Отчёт о движении денежных средств Applied Materials, Inc. (AMAT)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 36 500 · CEO: Gary E. Dickerson
- Цена
- 390,09 $ -7,49 %
- Капитализация
- 310 млрд $
- Стоимость предприятия
- 310 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-08-20
- Следующий отчёт
- 2026-11-12 Прогноз EPS: 4,06 $
За Q3 '26 Applied Materials, Inc. (AMAT): операционный денежный поток 3,04 млрд $, капитальные затраты 707 млн $, свободный денежный поток 2,33 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 5,62 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 2 млрд $ | 2,02 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,19 млрд $ | 2,14 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,73 млрд $ | 2,03 млрд $ | 2,81 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 130 млн $ | 91 млн $ | 96 млн $ | 95 млн $ | 110 млн $ | 105 млн $ | 103 млн $ | 113 млн $ | 110 млн $ | 127 млн $ | 135 млн $ | 151 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 115 млн $ | 170 млн $ | 134 млн $ | 132 млн $ | 141 млн $ | 195 млн $ | 159 млн $ | 158 млн $ | 141 млн $ | 207 млн $ | 169 млн $ | 169 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 198 млн $ | -72 млн $ | -134 млн $ | -179 млн $ | -248 млн $ | 668 млн $ | 4 млн $ | 280 млн $ | -313 млн $ | -78 млн $ | 152 млн $ | -49 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -743 млн $ | 352 млн $ | -414 млн $ | 584 млн $ | 595 млн $ | -1,32 млрд $ | -723 млн $ | 588 млн $ | 1,26 млрд $ | -394 млн $ | -1,5 млрд $ | 14 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -149 млн $ | -235 млн $ | -12 млн $ | 48 млн $ | 246 млн $ | 95 млн $ | -109 млн $ | -284 млн $ | -99 млн $ | -202 млн $ | -920 млн $ | 214 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,56 млрд $ | 2,33 млрд $ | 1,39 млрд $ | 2,39 млрд $ | 2,58 млрд $ | 925 млн $ | 1,57 млрд $ | 2,63 млрд $ | 2,83 млрд $ | 1,69 млрд $ | 845 млн $ | 3,04 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -309 млн $ | -229 млн $ | -257 млн $ | -297 млн $ | -407 млн $ | -381 млн $ | -510 млн $ | -584 млн $ | -785 млн $ | -646 млн $ | -635 млн $ | -707 млн $ | |
| Приобретения компаний | 309 млн $ | 218 млн $ | 0 $ | 0 $ | -220 млн $ | -28 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -175 млн $ | -87 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -477 млн $ | -749 млн $ | -474 млн $ | -745 млн $ | -1,62 млрд $ | -1,71 млрд $ | -1,22 млрд $ | -2,18 млрд $ | -945 млн $ | -1,28 млрд $ | -2,25 млрд $ | -1,97 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 297 млн $ | 531 млн $ | 582 млн $ | 382 млн $ | 956 млн $ | 1,22 млрд $ | 1,92 млрд $ | 793 млн $ | 1,59 млрд $ | 1,14 млрд $ | 2,09 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -309 млн $ | -218 млн $ | 0 $ | 0 $ | 220 млн $ | 0 $ | 33 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -489 млн $ | -447 млн $ | -149 млн $ | -660 млн $ | -1,07 млрд $ | -897 млн $ | 221 млн $ | -1,97 млрд $ | -139 млн $ | -780 млн $ | -959 млн $ | -1,41 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1 млн $ | 1 млн $ | -14 млн $ | 695 млн $ | 13 млн $ | 0 $ | -2 млн $ | 0 $ | 291 млн $ | 0 $ | -100 млн $ | 99 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -700 млн $ | -700 млн $ | -820 млн $ | -861 млн $ | -1,44 млрд $ | -1,32 млрд $ | -1,67 млрд $ | -1,06 млрд $ | -851 млн $ | -337 млн $ | -400 млн $ | -440 млн $ | |
| Дивиденды | -268 млн $ | -266 млн $ | -266 млн $ | -331 млн $ | -329 млн $ | -326 млн $ | -325 млн $ | -368 млн $ | -365 млн $ | -365 млн $ | -365 млн $ | -420 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 15 млн $ | -192 млн $ | -41 млн $ | -25 млн $ | -135 млн $ | -142 млн $ | -35 млн $ | -33 млн $ | -38 млн $ | -229 млн $ | -80 млн $ | -128 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -966 млн $ | -1,16 млрд $ | -1,02 млрд $ | -522 млн $ | -1,77 млрд $ | -1,79 млрд $ | -1,9 млрд $ | -1,46 млрд $ | -831 млн $ | -931 млн $ | -814 млн $ | -889 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 млн $ | 2 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 100 млн $ | 721 млн $ | 221 млн $ | 1,2 млрд $ | -265 млн $ | -1,76 млрд $ | -111 млн $ | -790 млн $ | 1,86 млрд $ | -23 млн $ | -928 млн $ | 735 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,25 млрд $ | 2,1 млрд $ | 1,14 млрд $ | 2,09 млрд $ | 2,17 млрд $ | 544 млн $ | 1,06 млрд $ | 2,05 млрд $ | 2,04 млрд $ | 1,04 млрд $ | 210 млн $ | 2,33 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 588 млн $ | 139 млн $ | 467 млн $ | 213 млн $ | 138 млн $ | 70 млн $ | 763 млн $ | 436 млн $ | -1,27 млрд $ | 112 млн $ | 538 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 68 млн $ | 34 млн $ | 68 млн $ | 35 млн $ | 68 млн $ | 52 млн $ | 68 млн $ | 51 млн $ | 68 млн $ | 65 млн $ | 54 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,72 млрд $ | 3,43 млрд $ | 3,04 млрд $ | 2,71 млрд $ | 3,62 млрд $ | 5,89 млрд $ | 6,53 млрд $ | 6,86 млрд $ | 7,18 млрд $ | 7 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 389 млн $ | 407 млн $ | 457 млн $ | 363 млн $ | 376 млн $ | 394 млн $ | 444 млн $ | 515 млн $ | 392 млн $ | 435 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 201 млн $ | 220 млн $ | 258 млн $ | 263 млн $ | 307 млн $ | 346 млн $ | 413 млн $ | 490 млн $ | 577 млн $ | 653 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 21 млн $ | -12 млн $ | 71 млн $ | 49 млн $ | 80 млн $ | 80 млн $ | -223 млн $ | 24 млн $ | -633 млн $ | 639 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 119 млн $ | -377 млн $ | -41 млн $ | -115 млн $ | -638 млн $ | -1,34 млрд $ | -1,79 млрд $ | 775 млн $ | 1,12 млрд $ | -1,07 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 15 млн $ | -63 млн $ | 4 млн $ | -19 млн $ | 60 млн $ | 78 млн $ | 32 млн $ | 40 млн $ | 47 млн $ | 305 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,47 млрд $ | 3,61 млрд $ | 3,79 млрд $ | 3,25 млрд $ | 3,8 млрд $ | 5,44 млрд $ | 5,4 млрд $ | 8,7 млрд $ | 8,68 млрд $ | 7,96 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -253 млн $ | -345 млн $ | -622 млн $ | -441 млн $ | -422 млн $ | -668 млн $ | -787 млн $ | -1,11 млрд $ | -1,19 млрд $ | -2,26 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -16 млн $ | -68 млн $ | -6 млн $ | -28 млн $ | -107 млн $ | -12 млн $ | -441 млн $ | -25 млн $ | 0 $ | 4 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -1,39 млрд $ | -4,86 млрд $ | -2,08 млрд $ | -1,91 млрд $ | -1,36 млрд $ | -2,01 млрд $ | -1,49 млрд $ | -1,67 млрд $ | -3,59 млрд $ | -6,05 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,23 млрд $ | 2,74 млрд $ | 3,28 млрд $ | 1,94 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,27 млрд $ | 2,45 млрд $ | 5,53 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -425 млн $ | -2,53 млрд $ | 571 млн $ | -443 млн $ | -130 млн $ | -1,22 млрд $ | -1,36 млрд $ | -1,54 млрд $ | -2,33 млрд $ | -2,78 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,21 млрд $ | 1,97 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 97 млн $ | 0 $ | 0 $ | 84 млн $ | 593 млн $ | 289 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,89 млрд $ | -1,17 млрд $ | -5,28 млрд $ | -2,4 млрд $ | -649 млн $ | -3,75 млрд $ | -6,1 млрд $ | -2,19 млрд $ | -3,82 млрд $ | -4,9 млрд $ | |
| Дивиденды | -444 млн $ | -430 млн $ | -605 млн $ | -771 млн $ | -787 млн $ | -838 млн $ | -873 млн $ | -975 млн $ | -1,19 млрд $ | -1,38 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 23 млн $ | 277 млн $ | -164 млн $ | -86 млн $ | 174 млн $ | -178 млн $ | -266 млн $ | -179 млн $ | 243 млн $ | -248 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -3,43 млрд $ | 521 млн $ | -5,93 млрд $ | -3,12 млрд $ | -1,34 млрд $ | -4,59 млрд $ | -7,04 млрд $ | -3,03 млрд $ | -4,47 млрд $ | -5,98 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,39 млрд $ | 1,6 млрд $ | -1,57 млрд $ | -311 млн $ | 2,34 млрд $ | -365 млн $ | -3 млрд $ | 4,13 млрд $ | 1,88 млрд $ | -781 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,21 млрд $ | 3,26 млрд $ | 3,17 млрд $ | 2,81 млрд $ | 3,38 млрд $ | 4,77 млрд $ | 4,61 млрд $ | 7,59 млрд $ | 7,49 млрд $ | 5,7 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | -157 млн $ | 194 млн $ | 300 млн $ | 522 млн $ | 542 млн $ | 851 млн $ | 1,87 млрд $ | 1,01 млрд $ | 957 млн $ | 1,5 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 151 млн $ | 186 млн $ | 219 млн $ | 219 млн $ | 219 млн $ | 205 млн $ | 205 млн $ | 205 млн $ | 205 млн $ | 239 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-26, 10-Q 2026-04-26, 10-Q 2026-01-25, 10-K 2025-10-26, 10-Q 2025-07-27, 10-Q 2025-04-27, 10-Q 2025-01-26, 10-K 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
Данные на 2026-11-01