Отчёт о движении денежных средств Asia Vital Components Co., Ltd. (AVC)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 11 131 · CEO: Ching-Hang Shen
- Цена
- 3 060,00 NT$ -1,13 %
- Капитализация
- 1,2 трлн NT$
- Стоимость предприятия
- 1,16 трлн NT$
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-06-30
- Следующий отчёт
- 2026-11-06 Прогноз EPS: 28,09 NT$
За Q2 '26 Asia Vital Components Co., Ltd. (AVC): операционный денежный поток 13 млрд NT$, капитальные затраты 4,91 млрд NT$, свободный денежный поток 9,57 млрд NT$. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 40,3 млрд NT$.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 2,22 млрд NT$ | 2,49 млрд NT$ | 1,56 млрд NT$ | 1,95 млрд NT$ | 2,32 млрд NT$ | 2,34 млрд NT$ | 4,62 млрд NT$ | 5,9 млрд NT$ | 8,22 млрд NT$ | 6,64 млрд NT$ | 7,92 млрд NT$ | 9,57 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 516 млн NT$ | 533 млн NT$ | 557 млн NT$ | 593 млн NT$ | 629 млн NT$ | 683 млн NT$ | 761 млн NT$ | 740 млн NT$ | 830 млн NT$ | 914 млн NT$ | 1,01 млрд NT$ | 1,14 млрд NT$ | |
| Выплаты на основе акций | 0 NT$ | 28,7 млн NT$ | 278 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 161 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 NT$ | -90,9 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,08 млрд NT$ | 695 млн NT$ | -223 млн NT$ | -12,7 млн NT$ | -1,3 млрд NT$ | -5,03 млрд NT$ | -403 млн NT$ | -1,88 млрд NT$ | 2,45 млрд NT$ | 2,25 млрд NT$ | -131 млн NT$ | 2,51 млрд NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | -25,1 млн NT$ | 208 млн NT$ | 3,23 млрд NT$ | -471 млн NT$ | 1,42 млрд NT$ | 2,68 млрд NT$ | 566 млн NT$ | -923 млн NT$ | 652 млн NT$ | 4,06 млрд NT$ | 3,96 млрд NT$ | -194 млн NT$ | |
| Операционный денежный поток | 3,79 млрд NT$ | 3,87 млрд NT$ | 3,11 млрд NT$ | 2,06 млрд NT$ | 3,08 млрд NT$ | 671 млн NT$ | 5,71 млрд NT$ | 3,84 млрд NT$ | 12,2 млрд NT$ | 13,9 млрд NT$ | 12,8 млрд NT$ | 13 млрд NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -580 млн NT$ | -1,02 млрд NT$ | -1,15 млрд NT$ | -1,13 млрд NT$ | -1,57 млрд NT$ | -1,52 млрд NT$ | -1,36 млрд NT$ | -1,85 млрд NT$ | -2,6 млрд NT$ | -3,57 млрд NT$ | -6,44 млрд NT$ | -4,91 млрд NT$ | |
| Приобретения компаний | -195 млн NT$ | 1,85 млрд NT$ | 640 тыс. NT$ | 4,89 млн NT$ | -313 млн NT$ | 60 тыс. NT$ | 97 тыс. NT$ | 2,23 млн NT$ | 197 млн NT$ | 661 тыс. NT$ | 1,1 млн NT$ | 4,06 млн NT$ | |
| Покупка инвестиций | -30 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -439 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -46 млн NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 195 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -201 млн NT$ | -2,17 млрд NT$ | -6,77 млн NT$ | -371 млн NT$ | -345 млн NT$ | -818 млн NT$ | -854 млн NT$ | -678 млн NT$ | -2,38 млрд NT$ | -691 млн NT$ | -231 млн NT$ | -7,81 млн NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -810 млн NT$ | -1,34 млрд NT$ | -1,15 млрд NT$ | -1,5 млрд NT$ | -2,67 млрд NT$ | -2,34 млрд NT$ | -2,21 млрд NT$ | -2,53 млрд NT$ | -4,79 млрд NT$ | -4,27 млрд NT$ | -6,67 млрд NT$ | -4,96 млрд NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 701 млн NT$ | 173 млн NT$ | -390 млн NT$ | 43,7 млн NT$ | 2,65 млрд NT$ | 1,72 млрд NT$ | 554 млн NT$ | 798 млн NT$ | 5,99 млрд NT$ | 3,58 млрд NT$ | 2,27 млрд NT$ | 1,45 млрд NT$ | |
| Дивиденды | -1,91 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -2,68 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -3,88 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -253 млн NT$ | 1,78 млрд NT$ | -66,9 млн NT$ | -86,2 млн NT$ | -389 млн NT$ | -101 млн NT$ | -104 млн NT$ | -95,1 млн NT$ | -93,1 млн NT$ | -92,8 млн NT$ | -160 млн NT$ | -123 млн NT$ | |
| Финансовый денежный поток | -1,47 млрд NT$ | 1,95 млрд NT$ | -457 млн NT$ | -42,5 млн NT$ | -210 млн NT$ | 1,63 млрд NT$ | 473 млн NT$ | 703 млн NT$ | 2,21 млрд NT$ | 3,56 млрд NT$ | 2,13 млрд NT$ | 1,34 млрд NT$ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 446 млн NT$ | -436 млн NT$ | 382 млн NT$ | 157 млн NT$ | 309 млн NT$ | -45,3 млн NT$ | 604 млн NT$ | -3,56 млрд NT$ | 1,54 млрд NT$ | 70,3 млн NT$ | 628 млн NT$ | -278 млн NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,95 млрд NT$ | 4,05 млрд NT$ | 1,94 млрд NT$ | 449 млн NT$ | 505 млн NT$ | -89,3 млн NT$ | 4,57 млрд NT$ | -1,55 млрд NT$ | 11,1 млрд NT$ | 13,2 млрд NT$ | 8,84 млрд NT$ | 9,12 млрд NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 3,21 млрд NT$ | 2,84 млрд NT$ | 1,96 млрд NT$ | 1,33 млрд NT$ | 1,5 млрд NT$ | -853 млн NT$ | 4,34 млрд NT$ | 1,98 млрд NT$ | 9,55 млрд NT$ | 12,1 млрд NT$ | 9,1 млрд NT$ | 9,57 млрд NT$ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,28 млрд NT$ | 1,27 млрд NT$ | 1,03 млрд NT$ | 1,49 млрд NT$ | 2,93 млрд NT$ | 4,77 млрд NT$ | 6,49 млрд NT$ | 8,03 млрд NT$ | 12,4 млрд NT$ | 19,2 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 709 млн NT$ | 631 млн NT$ | 818 млн NT$ | 1,16 млрд NT$ | 1,24 млрд NT$ | 1,52 млрд NT$ | 1,72 млрд NT$ | 1,95 млрд NT$ | 2,46 млрд NT$ | 3,24 млрд NT$ | |
| Выплаты на основе акций | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 8,88 млн NT$ | 9,45 млн NT$ | 4,05 млн NT$ | 99,6 млн NT$ | 390 млн NT$ | 278 млн NT$ | 0 NT$ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -491 млн NT$ | -437 млн NT$ | -681 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | -210 млн NT$ | -115 млн NT$ | -1,14 млрд NT$ | -635 млн NT$ | 751 млн NT$ | -3,54 млрд NT$ | 870 млн NT$ | 1,01 млрд NT$ | -5,04 млрд NT$ | 1,84 млрд NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | 373 млн NT$ | 22,9 млн NT$ | 263 млн NT$ | 921 млн NT$ | 377 млн NT$ | 773 млн NT$ | -333 млн NT$ | -1,06 млрд NT$ | -423 млн NT$ | 10,7 млрд NT$ | |
| Операционный денежный поток | 2,15 млрд NT$ | 1,81 млрд NT$ | 971 млн NT$ | 2,46 млрд NT$ | 4,87 млрд NT$ | 2,84 млрд NT$ | 8,84 млрд NT$ | 10,3 млрд NT$ | 9,63 млрд NT$ | 35 млрд NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,94 млрд NT$ | -1 млрд NT$ | -1,69 млрд NT$ | -1,7 млрд NT$ | -2,47 млрд NT$ | -1,63 млрд NT$ | -3,9 млрд NT$ | -3,77 млрд NT$ | -4,7 млрд NT$ | -12,4 млрд NT$ | |
| Приобретения компаний | 19,7 млн NT$ | 197 млн NT$ | 71,2 млн NT$ | 23,5 млн NT$ | 64,7 млн NT$ | -26,8 млн NT$ | -190 млн NT$ | -50 млн NT$ | -226 млн NT$ | -453 млн NT$ | |
| Покупка инвестиций | -111 млн NT$ | -294 млн NT$ | -16,1 млн NT$ | -75,1 млн NT$ | -128 млн NT$ | -268 млн NT$ | -51,2 млн NT$ | -80 млн NT$ | -72 млн NT$ | 0 NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 144 млн NT$ | 295 млн NT$ | 179 млн NT$ | 83,3 млн NT$ | 153 млн NT$ | 284 млн NT$ | 8,88 млн NT$ | 3,39 млн NT$ | 0 NT$ | 217 млн NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -106 млн NT$ | -717 млн NT$ | 222 млн NT$ | -37,3 млн NT$ | 223 млн NT$ | -521 млн NT$ | -63,6 млн NT$ | -12,6 млн NT$ | -2,68 млрд NT$ | -1,16 млрд NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,99 млрд NT$ | -1,52 млрд NT$ | -1,49 млрд NT$ | -1,71 млрд NT$ | -2,15 млрд NT$ | -2,16 млрд NT$ | -4,19 млрд NT$ | -3,91 млрд NT$ | -7,67 млрд NT$ | -13,8 млрд NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 321 млн NT$ | -14,2 млн NT$ | 981 млн NT$ | 1,27 млрд NT$ | 716 млн NT$ | 1,79 млрд NT$ | 4,04 млрд NT$ | -1,47 млрд NT$ | 3,31 млрд NT$ | 11,5 млрд NT$ | |
| Дивиденды | -353 млн NT$ | -424 млн NT$ | -459 млн NT$ | -353 млн NT$ | -459 млн NT$ | -989 млн NT$ | -1,52 млрд NT$ | -1,91 млрд NT$ | -2,68 млрд NT$ | -3,88 млрд NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -167 тыс. NT$ | 1,87 млн NT$ | 12,4 млн NT$ | -45,1 млн NT$ | 88,4 млн NT$ | 355 млн NT$ | -436 млн NT$ | 1,41 млрд NT$ | -644 млн NT$ | -385 млн NT$ | |
| Финансовый денежный поток | -32,1 млн NT$ | -436 млн NT$ | 534 млн NT$ | 868 млн NT$ | 345 млн NT$ | 1,16 млрд NT$ | 2,08 млрд NT$ | 872 млн NT$ | 200 млн NT$ | 7,52 млрд NT$ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -535 млн NT$ | -309 млн NT$ | -84,7 млн NT$ | -240 млн NT$ | -107 млн NT$ | -33,7 млн NT$ | 406 млн NT$ | -381 млн NT$ | 803 млн NT$ | -256 млн NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | -403 млн NT$ | -459 млн NT$ | -68,4 млн NT$ | 1,38 млрд NT$ | 2,95 млрд NT$ | 1,81 млрд NT$ | 7,13 млрд NT$ | 6,91 млрд NT$ | 2,97 млрд NT$ | 28,4 млрд NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 218 млн NT$ | 806 млн NT$ | -723 млн NT$ | 756 млн NT$ | 2,4 млрд NT$ | 1,21 млрд NT$ | 4,94 млрд NT$ | 6,56 млрд NT$ | 4,87 млрд NT$ | 27,4 млрд NT$ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в TWD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02