Отчёт о движении денежных средств Aon (AON)
NYSE · Financial Services · Insurance - Brokers · Сотрудников: 60 000 · CEO: Gregory C. Case
- Цена
- 321,67 $ +0,01 %
- Капитализация
- 68,2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 95 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-01-29 Прогноз EPS: 4,90 $
За Q3 '26 Aon (AON): операционный денежный поток 1,19 млрд $, капитальные затраты 94 млн $, свободный денежный поток 1,1 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,27 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 498 млн $ | 1,07 млрд $ | 524 млн $ | 355 млн $ | 734 млн $ | 982 млн $ | 594 млн $ | 470 млн $ | 1,69 млрд $ | 1,24 млрд $ | 565 млн $ | 486 млн $ | |
| Износ и амортизация | 67 млн $ | 60 млн $ | 173 млн $ | 221 млн $ | 232 млн $ | 245 млн $ | 248 млн $ | 240 млн $ | 233 млн $ | 198 млн $ | 223 млн $ | 224 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 117 млн $ | 130 млн $ | 0 $ | 114 млн $ | 113 млн $ | 147 млн $ | 119 млн $ | 106 млн $ | 0 $ | 82 млн $ | 122 млн $ | 104 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -141 млн $ | -76 млн $ | -46 млн $ | -24 млн $ | -165 млн $ | -117 млн $ | -125 млн $ | 6 млн $ | 0 $ | -49 млн $ | -41 млн $ | -127 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 715 млн $ | -816 млн $ | 18 млн $ | 437 млн $ | 298 млн $ | -1,1 млрд $ | 54 млн $ | 332 млн $ | 522 млн $ | -1,02 млрд $ | 438 млн $ | 508 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 5 млн $ | -60 млн $ | -156 млн $ | -90 млн $ | -12 млн $ | -17 млн $ | -94 млн $ | -6 млн $ | -1,05 млрд $ | -19 млн $ | -751 млн $ | -4 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,26 млрд $ | 309 млн $ | 513 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,2 млрд $ | 140 млн $ | 796 млн $ | 1,15 млрд $ | 1,4 млрд $ | 430 млн $ | 556 млн $ | 1,19 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -49 млн $ | -48 млн $ | -53 млн $ | -62 млн $ | -55 млн $ | -56 млн $ | -64 млн $ | -69 млн $ | -74 млн $ | -67 млн $ | -73 млн $ | -94 млн $ | |
| Приобретения компаний | -13 млн $ | 71 млн $ | -2,5 млрд $ | 103 млн $ | -481 млн $ | -92 млн $ | 68 млн $ | 24 млн $ | 2,12 млрд $ | -295 млн $ | 295 млн $ | -5 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -6 млн $ | -5,1 млрд $ | 5,01 млрд $ | -45 млн $ | -36 млн $ | -164 млн $ | -31 млн $ | 72 млн $ | -1,41 млрд $ | 1,34 млрд $ | 14 млн $ | -13,1 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | -172 млн $ | 118 млн $ | 217 млн $ | 33 млн $ | -5 млн $ | 20 млн $ | 51 млн $ | -71 млн $ | 15 млн $ | 1,38 млрд $ | -1,38 млрд $ | 62 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -50 млн $ | 0 $ | -1,36 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -240 млн $ | -4,96 млрд $ | 2,68 млрд $ | 29 млн $ | -577 млн $ | -292 млн $ | 24 млн $ | -94 млн $ | 648 млн $ | 999 млн $ | -49 млн $ | -13,2 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -103 млн $ | 5,35 млрд $ | -2,34 млрд $ | -550 млн $ | -50 млн $ | 594 млн $ | -414 млн $ | -504 млн $ | -1,55 млрд $ | -593 млн $ | -658 млн $ | 13,1 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -750 млн $ | -250 млн $ | -250 млн $ | -300 млн $ | -200 млн $ | -250 млн $ | -250 млн $ | -250 млн $ | -250 млн $ | -500 млн $ | -600 млн $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -123 млн $ | -123 млн $ | -146 млн $ | -147 млн $ | -146 млн $ | -147 млн $ | -161 млн $ | -160 млн $ | -161 млн $ | -162 млн $ | -175 млн $ | -174 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -697 млн $ | 258 млн $ | -259 млн $ | 264 млн $ | -391 млн $ | -576 млн $ | 798 млн $ | 119 млн $ | -1,11 млрд $ | 789 млн $ | 572 млн $ | 390 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,66 млрд $ | 5,26 млрд $ | -3 млрд $ | -699 млн $ | -769 млн $ | -349 млн $ | -24 млн $ | -768 млн $ | -3,06 млрд $ | -441 млн $ | -858 млн $ | 13,3 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 321 млн $ | -146 млн $ | -56 млн $ | 379 млн $ | -564 млн $ | 196 млн $ | 500 млн $ | -90 млн $ | 1,12 млрд $ | -97 млн $ | -50 млн $ | 40 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -322 млн $ | 463 млн $ | 136 млн $ | 722 млн $ | -710 млн $ | -305 млн $ | 1,3 млрд $ | 196 млн $ | 100 млн $ | 891 млн $ | -401 млн $ | 1,41 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,21 млрд $ | 261 млн $ | 460 млн $ | 951 млн $ | 1,15 млрд $ | 84 млн $ | 732 млн $ | 1,08 млрд $ | 1,32 млрд $ | 363 млн $ | 483 млн $ | 1,1 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 127 млн $ | 244 млн $ | 309 млн $ | 297 млн $ | 203 млн $ | 233 млн $ | 459 млн $ | 189 млн $ | 0 $ | 120 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 137 млн $ | 95 млн $ | 161 млн $ | 282 млн $ | 120 млн $ | 273 млн $ | 143 млн $ | 273 млн $ | 107 млн $ | 271 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,43 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,57 млрд $ | 2,02 млрд $ | 1,31 млрд $ | 2,65 млрд $ | 2,56 млрд $ | 2,72 млрд $ | 3,7 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 319 млн $ | 891 млн $ | 769 млн $ | 564 млн $ | 413 млн $ | 326 млн $ | 264 млн $ | 256 млн $ | 686 млн $ | 966 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 331 млн $ | 319 млн $ | 338 млн $ | 317 млн $ | 312 млн $ | 449 млн $ | 397 млн $ | 438 млн $ | 474 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -24 млн $ | -8 млн $ | -225 млн $ | -36 млн $ | 9 млн $ | 11 млн $ | -252 млн $ | -373 млн $ | -311 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 119 млн $ | -984 млн $ | -302 млн $ | -571 млн $ | 57 млн $ | 230 млн $ | 48 млн $ | 462 млн $ | -63 млн $ | -192 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 151 млн $ | -747 млн $ | -68 млн $ | -12 млн $ | -26 млн $ | -142 млн $ | 116 млн $ | 88 млн $ | -471 млн $ | -988 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,33 млрд $ | 734 млн $ | 1,69 млрд $ | 1,84 млрд $ | 2,78 млрд $ | 2,18 млрд $ | 3,22 млрд $ | 3,44 млрд $ | 3,04 млрд $ | 3,48 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -222 млн $ | -183 млн $ | -240 млн $ | -225 млн $ | -141 млн $ | -137 млн $ | -196 млн $ | -252 млн $ | -218 млн $ | -263 млн $ | |
| Приобретения компаний | -772 млн $ | 3,22 млрд $ | -68 млн $ | 13 млн $ | -338 млн $ | 204 млн $ | -81 млн $ | -30 млн $ | -2,81 млрд $ | 1,96 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -64 млн $ | -296 млн $ | -80 млн $ | -113 млн $ | -264 млн $ | -91 млн $ | -282 млн $ | -67 млн $ | -172 млн $ | -1,55 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 104 млн $ | 68 млн $ | 419 млн $ | 96 млн $ | 64 млн $ | 73 млн $ | 110 млн $ | 161 млн $ | 363 млн $ | 145 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | -19 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -954 млн $ | 2,79 млрд $ | 31 млн $ | -229 млн $ | -679 млн $ | 49 млн $ | -449 млн $ | -188 млн $ | -2,83 млрд $ | 286 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 522 млн $ | -345 млн $ | 337 млн $ | 1,11 млрд $ | 271 млн $ | 1,75 млрд $ | 1,4 млрд $ | 367 млн $ | 2,41 млрд $ | -1,87 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,26 млрд $ | -2,4 млрд $ | -1,47 млрд $ | -1,96 млрд $ | -1,76 млрд $ | -3,54 млрд $ | -3,2 млрд $ | -2,7 млрд $ | -1 млрд $ | -1 млрд $ | |
| Дивиденды | -345 млн $ | -364 млн $ | -382 млн $ | -410 млн $ | -412 млн $ | -447 млн $ | -463 млн $ | -489 млн $ | -562 млн $ | -629 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -206 млн $ | -157 млн $ | -184 млн $ | 1,01 млрд $ | 132 млн $ | 258 млн $ | 416 млн $ | -115 млн $ | -128 млн $ | -772 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,29 млрд $ | -3,27 млрд $ | -1,7 млрд $ | -247 млн $ | -1,77 млрд $ | -1,92 млрд $ | -1,79 млрд $ | -2,87 млрд $ | 796 млн $ | -4,21 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -39 млн $ | 69 млн $ | -118 млн $ | 63 млн $ | 297 млн $ | -235 млн $ | -549 млн $ | 264 млн $ | -387 млн $ | 678 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 47 млн $ | 325 млн $ | -100 млн $ | 1,42 млрд $ | 629 млн $ | 72 млн $ | 431 млн $ | 646 млн $ | 611 млн $ | 240 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,1 млрд $ | 551 млн $ | 1,45 млрд $ | 1,61 млрд $ | 2,64 млрд $ | 2,05 млрд $ | 3,02 млрд $ | 3,18 млрд $ | 2,82 млрд $ | 3,22 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 218 млн $ | 1,18 млрд $ | 337 млн $ | 353 млн $ | 455 млн $ | 412 млн $ | 546 млн $ | 740 млн $ | 1,05 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 272 млн $ | 272 млн $ | 266 млн $ | 289 млн $ | 326 млн $ | 328 млн $ | 351 млн $ | 446 млн $ | 658 млн $ | 796 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01