Отчёт о движении денежных средств Applied Digital Corporation (APLD)
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · Сотрудников: 256 · CEO: Wes Cummins
- Цена
- 17,82 $ -8,22 %
- Капитализация
- 5,39 млрд $
- Стоимость предприятия
- 8,92 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-10-07
- Следующий отчёт
- 2027-01-06
За Q1 '27 Applied Digital Corporation (APLD): операционный денежный поток 63,9 млн $, капитальные затраты 2,07 млрд $, свободный денежный поток -2,01 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -4,46 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -10,5 млн $ | -62,8 млн $ | -64,5 млн $ | -4,25 млн $ | -139 млн $ | -35,6 млн $ | -52,5 млн $ | -16,9 млн $ | -17,5 млн $ | -67,5 млн $ | -94,8 млн $ | -184 млн $ | |
| Износ и амортизация | 13,4 млн $ | 26,4 млн $ | 66,5 млн $ | 34,3 млн $ | 26,4 млн $ | 18,8 млн $ | 18,4 млн $ | 4,15 млн $ | 8,59 млн $ | 20,8 млн $ | 33,8 млн $ | 41,9 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 4,8 млн $ | 3,19 млн $ | 3,73 млн $ | -2,92 млн $ | 3,46 млн $ | 9,69 млн $ | 12,5 млн $ | 15,5 млн $ | 29,1 млн $ | 50,1 млн $ | 125 млн $ | 66,5 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -5,66 млн $ | 40,8 млн $ | -31,9 млн $ | -95,7 млн $ | -63,8 млн $ | -12,2 млн $ | 22,3 млн $ | -96,7 млн $ | -36 млн $ | -61,2 млн $ | 186 млн $ | 52,2 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,51 млн $ | 28,7 млн $ | -7,98 млн $ | -7,33 млн $ | 120 млн $ | 25,2 млн $ | 6,17 млн $ | 12 млн $ | -46 тыс. $ | 113 млн $ | -118 млн $ | 87,4 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 4,54 млн $ | 36,3 млн $ | -34,1 млн $ | -75,9 млн $ | -52,3 млн $ | 5,9 млн $ | 6,86 млн $ | -82 млн $ | -15,8 млн $ | 55 млн $ | 133 млн $ | 63,9 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -13,2 млн $ | -38,6 млн $ | -54,8 млн $ | -54,8 млн $ | -171 млн $ | -257 млн $ | -198 млн $ | -249 млн $ | -552 млн $ | 801 млн $ | -1,05 млрд $ | -2,07 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 501 млн $ | -501 млн $ | 501 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,42 млн $ | -1,08 млн $ | -2,38 млн $ | 0 $ | -17 млн $ | 17 млн $ | -34 млн $ | -8,18 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -11,8 млн $ | -15,7 млн $ | 4,9 млн $ | 22,2 млн $ | -2,46 млн $ | 430 тыс. $ | -1,34 млн $ | 0 $ | 0 $ | -756 млн $ | 161 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -25,1 млн $ | -54,4 млн $ | -49,9 млн $ | -32,6 млн $ | -175 млн $ | -258 млн $ | -202 млн $ | -249 млн $ | -68,4 млн $ | -438 млн $ | -419 млн $ | -2,08 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -9,49 млн $ | 1,94 млн $ | 65,7 млн $ | 73,1 млн $ | 468 млн $ | 172 млн $ | -33 млн $ | -2,35 млрд $ | 1,87 млрд $ | 55,9 млн $ | 2,27 млрд $ | 1,4 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -31,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | -225 тыс. $ | -500 тыс. $ | -68 тыс. $ | -394 тыс. $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -234 тыс. $ | -607 тыс. $ | -859 тыс. $ | -1,97 млн $ | -148 млн $ | -2,97 млн $ | -1,15 млн $ | 2,48 млрд $ | -11 млн $ | -9,37 млн $ | -11,4 млн $ | -124 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 23,9 млн $ | 24,4 млн $ | 74,7 млн $ | 163 млн $ | 455 млн $ | 199 млн $ | 57,2 млн $ | 322 млн $ | 2,27 млрд $ | 195 млн $ | 2,33 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,4 млн $ | 9,39 млн $ | -177 млн $ | -1,6 млн $ | -1,61 млн $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 3,42 млн $ | 6,35 млн $ | -9,29 млн $ | 54,9 млн $ | 228 млн $ | -53,4 млн $ | -140 млн $ | 184 тыс. $ | 2 млрд $ | -190 млн $ | 2,04 млрд $ | -475 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -8,7 млн $ | -2,33 млн $ | -88,9 млн $ | -131 млн $ | -223 млн $ | -252 млн $ | -191 млн $ | -331 млн $ | -568 млн $ | -720 млн $ | -1,16 млрд $ | -2,01 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 243 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||
| Чистая прибыль | -568 тыс. $ | -22,5 млн $ | -45,6 млн $ | -150 млн $ | -231 млн $ | -184 млн $ | |
| Износ и амортизация | 1 тыс. $ | 1,12 млн $ | 7,27 млн $ | 79,4 млн $ | 97,9 млн $ | 67,4 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 12,3 млн $ | 32,1 млн $ | 17,4 млн $ | 22,7 млн $ | 220 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 540 тыс. $ | -540 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 248 тыс. $ | 16,8 млн $ | 64,7 млн $ | 6,07 млн $ | -149 млн $ | -7,53 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 236 тыс. $ | -9,19 млн $ | 851 тыс. $ | 60,7 млн $ | 144 млн $ | -5,97 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -83 тыс. $ | -872 тыс. $ | 58,7 млн $ | 13,8 млн $ | -115 млн $ | 89,7 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||
| Капитальные затраты | -3,3 млн $ | -55 млн $ | -131 млн $ | -142 млн $ | -682 млн $ | -2,87 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,76 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | -810 тыс. $ | -391 тыс. $ | -4,87 млн $ | -17 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 9,1 млн $ | 0 $ | -30,2 млн $ | 18,8 млн $ | -58,6 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,3 млн $ | -45,9 млн $ | -132 млн $ | -172 млн $ | -668 млн $ | -1,17 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 7,1 млн $ | 68,8 млн $ | 17,4 млн $ | 694 млн $ | 4,16 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -168 тыс. $ | 0 $ | -31,3 млн $ | -1,19 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,37 млн $ | -311 тыс. $ | 2,03 млн $ | -1,47 млн $ | -175 млн $ | -36,3 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 15,1 млн $ | 81,3 млн $ | 70,6 млн $ | 147 млн $ | 875 млн $ | 5,11 млрд $ | |
| Итого | |||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,4 млн $ | -171 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 11,8 млн $ | 34,5 млн $ | -2,73 млн $ | -11,9 млн $ | 89,2 млн $ | 3,86 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -3,39 млн $ | -55,8 млн $ | -72,5 млн $ | -128 млн $ | -797 млн $ | -2,78 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 тыс. $ | 105 тыс. $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,8 млн $ | 62,7 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Данные на 2026-11-02