Отчёт о движении денежных средств Astera Labs, Inc. (ALAB)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 756 · CEO: Jitendra Mohan
- Цена
- 258,70 $ -10,93 %
- Капитализация
- 44,9 млрд $
- Стоимость предприятия
- 44,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-03 Прогноз EPS: 1,19 $
За Q2 '26 Astera Labs, Inc. (ALAB): операционный денежный поток 87,7 млн $, капитальные затраты 20,5 млн $, свободный денежный поток 67,2 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 277 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -3,12 млн $ | 14,3 млн $ | -93 млн $ | -7,55 млн $ | -7,59 млн $ | 24,7 млн $ | 31,8 млн $ | 51,2 млн $ | 91,1 млн $ | 45 млн $ | 80,3 млн $ | 153 млн $ | |
| Износ и амортизация | 478 тыс. $ | 540 тыс. $ | 614 тыс. $ | 717 тыс. $ | 849 тыс. $ | 974 тыс. $ | 1,13 млн $ | 1,39 млн $ | 1,47 млн $ | 2,85 млн $ | 3,71 млн $ | 3,93 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 2,71 млн $ | 3,3 млн $ | 97,8 млн $ | 43,1 млн $ | 45,5 млн $ | 48,2 млн $ | 42,4 млн $ | 35,5 млн $ | 40,7 млн $ | 41,4 млн $ | 48,9 млн $ | 64 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,1 млн $ | -4,06 млн $ | -2,23 млн $ | -7,34 млн $ | 27,4 млн $ | -31,1 млн $ | -62,4 млн $ | 44,9 млн $ | -55,5 млн $ | 7,05 млн $ | -59,1 млн $ | -144 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 701 тыс. $ | 299 тыс. $ | 494 тыс. $ | 911 тыс. $ | -2,69 млн $ | -3,07 млн $ | -2,5 млн $ | 2,4 млн $ | 356 тыс. $ | -985 тыс. $ | 759 тыс. $ | 10,2 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -334 тыс. $ | 14,4 млн $ | 3,65 млн $ | 29,8 млн $ | 63,5 млн $ | 39,7 млн $ | 10,5 млн $ | 135 млн $ | 78,2 млн $ | 95,3 млн $ | 74,6 млн $ | 87,7 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -736 тыс. $ | -1,01 млн $ | -3,42 млн $ | 1,32 млн $ | -16,7 млн $ | -15,4 млн $ | -4,54 млн $ | -2,02 млн $ | -12,3 млн $ | -18,7 млн $ | -7,59 млн $ | -20,5 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -28,8 млн $ | -65 млн $ | -4,17 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -75,6 млн $ | -23,4 млн $ | -23,3 млн $ | -322 млн $ | -379 млн $ | -206 млн $ | -191 млн $ | -214 млн $ | -260 млн $ | -193 млн $ | -157 млн $ | -203 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 20 млн $ | 18,4 млн $ | 22,5 млн $ | 18,7 млн $ | 36,4 млн $ | 131 млн $ | 191 млн $ | 152 млн $ | 171 млн $ | 168 млн $ | 138 млн $ | 96,2 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,41 млн $ | 0 $ | 0 $ | -500 тыс. $ | 0 $ | -2,5 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -56,3 млн $ | -5,96 млн $ | -4,25 млн $ | -302 млн $ | -359 млн $ | -91,4 млн $ | -3,94 млн $ | -63,7 млн $ | -101 млн $ | -72,8 млн $ | -94 млн $ | -132 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -210 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,07 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 644 тыс. $ | -849 тыс. $ | -20,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 6,72 млн $ | 0 $ | 4,35 млн $ | -4,35 млн $ | -4,35 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 644 тыс. $ | -1,06 млн $ | 652 млн $ | -2,34 млн $ | 952 тыс. $ | 5,65 млн $ | 386 тыс. $ | 4,74 млн $ | 952 тыс. $ | 3,73 млн $ | 82 тыс. $ | 7,05 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -73 тыс. $ | 1 тыс. $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -56 млн $ | 7,38 млн $ | 651 млн $ | -275 млн $ | -295 млн $ | -46,1 млн $ | 6,95 млн $ | 76,4 млн $ | -21,9 млн $ | 26,1 млн $ | -19,3 млн $ | -36,8 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -1,07 млн $ | 13,4 млн $ | 228 тыс. $ | 31,1 млн $ | 46,8 млн $ | 24,3 млн $ | 5,97 млн $ | 133 млн $ | 65,9 млн $ | 76,6 млн $ | 67 млн $ | 67,2 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||
| Чистая прибыль | -58,3 млн $ | -26,3 млн $ | -83,4 млн $ | 219 млн $ | |
| Износ и амортизация | 807 тыс. $ | 1,78 млн $ | 3,15 млн $ | 6,83 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 30,2 млн $ | 10,7 млн $ | 235 млн $ | 160 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -9,97 млн $ | -9,68 млн $ | -13,3 млн $ | -66 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,38 млн $ | 10,8 млн $ | -4,35 млн $ | -726 тыс. $ | |
| Операционный денежный поток | -35,9 млн $ | -12,7 млн $ | 137 млн $ | 319 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||
| Капитальные затраты | -3,87 млн $ | -2,76 млн $ | -34,2 млн $ | -37,5 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -28,8 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -88,7 млн $ | -126 млн $ | -931 млн $ | -858 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 2 млн $ | 111 млн $ | 209 млн $ | 683 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | -1,41 млн $ | -500 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -90,6 млн $ | -17,8 млн $ | -758 млн $ | -241 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||
| Обратный выкуп акций | -313 тыс. $ | -210 тыс. $ | -1,07 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 2,12 млн $ | -292 тыс. $ | -15,3 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 152 млн $ | -502 тыс. $ | 656 млн $ | 9,8 млн $ | |
| Итого | |||||
| Чистое изменение денежных средств | 25,2 млн $ | -31 млн $ | 34,9 млн $ | 87,6 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -39,8 млн $ | -15,5 млн $ | 102 млн $ | 282 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 2,48 млн $ | 7,79 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02