2,43 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -487 млн $ | -211 млн $ | -520 млн $ | -352 млн $ | -597 млн $ | 1 млн $ | -15 млн $ | -64 млн $ | 140 млн $ | -633 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -2,16 млрд $ | -2,61 млрд $ | -5,43 млрд $ | -11,2 млрд $ | -20,6 млрд $ | -1,52 млрд $ | -4,18 млрд $ | -1,57 млрд $ | -1,59 млрд $ | -1,76 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 2,53 млрд $ | 2,5 млрд $ | 3,5 млрд $ | 7,35 млрд $ | 7,23 млрд $ | 20,1 млрд $ | 1,92 млрд $ | 3,89 млрд $ | 2,22 млрд $ | 1,5 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 3,37 млрд $ | -16,9 млрд $ | -15,9 млрд $ | -10,9 млрд $ | 27 млрд $ | -27,6 млрд $ | -29,6 млрд $ | -25,1 млрд $ | -23,3 млрд $ | -19,6 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 1,87 млрд $ | -18,3 млрд $ | -19,6 млрд $ | -16,7 млрд $ | 11,6 млрд $ | -10,5 млрд $ | -33,7 млрд $ | -24,4 млрд $ | -24,4 млрд $ | -22,9 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -136 млн $ | 6,38 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,17 млрд $ | -20,2 млрд $ | -3,41 млрд $ | 3,62 млрд $ | 4,87 млрд $ | 2,05 млрд $ | 6,19 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -4,5 млрд $ | -4,4 млрд $ | -1,69 млрд $ | -4,69 млрд $ | -1,03 млрд $ | -7,65 млрд $ | -3,5 млрд $ | -3,65 млрд $ | -6,02 млрд $ | -5,81 млрд $ | |
| Дивиденды | -1,21 млрд $ | -1,25 млрд $ | -1,32 млрд $ | -1,42 млрд $ | -1,47 млрд $ | -1,45 млрд $ | -1,57 млрд $ | -1,78 млрд $ | -2 млрд $ | -2,27 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,87 млрд $ | 11,4 млрд $ | 5,54 млрд $ | 3,33 млрд $ | 13,5 млрд $ | -2,47 млрд $ | 25,9 млрд $ | 18,9 млрд $ | 10,3 млрд $ | 13 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -7,53 млрд $ | 12,2 млрд $ | 5,1 млрд $ | -519 млн $ | -9,07 млрд $ | -14,9 млрд $ | 24,5 млрд $ | 18,4 млрд $ | 4,44 млрд $ | 11,2 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -114 млн $ | 207 млн $ | 129 млн $ | 232 млн $ | 364 млн $ | -120 млн $ | -13 млн $ | 177 млн $ | -40 млн $ | 405 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 2,45 млрд $ | 7,72 млрд $ | -5,46 млрд $ | -3,36 млрд $ | 8,52 млрд $ | -10,9 млрд $ | 11,9 млрд $ | 12,7 млрд $ | -5,96 млрд $ | 7,15 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 6,85 млрд $ | 12,5 млрд $ | 7,62 млрд $ | 12 млрд $ | 4,11 млрд $ | 13,1 млрд $ | 19,2 млрд $ | 17 млрд $ | 12,1 млрд $ | 16 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01