Отчёт о движении денежных средств The Allstate Corporation (ALL)
NYSE · Financial Services · Insurance - Property & Casualty · Сотрудников: 53 150 · CEO: Thomas Joseph Wilson
- Цена
- 259,87 $ +1,54 %
- Капитализация
- 65,7 млрд $
- Стоимость предприятия
- 72,4 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-04
За Q2 '26 The Allstate Corporation (ALL): операционный денежный поток 2,63 млрд $, капитальные затраты 43 млн $, свободный денежный поток 2,59 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 12,2 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -4 млн $ | 1,49 млрд $ | 1,22 млрд $ | 331 млн $ | 1,16 млрд $ | 1,89 млрд $ | 596 млн $ | 2,2 млрд $ | 2,04 млрд $ | 3,83 млрд $ | 2,46 млрд $ | 3,27 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 176 млн $ | 165 млн $ | 132 млн $ | 132 млн $ | 140 млн $ | 151 млн $ | 132 млн $ | 127 млн $ | 115 млн $ | 108 млн $ | 101 млн $ | 86 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 87 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 136 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | -87 млн $ | 59 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 826 млн $ | -457 млн $ | 174 млн $ | 1,79 млрд $ | 2,11 млрд $ | -485 млн $ | 809 млн $ | 1,31 млрд $ | 907 млн $ | -1,08 млрд $ | 579 млн $ | 478 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 235 млн $ | 30 млн $ | 83 млн $ | 110 млн $ | -217 млн $ | 153 млн $ | 427 млн $ | -1,76 млрд $ | 221 млн $ | -7 млн $ | 424 млн $ | -1,2 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 1,23 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,67 млрд $ | 2,36 млрд $ | 3,2 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,96 млрд $ | 1,87 млрд $ | 3,28 млрд $ | 2,99 млрд $ | 3,56 млрд $ | 2,63 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -55 млн $ | -71 млн $ | -41 млн $ | -56 млн $ | -63 млн $ | -50 млн $ | -92 млн $ | -44 млн $ | -80 млн $ | -89 млн $ | -40 млн $ | -43 млн $ | |
| Приобретения компаний | -141 млн $ | -131 млн $ | -107 млн $ | 0 $ | -194 млн $ | -13 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -40 млн $ | 40 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -7,54 млрд $ | -7,02 млрд $ | -10,1 млрд $ | -12 млрд $ | -14,7 млрд $ | -15,3 млрд $ | 0 $ | 29,7 млрд $ | 19 млрд $ | -19,4 млрд $ | -28,6 млрд $ | -27 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 6,9 млрд $ | 6,1 млрд $ | 8,81 млрд $ | 9,49 млрд $ | 12,3 млрд $ | 14,3 млрд $ | 0 $ | -9,6 млрд $ | -18,9 млрд $ | 17,6 млрд $ | 26 млрд $ | 26,3 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -8 млн $ | 16 млн $ | 25 млн $ | 0 $ | 48 млн $ | -615 млн $ | -1,2 млрд $ | -21,3 млрд $ | -2,86 млрд $ | 0 $ | 10 млн $ | -430 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -845 млн $ | -1,11 млрд $ | -1,37 млрд $ | -2,52 млрд $ | -2,69 млрд $ | -1,67 млрд $ | -1,29 млрд $ | -1,21 млрд $ | -2,81 млрд $ | -1,95 млрд $ | -2,63 млрд $ | -1,16 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 145 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -600 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -28 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2 млн $ | -99 млн $ | -340 млн $ | -360 млн $ | -434 млн $ | -614 млн $ | -1,05 млрд $ | |
| Дивиденды | -233 млн $ | -233 млн $ | -233 млн $ | -243 млн $ | -243 млн $ | -243 млн $ | -244 млн $ | -265 млн $ | -264 млн $ | -263 млн $ | -261 млн $ | -280 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 52 млн $ | -45 млн $ | 16 млн $ | 29 млн $ | 31 млн $ | 14 млн $ | 38 млн $ | 4 млн $ | 19 млн $ | 23 млн $ | -4 млн $ | -18 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -227 млн $ | -258 млн $ | -166 млн $ | -86 млн $ | -185 млн $ | -260 млн $ | -334 млн $ | -620 млн $ | -634 млн $ | -1,29 млрд $ | -916 млн $ | -1,33 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -114 млн $ | 114 млн $ | -201 млн $ | 110 млн $ | 91 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 161 млн $ | -138 млн $ | 128 млн $ | -251 млн $ | 217 млн $ | -112 млн $ | 136 млн $ | 155 млн $ | -64 млн $ | -253 млн $ | 19 млн $ | 143 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,18 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,63 млрд $ | 2,3 млрд $ | 3,14 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,87 млрд $ | 1,87 млрд $ | 3,24 млрд $ | 2,9 млрд $ | 3,52 млрд $ | 2,59 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,88 млрд $ | 3,19 млрд $ | 2,16 млрд $ | 4,85 млрд $ | 5,58 млрд $ | 1,57 млрд $ | -1,36 млрд $ | -213 млн $ | 4,6 млрд $ | 10,3 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 382 млн $ | 483 млн $ | 511 млн $ | 647 млн $ | 686 млн $ | 1,09 млрд $ | 847 млн $ | 704 млн $ | 555 млн $ | 482 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 35 млн $ | 0 $ | 138 млн $ | 120 млн $ | 137 млн $ | 129 млн $ | 102 млн $ | 0 $ | 0 $ | 136 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -120 млн $ | -137 млн $ | -129 млн $ | -102 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 923 млн $ | 292 млн $ | 511 млн $ | 666 млн $ | 2 млн $ | -88 млн $ | -53 млн $ | 3,43 млрд $ | 3,59 млрд $ | -1,87 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 811 млн $ | 350 млн $ | 1,86 млрд $ | -1,03 млрд $ | -773 млн $ | 2,55 млрд $ | 5,69 млрд $ | 309 млн $ | 188 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 3,99 млрд $ | 4,31 млрд $ | 5,18 млрд $ | 5,13 млрд $ | 5,49 млрд $ | 5,12 млрд $ | 5,12 млрд $ | 4,23 млрд $ | 8,93 млрд $ | 10,1 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -313 млн $ | -299 млн $ | -277 млн $ | -433 млн $ | -308 млн $ | -345 млн $ | -420 млн $ | -267 млн $ | -210 млн $ | -228 млн $ | |
| Приобретения компаний | -569 млн $ | -1,67 млрд $ | -1,47 млрд $ | -594 млн $ | 86 млн $ | -2,42 млрд $ | -288 млн $ | -180 млн $ | -814 млн $ | 3,13 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -37,3 млрд $ | -38,8 млрд $ | -44,4 млрд $ | -39,9 млрд $ | -47 млрд $ | -41,9 млрд $ | -46,5 млрд $ | -33,3 млрд $ | -51,7 млрд $ | -90,8 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 35,8 млрд $ | 39,6 млрд $ | 44,5 млрд $ | 38,3 млрд $ | 43,1 млрд $ | 44,5 млрд $ | 45,2 млрд $ | 30,8 млрд $ | 44,5 млрд $ | 80,7 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -145 млн $ | -46 млн $ | -135 млн $ | -149 млн $ | 653 млн $ | 639 млн $ | 268 млн $ | -37 млн $ | 56 млн $ | -115 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,53 млрд $ | -1,21 млрд $ | -1,72 млрд $ | -2,81 млрд $ | -3,44 млрд $ | 510 млн $ | -1,73 млрд $ | -3 млрд $ | -8,25 млрд $ | -7,26 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,22 млрд $ | 0 $ | 98 млн $ | 174 млн $ | 1,19 млрд $ | -436 млн $ | 0 $ | -7 млн $ | 145 млн $ | -600 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,34 млрд $ | -1,5 млрд $ | -2,69 млрд $ | -2,87 млрд $ | -2,03 млрд $ | -3,57 млрд $ | -2,52 млрд $ | -335 млн $ | -2 млн $ | -1,23 млрд $ | |
| Дивиденды | -486 млн $ | -525 млн $ | -614 млн $ | -653 млн $ | -668 млн $ | -885 млн $ | -926 млн $ | -925 млн $ | -962 млн $ | -1,04 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -806 млн $ | -787 млн $ | -793 млн $ | -537 млн $ | -462 млн $ | -349 млн $ | 131 млн $ | 119 млн $ | 239 млн $ | 57 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,53 млрд $ | -2,92 млрд $ | -3,57 млрд $ | -2,48 млрд $ | -2,01 млрд $ | -5,24 млрд $ | -3,42 млрд $ | -1,24 млрд $ | -697 млн $ | -2,88 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 66 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -59 млн $ | 181 млн $ | -118 млн $ | -161 млн $ | 39 млн $ | 452 млн $ | -27 млн $ | -14 млн $ | -18 млн $ | -26 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 3,68 млрд $ | 4,02 млрд $ | 4,9 млрд $ | 4,7 млрд $ | 5,18 млрд $ | 4,77 млрд $ | 4,7 млрд $ | 3,96 млрд $ | 8,72 млрд $ | 9,88 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01