Отчёт о движении денежных средств Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Сотрудников: 2 500 · CEO: Yvonne L. Greenstreet
- Цена
- 165,00 $ -5,17 %
- Капитализация
- 22,1 млрд $
- Стоимость предприятия
- 21,6 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-11 Прогноз EPS: 1,75 $
За Q3 '26 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY): операционный денежный поток 341 млн $, капитальные затраты 69,8 млн $, свободный денежный поток 271 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 501 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -138 млн $ | -65,9 млн $ | -16,9 млн $ | -112 млн $ | -83,8 млн $ | -57,5 млн $ | -66,3 млн $ | 251 млн $ | 186 млн $ | 206 млн $ | 164 млн $ | 2,17 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 13,5 млн $ | 13,5 млн $ | 15 млн $ | 14 млн $ | 14,2 млн $ | 14,4 млн $ | 13,9 млн $ | 13,8 млн $ | 13,5 млн $ | 13,6 млн $ | 13,9 млн $ | 14,5 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 42 млн $ | 45,3 млн $ | 89,3 млн $ | 45,8 млн $ | 91,6 млн $ | 56,7 млн $ | 112 млн $ | 108 млн $ | 71,6 млн $ | 70,2 млн $ | 86,6 млн $ | 79,1 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -53,1 млн $ | 454 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9,64 млн $ | 9,74 млн $ | 5,6 млн $ | -27,2 млн $ | 9,31 млн $ | 2,66 млн $ | -1,89 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | 6,79 млн $ | -121 млн $ | -49,3 млн $ | 30,7 млн $ | -74,2 млн $ | -217 млн $ | 50,1 млн $ | -205 млн $ | -73,2 млн $ | -282 млн $ | 30,3 млн $ | -103 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 98,9 млн $ | 46,4 млн $ | 86,1 млн $ | 64,8 млн $ | -42,5 млн $ | 75,5 млн $ | 34,6 млн $ | 151 млн $ | -7,68 млн $ | 53,2 млн $ | -223 млн $ | 77,9 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -29,8 млн $ | -81,5 млн $ | 124 млн $ | 43,7 млн $ | -94,7 млн $ | -118 млн $ | 154 млн $ | 325 млн $ | 164 млн $ | 70,5 млн $ | 75,3 млн $ | 341 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -15,3 млн $ | -13 млн $ | -8,02 млн $ | -4,19 млн $ | -9,09 млн $ | -8,97 млн $ | -14,3 млн $ | -12,1 млн $ | -23,3 млн $ | -21,8 млн $ | -34,7 млн $ | -69,8 млн $ | |
| Приобретения компаний | 225 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -589 млн $ | -460 млн $ | -316 млн $ | -430 млн $ | -487 млн $ | -450 млн $ | -469 млн $ | -210 млн $ | -236 млн $ | -262 млн $ | -598 млн $ | -510 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 364 млн $ | 405 млн $ | 358 млн $ | 424 млн $ | 443 млн $ | 524 млн $ | 332 млн $ | 723 млн $ | 222 млн $ | 262 млн $ | 224 млн $ | 269 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -225 млн $ | 0 $ | 0 $ | -19,2 млн $ | -117 тыс. $ | 48,8 млн $ | 9,25 млн $ | -450 тыс. $ | 0 $ | -4,1 млн $ | 44,9 млн $ | -1,2 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -241 млн $ | -67,6 млн $ | 33,9 млн $ | -30,3 млн $ | -52,9 млн $ | 114 млн $ | -141 млн $ | 501 млн $ | -37,2 млн $ | -25,5 млн $ | -363 млн $ | -312 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -494 млн $ | -61,2 млн $ | 2,57 млн $ | 0 $ | 2,89 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 8,33 млн $ | 3,05 млн $ | -1,28 млн $ | -5,28 млн $ | -5,28 млн $ | -5,28 млн $ | -27,5 млн $ | 176 млн $ | 64,8 млн $ | -9 тыс. $ | 36,2 млн $ | -1 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | 39,2 млн $ | 28,9 млн $ | 131 млн $ | 103 млн $ | 31 млн $ | 44,1 млн $ | 53,8 млн $ | -448 млн $ | 45,3 млн $ | 15,7 млн $ | 23,1 млн $ | 18,4 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 10,9 млн $ | -9,94 млн $ | -3,12 млн $ | 15,1 млн $ | -17,3 млн $ | 14,1 млн $ | 27,5 млн $ | -927 тыс. $ | -5,7 млн $ | -7,06 млн $ | -2,45 млн $ | -1,26 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -220 млн $ | -131 млн $ | 287 млн $ | 131 млн $ | -134 млн $ | 53,6 млн $ | 93,6 млн $ | 377 млн $ | 166 млн $ | 53,6 млн $ | -268 млн $ | 46,3 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -45,1 млн $ | -94,5 млн $ | 116 млн $ | 39,5 млн $ | -104 млн $ | -127 млн $ | 139 млн $ | 313 млн $ | 140 млн $ | 48,7 млн $ | 40,6 млн $ | 271 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 1,99 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,97 млн $ | -1,87 млн $ | 1,28 млн $ | 0 $ | 2,37 млн $ | 0 $ | 15,1 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 30,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 12,3 млн $ | 66,9 млн $ | 14,6 млн $ | 23,9 млн $ | 113 млн $ | 64,2 млн $ | 0 $ | 73,3 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -410 млн $ | -491 млн $ | -761 млн $ | -886 млн $ | -858 млн $ | -853 млн $ | -1,13 млрд $ | -440 млн $ | -278 млн $ | 314 млн $ | |
| Износ и амортизация | 15,1 млн $ | 13,4 млн $ | 6,44 млн $ | 54,4 млн $ | 74,4 млн $ | 47,6 млн $ | 44,5 млн $ | 54,1 млн $ | 56,7 млн $ | 55,7 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 75,5 млн $ | 92,8 млн $ | 158 млн $ | 175 млн $ | 140 млн $ | 166 млн $ | 231 млн $ | 222 млн $ | 272 млн $ | 348 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -6,98 млн $ | 1,89 млн $ | -3,56 млн $ | -11,3 млн $ | -54 млн $ | -55,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | -107 млн $ | -2,2 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 17,2 млн $ | -2,9 млн $ | 45,1 млн $ | 402 млн $ | -12,7 млн $ | -163 млн $ | -35,6 млн $ | 10,8 млн $ | -214 млн $ | -445 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,51 млн $ | 2,91 млн $ | -6,84 млн $ | -12,6 млн $ | 95,8 млн $ | 216 млн $ | 350 млн $ | 258 млн $ | 262 млн $ | 253 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -308 млн $ | -383 млн $ | -563 млн $ | -278 млн $ | -615 млн $ | -642 млн $ | -541 млн $ | 104 млн $ | -8,31 млн $ | 524 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -64,6 млн $ | -104 млн $ | -127 млн $ | -140 млн $ | -70,4 млн $ | -76,4 млн $ | -72,1 млн $ | -62,2 млн $ | -34,3 млн $ | -58,7 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -759 млн $ | -903 млн $ | -1,1 млрд $ | -2,08 млрд $ | -2,03 млрд $ | -1,66 млрд $ | -1,98 млрд $ | -1,82 млрд $ | -1,71 млрд $ | -1,36 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,12 млрд $ | 597 млн $ | 1,52 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,46 млрд $ | 2,23 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,8 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -150 млн $ | 120 млн $ | -14,8 млн $ | 23 млн $ | -31,2 млн $ | -4,36 млн $ | -13,2 млн $ | -4,44 млн $ | 57,8 млн $ | 57,6 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 143 млн $ | -290 млн $ | 273 млн $ | -418 млн $ | -436 млн $ | -273 млн $ | 169 млн $ | -336 млн $ | -117 млн $ | 436 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 150 млн $ | -120 млн $ | 0 $ | -30 млн $ | 200 млн $ | 500 млн $ | 254 млн $ | 0 $ | 0 $ | -547 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -596 тыс. $ | -257 тыс. $ | -3,47 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 14,1 млн $ | 83,9 млн $ | 0 $ | 71,3 млн $ | 695 млн $ | 501 млн $ | -87,6 млн $ | 24,7 млн $ | -8,79 млн $ | -8,27 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 178 млн $ | 1,12 млрд $ | 65,5 млн $ | 823 млн $ | 995 млн $ | 1,25 млрд $ | 426 млн $ | 172 млн $ | 294 млн $ | -305 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -83 тыс. $ | 4,92 млн $ | -9,02 млн $ | -7,43 млн $ | 6,39 млн $ | -15,2 млн $ | 34,9 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 12,7 млн $ | 452 млн $ | -224 млн $ | 127 млн $ | -50,6 млн $ | 323 млн $ | 46,4 млн $ | -53,7 млн $ | 154 млн $ | 690 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -372 млн $ | -487 млн $ | -690 млн $ | -419 млн $ | -685 млн $ | -718 млн $ | -613 млн $ | 41,9 млн $ | -42,6 млн $ | 465 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 111 тыс. $ | 114 тыс. $ | 1,07 млн $ | 2,57 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14,4 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 1,1 млн $ | 2,43 млн $ | 775 тыс. $ | 172 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 67,6 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02