Отчёт о движении денежных средств ASML Holding N.V. (ASML)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 44 681 · CEO: Christophe D. Fouquet
- Цена
- 1 565,90 $ -6,55 %
- Капитализация
- 604 млрд $
- Стоимость предприятия
- 538 млрд €
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-14
- Следующий отчёт
- 2027-01-27
За Q3 '26 ASML Holding N.V. (ASML): операционный денежный поток 11,8 млрд €, капитальные затраты 447 млн €, свободный денежный поток 11,4 млрд €. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 21,1 млрд €.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 2,05 млрд € | 1,22 млрд € | 1,58 млрд € | 2,08 млрд € | 2,69 млрд € | 2,36 млрд € | 2,68 млрд € | 2,12 млрд € | 2,84 млрд € | 2,76 млрд € | 2,92 млрд € | 4,96 млрд € | |
| Износ и амортизация | 212 млн € | 214 млн € | 228 млн € | 236 млн € | 241 млн € | 241 млн € | 255 млн € | 275 млн € | 255 млн € | 259 млн € | 247 млн € | 263 млн € | |
| Выплаты на основе акций | 41,6 млн € | 19,8 млн € | 46,5 млн € | 53,3 млн € | 53 млн € | 40 млн € | 35,1 млн € | 57,7 млн € | 55,6 млн € | 31,1 млн € | 0 € | 0 € | |
| Отложенный налог на прибыль | -48,9 млн € | -2,7 млн € | 800 тыс. € | -115 млн € | -28,3 млн € | 79,1 млн € | 122 млн € | -55,3 млн € | 119 млн € | -42,1 млн € | 20,1 млн € | 54,1 млн € | |
| Изменение оборотного капитала | 548 млн € | -1,8 млрд € | -1 млрд € | -1,38 млрд € | 6,24 млрд € | -2,8 млрд € | -1,89 млрд € | -1,9 млрд € | 7,64 млрд € | -5,16 млрд € | -1,61 млрд € | 7,01 млрд € | |
| Прочие неденежные статьи | 396 млн € | 91,8 млн € | 73,8 млн € | 80,6 млн € | 349 млн € | 26,8 млн € | 146 млн € | 60,9 млн € | 500 млн € | -32,6 млн € | 133 млн € | -489 млн € | |
| Операционный денежный поток | 3,2 млрд € | -252 млн € | 923 млн € | 950 млн € | 9,54 млрд € | -58,6 млн € | 1,35 млрд € | 559 млн € | 11,4 млрд € | -2,19 млрд € | 1,7 млрд € | 11,8 млрд € | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -602 млн € | -424 млн € | -538 млн € | -415 млн € | -704 млн € | -415 млн € | -415 млн € | -296 млн € | -470 млн € | -402 млн € | -386 млн € | -447 млн € | |
| Приобретения компаний | -6 млн € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -1,21 млрд € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Покупка инвестиций | -1 млн € | -300 млн € | -500 тыс. € | -3,8 млн € | -900 тыс. € | 0 € | 0 € | 3,5 млн € | -498 млн € | -1,8 млн € | -906 млн € | -5 млрд € | |
| Продажа / погашение инвестиций | 900 тыс. € | 0 € | 100 млн € | 204 млн € | 900 тыс. € | 0 € | 0 € | 3,5 млн € | 1,8 млн € | 0 € | 400 млн € | 800 млн € | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -8,5 млн € | 200 тыс. € | 300 тыс. € | -200 тыс. € | -529 млн € | -700 тыс. € | -573 млн € | -429 млн € | -39,3 млн € | -83,4 млн € | -34,4 млн € | -38,9 млн € | |
| Инвестиционный денежный поток | -617 млн € | -724 млн € | -438 млн € | -215 млн € | -1,23 млрд € | -416 млн € | -987 млн € | -1,93 млрд € | -1,01 млрд € | -488 млн € | -926 млн € | -4,69 млрд € | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 998 млн € | -600 тыс. € | -300 тыс. € | -700 тыс. € | -1,6 млн € | 400 тыс. € | -39,5 млн € | 14,5 млн € | -327 млн € | -693 млн € | -300 тыс. € | -1 млрд € | |
| Обратный выкуп акций | 0 € | -385 млн € | -115 млн € | 0 € | 0 € | -2,59 млрд € | -1,49 млрд € | -172 млн € | -1,7 млрд € | -1 млрд € | -1,08 млрд € | -4,07 млрд € | |
| Дивиденды | -571 млн € | -571 млн € | -688 млн € | -596 млн € | -598 млн € | -597 млн € | -714 млн € | -620 млн € | -619 млн € | -617 млн € | -1,04 млрд € | -721 млн € | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -200 тыс. € | 29,3 млн € | 31,2 млн € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 36,7 млн € | 36,8 млн € | |
| Финансовый денежный поток | -545 млн € | -927 млн € | -772 млн € | -565 млн € | -567 млн € | -3,15 млрд € | -2,2 млрд € | -742 млн € | -2,61 млрд € | -2,27 млрд € | -2,08 млрд € | -5,76 млрд € | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -5,8 млн € | -1 млн € | -500 тыс. € | -4,2 млн € | 12,1 млн € | -11,8 млн € | -10,8 млн € | -6,3 млн € | -1,2 млн € | 2,5 млн € | 4,4 млн € | 3,8 млн € | |
| Чистое изменение денежных средств | 2,03 млрд € | -1,9 млрд € | -287 млн € | 166 млн € | 7,76 млрд € | -3,64 млрд € | -1,85 млрд € | -2,12 млрд € | 7,79 млрд € | -4,95 млрд € | -1,3 млрд € | 1,36 млрд € | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,59 млрд € | -676 млн € | 385 млн € | 534 млн € | 8,84 млрд € | -475 млн € | 358 млн € | 244 млн € | 11 млрд € | -2,61 млрд € | 1,4 млрд € | 11,4 млрд € | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,47 млрд € | 2,12 млрд € | 2,53 млрд € | 2,58 млрд € | 3,55 млрд € | 5,88 млрд € | 6,4 млрд € | 7,84 млрд € | 7,57 млрд € | 9,61 млрд € | |
| Износ и амортизация | 357 млн € | 418 млн € | 423 млн € | 449 млн € | 491 млн € | 471 млн € | 584 млн € | 786 млн € | 919 млн € | 1,03 млрд € | |
| Выплаты на основе акций | 47,7 млн € | 53,1 млн € | 48,3 млн € | 74,6 млн € | 53,9 млн € | 118 млн € | 68,9 млн € | 135 млн € | 173 млн € | 0 € | |
| Отложенный налог на прибыль | -600 тыс. € | -7,6 млн € | -263 млн € | -349 млн € | -211 млн € | -420 млн € | -775 млн € | -134 млн € | -145 млн € | 181 млн € | |
| Изменение оборотного капитала | -295 млн € | -939 млн € | -53,1 млн € | 234 млн € | 532 млн € | 4,89 млрд € | 2,54 млрд € | -3,66 млрд € | 2,05 млрд € | 1,03 млрд € | |
| Прочие неденежные статьи | 84,9 млн € | 156 млн € | 621 млн € | 287 млн € | 209 млн € | -98,7 млн € | -325 млн € | 481 млн € | 595 млн € | 816 млн € | |
| Операционный денежный поток | 1,67 млрд € | 1,8 млрд € | 3,3 млрд € | 3,28 млрд € | 4,63 млрд € | 10,8 млрд € | 8,49 млрд € | 5,44 млрд € | 11,2 млрд € | 12,7 млрд € | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -325 млн € | -358 млн € | -838 млн € | -1,19 млрд € | -1 млрд € | -940 млн € | -2,21 млрд € | -2,2 млрд € | -2,07 млрд € | -1,63 млрд € | |
| Приобретения компаний | -2,64 млрд € | -1,02 млрд € | 35,5 млн € | -425 млн € | -223 млн € | 329 млн € | 0 € | -33,6 млн € | 0 € | 0 € | |
| Покупка инвестиций | -2,54 млрд € | -1,1 млрд € | -921 млн € | -1,29 млрд € | -1,48 млрд € | -1,16 млрд € | -334 млн € | -23,6 млн € | -305 млн € | -1,71 млрд € | |
| Продажа / погашение инвестиций | 2,32 млрд € | 1,25 млрд € | 1,03 млрд € | 1,02 млрд € | 1,36 млрд € | 1,83 млрд € | 865 млн € | 126 млн € | 305 млн € | 5,3 млн € | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -7,4 млн € | 20,7 млн € | -31,1 млн € | 731 млн € | -12,2 млн € | -124 млн € | 653 млн € | -562 млн € | -542 млн € | -444 млн € | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,19 млрд € | -1,21 млрд € | -720 млн € | -1,16 млрд € | -1,35 млрд € | -72 млн € | -1,03 млрд € | -2,69 млрд € | -2,61 млрд € | -3,78 млрд € | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 2,23 млрд € | -243 млн € | -2,8 млн € | -3,8 млн € | 1,48 млрд € | -12,1 млн € | -20,6 млн € | 245 млн € | -3,2 млн € | -313 млн € | |
| Обратный выкуп акций | -400 млн € | -500 млн € | -1,15 млрд € | -410 млн € | -1,21 млрд € | -8,56 млрд € | -4,64 млрд € | -1 млрд € | -500 млн € | -5,95 млрд € | |
| Дивиденды | -446 млн € | -517 млн € | -597 млн € | -1,33 млрд € | -1,07 млрд € | -1,37 млрд € | -2,56 млрд € | -2,35 млрд € | -2,45 млрд € | -2,55 млрд € | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 900 тыс. € | 50,6 млн € | 21,8 млн € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Финансовый денежный поток | 1,96 млрд € | -1,21 млрд € | -1,72 млрд € | -1,71 млрд € | -753 млн € | -9,89 млрд € | -7,14 млрд € | -3 млрд € | -2,83 млрд € | -8,67 млрд € | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 7,1 млн € | -28,1 млн € | 5,2 млн € | 4,6 млн € | -5,3 млн € | 20,3 млн € | -3,1 млн € | -13,8 млн € | 6,4 млн € | -30,1 млн € | |
| Чистое изменение денежных средств | 448 млн € | -648 млн € | 862 млн € | 411 млн € | 2,52 млрд € | 902 млн € | 317 млн € | -264 млн € | 5,73 млрд € | 180 млн € | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,34 млрд € | 1,44 млрд € | 2,46 млрд € | 2,46 млрд € | 3,63 млрд € | 9,91 млрд € | 7,22 млрд € | 3,25 млрд € | 9,08 млрд € | 11,1 млрд € | |
| Уплаченный налог на прибыль | 116 млн € | 475 млн € | 554 млн € | 679 млн € | 650 млн € | 1,24 млрд € | 1,73 млрд € | 2,57 млрд € | 1,1 млрд € | 0 € | |
| Уплаченные проценты | 55,7 млн € | 91,4 млн € | 61 млн € | 59,9 млн € | 64,1 млн € | 83 млн € | 82,2 млн € | 138 млн € | 160 млн € | 0 € | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в EUR.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01 · Суммы в EUR по отчётности; цена и капитализация в USD.