Отчёт о движении денежных средств Albemarle Corporation (ALB)
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · Сотрудников: 7 800 · CEO: Jerry Kent Jr.
- Цена
- 91,00 $ -2,43 %
- Капитализация
- 10,7 млрд $
- Стоимость предприятия
- 11,1 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: 2,53 $
За Q2 '26 Albemarle Corporation (ALB): операционный денежный поток 710 млн $, капитальные затраты 71,7 млн $, свободный денежный поток 638 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,34 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 321 млн $ | -603 млн $ | 16,6 млн $ | -177 млн $ | -1,06 млрд $ | 85,1 млн $ | 49,3 млн $ | 35,2 млн $ | -148 млн $ | -402 млн $ | 329 млн $ | 499 млн $ | |
| Износ и амортизация | 105 млн $ | 144 млн $ | 124 млн $ | 138 млн $ | 164 млн $ | 163 млн $ | 162 млн $ | 169 млн $ | 164 млн $ | 164 млн $ | 158 млн $ | 156 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 9,45 млн $ | 7,08 млн $ | 9,32 млн $ | 6,12 млн $ | 9 млн $ | 7,7 млн $ | 6,97 млн $ | 10,1 млн $ | 11 млн $ | 12,2 млн $ | 7,88 млн $ | 6,78 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -38 млн $ | 284 млн $ | 116 млн $ | -246 млн $ | 16,3 млн $ | -118 млн $ | -5,67 млн $ | -33,2 млн $ | 49,2 млн $ | 70,9 млн $ | -1,01 млн $ | -18,8 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -177 млн $ | -183 млн $ | -52,3 млн $ | 399 млн $ | 450 млн $ | 535 млн $ | -22 млн $ | 243 млн $ | 151 млн $ | 322 млн $ | -144 млн $ | 91,3 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 408 млн $ | 254 млн $ | -116 млн $ | 246 млн $ | 649 млн $ | -673 млн $ | 355 млн $ | -431 млн $ | 128 млн $ | 221 млн $ | -2,99 млн $ | -24,3 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 629 млн $ | -98,2 млн $ | 98 млн $ | 367 млн $ | 227 млн $ | 674 тыс. $ | 545 млн $ | -7,2 млн $ | 356 млн $ | 388 млн $ | 346 млн $ | 710 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -546 млн $ | -684 млн $ | -579 млн $ | -455 млн $ | -295 млн $ | -356 млн $ | -183 млн $ | -120 млн $ | -132 млн $ | -155 млн $ | -98,7 млн $ | -71,7 млн $ | |
| Приобретения компаний | -35,1 млн $ | -383 млн $ | -74 тыс. $ | -74 тыс. $ | -69 тыс. $ | -53 тыс. $ | -60 тыс. $ | -60 тыс. $ | -60 тыс. $ | -59 тыс. $ | -59 тыс. $ | 525 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -119 тыс. $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -22,7 млн $ | -28,4 млн $ | 125 млн $ | -1,79 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -82 млн $ | 1,5 млн $ | 84,9 млн $ | 10,7 млн $ | -21,5 млн $ | 28 млн $ | 3,38 млн $ | 483 млн $ | 1,9 млн $ | 7,16 млн $ | 515 млн $ | -532 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -663 млн $ | -1,07 млрд $ | -495 млн $ | -445 млн $ | -317 млн $ | -328 млн $ | -179 млн $ | 363 млн $ | -153 млн $ | -177 млн $ | 541 млн $ | -80,4 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 174 млн $ | 471 млн $ | -621 млн $ | -6,64 млн $ | -2,04 млн $ | -2,4 млн $ | -10,8 млн $ | -1,23 млн $ | -1,27 млн $ | -441 млн $ | -1,28 млрд $ | -1,07 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,94 млн $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -46,9 млн $ | -46,9 млн $ | -46,9 млн $ | -47 млн $ | -47 млн $ | -47,6 млн $ | -47,6 млн $ | -47,6 млн $ | -47,7 млн $ | -47,6 млн $ | -47,7 млн $ | -47,7 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -27,7 млн $ | -27,5 млн $ | -11,8 млн $ | -19,7 млн $ | -19,3 млн $ | -1,19 млн $ | -21,1 млн $ | -78 тыс. $ | 79 тыс. $ | -2,34 млн $ | -50,8 млн $ | -308 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | 99,7 млн $ | 397 млн $ | 1,56 млрд $ | -113 млн $ | -110 млн $ | -92,9 млн $ | -120 млн $ | -90,6 млн $ | -90,5 млн $ | -533 млн $ | -1,41 млрд $ | -80,1 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -63,7 млн $ | 55 млн $ | 5,16 млн $ | -35,4 млн $ | 34,2 млн $ | -52,3 млн $ | 80,2 млн $ | 23,2 млн $ | 12,8 млн $ | 7,41 млн $ | -2,05 млн $ | -7,62 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,93 млн $ | -712 млн $ | 1,17 млрд $ | -226 млн $ | -166 млн $ | -472 млн $ | 326 млн $ | 288 млн $ | 125 млн $ | -314 млн $ | -528 млн $ | 542 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 83 млн $ | -782 млн $ | -481 млн $ | -88,1 млн $ | -76 млн $ | -355 млн $ | 363 млн $ | -127 млн $ | 223 млн $ | 233 млн $ | 248 млн $ | 638 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 681 млн $ | 99,5 млн $ | 739 млн $ | 604 млн $ | 447 млн $ | 200 млн $ | 2,82 млрд $ | 1,67 млрд $ | -1,14 млрд $ | -465 млн $ | |
| Износ и амортизация | 226 млн $ | 197 млн $ | 201 млн $ | 213 млн $ | 232 млн $ | 254 млн $ | 301 млн $ | 430 млн $ | 589 млн $ | 659 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 17 млн $ | 19,4 млн $ | 15,2 млн $ | 19,7 млн $ | 22,8 млн $ | 20,1 млн $ | 30,5 млн $ | 36,5 млн $ | 32,1 млн $ | 40,3 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 21,1 млн $ | -41,9 млн $ | 49,2 млн $ | 14,4 млн $ | -1,98 млн $ | -38,5 млн $ | 93,3 млн $ | 101 млн $ | -230 млн $ | 81,2 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 239 млн $ | -392 млн $ | -152 млн $ | -114 млн $ | -86,5 млн $ | 112 млн $ | -1,41 млрд $ | -1,01 млрд $ | 737 млн $ | 694 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -449 млн $ | 422 млн $ | -306 млн $ | -18,2 млн $ | 186 млн $ | -203 млн $ | 82,8 млн $ | 95,9 млн $ | 696 млн $ | 273 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 733 млн $ | 304 млн $ | 546 млн $ | 719 млн $ | 799 млн $ | 344 млн $ | 1,91 млрд $ | 1,33 млрд $ | 688 млн $ | 1,28 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -197 млн $ | -318 млн $ | -700 млн $ | -852 млн $ | -850 млн $ | -954 млн $ | -1,26 млрд $ | -2,15 млрд $ | -1,68 млрд $ | -590 млн $ | |
| Приобретения компаний | 3,12 млрд $ | -39,8 млн $ | 402 млн $ | -820 млн $ | -11,6 млн $ | 283 млн $ | -163 млн $ | -427 млн $ | -270 тыс. $ | -239 тыс. $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -275 тыс. $ | -5,87 млн $ | -2,57 млн $ | -2,43 млн $ | -6,49 млн $ | -706 тыс. $ | -204 млн $ | -15,6 млн $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 305 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 384 тыс. $ | 903 тыс. $ | 3,77 млн $ | 1,94 млн $ | 222 млн $ | 82,5 млн $ | 411 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,4 млн $ | 0 $ | 6,49 млн $ | 706 тыс. $ | 0 $ | 29,1 млн $ | 32,8 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 2,92 млрд $ | -358 млн $ | -304 млн $ | -1,66 млрд $ | -864 млн $ | -667 млн $ | -1,42 млрд $ | -2,56 млрд $ | -1,58 млрд $ | -146 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,42 млрд $ | -612 млн $ | -114 млн $ | 1,3 млрд $ | 340 млн $ | -1,11 млрд $ | 868 млн $ | 944 млн $ | -632 млн $ | -455 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -250 млн $ | -500 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -135 млн $ | -141 млн $ | -145 млн $ | -152 млн $ | -162 млн $ | -178 млн $ | -184 млн $ | -187 млн $ | -189 млн $ | -191 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -28,6 млн $ | -83,9 млн $ | -28,4 млн $ | -101 млн $ | -719 тыс. $ | -113 млн $ | -71,2 млн $ | -133 млн $ | -51,9 млн $ | -22,2 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,58 млрд $ | -1,09 млрд $ | -787 млн $ | 1,04 млрд $ | 177 млн $ | 50,2 млн $ | 612 млн $ | 624 млн $ | 1,24 млрд $ | -834 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -20 млн $ | 8,24 млн $ | -37,9 млн $ | -40,6 млн $ | 21 млн $ | -35,3 млн $ | -37,2 млн $ | 4,84 млн $ | -42,5 млн $ | 124 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 2,06 млрд $ | -1,13 млрд $ | -582 млн $ | 57,8 млн $ | 134 млн $ | -307 млн $ | 1,06 млрд $ | -609 млн $ | 302 млн $ | 426 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 537 млн $ | -13,7 млн $ | -154 млн $ | -132 млн $ | -51,6 млн $ | -609 млн $ | 646 млн $ | -828 млн $ | -993 млн $ | 692 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 131 млн $ | 248 млн $ | 319 млн $ | 263 млн $ | 152 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 27,7 млн $ | 92,1 млн $ | 102 млн $ | 151 млн $ | 181 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02