Отчёт о движении денежных средств Air Products and Chemicals, Inc. (APD)
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · Сотрудников: 21 194 · CEO: Eduardo F. Menezes
- Цена
- 316,43 $ +1,50 %
- Капитализация
- 70,5 млрд $
- Стоимость предприятия
- 87,6 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-07-30
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 3,61 $
За Q3 '26 Air Products and Chemicals, Inc. (APD): операционный денежный поток 1,31 млрд $, капитальные затраты 996 млн $, свободный денежный поток 310 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,06 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 685 млн $ | 609 млн $ | 572 млн $ | 697 млн $ | 1,96 млрд $ | 617 млн $ | -1,73 млрд $ | 722 млн $ | 4,9 млн $ | 678 млн $ | 738 млн $ | -1,42 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 357 млн $ | 349 млн $ | 361 млн $ | 360 млн $ | 381 млн $ | 367 млн $ | 384 млн $ | 401 млн $ | 413 млн $ | 371 млн $ | 375 млн $ | 385 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 14,1 млн $ | 13,8 млн $ | 14,7 млн $ | 17,7 млн $ | 15,6 млн $ | 16,4 млн $ | 38,3 млн $ | 11 млн $ | 10,7 млн $ | 10,6 млн $ | 15,9 млн $ | 12,2 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -10,6 млн $ | 13,5 млн $ | -6,6 млн $ | -81,2 млн $ | 5 млн $ | -6,3 млн $ | -569 млн $ | 42,9 млн $ | -57,6 млн $ | 78,2 млн $ | 47,4 млн $ | -637 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 335 млн $ | -370 млн $ | -117 млн $ | 250 млн $ | 53 млн $ | -16,5 млн $ | -687 млн $ | -366 млн $ | 218 млн $ | -215 млн $ | -56,2 млн $ | 60,5 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -378 млн $ | 10,4 млн $ | -23,1 млн $ | 17,9 млн $ | -1,46 млрд $ | -166 млн $ | 2,89 млрд $ | 45,1 млн $ | 673 млн $ | -21,9 млн $ | -16,4 млн $ | 2,91 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 1 млрд $ | 627 млн $ | 802 млн $ | 1,26 млрд $ | 957 млн $ | 812 млн $ | 328 млн $ | 856 млн $ | 1,26 млрд $ | 901 млн $ | 1,1 млрд $ | 1,31 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,46 млрд $ | -1,45 млрд $ | -1,67 млрд $ | -1,61 млрд $ | -2,08 млрд $ | -2,12 млрд $ | -1,89 млрд $ | -1,5 млрд $ | -1,52 млрд $ | -1,25 млрд $ | 1,25 млрд $ | -996 млн $ | |
| Приобретения компаний | 58,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 млрд $ | 0 $ | -365 млн $ | -59,9 млн $ | -25 млн $ | -20 млн $ | 20 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -197 млн $ | -55,5 млн $ | -80,9 млн $ | -5 млн $ | 0 $ | -118 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 131 млн $ | 120 млн $ | 247 млн $ | 45,7 млн $ | 57,6 млн $ | 5 млн $ | 6,1 млн $ | 111 млн $ | 0 $ | 0 $ | 49 млн $ | 83,8 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 500 тыс. $ | -285 млн $ | -57,4 млн $ | 18,1 млн $ | 19,7 млн $ | 48,1 млн $ | 13,5 млн $ | 183 млн $ | 55 млн $ | 28,3 млн $ | -2,4 млрд $ | -80,8 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,47 млрд $ | -1,67 млрд $ | -1,56 млрд $ | -1,55 млрд $ | 4,4 млн $ | -2,18 млрд $ | -2,24 млрд $ | -1,26 млрд $ | -1,49 млрд $ | -1,24 млрд $ | -1,08 млрд $ | -993 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,09 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,68 млрд $ | 408 млн $ | 42,3 млн $ | 426 млн $ | 1,89 млрд $ | 1,5 млрд $ | 69,3 млн $ | -120 млн $ | 240 млн $ | -62 млн $ | |
| Дивиденды | -389 млн $ | -389 млн $ | -389 млн $ | -394 млн $ | -394 млн $ | -394 млн $ | -394 млн $ | -398 млн $ | -398 млн $ | -398 млн $ | -399 млн $ | -403 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -242 млн $ | -24,8 млн $ | 62,4 млн $ | 121 млн $ | -32,6 млн $ | 241 млн $ | 54,5 млн $ | 111 млн $ | 91,1 млн $ | 28,1 млн $ | 57,6 млн $ | 180 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 465 млн $ | 1,36 млрд $ | 1,35 млрд $ | 135 млн $ | -382 млн $ | 274 млн $ | 1,55 млрд $ | 1,21 млрд $ | -239 млн $ | -490 млн $ | -101 млн $ | -285 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -17,7 млн $ | 21,8 млн $ | -18,6 млн $ | -8,1 млн $ | 24,7 млн $ | -38 млн $ | 4,2 млн $ | 29,5 млн $ | -2,7 млн $ | 2,7 млн $ | -2,2 млн $ | 2,3 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -20,7 млн $ | 346 млн $ | 572 млн $ | -159 млн $ | 604 млн $ | -1,13 млрд $ | -354 млн $ | 833 млн $ | -468 млн $ | -830 млн $ | -75,4 млн $ | 29,5 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -460 млн $ | -819 млн $ | -868 млн $ | -345 млн $ | -1,12 млрд $ | -1,31 млрд $ | -1,56 млрд $ | -640 млн $ | -257 млн $ | -351 млн $ | 2,35 млрд $ | 310 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 90,1 млн $ | 232 млн $ | 0 $ | 0 $ | 124 млн $ | 0 $ | 0 $ | -124 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,1 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,9 млрд $ | 2,03 млрд $ | 2,24 млрд $ | 2,29 млрд $ | 3,84 млрд $ | 4,9 млн $ | |
| Износ и амортизация | 855 млн $ | 866 млн $ | 971 млн $ | 1,08 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,56 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 31 млн $ | 39,9 млн $ | 38,8 млн $ | 41,2 млн $ | 53,5 млн $ | 44,5 млн $ | 48,4 млн $ | 59,9 млн $ | 61,8 млн $ | 76,4 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 61,8 млн $ | -38 млн $ | 185 млн $ | 107 млн $ | 165 млн $ | 94 млн $ | 32,3 млн $ | -24,7 млн $ | -69,3 млн $ | -555 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 21,2 млн $ | 48 млн $ | -265 млн $ | -25,3 млн $ | -40,1 млн $ | 16,7 млн $ | -116 млн $ | -425 млн $ | -183 млн $ | -852 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 593 млн $ | -482 млн $ | 157 млн $ | 4,2 млн $ | 300 тыс. $ | -163 млн $ | -316 млн $ | -55,8 млн $ | -1,46 млрд $ | 3,01 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 2,66 млрд $ | 1,57 млрд $ | 2,54 млрд $ | 2,97 млрд $ | 3,26 млрд $ | 3,34 млрд $ | 3,23 млрд $ | 3,21 млрд $ | 3,65 млрд $ | 3,25 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -908 млн $ | -1,04 млрд $ | -1,57 млрд $ | -1,99 млрд $ | -2,51 млрд $ | -2,46 млрд $ | -2,93 млрд $ | -4,63 млрд $ | -6,8 млрд $ | -7,02 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 44,6 млн $ | -16,3 млн $ | -345 млн $ | -139 млн $ | -208 млн $ | -86,5 млн $ | -1,72 млрд $ | 260 млн $ | 0 $ | 773 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -2,69 млрд $ | -530 млн $ | -172 млн $ | -2,87 млрд $ | -2,1 млрд $ | -1,64 млрд $ | -1,55 млрд $ | -141 млн $ | -508 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 2,29 млрд $ | 748 млн $ | 191 млн $ | 1,94 млрд $ | 1,88 млрд $ | 2,38 млрд $ | 897 млн $ | 471 млн $ | 123 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -161 млн $ | 3,79 млрд $ | 65,4 млн $ | -3,2 млн $ | 84,2 млн $ | 43,3 млн $ | 53,2 млн $ | -660 млн $ | 1,55 млрд $ | 53,5 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,07 млрд $ | 2,33 млрд $ | -1,63 млрд $ | -2,11 млрд $ | -3,56 млрд $ | -2,73 млрд $ | -3,86 млрд $ | -5,68 млрд $ | -4,92 млрд $ | -6,58 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -238 млн $ | -1,28 млрд $ | -497 млн $ | -425 млн $ | 4,43 млрд $ | -283 млн $ | 384 млн $ | 3,17 млрд $ | 3,9 млрд $ | 3,88 млрд $ | |
| Дивиденды | -721 млн $ | -788 млн $ | -898 млн $ | -994 млн $ | -1,1 млрд $ | -1,26 млрд $ | -1,38 млрд $ | -1,5 млрд $ | -1,56 млрд $ | -1,58 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 510 млн $ | 96,6 млн $ | -41,5 млн $ | -19,9 млн $ | -80,1 млн $ | -28,4 млн $ | -20,7 млн $ | -322 млн $ | 270 млн $ | -91,3 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -304 млн $ | -1,97 млрд $ | -1,36 млрд $ | -1,37 млрд $ | 3,28 млрд $ | -1,56 млрд $ | -1 млрд $ | 1,37 млрд $ | 2,62 млрд $ | 2,21 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 7,5 млн $ | 13,4 млн $ | -33,9 млн $ | -28,6 млн $ | 14,9 млн $ | 164 млн $ | -130 млн $ | 6,5 млн $ | 19,8 млн $ | 1 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,29 млрд $ | 1,94 млрд $ | -482 млн $ | -543 млн $ | 3 млрд $ | -784 млн $ | -1,76 млрд $ | -1,09 млрд $ | 1,36 млрд $ | -1,12 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,75 млрд $ | 528 млн $ | 974 млн $ | 980 млн $ | 756 млн $ | 878 млн $ | 304 млн $ | -1,42 млрд $ | -3,15 млрд $ | -3,77 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01