Отчёт о движении денежных средств Alchip Technologies, Limited (ALCHIP)
TAI · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 578 · CEO: Shyang-Lin Shen
- Цена
- 3 395,00 NT$ -0,88 %
- Капитализация
- 293 млрд NT$
- Стоимость предприятия
- 254 млрд NT$
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-06-30
- Следующий отчёт
- 2026-11-02
За Q2 '26 Alchip Technologies, Limited (ALCHIP): операционный денежный поток -3,8 млрд NT$, капитальные затраты 751 млн NT$, свободный денежный поток -4,38 млрд NT$. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -1,07 млрд NT$.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,13 млрд NT$ | 1,41 млрд NT$ | 1,23 млрд NT$ | 1,59 млрд NT$ | 2,25 млрд NT$ | 2,05 млрд NT$ | 1,79 млрд NT$ | 1,6 млрд NT$ | 1,59 млрд NT$ | 1,48 млрд NT$ | 1,43 млрд NT$ | 1,64 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 459 млн NT$ | 873 млн NT$ | 407 млн NT$ | 543 млн NT$ | 743 млн NT$ | 951 млн NT$ | 890 млн NT$ | 665 млн NT$ | 694 млн NT$ | 811 млн NT$ | 692 млн NT$ | 766 млн NT$ | |
| Выплаты на основе акций | 79 млн NT$ | 81,7 млн NT$ | 70,6 млн NT$ | 34,6 млн NT$ | 54,4 млн NT$ | 44 млн NT$ | 34,1 млн NT$ | 10,3 млн NT$ | 17,7 млн NT$ | 17,4 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Отложенный налог на прибыль | -296 млн NT$ | 58,6 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | -578 млн NT$ | 4,13 млрд NT$ | -3,14 млрд NT$ | -2,86 млрд NT$ | -2,09 млрд NT$ | 2,64 млрд NT$ | 11,3 млрд NT$ | -3,48 млрд NT$ | 2,97 млрд NT$ | -4,03 млрд NT$ | -1,78 млрд NT$ | -5,86 млрд NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | -48,9 млн NT$ | -37 млн NT$ | 2,54 млрд NT$ | -598 млн NT$ | -655 млн NT$ | 70,3 млн NT$ | 78,9 млн NT$ | -1,11 млрд NT$ | -418 млн NT$ | 702 млн NT$ | 320 млн NT$ | -337 млн NT$ | |
| Операционный денежный поток | 749 млн NT$ | 6,52 млрд NT$ | -1,17 млрд NT$ | -1,3 млрд NT$ | 300 млн NT$ | 5,75 млрд NT$ | 14,1 млрд NT$ | -2,31 млрд NT$ | 4,86 млрд NT$ | -1,04 млрд NT$ | 665 млн NT$ | -3,8 млрд NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -671 млн NT$ | -1,04 млрд NT$ | -695 млн NT$ | -464 млн NT$ | -1,05 млрд NT$ | 134 млн NT$ | -1,39 млрд NT$ | -145 млн NT$ | -550 млн NT$ | -315 млн NT$ | -398 млн NT$ | -751 млн NT$ | |
| Приобретения компаний | -129 млн NT$ | -16,4 млн NT$ | 469 тыс. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 3 тыс. NT$ | 3 тыс. NT$ | 0 NT$ | |
| Покупка инвестиций | -2,46 млрд NT$ | -1,57 млрд NT$ | -1,22 млрд NT$ | -807 млн NT$ | -2,11 млрд NT$ | -738 млн NT$ | -4,37 млрд NT$ | -2,04 млрд NT$ | -3,95 млрд NT$ | -1,07 млрд NT$ | -8,88 млрд NT$ | -7,86 млрд NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,61 млрд NT$ | 466 млн NT$ | 3,7 млрд NT$ | 162 млн NT$ | 1,42 млрд NT$ | 334 млн NT$ | 2,04 млрд NT$ | 968 млн NT$ | 3,07 млрд NT$ | 725 млн NT$ | 4,45 млрд NT$ | 4,41 млрд NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 235 млн NT$ | 113 млн NT$ | -2,17 млн NT$ | 205 млн NT$ | 138 млн NT$ | 106 млн NT$ | 333 млн NT$ | 168 млн NT$ | 379 млн NT$ | -590 тыс. NT$ | 317 тыс. NT$ | -579 тыс. NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,41 млрд NT$ | -2,05 млрд NT$ | 1,78 млрд NT$ | -904 млн NT$ | -1,61 млрд NT$ | -165 млн NT$ | -3,39 млрд NT$ | -1,05 млрд NT$ | -1,05 млрд NT$ | -662 млн NT$ | -4,83 млрд NT$ | -4,2 млрд NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -60,1 млн NT$ | -11 млн NT$ | -15,1 млн NT$ | -11,3 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Дивиденды | -903 млн NT$ | -27,7 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -1,76 млрд NT$ | -54,5 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -2,86 млрд NT$ | -86,1 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -29,7 млн NT$ | -13,1 млн NT$ | 13 млрд NT$ | -11,1 млн NT$ | -1,82 млрд NT$ | -11 млн NT$ | -15,1 млн NT$ | -11,3 млн NT$ | -3,44 млн NT$ | -10,5 млн NT$ | -12,2 млн NT$ | -57,6 млн NT$ | |
| Финансовый денежный поток | 1,13 млрд NT$ | 20,3 млн NT$ | 13 млрд NT$ | 619 млн NT$ | -1,76 млрд NT$ | 964 млн NT$ | 99,4 млн NT$ | 27,4 млн NT$ | -2,82 млрд NT$ | 41 млн NT$ | 97,8 млн NT$ | 18,4 млрд NT$ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 193 млн NT$ | -332 млн NT$ | 704 млн NT$ | 325 млн NT$ | -461 млн NT$ | 780 млн NT$ | 427 млн NT$ | -3,88 млрд NT$ | 1,22 млрд NT$ | 1,03 млрд NT$ | 572 млн NT$ | -143 млн NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | 661 млн NT$ | 4,16 млрд NT$ | 14,3 млрд NT$ | -1,26 млрд NT$ | -3,53 млрд NT$ | 7,33 млрд NT$ | 11,2 млрд NT$ | -7,21 млрд NT$ | 2,21 млрд NT$ | -632 млн NT$ | -3,5 млрд NT$ | 10,3 млрд NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 78,4 млн NT$ | 5,48 млрд NT$ | -1,87 млрд NT$ | -1,91 млрд NT$ | -947 млн NT$ | 5,69 млрд NT$ | 12,7 млрд NT$ | -2,67 млрд NT$ | 4,26 млрд NT$ | -1,24 млрд NT$ | 287 млн NT$ | -4,38 млрд NT$ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -201 млн NT$ | 359 млн NT$ | 335 млн NT$ | 525 млн NT$ | 1,09 млрд NT$ | 1,9 млрд NT$ | 2,38 млрд NT$ | 4,2 млрд NT$ | 7,81 млрд NT$ | 5,6 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 608 млн NT$ | 501 млн NT$ | 786 млн NT$ | 929 млн NT$ | 1,09 млрд NT$ | 1,53 млрд NT$ | 2,06 млрд NT$ | 2,02 млрд NT$ | 2,64 млрд NT$ | 3,06 млрд NT$ | |
| Выплаты на основе акций | 9,01 млн NT$ | 20 млн NT$ | 47,7 млн NT$ | 52,9 млн NT$ | 79,5 млн NT$ | 244 млн NT$ | 382 млн NT$ | 343 млн NT$ | 204 млн NT$ | 79,5 млн NT$ | |
| Отложенный налог на прибыль | 80,6 млн NT$ | -18 млн NT$ | 4,85 млн NT$ | -83 млн NT$ | -33,5 млн NT$ | -238 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | -6,5 млн NT$ | 353 млн NT$ | -199 млн NT$ | 192 млн NT$ | 2,24 млрд NT$ | -3,19 млрд NT$ | -4,75 млрд NT$ | 3,05 млрд NT$ | -5,46 млрд NT$ | 6,75 млрд NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | 45,1 млн NT$ | 26,9 млн NT$ | 44,9 млн NT$ | 48 млн NT$ | 84,5 млн NT$ | 91,8 млн NT$ | -322 млн NT$ | -303 млн NT$ | -1,84 млрд NT$ | 1,25 млрд NT$ | |
| Операционный денежный поток | 535 млн NT$ | 1,24 млрд NT$ | 1,02 млрд NT$ | 1,66 млрд NT$ | 4,55 млрд NT$ | 345 млн NT$ | -246 млн NT$ | 9,31 млрд NT$ | 3,36 млрд NT$ | 16,7 млрд NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -455 млн NT$ | -597 млн NT$ | -865 млн NT$ | -864 млн NT$ | -1,61 млрд NT$ | -1,71 млрд NT$ | -1,36 млрд NT$ | -3,26 млрд NT$ | -2 млрд NT$ | -2,65 млрд NT$ | |
| Приобретения компаний | -113 млн NT$ | -82,6 млн NT$ | 153 млн NT$ | -282 млн NT$ | -291 млн NT$ | -344 млн NT$ | 4,44 млн NT$ | 0 NT$ | -67 млн NT$ | 198 тыс. NT$ | |
| Покупка инвестиций | 290 млн NT$ | -28,2 млн NT$ | -721 млн NT$ | -510 млн NT$ | -568 млн NT$ | -4,88 млрд NT$ | -2 млрд NT$ | -6,13 млрд NT$ | -4,81 млрд NT$ | -11,4 млрд NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 78,5 млн NT$ | 79,6 млн NT$ | 289 млн NT$ | 1,01 млрд NT$ | 189 млн NT$ | 910 млн NT$ | 4,79 млрд NT$ | 4,03 млрд NT$ | 5,61 млрд NT$ | 6,8 млрд NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 161 млн NT$ | 123 млн NT$ | -114 млн NT$ | 353 млн NT$ | 330 млн NT$ | 312 млн NT$ | 48,6 млн NT$ | 241 млн NT$ | 594 млн NT$ | -10,9 млн NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -38,7 млн NT$ | -505 млн NT$ | -1,26 млрд NT$ | -295 млн NT$ | -1,95 млрд NT$ | -5,71 млрд NT$ | 1,48 млрд NT$ | -5,12 млрд NT$ | -676 млн NT$ | -7,3 млрд NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -408 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 15,5 млн NT$ | -42,3 млн NT$ | 0 NT$ | -55,4 млн NT$ | 0 NT$ | -97,6 млн NT$ | 0 NT$ | |
| Обратный выкуп акций | -21,7 млн NT$ | 0 NT$ | -158 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -206 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Дивиденды | -29,7 млн NT$ | 0 NT$ | -64 млн NT$ | -90,7 млн NT$ | -214 млн NT$ | -465 млн NT$ | -846 млн NT$ | -931 млн NT$ | -1,82 млрд NT$ | -2,95 млрд NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -21,7 млн NT$ | -83,9 млн NT$ | -201 млн NT$ | -35 млн NT$ | -15,6 млн NT$ | -50,6 млн NT$ | 4,43 млн NT$ | -101 млн NT$ | -97,6 млн NT$ | -40,2 млн NT$ | |
| Финансовый денежный поток | -459 млн NT$ | -63,8 млн NT$ | -224 млн NT$ | -76,4 млн NT$ | -188 млн NT$ | 4,77 млрд NT$ | -766 млн NT$ | 1,28 млрд NT$ | 12,9 млрд NT$ | -2,65 млрд NT$ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -21,7 млн NT$ | -85,2 млн NT$ | 42,8 млн NT$ | -58,2 млн NT$ | -203 млн NT$ | -147 млн NT$ | 462 млн NT$ | -78,9 млн NT$ | 1,35 млрд NT$ | -1,21 млрд NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | 15,6 млн NT$ | 588 млн NT$ | -420 млн NT$ | 1,24 млрд NT$ | 2,21 млрд NT$ | -739 млн NT$ | 927 млн NT$ | 5,38 млрд NT$ | 16,9 млрд NT$ | 5,58 млрд NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 79,9 млн NT$ | 645 млн NT$ | 154 млн NT$ | 801 млн NT$ | 2,94 млрд NT$ | -1,36 млрд NT$ | -1,61 млрд NT$ | 6,05 млрд NT$ | 745 млн NT$ | 14,5 млрд NT$ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в TWD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02