Отчёт о движении денежных средств AeroVironment, Inc. (AVAV)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Сотрудников: 4 041 · CEO: Wahid Nawabi
- Цена
- 126,11 $ -6,50 %
- Капитализация
- 6,41 млрд $
- Стоимость предприятия
- 6,98 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-09-10
- Следующий отчёт
- 2026-12-08 Прогноз EPS: 0,46 $
За Q1 '27 AeroVironment, Inc. (AVAV): операционный денежный поток 13,5 млн $, капитальные затраты 49,5 млн $, свободный денежный поток -30,5 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,19 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 17,8 млн $ | 13,9 млн $ | 6,05 млн $ | 21,2 млн $ | 7,54 млн $ | -1,75 млн $ | 16,7 млн $ | -67,4 млн $ | -17,1 млн $ | -157 млн $ | -24,1 млн $ | -5,07 млн $ | |
| Износ и амортизация | 8,44 млн $ | 9,58 млн $ | 10,8 млн $ | 8,85 млн $ | 9 млн $ | 9,29 млн $ | 13,9 млн $ | 90,3 млн $ | 58,1 млн $ | 54,6 млн $ | 62,1 млн $ | 56 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 5,04 млн $ | 4,18 млн $ | 4,64 млн $ | 4,54 млн $ | 5,6 млн $ | 5,38 млн $ | 5,94 млн $ | 11,4 млн $ | 8,57 млн $ | 8,07 млн $ | 10,3 млн $ | 4,93 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -579 тыс. $ | -598 тыс. $ | -21,7 млн $ | -1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 0 $ | -20,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | -4,33 млн $ | -22,8 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -50,5 млн $ | 19,6 млн $ | -20,1 млн $ | -12,6 млн $ | 12,6 млн $ | -40,3 млн $ | -37,4 млн $ | -170 млн $ | 170 млн $ | -71,3 млн $ | -13,7 млн $ | -57,7 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 11,2 млн $ | 5,88 млн $ | 8,61 млн $ | 6,42 млн $ | -38,4 млн $ | 1,58 млн $ | 20,8 млн $ | 12,4 млн $ | -265 млн $ | 164 млн $ | 83,8 млн $ | 15,3 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -8,53 млн $ | 52,5 млн $ | -11,7 млн $ | 28,4 млн $ | -3,64 млн $ | -25,8 млн $ | -264 тыс. $ | -124 млн $ | -45,1 млн $ | -5,11 млн $ | 95,5 млн $ | 13,5 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -7,97 млн $ | -3,8 млн $ | -9,08 млн $ | -5,43 млн $ | 5,43 млн $ | -3,85 млн $ | -8,52 млн $ | -22,7 млн $ | 32,1 млн $ | -16,6 млн $ | -32,1 млн $ | -49,5 млн $ | |
| Приобретения компаний | -26 млн $ | 0 $ | -1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -845 млн $ | 0 $ | -6 тыс. $ | -26,9 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 3,9 тыс. $ | 0 $ | -1,2 млн $ | -1,18 млн $ | 0 $ | -1,13 млн $ | -3,37 млн $ | 0 $ | -264 млн $ | -71 млн $ | -42,7 млн $ | -115 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -184 тыс. $ | 21,7 млн $ | 92 млн $ | 55,6 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | -9,34 млн $ | -48,7 млн $ | -1,29 млн $ | 1,91 млн $ | 186 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -34 млн $ | -3,8 млн $ | -10,3 млн $ | -6,61 млн $ | -5,02 млн $ | -4,97 млн $ | -11,9 млн $ | -877 млн $ | -281 млн $ | -67,2 млн $ | -7,75 млн $ | -108 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -50 млн $ | -40 млн $ | -12 млн $ | -10,5 млн $ | -3,4 млн $ | 10 млн $ | 4,91 млн $ | 687 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -72 тыс. $ | 0 $ | -226 тыс. $ | 0 $ | -111 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 87,9 млн $ | -2,14 млн $ | -5 тыс. $ | -3,96 млн $ | -6 тыс. $ | -552 тыс. $ | 1,82 млн $ | -8,32 млн $ | 967 млн $ | 4,35 млн $ | 4,32 млн $ | -9,56 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 37,9 млн $ | -42,1 млн $ | -12,2 млн $ | -14 млн $ | -3,52 млн $ | 9,08 млн $ | 5,53 млн $ | 1,65 млрд $ | -118 тыс. $ | 1,89 млн $ | -32 тыс. $ | -4,09 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -291 тыс. $ | 193 тыс. $ | -207 тыс. $ | 77 тыс. $ | -26 тыс. $ | -309 тыс. $ | 483 тыс. $ | -128 тыс. $ | 128 тыс. $ | 866 тыс. $ | -128 тыс. $ | -106 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -4,96 млн $ | 6,79 млн $ | -34,4 млн $ | 7,86 млн $ | -12,2 млн $ | -22 млн $ | -6,14 млн $ | 645 млн $ | -326 млн $ | -69,6 млн $ | 87,4 млн $ | -98,9 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -16,5 млн $ | 48,7 млн $ | -20,8 млн $ | 22,9 млн $ | 1,79 млн $ | -29,6 млн $ | -8,79 млн $ | -156 млн $ | -22,4 млн $ | -17,7 млн $ | 72,8 млн $ | -30,5 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 11 млн $ | 4,14 млн $ | 5,24 млн $ | 0 $ | 0 $ | 4,9 млн $ | -4,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 1,14 млн $ | 0 $ | 272 тыс. $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 370 тыс. $ | 407 тыс. $ | 419 тыс. $ | 561 тыс. $ | 11,9 млн $ | 362 тыс. $ | 319 тыс. $ | 0 $ | 321 тыс. $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 12,5 млн $ | 22,4 млн $ | 41,9 млн $ | 41,3 млн $ | 23,3 млн $ | -4,19 млн $ | -176 млн $ | 59,7 млн $ | 43,6 млн $ | -265 млн $ | |
| Износ и амортизация | 5,05 млн $ | 5,98 млн $ | 7,67 млн $ | 9,89 млн $ | 19,3 млн $ | 60,8 млн $ | 100 млн $ | 35,7 млн $ | 41 млн $ | 265 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 3,71 млн $ | 4,96 млн $ | 6,99 млн $ | 6,23 млн $ | 6,93 млн $ | 5,39 млн $ | 10,8 млн $ | 17,1 млн $ | 21,5 млн $ | 38,3 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -52 тыс. $ | 3,84 млн $ | 4,79 млн $ | 3,42 млн $ | -1,69 млн $ | -7,28 млн $ | -18,7 млн $ | -23,3 млн $ | -20,2 млн $ | -27,1 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -36 млн $ | 28,4 млн $ | -41,3 млн $ | -43,8 млн $ | 23,1 млн $ | -75,5 млн $ | -84,2 млн $ | -107 млн $ | -118 млн $ | -355 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 4,34 млн $ | 3,67 млн $ | -775 тыс. $ | 8,07 млн $ | 15,6 млн $ | 11,1 млн $ | 180 млн $ | 32,9 млн $ | 31 млн $ | 265 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -10,5 млн $ | 69,2 млн $ | 19,3 млн $ | 25,1 млн $ | 86,5 млн $ | -9,62 млн $ | 11,4 млн $ | 15,3 млн $ | -1,32 млн $ | -78,4 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -9,86 млн $ | -9,56 млн $ | -8,9 млн $ | -11,2 млн $ | -11,3 млн $ | -22,3 млн $ | -14,9 млн $ | -23 млн $ | -19,5 млн $ | -62,5 млн $ | |
| Приобретения компаний | -430 тыс. $ | -3,27 млн $ | 24,4 млн $ | -33,1 млн $ | -388 млн $ | -46,5 млн $ | -11,5 млн $ | -24,2 млн $ | -5,67 млн $ | -876 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -149 млн $ | -222 млн $ | -267 млн $ | -283 млн $ | -126 млн $ | -23,9 млн $ | -6,43 млн $ | 0 $ | 0 $ | -384 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 122 млн $ | 228 млн $ | 263 млн $ | 387 млн $ | 146 млн $ | 35,9 млн $ | 26,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 114 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 7 тыс. $ | -1,22 млн $ | -431 тыс. $ | 81 тыс. $ | 0 $ | 4,57 млн $ | -250 тыс. $ | -4,57 млн $ | -3,27 млн $ | -23,7 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -37,4 млн $ | -7,62 млн $ | 11,1 млн $ | 59,2 млн $ | -379 млн $ | -52,3 млн $ | -7 млн $ | -51,7 млн $ | -28,5 млн $ | -1,23 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -390 тыс. $ | -288 тыс. $ | -161 тыс. $ | 0 $ | 200 млн $ | -10 млн $ | -55 млн $ | -107 млн $ | 2 млн $ | 687 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,99 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -5 тыс. $ | -397 тыс. $ | -1,09 млн $ | -1,93 млн $ | -3,85 млн $ | -9,38 млн $ | 1,19 млн $ | -4,29 млн $ | -5,71 млн $ | -6,59 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 3,47 млн $ | 2,02 млн $ | -1,18 млн $ | -1,83 млн $ | 194 млн $ | -16,6 млн $ | 50,8 млн $ | -22,9 млн $ | -2,86 млн $ | 1,65 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8,32 млн $ | -1,32 млн $ | 397 тыс. $ | -284 тыс. $ | 225 тыс. $ | 360 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -44,4 млн $ | 63,6 млн $ | 29,2 млн $ | 82,4 млн $ | -106 млн $ | -79,8 млн $ | 55,6 млн $ | -59,6 млн $ | -32,4 млн $ | 336 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -20,4 млн $ | 59,6 млн $ | 10,4 млн $ | 13,9 млн $ | 75,3 млн $ | -31,9 млн $ | -3,47 млн $ | -9,19 млн $ | -24,1 млн $ | -165 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1,8 млн $ | 1,81 млн $ | 6,78 млн $ | 532 тыс. $ | 2,41 млн $ | 1,88 млн $ | 2,91 млн $ | 20,4 млн $ | 24,6 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-08-01, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-25, 10-Q 2024-10-26, 10-Q 2024-07-27
Данные на 2026-11-02