Финансы Applied Digital Corporation (APLD)
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · Сотрудников: 256 · CEO: Wes Cummins
- Цена
- 17,82 $ -8,22 %
- Капитализация
- 5,39 млрд $
- Стоимость предприятия
- 8,92 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-10-07
- Следующий отчёт
- 2027-01-06
Выручка (TTM)854 млн $+267,9 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)-27,7 %+16,4 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: -236 млн $
Чистая прибыль (TTM)-462 млн $-89,7 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)-4,46 млрд $-346,5 % к прошлому годуCapex: 4,69 млрд $
Разводнённая EPS (TTM)-1,64 $-45,1 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-3,53 млрд $-464,2 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 5,39 млрд $ EV 8,92 млрд $
- Выручка
- 854 млн $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- – Следующий финансовый год
- Чистая маржа
- -54,2 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- -10,9×
- P/S
- 6,3× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- -63,0× TTM
- Свободный денежный поток
- -4,46 млрд $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- -462 млн $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- – Следующий финансовый год
- Прибыль
- 2027-01-06
- Дивиденд
- – Без дивидендов
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-10-07): выручка выше на 194,0 %, EPS выше на 96,6 %Выручка 342 млн $ при ожидании 116 млн $ (+194,0 %); EPS -0,01 $ при ожидании -0,30 $ (+96,6 %).
- Рост выручки ускоряется: г/г 432,4 %Выручка за Q1 '27: 342 млн $, среднее за предыдущие четыре квартала: 162,5 %.
- Операционная маржа -27,7 % (TTM), к прошлому году: +16,4 п.п.Операционная прибыль: рост -131,2 %, выручка: рост 267,9 %.
- Capex: 549,4 % выручки (год назад 377,6 %)Инвестировано 4,69 млрд $ за последние 4 квартала (+435,4 % к прошлому году). Свободный денежный поток: -4,46 млрд $.
- Число разводнённых акций за год выросло: 13,9 %Разводнённых акций в Q1 '27: 292 млн, год назад: 256 млн.
- Чистый долг: 3,53 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 2,95 млрд $, долг с арендой: 6,48 млрд $; год назад чистый долг: 626 млн $.
- HPC Hosting Business: выручка +898,8 %, маржа 12,7 % (было -7,7 %)Быстрее всех растущий сегмент отчётности в Q1 '27: операционная прибыль 33,4 млн $ при выручке 263 млн $ (из примечания о сегментах).
Последний квартал: Q1 '27
Квартал, закончившийся 2026-08-31. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q1 '27 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 342 млн $ | 64,2 млн $ | +432,4 % |
| Валовая маржа | 15,3 % | 13,4 % | +1,9 п.п. |
| Операционная прибыль | -62,4 млн $ | -20,5 млн $ | -203,7 % |
| Операционная маржа | -18,2 % | -32,0 % | +13,7 п.п. |
| Чистая прибыль | -236 млн $ | -16,9 млн $ | -1 291,6 % |
| Разводнённая EPS | -0,82 $ | -0,07 $ | -1 071,4 % |
| Операционный денежный поток | 63,9 млн $ | -82 млн $ | +177,9 % |
| Capex | 2,07 млрд $ | 249 млн $ | +731,8 % |
| Свободный денежный поток | -2,01 млрд $ | -331 млн $ | -506,7 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Выплаты на основе акций | 66,5 млн $ | 15,5 млн $ | +330,0 % |
Факт vs консенсус
2026-10-07| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 342 млн $ | 116 млн $ | +194,0 % |
| EPS (база консенсуса) | -0,01 $ | -0,30 $ | +96,6 % |
Из отчёта от 2026-10-07 за Q1 '27: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q4 '22 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mining Segment | 2,99 млн $ | – | 100,0 % | – | – | |
| Hosting Revenue | – | – | – | – | – |
Прибыль сегментов
Операционная прибыль по сегментам отчётности из примечания о сегментах каждого 10-Q / 10-K (разбивку прибыли большинство источников данных не дают).
Сегменты в Q1 '27
| Сегмент | Выручка | г/г | Операционная прибыль | г/г | Маржа | Маржа год назад | Операционная прибыль TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPC Hosting Business | 263 млн $ | +898,8 % | 33,4 млн $ | +1 753,4 % | 12,7 % | -7,7 % | 74,6 млн $ |
| Data Center Hosting Business | 37,8 млн $ | -0,4 % | 13,3 млн $ | +120,8 % | 35,3 % | 15,9 % | 55,6 млн $ |
| Cloud Services Business | – | – | – | – | – | – | – |
| Datacenter Hosting Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Cloud Services Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| HPC Hosting Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Datacenter Hosting Business | – | – | – | – | – | – | – |
Операционная прибыль по сегментам
поквартальноОперационная маржа сегментов
поквартальноЧетвёртые кварталы рассчитаны: 10-K содержит данные за год, из них вычитаются три квартала по 10-Q.
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 236 млн $
- Capex
- -4,69 млрд $
- Выкуп акций
- -962 тыс. $
- Дивиденды
- 0 $
- Приобретения
- 501 млн $
- Чистое привлечение долга
- 5,6 млрд $
- Выплаты на основе акций
- 271 млн $
- Свободный денежный поток
- -4,46 млрд $
- Возвращено акционерам / FCF
- -0,0 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -10,9× | – | – |
| EV / EBITDA | -63,0× | 25,9× 1 из 5 лет | 25,9× – 25,9× |
| EV / выручка | 10,4× | 17,0× | 4,5× – 29,3× |
| Цена / FCF | -1,2× | – | – |
| Цена / балансовая | 2,9× | 6,1× | 2,2× – 13,2× |
| Доходность FCF | -82,7 % | -27,0 % | -58,0 % – -9,2 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | -2,3 % | -12,6 % | -26,8 % – -2,7 % |
| Рентабельность капитала | -28,0 % | -55,5 % | -119,6 % – -13,7 % |
Аналитики
Консенсус-цель 58,20 $ (+226,7 %)
диапазон 22,00 $ – 90,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать0
Покупать15
Держать1
Продавать0
Активно продавать0
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (295), которые Applied Digital Corp. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 0 $ | – | – | |
| – | – | – | 0,0 % | – | – | |
| – | – | – | 0 $ | – | – | |
| – | – | – | 0 $ | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 337 млн $ | 173 млн $ | +94,9 % | 395 млн $ | 251 млн $ | +57,3 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 114 млн $ | 29,1 млн $ | +291,7 % | 56,3 млн $ | 6,83 млн $ | +724,4 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 0 $2026-05-31 | 9,5 млн $ | -100,0 % | 0 $ | 9,5 млн $ | -100,0 % |
| Accrued Liabilities, Current | 850 млн $ | 183 млн $ | +364,8 % | 548 млн $ | 30,1 млн $ | +1 721,0 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 107 млн $ | 26,6 млн $ | +301,8 % | 77,6 млн $ | 26,6 млн $ | +192,1 % |
| Additional Paid in Capital | 2,49 млрд $ | 1,57 млрд $ | +58,4 % | 2,43 млрд $ | 1,01 млрд $ | +140,8 % |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Increase in Carrying Amount of Redeemable Preferred Stock | 1,54 млн $ | 1,58 млн $ | -2,1 % | 6,26 млн $ | 2,62 млн $ | +139,4 % |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Stock Issued, Issuance Costs | – | – | – | 284 тыс. $2024-05-31 | – | – |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Warrant Issued | 0 $ | 121 млн $ | -100,0 % | 105 млн $ | 136 млн $ | -23,2 % |
| Amortization of Debt Issuance Costs | 5,9 млн $ | 4,85 млн $ | +21,5 % | 6,32 млн $ | 9,56 млн $ | -33,9 % |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | – | – | – | 26,6 млн $2025-05-31 | 117 тыс. $ | +22 615,4 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 7,5 млн | 4,4 млн | +70,5 % | 1,5 млн | 21,7 млн | -93,1 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 69,2 млн $ | 15,5 млн $ | +347,2 % | 225 млн $ | 22,7 млн $ | +891,7 % |
| Assets | 11,7 млрд $ | 2,4 млрд $ | +388,0 % | 9,93 млрд $ | 1,87 млрд $ | +431,0 % |
| Assets Disposed of by Method Other than Sale, in Period of Disposition, Gain (Loss) on Disposition | 0 $ | -2,24 млн $ | +100,0 % | -2,4 млн $ | -1,14 млн $ | -110,7 % |
| Assets, Current | 4,08 млрд $ | 642 млн $ | +536,2 % | 4,66 млрд $ | 133 млн $ | +3 411,2 % |
| Assets, Fair Value Disclosure | 212 млн $ | – | – | – | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 44 млн $2025-11-30 | 49,3 млн $ | -10,6 % | 246 млн $2025-05-31 | 85 млн $ | +189,9 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 2,95 млрд $ | 73,9 млн $ | +3 891,2 % | 1,59 млрд $ | 44 млн $ | +3 522,3 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 3,68 млрд $ | 114 млн $ | +3 123,2 % | 4,15 млрд $ | 123 млн $ | +3 268,1 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Disposal Group, Including Discontinued Operations | 2 тыс. $ | 0 $ | – | 2 тыс. $ | 0 $ | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 3,68 млрд $ | 114 млн $ | +3 123,2 % | 4,15 млрд $ | 123 млн $ | +3 268,1 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -475 млн $ | -9,21 млн $ | -5 063,3 % | 4,03 млрд $ | 91,6 млн $ | +4 298,2 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 600 млн | 400 млн | +50,0 % | 600 млн | 600 млн | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 304 млн | 279 млн | +9,2 % | 295 млн | 234 млн | +26,0 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 297 млн | 269 млн | +10,3 % | 288 млн | 225 млн | +28,0 % |
| Common Stock, Value, Issued | 305 тыс. $ | 274 тыс. $ | +11,3 % | 296 тыс. $ | 230 тыс. $ | +28,7 % |
| Construction Payable, Current | 564 млн $ | 158 млн $ | +255,9 % | 308 млн $ | 0 $ | – |
| Contract with Customer, Liability | 39,3 млн $ | 626 тыс. $ | +6 178,0 % | 4,67 млн $ | 3,59 млн $ | +29,8 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 39,2 млн $ | 626 тыс. $ | +6 164,7 % | 4,67 млн $ | 3,59 млн $ | +29,8 % |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 107 тыс. $ | – | – | – | – | – |
| Conversion of Stock, Amount Converted | 150 млн $ | 242 млн $ | -38,2 % | 875 млн $ | 48,4 млн $ | +1 710,1 % |
| Cost of Revenue | 246 млн $ | 58,8 млн $ | +317,7 % | 397 млн $ | 217 млн $ | +83,1 % |
| Costs and Expenses | 404 млн $ | 90,7 млн $ | +345,7 % | 848 млн $ | 301 млн $ | +181,9 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1,42 млн $ | 0 $ | – |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1,79 млн $ | 102 тыс. $ | +1 652,0 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 368 тыс. $ | 102 тыс. $ | +260,8 % |
| Debt Conversion, Converted Instrument, Amount | 0 $2026-05-31 | 0 $ | – | 0 $ | 105 млн $ | -100,0 % |
| Debt Instrument, Redemption Price, Percentage | – | – | – | 100,0 %2024-11-04 | – | – |
| Debt Issuance Costs, Current, Net | 2,97 млн $ | 7,18 млн $ | -58,7 % | 3,4 млн $ | 5,47 млн $ | -37,9 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Deferred Tax Assets, Gross | 226 млн $2026-05-31 | 106 млн $ | +113,0 % | 226 млн $ | 106 млн $ | +113,0 % |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 4,73 млн $2026-05-31 | 13,1 млн $ | -63,9 % | 4,73 млн $ | 13,1 млн $ | -63,9 % |
| Deferred Tax Assets, Investments | 23,5 млн $2026-05-31 | 0 $ | – | 23,5 млн $ | 0 $ | – |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 50,1 млн $2026-05-31 | 40,4 млн $ | +24,1 % | 50,1 млн $ | 40,4 млн $ | +24,1 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 159 млн $2026-05-31 | 60 млн $ | +165,6 % | 159 млн $ | 60 млн $ | +165,6 % |
| Deferred Tax Assets, Other | 202 тыс. $2026-05-31 | 824 тыс. $ | -75,5 % | 202 тыс. $ | 824 тыс. $ | -75,5 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 3,83 млн $2026-05-31 | 2,01 млн $ | +91,0 % | 3,83 млн $ | 2,01 млн $ | +91,0 % |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 176 млн $2026-05-31 | 65,9 млн $ | +167,6 % | 176 млн $ | 65,9 млн $ | +167,6 % |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 50,1 млн $2026-05-31 | 40,4 млн $ | +24,1 % | 50,1 млн $ | 40,4 млн $ | +24,1 % |
| Deferred Tax Liabilities, Investments | 23,2 млн $2026-05-31 | 0 $ | – | 23,2 млн $ | 0 $ | – |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Данные на 2026-11-02