Отчёт о движении денежных средств Apollo Global Management (APO)
NYSE · Financial Services · Asset Management · Сотрудников: 6 140 · CEO: Marc Jeffrey Rowan
- Цена
- 115,84 $ -2,29 %
- Капитализация
- 68,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 55,3 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-10
- Следующий отчёт
- 2026-11-03 Прогноз EPS: 2,19 $
За Q2 '26 Apollo Global Management (APO): операционный денежный поток 3,25 млрд $, капитальные затраты 0 $, свободный денежный поток 3,25 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 7,99 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 640 млн $ | 2,8 млрд $ | 1,38 млрд $ | 822 млн $ | 1,77 млрд $ | 1,66 млрд $ | 938 млн $ | 842 млн $ | 2,46 млрд $ | 662 млн $ | -1,41 млрд $ | 1,31 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 241 млн $ | 217 млн $ | 238 млн $ | 260 млн $ | 281 млн $ | 296 млн $ | 308 млн $ | 332 млн $ | 400 млн $ | 391 млн $ | 397 млн $ | 414 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 142 млн $ | 604 млн $ | 189 млн $ | 142 млн $ | 136 млн $ | 243 млн $ | 149 млн $ | 166 млн $ | 208 млн $ | 248 млн $ | 232 млн $ | 212 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 1,48 млрд $ | -1,89 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,71 млрд $ | 121 млн $ | 1,42 млрд $ | 111 млн $ | 1,25 млрд $ | -648 млн $ | -359 млн $ | 1,52 млрд $ | 2,83 млрд $ | 2,21 млрд $ | 1,58 млрд $ | 5,1 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -1,16 млрд $ | 214 млн $ | -3,16 млрд $ | -2 млн $ | -1,58 млрд $ | -1,56 млрд $ | -24 млн $ | -1,6 млрд $ | -5,6 млрд $ | -687 млн $ | 822 млн $ | -3,8 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | -364 млн $ | 2,06 млрд $ | 70 млн $ | 1,33 млрд $ | 1,85 млрд $ | -4 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,26 млрд $ | 303 млн $ | 2,82 млрд $ | 1,62 млрд $ | 3,25 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -9,32 млрд $ | -5,56 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Приобретения компаний | 6,49 млрд $ | 5,56 млрд $ | 8,97 млрд $ | 13,7 млрд $ | 19 млрд $ | 13,9 млрд $ | 17,6 млрд $ | 15,9 млрд $ | -33,4 млрд $ | 99 млн $ | 20,1 млрд $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -16,7 млрд $ | -23 млрд $ | -27,8 млрд $ | -30,6 млрд $ | -34,1 млрд $ | -29,1 млрд $ | -35,4 млрд $ | -34,4 млрд $ | -19,1 млрд $ | -46,5 млрд $ | -28,7 млрд $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 9,32 млрд $ | 10,3 млрд $ | 11,5 млрд $ | 18,5 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 43,7 млрд $ | 36,1 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 39 млн $ | -1,92 млрд $ | -9,03 млрд $ | -16,3 млрд $ | 666 млн $ | -1,07 млрд $ | 902 млн $ | -1,17 млрд $ | -4,35 млрд $ | -1,28 млрд $ | 274 млн $ | -15,2 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -10,2 млрд $ | -14,7 млрд $ | -16,4 млрд $ | -14,7 млрд $ | -14,5 млрд $ | -16,3 млрд $ | -16,9 млрд $ | -19,6 млрд $ | -13,2 млрд $ | -11,6 млрд $ | -8,33 млрд $ | -15,2 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 897 млн $ | 80 млн $ | 2,3 млрд $ | 127 млн $ | -800 млн $ | 1,06 млрд $ | -524 млн $ | 1,87 млрд $ | 1,16 млрд $ | 71 млн $ | 1,73 млрд $ | -762 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -26 млн $ | -260 млн $ | -75 млн $ | -453 млн $ | -102 млн $ | -193 млн $ | 0 $ | -340 млн $ | -240 млн $ | -632 млн $ | -97 млн $ | |
| Дивиденды | -256 млн $ | -281 млн $ | -259 млн $ | -279 млн $ | -228 млн $ | -277 млн $ | -278 млн $ | -306 млн $ | -306 млн $ | -311 млн $ | -312 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 8,18 млрд $ | 16,1 млрд $ | 16,6 млрд $ | 11,9 млрд $ | 13,8 млрд $ | 15,1 млрд $ | 15,3 млрд $ | 16,3 млрд $ | 18,7 млрд $ | 8,71 млрд $ | 9,11 млрд $ | 17,5 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 10,2 млрд $ | 15,9 млрд $ | 18,3 млрд $ | 11,6 млрд $ | 12,3 млрд $ | 15,7 млрд $ | 14,3 млрд $ | 17,8 млрд $ | 19,2 млрд $ | 8,21 млрд $ | 9,87 млрд $ | 16,6 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -3 млн $ | 8 млн $ | -2 млн $ | 0 $ | 5 млн $ | -6 млн $ | 3 млн $ | 10 млн $ | 0 $ | -8 млн $ | -1 млн $ | -1 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -357 млн $ | 3,26 млрд $ | 2,03 млрд $ | -1,73 млрд $ | -356 млн $ | -515 млн $ | -1,6 млрд $ | -542 млн $ | 6,23 млрд $ | -610 млн $ | 3,16 млрд $ | 4,67 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -9,69 млрд $ | 2,06 млрд $ | 70 млн $ | 1,33 млрд $ | 1,85 млрд $ | -4 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,26 млрд $ | 303 млн $ | 2,82 млрд $ | 1,62 млрд $ | 3,25 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 28 млн $ | 196 млн $ | 338 млн $ | 209 млн $ | 92 млн $ | -639 млн $ | 310 млн $ | 275 млн $ | -58 млн $ | 63 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 188 млн $ | 187 млн $ | 167 млн $ | 180 млн $ | 264 млн $ | 194 млн $ | 321 млн $ | 264 млн $ | 219 млн $ | 190 млн $ | 220 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 970 млн $ | 1,44 млрд $ | 19,3 млн $ | 1,54 млрд $ | 467 млн $ | 4,27 млрд $ | -3,51 млрд $ | 4,88 млрд $ | 1,66 млрд $ | 3,38 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 18,7 млн $ | 18,4 млн $ | 15,2 млн $ | 15,8 млн $ | 19 млн $ | 27 млн $ | 529 млн $ | 803 млн $ | 1,08 млрд $ | 1,43 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 103 млн $ | 91,5 млн $ | 173 млн $ | 190 млн $ | 213 млн $ | 1,18 млрд $ | 540 млн $ | 1,03 млрд $ | 721 млн $ | 699 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 81,9 млн $ | 314 млн $ | 79,2 млн $ | -95,1 млн $ | 23,6 млн $ | 465 млн $ | 108 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -384 млн $ | -516 млн $ | -406 млн $ | 189 млн $ | -308 млн $ | 967 млн $ | 5,95 млрд $ | 3,44 млрд $ | 2,14 млрд $ | 6,2 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -175 млн $ | -544 млн $ | 933 млн $ | -753 млн $ | -2,03 млрд $ | -5,84 млрд $ | 174 млн $ | -3,82 млрд $ | -2,34 млрд $ | -4,26 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 615 млн $ | 808 млн $ | 814 млн $ | 1,08 млрд $ | -1,62 млрд $ | 1,06 млрд $ | 3,79 млрд $ | 6,32 млрд $ | 3,25 млрд $ | 7,45 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -6,36 млн $ | -8,53 млн $ | -14,7 млн $ | -39,5 млн $ | -59,6 млн $ | -64,7 млн $ | -203 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Приобретения компаний | -225 млн $ | -153 млн $ | -269 млн $ | -187 млн $ | -169 млн $ | -367 млн $ | 30,3 млрд $ | 24,4 млрд $ | 55,6 млрд $ | 99 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -46,9 млн $ | -377 млн $ | -555 млн $ | -557 млн $ | -2,44 млрд $ | -5,15 млрд $ | -63,9 млрд $ | -67 млрд $ | -116 млрд $ | -162 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 103 млн $ | 118 млн $ | 473 млн $ | 394 млн $ | 1,62 млрд $ | 3,71 млрд $ | 38,3 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 102 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -7,35 млн $ | 3,77 млн $ | 118 млн $ | 125 млн $ | 211 млн $ | 319 млн $ | -27,9 млрд $ | 231 млн $ | -1,19 млрд $ | -1,69 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -183 млн $ | -417 млн $ | -247 млн $ | -264 млн $ | -838 млн $ | -1,55 млрд $ | -23,4 млрд $ | -42,4 млрд $ | -61,8 млрд $ | -61,2 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 332 млн $ | 110 млн $ | -88,9 млн $ | 1,31 млрд $ | 3,37 млрд $ | -634 млн $ | 1,71 млрд $ | 1,13 млрд $ | 2,69 млрд $ | 2,57 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -13,4 млн $ | -18,5 млн $ | -90,9 млн $ | -111 млн $ | -92 млн $ | -299 млн $ | -635 млн $ | -561 млн $ | -890 млн $ | -773 млн $ | |
| Дивиденды | -239 млн $ | -367 млн $ | -407 млн $ | -435 млн $ | -550 млн $ | -517 млн $ | -962 млн $ | -1,01 млрд $ | -1,09 млрд $ | -1,3 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -315 млн $ | -429 млн $ | -424 млн $ | -592 млн $ | 699 млн $ | 595 млн $ | 28,6 млрд $ | 41,7 млрд $ | 57,4 млрд $ | 56,8 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -236 млн $ | -454 млн $ | -752 млн $ | 140 млн $ | 3,3 млрд $ | 109 млн $ | 28,7 млрд $ | 42,6 млрд $ | 58 млрд $ | 57,3 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -15 млн $ | 10 млн $ | -3 млн $ | 5 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 196 млн $ | -62,4 млн $ | -185 млн $ | 958 млн $ | 845 млн $ | -378 млн $ | 9,04 млрд $ | 6,56 млрд $ | -579 млн $ | 3,48 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 609 млн $ | 800 млн $ | 800 млн $ | 1,04 млрд $ | -1,68 млрд $ | 999 млн $ | 3,59 млрд $ | 6,32 млрд $ | 3,25 млрд $ | 7,45 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 8,35 млн $ | 13,6 млн $ | 10,2 млн $ | 42,8 млн $ | 37 млн $ | 121 млн $ | 1,01 млрд $ | 358 млн $ | 1,05 млрд $ | 590 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 62,7 млн $ | 70,5 млн $ | 71,7 млн $ | 96,1 млн $ | 307 млн $ | 556 млн $ | 566 млн $ | 720 млн $ | 805 млн $ | 994 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01