Отчёт о движении денежных средств AppLovin Corporation (APP)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Сотрудников: 887 · CEO: Adam Arash Foroughi
- Цена
- 228,50 $ -10,36 %
- Капитализация
- 76,8 млрд $
- Стоимость предприятия
- 77,2 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: 4,04 $
За Q2 '26 AppLovin Corporation (APP): операционный денежный поток 869 млн $, капитальные затраты 0 $, свободный денежный поток 869 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 4,5 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 109 млн $ | 172 млн $ | 236 млн $ | 310 млн $ | 434 млн $ | 599 млн $ | 576 млн $ | 820 млн $ | 836 млн $ | 1,1 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,27 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 122 млн $ | 119 млн $ | 113 млн $ | 109 млн $ | 99,6 млн $ | 128 млн $ | 79,9 млн $ | 47,1 млн $ | 35,1 млн $ | 32,7 млн $ | 33,7 млн $ | 32,6 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 111 млн $ | 88 млн $ | 95,3 млн $ | 98,7 млн $ | 81,6 млн $ | 93,8 млн $ | 61,3 млн $ | 35,7 млн $ | 33,1 млн $ | 80,3 млн $ | 83,4 млн $ | 85,6 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -152 млн $ | -74,9 млн $ | -59,9 млн $ | -64,5 млн $ | -71,8 млн $ | -153 млн $ | -82,9 млн $ | -57,4 млн $ | 110 млн $ | 108 млн $ | -14,8 млн $ | -490 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 9,37 млн $ | 39,5 млн $ | 8,54 млн $ | 1,76 млн $ | 6,93 млн $ | 33,5 млн $ | 197 млн $ | -72,7 млн $ | 39,3 млн $ | -9,38 млн $ | -16,5 млн $ | -25,7 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 199 млн $ | 344 млн $ | 393 млн $ | 455 млн $ | 551 млн $ | 701 млн $ | 832 млн $ | 772 млн $ | 1,05 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,29 млрд $ | 869 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -183 тыс. $ | -244 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -3,2 млн $ | -4,78 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -28,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Приобретения компаний | -13,5 млн $ | -12,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25,6 млн $ | 0 $ | 425 млн $ | -425 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -100 тыс. $ | -1 млн $ | -28,3 млн $ | -48 млн $ | -650 тыс. $ | 0 $ | -18,7 млн $ | 0 $ | -1,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -2,09 млн $ | 6,52 млн $ | -3,3 млн $ | -20,4 млн $ | -2,55 млн $ | 30 млн $ | -3,99 млн $ | 21,2 млн $ | 362 млн $ | 27,5 млн $ | -5,25 млн $ | -2,44 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -15,8 млн $ | -6,8 млн $ | -31,6 млн $ | -68,4 млн $ | -6,4 млн $ | -367 тыс. $ | -22,7 млн $ | 446 млн $ | -64 млн $ | -828 тыс. $ | -5,25 млн $ | -2,44 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -78,6 млн $ | -11,6 млн $ | 403 млн $ | -8,89 млн $ | -8,89 млн $ | -16,8 млн $ | 200 млн $ | -200 млн $ | -200 млн $ | -20,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -581 млн $ | 0 $ | -752 млн $ | 0 $ | -228 млн $ | -625 тыс. $ | -1 млрд $ | -272 млн $ | -502 млн $ | -418 млн $ | -982 млн $ | -551 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -64,1 млн $ | -165 млн $ | -75,7 млн $ | -361 млн $ | -204 млн $ | -506 млн $ | -201 млн $ | -75,4 млн $ | 135 млн $ | -59,4 млн $ | -30,5 млн $ | -19,2 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -724 млн $ | -171 млн $ | -425 млн $ | -361 млн $ | -441 млн $ | -523 млн $ | -1 млрд $ | -537 млн $ | -560 млн $ | -493 млн $ | -1,01 млрд $ | -570 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -2,82 млн $ | 3 млн $ | -2,35 млн $ | -1,06 млн $ | 3,92 млн $ | -3,66 млн $ | 2,78 млн $ | -39,2 млн $ | 45,1 млн $ | 506 тыс. $ | -2,34 млн $ | -1,55 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -544 млн $ | 170 млн $ | -65,8 млн $ | 24,1 млн $ | 107 млн $ | 174 млн $ | -190 млн $ | 642 млн $ | 474 млн $ | 820 млн $ | 272 млн $ | 295 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 186 млн $ | 350 млн $ | 393 млн $ | 455 млн $ | 548 млн $ | 696 млн $ | 832 млн $ | 772 млн $ | 1,05 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,29 млрд $ | 869 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 5,94 млн $ | 62,7 млн $ | 3,58 млн $ | 29,2 млн $ | 29,1 млн $ | 5,51 млн $ | 5,6 млн $ | 95 млн $ | 66,7 млн $ | 27,6 млн $ | 107 млн $ | 640 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 65,7 млн $ | 64,2 млн $ | 71,2 млн $ | 73,8 млн $ | 75,2 млн $ | 50,5 млн $ | 2,39 млн $ | 97,2 млн $ | 1,47 млн $ | 97,8 млн $ | 1,69 млн $ | 99,7 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||
| Чистая прибыль | -260 млн $ | 119 млн $ | -126 млн $ | 35,3 млн $ | -193 млн $ | 357 млн $ | 1,58 млрд $ | 3,43 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 16,1 млн $ | 92,8 млн $ | 255 млн $ | 431 млн $ | 547 млн $ | 489 млн $ | 449 млн $ | 195 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 5,47 млн $ | 10,2 млн $ | 62,4 млн $ | 133 млн $ | 192 млн $ | 363 млн $ | 369 млн $ | 210 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -18,9 млн $ | -31,2 млн $ | -67 млн $ | -284 млн $ | -292 млн $ | -209 млн $ | -350 млн $ | 77,9 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 396 млн $ | 7,6 млн $ | 98,5 млн $ | 46,6 млн $ | 159 млн $ | 61,4 млн $ | 50,7 млн $ | 54,8 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 139 млн $ | 198 млн $ | 223 млн $ | 362 млн $ | 413 млн $ | 1,06 млрд $ | 2,1 млрд $ | 3,97 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||
| Капитальные затраты | -1,4 млн $ | -3,36 млн $ | -3,24 млн $ | -1,39 млн $ | -662 тыс. $ | -4,25 млн $ | -4,78 млн $ | -28,3 млн $ | |
| Приобретения компаний | -65,9 млн $ | -404 млн $ | -675 млн $ | -1,21 млрд $ | -1,35 млрд $ | -63,9 млн $ | -25,6 млн $ | 407 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -4 млн $ | -2 млн $ | -15 млн $ | -66,3 млн $ | -17,9 млн $ | -77 млн $ | -20,2 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 173 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 12 млн $ | 41,3 млн $ | 8,25 млн $ | 558 тыс. $ | 44 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -67,2 млн $ | -412 млн $ | -680 млн $ | -1,21 млрд $ | -1,37 млрд $ | -77,8 млн $ | -107 млн $ | 403 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -398 млн $ | 372 млн $ | 407 млн $ | 1,6 млрд $ | -49,9 млн $ | -123 млн $ | 369 млн $ | -20,5 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -11 тыс. $ | -1,77 млн $ | 0 $ | -339 млн $ | -1,15 млрд $ | -981 млн $ | -2,19 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 400 млн $ | -38,8 млн $ | -37 млн $ | -233 млн $ | -138 млн $ | -286 млн $ | -1,14 млрд $ | -406 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,64 млн $ | 333 млн $ | 378 млн $ | 3,11 млрд $ | -527 млн $ | -1,56 млрд $ | -1,75 млрд $ | -2,59 млрд $ | |
| Итого | |||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 39 тыс. $ | 60 тыс. $ | 141 тыс. $ | -3,2 млн $ | -4,48 млн $ | 778 тыс. $ | -3,15 млн $ | -35,1 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 73,5 млн $ | 120 млн $ | -79 млн $ | 2,25 млрд $ | -1,49 млрд $ | -578 млн $ | 239 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 138 млн $ | 195 млн $ | 220 млн $ | 360 млн $ | 412 млн $ | 1,06 млрд $ | 2,09 млрд $ | 3,94 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 30,5 млн $ | 12,7 млн $ | 90,6 млн $ | 86,3 млн $ | 75,4 млн $ | 67,3 млн $ | 195 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 62,3 млн $ | 59,4 млн $ | 76,7 млн $ | 166 млн $ | 249 млн $ | 271 млн $ | 199 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01