Отчёт о движении денежных средств Ambarella, Inc. (AMBA)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 959 · CEO: Feng-Ming Wang
- Цена
- 63,12 $ -2,26 %
- Капитализация
- 2,79 млрд $
- Стоимость предприятия
- 2,7 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-09-04
- Следующий отчёт
- 2026-12-01 Прогноз EPS: 0,31 $
За Q2 '27 Ambarella, Inc. (AMBA): операционный денежный поток -260 тыс. $, капитальные затраты 6,82 млн $, свободный денежный поток -7,08 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 9,08 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -41,7 млн $ | -60,6 млн $ | -37,9 млн $ | -34,9 млн $ | -24,1 млн $ | -20,2 млн $ | -24,3 млн $ | -20 млн $ | -15,1 млн $ | -16,4 млн $ | -18,1 млн $ | -6,69 млн $ | |
| Износ и амортизация | 6,46 млн $ | 6,41 млн $ | 6,35 млн $ | 6,4 млн $ | 6,48 млн $ | 6,83 млн $ | 6,75 млн $ | 6,64 млн $ | 6,51 млн $ | 5,69 млн $ | 6,37 млн $ | 6,47 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 27,4 млн $ | 28,5 млн $ | 26 млн $ | 27,6 млн $ | 26,8 млн $ | 27,3 млн $ | 26,1 млн $ | 25,2 млн $ | 25,7 млн $ | 21 млн $ | 21,9 млн $ | 22,7 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -768 тыс. $ | 22,7 млн $ | 119 тыс. $ | -48 тыс. $ | -99 тыс. $ | 0 $ | 6 тыс. $ | -180 тыс. $ | 68 тыс. $ | 28 тыс. $ | 32 тыс. $ | 42 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | 16,7 млн $ | -932 тыс. $ | -9,8 млн $ | 17,8 млн $ | -2,2 млн $ | 11,5 млн $ | 6,55 млн $ | -6,36 млн $ | -196 тыс. $ | 8,36 млн $ | -35 млн $ | -22,8 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -217 тыс. $ | -142 тыс. $ | 273 тыс. $ | -135 тыс. $ | -339 тыс. $ | 30 тыс. $ | -309 тыс. $ | 215 тыс. $ | 17,3 млн $ | 274 тыс. $ | -837 тыс. $ | 8 тыс. $ | |
| Операционный денежный поток | 7,87 млн $ | -4,03 млн $ | -15 млн $ | 16,7 млн $ | 6,62 млн $ | 25,4 млн $ | 14,8 млн $ | 5,51 млн $ | 34,3 млн $ | 18,9 млн $ | -25,6 млн $ | -260 тыс. $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2,35 млн $ | -1,93 млн $ | -1,13 млн $ | -2,56 млн $ | 3,7 млн $ | -4,19 млн $ | -4,57 млн $ | 4,57 млн $ | 4,57 млн $ | -4,57 млн $ | -3,96 млн $ | -6,82 млн $ | |
| Приобретения компаний | -15,4 млн $ | -4,72 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -255 тыс. $ | 255 тыс. $ | -6,65 млн $ | -1,61 млн $ | -49,1 млн $ | -13,3 млн $ | -21 млн $ | -13,5 млн $ | -18,6 млн $ | -9,4 млн $ | -55,2 млн $ | -18,2 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 15,6 млн $ | 4,47 млн $ | 9,92 млн $ | 7,79 млн $ | 15,8 млн $ | 7,05 млн $ | 9,46 млн $ | 12,7 млн $ | 16,5 млн $ | 8,93 млн $ | 12,8 млн $ | 10,4 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 15,4 млн $ | 4,72 млн $ | 0 $ | 0 $ | -6,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | -8,69 млн $ | -7,47 млн $ | 641 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 13 млн $ | 2,79 млн $ | 2,14 млн $ | 3,62 млн $ | -35,8 млн $ | -10,5 млн $ | -16,2 млн $ | -4,95 млн $ | -5 млн $ | -4,39 млн $ | -46,3 млн $ | -14,7 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,82 млн $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 млн $ | 0 $ | -1 млн $ | 0 $ | -2,44 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,35 млн $ | -1,26 млн $ | -3,19 млн $ | -1,29 млн $ | -1,31 млн $ | -1,33 млн $ | -3,18 млн $ | -1,37 млн $ | -1,89 млн $ | -213 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 381 тыс. $ | 2,37 млн $ | -288 тыс. $ | 1,76 млн $ | 2,4 млн $ | 2,54 млн $ | -1,55 млн $ | 894 тыс. $ | 2,01 млн $ | 2,46 млн $ | -4,66 млн $ | 2,32 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 21,3 млн $ | 1,13 млн $ | -13,1 млн $ | 22,1 млн $ | -26,8 млн $ | 17,5 млн $ | -2,9 млн $ | 1,46 млн $ | 31,3 млн $ | 17 млн $ | -76,6 млн $ | -12,6 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 5,52 млн $ | -5,96 млн $ | -16,1 млн $ | 14,2 млн $ | 4,12 млн $ | 21,2 млн $ | 10,2 млн $ | 10,1 млн $ | 31,4 млн $ | 14,3 млн $ | -29,6 млн $ | -7,08 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 2,52 млн $ | 1,61 млн $ | 1,08 млн $ | 668 тыс. $ | 484 тыс. $ | -2,24 млн $ | 294 тыс. $ | 544 тыс. $ | 544 тыс. $ | 945 тыс. $ | 289 тыс. $ | 127 тыс. $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 57,8 млн $ | 18,9 млн $ | -30,4 млн $ | -44,8 млн $ | -59,8 млн $ | -26,4 млн $ | -65,4 млн $ | -169 млн $ | -117 млн $ | -75,9 млн $ | |
| Износ и амортизация | 1,59 млн $ | 4,77 млн $ | 7,22 млн $ | 11,6 млн $ | 12 млн $ | 14 млн $ | 19,9 млн $ | 24,8 млн $ | 26,1 млн $ | 25,6 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 48,8 млн $ | 56,9 млн $ | 60,8 млн $ | 66,9 млн $ | 70,1 млн $ | 87,8 млн $ | 111 млн $ | 111 млн $ | 108 млн $ | 98 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 853 тыс. $ | 2,13 млн $ | -6,95 млн $ | 187 тыс. $ | -514 тыс. $ | -4,43 млн $ | -3,94 млн $ | 19 млн $ | -119 тыс. $ | -78 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | 4,76 млн $ | 4,58 млн $ | -5,85 млн $ | 6,56 млн $ | 8,21 млн $ | -32,7 млн $ | -16,2 млн $ | 33,3 млн $ | 17,3 млн $ | 25,9 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -524 тыс. $ | -1,8 млн $ | -320 тыс. $ | -1,04 млн $ | 786 тыс. $ | 525 тыс. $ | -1,43 млн $ | -33 тыс. $ | -80 тыс. $ | -40 тыс. $ | |
| Операционный денежный поток | 113 млн $ | 85,4 млн $ | 24,5 млн $ | 39,4 млн $ | 30,8 млн $ | 38,8 млн $ | 44,1 млн $ | 19 млн $ | 33,8 млн $ | 73,5 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -2,7 млн $ | -3,69 млн $ | -2,94 млн $ | -1,82 млн $ | -4,94 млн $ | -9,68 млн $ | -15,1 млн $ | -12 млн $ | -10,4 млн $ | -15,5 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,76 млн $ | 2,99 млн $ | -307 млн $ | 749 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -116 млн $ | -74,9 млн $ | -208 млн $ | -226 млн $ | -220 млн $ | -119 млн $ | -97,4 млн $ | -34,2 млн $ | -70,7 млн $ | -62,6 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 72,5 млн $ | 69 млн $ | 132 млн $ | 219 млн $ | 193 млн $ | 316 млн $ | 4,44 млн $ | 54 млн $ | 40,5 млн $ | 47,6 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,76 млн $ | -2,99 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -45,7 млн $ | -9,6 млн $ | -79,1 млн $ | -8,58 млн $ | -31,3 млн $ | -120 млн $ | -107 млн $ | 7,84 млн $ | -40,5 млн $ | -30,5 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Обратный выкуп акций | -20,2 млн $ | -54,8 млн $ | -99,9 млн $ | 0 $ | -1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 7,42 млн $ | 2,79 млн $ | 1,95 млн $ | -5,44 млн $ | -5,02 млн $ | -4,77 млн $ | -4,89 млн $ | -6,03 млн $ | -7,13 млн $ | -6,16 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -12,8 млн $ | -52 млн $ | -98 млн $ | 6,52 млн $ | 10,4 млн $ | 10,5 млн $ | 5,7 млн $ | 4,51 млн $ | 6,4 млн $ | 3,81 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 54,8 млн $ | 23,8 млн $ | -153 млн $ | 37,4 млн $ | 9,87 млн $ | -70,2 млн $ | -57,5 млн $ | 31,4 млн $ | -292 тыс. $ | 46,8 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 111 млн $ | 81,7 млн $ | 21,5 млн $ | 37,6 млн $ | 25,9 млн $ | 29,1 млн $ | 29 млн $ | 7,05 млн $ | 23,5 млн $ | 58 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 2,07 млн $ | 845 тыс. $ | 1,41 млн $ | 1,81 млн $ | 1,53 млн $ | 1,87 млн $ | 1,44 млн $ | 7,11 млн $ | 1,42 млн $ | 2,27 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Данные на 2026-11-02