PerpEquities

Финансы Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY)

NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Сотрудников: 2 500 · CEO: Yvonne L. Greenstreet

Цена
165,00 $ -5,17 %
Капитализация
22,1 млрд $
Стоимость предприятия
21,6 млрд $
Последний отчёт
Q3 '26 подан 2026-10-29
Следующий отчёт
2027-02-11 Прогноз EPS: 1,75 $
Выручка (TTM)5,01 млрд $+56,2 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)19,5 %+11,3 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 978 млн $
Чистая прибыль (TTM)2,72 млрд $+6 153,3 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)501 млн $+126,2 % к прошлому годуCapex: 150 млн $
Разводнённая EPS (TTM)19,80 $+8 150,0 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги2,33 млрд $+64,2 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг

Оценка и ключевые показатели

Капитализация
22,1 млрд $
EV 21,6 млрд $
Выручка
5,01 млрд $
Последние 12 месяцев
Рост выручки
+47 %
Консенсус на FY2026
Чистая маржа
54,3 %
Чистая прибыль / выручка, TTM
P/E
8,1×
Прогнозный 9,3× (FY2026)
P/S
4,4×
Цена / выручка, TTM
EV / EBITDA
17,3×
TTM
Свободный денежный поток
501 млн $
Последние 12 месяцев
Чистая прибыль
2,72 млрд $
Последние 12 месяцев
Прогноз выручки
5,44 млрд $
Консенсус на FY2026
Прибыль
2027-02-11
Прогноз выручки: 1,53 млрд $
Дивиденд
–
Без дивидендов

Главные выводы

Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.

  • Последний отчёт (2026-10-29): выручка выше на 1,9 %, EPS выше на 879,5 %Выручка 1,46 млрд $ при ожидании 1,43 млрд $ (+1,9 %); EPS 16,26 $ при ожидании 1,66 $ (+879,5 %).
  • Рост выручки замедляется: г/г 16,7 %Выручка за Q3 '26: 1,46 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 99,4 %.
  • Операционная маржа 19,5 % (TTM), к прошлому году: +11,3 п.п.Операционная прибыль: рост 269,3 %, выручка: рост 56,2 %.
  • Внеоперационные убытки съедают 14,2 % прибыли до налоговПрибыль до налогов 856 млн $, операционная прибыль 978 млн $ (TTM). Убытки по долям в капитале и прочие разовые статьи снижают чистую прибыль и EPS - операционная прибыль точнее отражает бизнес.
  • Capex: 3,0 % выручки (год назад 1,4 %)Инвестировано 150 млн $ за последние 4 квартала (+236,3 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 501 млн $ = 18,4 % чистой прибыли.
  • Число разводнённых акций за год выросло: 0,5 %Разводнённых акций в Q3 '26: 138 млн, год назад: 137 млн.
  • Чистые деньги: 2,33 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 3,59 млрд $, долг с арендой: 1,26 млрд $; год назад чистые деньги: 1,42 млрд $.

Последний квартал: Q3 '26

Квартал, закончившийся 2026-09-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.

Квартал к прошлому году

Q3 '26Год назадИзменение
Выручка1,46 млрд $1,25 млрд $+16,7 %
Валовая маржа75,2 %84,2 %-9,0 п.п.
Операционная прибыль346 млн $368 млн $-6,0 %
Операционная маржа23,7 %29,5 %-5,7 п.п.
Чистая прибыль2,17 млрд $251 млн $+763,2 %
Разводнённая EPS15,72 $1,84 $+754,3 %
Операционный денежный поток341 млн $325 млн $+4,9 %
Capex69,8 млн $12,1 млн $+475,1 %
Свободный денежный поток271 млн $313 млн $-13,4 %
R&D409 млн $359 млн $+13,9 %
Выплаты на основе акций79,1 млн $108 млн $-26,9 %

Факт vs консенсус

2026-10-29
ФактКонсенсуск консенсусу
Выручка1,46 млрд $1,43 млрд $+1,9 %
EPS (база консенсуса)16,26 $1,66 $+879,5 %

Из отчёта от 2026-10-29 за Q3 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.

EPS к консенсусу

последние 8 отчётов

Выручка

Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.

Выручка, операционная прибыль и рост

поквартально

Выручка по направлениям бизнеса

с накоплением, поквартально
СегментQ3 '26г/гДоляTTMTTM г/г12 кварталов
Product1,29 млрд $–92,2 %––
GIVLAARI89,5 млн $–6,4 %414 млн $–
ONPATTRO19,6 млн $–1,4 %129 млн $–

Выручка по регионам

доля от итога
СегментQ3 '26г/гДоляTTMTTM г/г12 кварталов
United States909 млн $–80,4 %3,59 млрд $–
Europe131 млн $–11,6 %596 млн $–
Non-US Or Europe91 млн $–8,1 %356 млн $–

Маржа и структура расходов

Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.

Маржа

поквартально

Расходы в % от выручки

поквартально

Денежный поток и распределение капитала

Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.

Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток

поквартально

Использование денег и операционный денежный поток

финансовые годы

Последние 4 квартала

отчёт о движении денежных средств
Операционный денежный поток
650 млн $
Capex
-150 млн $
Выкуп акций
0 $
Дивиденды
0 $
Приобретения
0 $
Чистое привлечение долга
-55,8 млн $
Выплаты на основе акций
308 млн $
Свободный денежный поток
501 млн $
Возвращено акционерам / FCF
-0,0 %

Число акций и EPS

поквартально, разводнённая

Баланс

Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.

Деньги, инвестиции и долг

концы кварталов

Оценка и доходность

Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.

Мультипликаторы и доходность

TTM и 5 финансовых лет
СейчасСреднее за 5 летПоложение сегодня в 5-летнем диапазоне
P/E (TTM)8,1×166,4× 1 из 5 лет166,4× – 166,4×
EV / EBITDA17,3×81,9× 1 из 5 лет81,9× – 81,9×
EV / выручка4,3×18,6×13,3× – 28,3×
Цена / FCF44,1×341,0× 2 из 5 лет111,9× – 570,0×
Цена / балансовая6,1×182,6× 3 из 5 лет34,1× – 447,7×
Доходность FCF2,3 %-1,0 %-3,6 % – 0,9 %
Рентабельность инвестированного капитала15,4 %-10,3 %-27,8 % – 13,7 %
Рентабельность капитала159,7 %78,9 %-414,6 % – 714,9 %

Аналитики

Консенсус-цель 330,54 $ (+100,3 %)
диапазон 225,00 $ – 455,00 $ · рейтинг Buy

Активно покупать0
Покупать38
Держать13
Продавать1
Активно продавать0

Прогноз

Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.

Консенсус-прогнозы

Финансовый годВыручкаРостEPSРостP/E по сегодняшней ценеАналитики (EPS)
FY20265,44 млрд $+46,5 %17,81 $+664,4 %9,3×14
FY20276,66 млрд $+22,3 %9,19 $-48,4 %18,0×16
FY20287,9 млрд $+18,7 %11,47 $+24,8 %14,4×17
FY20298,97 млрд $+13,4 %12,92 $+12,7 %12,8×12
FY20309,98 млрд $+11,3 %15,16 $+17,3 %10,9×7

Финансовая отчётность

Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.

Отчёт о прибылях и убыткахВыручка, расходы, операционная прибыль, чистая прибыль и EPSОткрытьБалансДеньги, инвестиции, активы, долг, обязательства и капиталОткрытьДвижение денежных средствОперационный денежный поток, capex, свободный денежный поток, выкуп акций и дивидендыОткрыть

Все показатели отчёта

Все показатели (197), которые Alnylam Pharmaceuticals, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).

Показатель (название SEC)Последний кварталГод назадг/гПосл. FYПред. FYг/г
Accounts Payable, Current135 млн $118 млн $+15,1 %116 млн $88,4 млн $+30,9 %
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current1,08 млрд $965 млн $+12,5 %778 млн $405 млн $+91,8 %
Accrued Liabilities, Current1,24 млрд $1,15 млрд $+7,2 %1,08 млрд $794 млн $+36,1 %
Accrued Professional Fees, Current34,3 млн $2025-12-3120 млн $+71,9 %34,3 млн $20 млн $+71,9 %
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment323 млн $2025-12-31270 млн $+19,4 %323 млн $270 млн $+19,4 %
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax-44,7 млн $-21,8 млн $-105,1 %-20,1 млн $-34,5 млн $+41,8 %
Additional Paid in Capital, Common Stock7,81 млрд $7,41 млрд $+5,4 %7,51 млрд $7,39 млрд $+1,7 %
Advertising Expense–––36 млн $29,7 млн $+21,2 %
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount1,36 млн1,79 млн-24,2 %3,36 млн11,4 млн-70,6 %
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition80,2 млн $109 млн $-26,6 %353 млн $275 млн $+28,1 %
Assets7,99 млрд $4,85 млрд $+64,8 %4,97 млрд $4,24 млрд $+17,1 %
Assets, Current5,11 млрд $3,95 млрд $+29,3 %4,05 млрд $3,3 млрд $+22,9 %
Assets, Fair Value Disclosure2,05 млрд $––1,42 млрд $1,99 млрд $-28,8 %
Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid5,2 млн $5,52 млн $-5,9 %10,9 млн $2,32 млн $+369,1 %
Capitalized Contract Cost, Net0 $2025-12-310 $–0 $0 $–
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value1,75 млрд $1,49 млрд $+17,7 %1,66 млрд $966 млн $+71,5 %
Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure44,2 млн $25 млн $+76,7 %23,6 млн $69,1 млн $-65,8 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents1,76 млрд $1,49 млрд $+17,6 %1,66 млрд $969 млн $+71,2 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations1,49 млрд $2025-09-301,1 млрд $+35,4 %869 млн $2022-12-31822 млн $+5,6 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect46,3 млн $377 млн $-87,7 %690 млн $154 млн $+348,8 %
Common Stock, Par or Stated Value Per Share0,01 $0,01 $0,0 %0,01 $0,01 $0,0 %
Common Stock, Shares Authorized250 млн250 млн0,0 %250 млн250 млн0,0 %
Common Stock, Shares, Issued134 млн132 млн+1,6 %132 млн129 млн+2,4 %
Common Stock, Shares, Outstanding134 млн132 млн+1,6 %132 млн129 млн+2,4 %
Common Stock, Value, Issued1,34 млн $1,32 млн $+1,6 %1,32 млн $1,29 млн $+2,4 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent2,15 млрд $301 млн $+616,2 %328 млн $-289 млн $+213,4 %
Contract with Customer, Liability, Current11,7 млн $2,54 млн $+359,2 %4,85 млн $55,5 млн $-91,3 %
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized4 млн $12,5 млн $-68,0 %53,8 млн $267 млн $-79,8 %
Convertible Debt, Current362 млн $–––––
Convertible Debt, Noncurrent651 млн $1,04 млрд $-37,4 %1,01 млрд $1,02 млрд $-1,6 %
Cost of Goods and Services Sold362 млн $197 млн $+83,4 %677 млн $307 млн $+120,9 %
Costs and Expenses1,11 млрд $881 млн $+26,2 %3,21 млрд $2,43 млрд $+32,5 %
Current Foreign Tax Expense (Benefit)–––9,67 млн $5,94 млн $+62,7 %
Current Income Tax Expense (Benefit)–––11,6 млн $7,54 млн $+53,8 %
Current State and Local Tax Expense (Benefit)–––1,93 млн $1,6 млн $+20,9 %
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage10,0 %2025-12-3110,0 %0,0 %10,0 %10,0 %0,0 %
Debt Securities, Available-for-sale1,26 млрд $2025-09-301,68 млрд $-25,1 %1,79 млрд $2024-12-311,65 млрд $+8,4 %
Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax3,46 млн $2025-09-306,48 млн $-46,6 %2,72 млн $2024-12-313,03 млн $-10,2 %
Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax94 тыс. $2025-09-30146 тыс. $-35,6 %1,18 млн $2024-12-311,48 млн $-20,5 %
Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost1,26 млрд $2025-09-301,67 млрд $-25,0 %1,79 млрд $2024-12-311,65 млрд $+8,5 %
Debt Securities, Available-for-sale, Current1,83 млрд $1,23 млрд $+48,5 %1,25 млрд $1,72 млрд $-27,3 %
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)–––-2,2 млн $-107 млн $+97,9 %
Deferred Income Tax Assets, Net2,01 млрд $98,6 млн $+1 936,0 %126 млн $117 млн $+7,8 %
Deferred Income Tax Expense (Benefit)-1,89 млрд $5,6 млн $-33 946,6 %-2,2 млн $-107 млн $+97,9 %
Deferred Tax Assets, Deferred Income1,22 млн $2025-12-3114,5 млн $-91,6 %1,22 млн $14,5 млн $-91,6 %
Deferred Tax Assets, Derivative Instruments0 $2025-12-31108 млн $-100,0 %0 $108 млн $-100,0 %
Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets594 млн $2025-12-31634 млн $-6,4 %594 млн $634 млн $-6,4 %
Deferred Tax Assets, Gross2,92 млрд $2025-12-312,97 млрд $-1,7 %2,92 млрд $2,97 млрд $-1,7 %
Deferred Tax Assets, Net126 млн $2025-12-31117 млн $+7,8 %126 млн $117 млн $+7,8 %
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards987 млн $2025-12-31883 млн $+11,8 %987 млн $883 млн $+11,8 %
Deferred Tax Assets, Other90,6 млн $2025-12-3186,4 млн $+4,9 %90,6 млн $86,4 млн $+4,9 %
Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research452 млн $2025-12-31392 млн $+15,5 %452 млн $392 млн $+15,5 %
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits70 млн $2025-12-3162,1 млн $+12,7 %70 млн $62,1 млн $+12,7 %
Deferred Tax Assets, Valuation Allowance2,73 млрд $2025-12-312,79 млрд $-2,0 %2,73 млрд $2,79 млрд $-2,0 %
Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements41,8 млн $2025-12-3141,2 млн $+1,5 %41,8 млн $41,2 млн $+1,5 %
Deferred Tax Liabilities, Other Comprehensive Income0 $2025-12-312,04 млн $-100,0 %0 $2,04 млн $-100,0 %
Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment17,4 млн $2025-12-3118,6 млн $-6,6 %17,4 млн $18,6 млн $-6,6 %
Depreciation–––54,8 млн $55,1 млн $-0,5 %
Depreciation, Amortization and Accretion, Net14,5 млн $13,8 млн $+4,9 %55,7 млн $56,7 млн $-1,8 %
Derivative Liability–––487 млн $2024-12-31––

Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.

Источники

Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30

Данные на 2026-11-02