Отчёт о движении денежных средств Arm Holdings plc (ARM)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 9 584 · CEO: Rene Anthony Andrada Haas
- Цена
- 205,97 $ -9,97 %
- Капитализация
- 219 млрд $
- Стоимость предприятия
- 217 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-07-29
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: 0,48 $
За Q1 '27 Arm Holdings plc (ARM): операционный денежный поток 902 млн $, капитальные затраты 197 млн $, свободный денежный поток 694 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,47 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -110 млн $ | 87 млн $ | 224 млн $ | 223 млн $ | 107 млн $ | 252 млн $ | 210 млн $ | 130 млн $ | 238 млн $ | 223 млн $ | 313 млн $ | 270 млн $ | |
| Износ и амортизация | 41 млн $ | 42 млн $ | 38 млн $ | 43 млн $ | 44 млн $ | 47 млн $ | 49 млн $ | 60 млн $ | 55 млн $ | 63 млн $ | 71 млн $ | 75 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 513 млн $ | 199 млн $ | 185 млн $ | 182 млн $ | 218 млн $ | 227 млн $ | 193 млн $ | 241 млн $ | 265 млн $ | 285 млн $ | 261 млн $ | 343 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -4 млн $ | -9 млн $ | -247 млн $ | 2 млн $ | -13 млн $ | 7 млн $ | -214 млн $ | -14 млн $ | -12 млн $ | -29 млн $ | 70 млн $ | -66 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -224 млн $ | -20 млн $ | 451 млн $ | -726 млн $ | -380 млн $ | -69 млн $ | -290 млн $ | -89 млн $ | 135 млн $ | -179 млн $ | -469 млн $ | 389 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 11 млн $ | 11 млн $ | 16 млн $ | -14 млн $ | 30 млн $ | -41 млн $ | 310 млн $ | 4 млн $ | -114 млн $ | 2 млн $ | 14 млн $ | -109 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 227 млн $ | 310 млн $ | 667 млн $ | -290 млн $ | 6 млн $ | 423 млн $ | 258 млн $ | 332 млн $ | 567 млн $ | 365 млн $ | 260 млн $ | 902 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -47 млн $ | -51 млн $ | -19 млн $ | -29 млн $ | -53 млн $ | -63 млн $ | -74 млн $ | -154 млн $ | -138 млн $ | -179 млн $ | -74 млн $ | -197 млн $ | |
| Приобретения компаний | 13 млн $ | -21 млн $ | 0 $ | -36 млн $ | -5 млн $ | -11 млн $ | -5 млн $ | -2 млн $ | 127 млн $ | -6 млн $ | -2 млн $ | -74 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -125 млн $ | -155 млн $ | -225 млн $ | -50 млн $ | -15 млн $ | -290 млн $ | -325 млн $ | -355 млн $ | -51 млн $ | -325 млн $ | -410 млн $ | -415 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 126 млн $ | 105 млн $ | 74 млн $ | 50 млн $ | 155 млн $ | 515 млн $ | 220 млн $ | 145 млн $ | 260 млн $ | 524 млн $ | 306 млн $ | 436 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -13 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | -9 млн $ | -7 млн $ | 1 млн $ | -4 млн $ | -6 млн $ | -2 млн $ | 38 млн $ | -21 млн $ | -17 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -46 млн $ | -123 млн $ | -170 млн $ | -74 млн $ | 75 млн $ | 152 млн $ | -188 млн $ | -372 млн $ | 196 млн $ | 52 млн $ | -201 млн $ | -267 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -85 млн $ | -202 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -28 млн $ | -48 млн $ | -121 млн $ | -96 млн $ | -53 млн $ | -26 млн $ | -27 млн $ | -38 млн $ | 12 млн $ | -130 млн $ | -144 млн $ | -326 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -24 млн $ | -48 млн $ | -121 млн $ | -96 млн $ | -53 млн $ | -26 млн $ | -27 млн $ | -123 млн $ | -190 млн $ | -130 млн $ | -105 млн $ | -326 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 1 млн $ | 6 млн $ | -4 млн $ | 2 млн $ | 5 млн $ | -11 млн $ | 6 млн $ | 34 млн $ | -11 млн $ | 2 млн $ | -10 млн $ | -2 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 158 млн $ | 145 млн $ | 372 млн $ | -458 млн $ | 33 млн $ | 538 млн $ | 49 млн $ | -129 млн $ | 562 млн $ | 289 млн $ | -56 млн $ | 307 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 180 млн $ | 259 млн $ | 648 млн $ | -328 млн $ | -54 млн $ | 360 млн $ | 180 млн $ | 171 млн $ | 429 млн $ | 181 млн $ | 170 млн $ | 694 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||
| Чистая прибыль | 388 млн $ | 549 млн $ | 524 млн $ | 306 млн $ | 792 млн $ | 904 млн $ | |
| Износ и амортизация | 180 млн $ | 185 млн $ | 170 млн $ | 162 млн $ | 183 млн $ | 249 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 54 млн $ | 26 млн $ | 79 млн $ | 1,04 млрд $ | 820 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -33 млн $ | -76 млн $ | -34 млн $ | -273 млн $ | -218 млн $ | 15 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,01 млрд $ | -188 млн $ | -73 млн $ | -195 млн $ | -1,47 млрд $ | -602 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -366 млн $ | -38 млн $ | 73 млн $ | 53 млн $ | 285 млн $ | -94 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,23 млрд $ | 458 млн $ | 739 млн $ | 1,09 млрд $ | 397 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||
| Капитальные затраты | -165 млн $ | -75 млн $ | -93 млн $ | -92 млн $ | -239 млн $ | -575 млн $ | |
| Приобретения компаний | -50 млн $ | -8 млн $ | -15 млн $ | -32 млн $ | -57 млн $ | 127 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -235 млн $ | -781 млн $ | -1,11 млрд $ | -766 млн $ | -680 млн $ | -1,15 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 110 млн $ | 245 млн $ | 1,08 млрд $ | 425 млн $ | 940 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -51 млн $ | 1 млн $ | 39 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -340 млн $ | -619 млн $ | -138 млн $ | -516 млн $ | -35 млн $ | -325 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 50 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -750 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -39 млн $ | -82 млн $ | -42 млн $ | -208 млн $ | -202 млн $ | -622 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -789 млн $ | -32 млн $ | -42 млн $ | -208 млн $ | -202 млн $ | -548 млн $ | |
| Итого | |||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 1 млн $ | -17 млн $ | -9 млн $ | 3 млн $ | 2 млн $ | 15 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 105 млн $ | -210 млн $ | 550 млн $ | 369 млн $ | 162 млн $ | 666 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,07 млрд $ | 383 млн $ | 646 млн $ | 947 млн $ | 178 млн $ | 979 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 174 млн $ | 141 млн $ | 159 млн $ | 188 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 1 млн $ | 1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01