Отчёт о движении денежных средств AGNC Investment Corp. (AGNC)
NASDAQ · Real Estate · REIT - Mortgage · Сотрудников: 54 · CEO: Peter J. Federico
- Цена
- 8,65 $ -2,04 %
- Капитализация
- 11 млрд $
- Стоимость предприятия
- 107 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-01-25 Прогноз EPS: 0,37 $
За Q3 '26 AGNC Investment Corp. (AGNC): операционный денежный поток 404 млн $, капитальные затраты –, свободный денежный поток 404 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,14 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 412 млн $ | 443 млн $ | -48 млн $ | 346 млн $ | 122 млн $ | 50 млн $ | -140 млн $ | 806 млн $ | 954 млн $ | -148 млн $ | 654 млн $ | -1,36 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 81 млн $ | 37 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 126 млн $ | -18 млн $ | 0 $ | 0 $ | 65 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 5 млн $ | -1 млн $ | 6 млн $ | 5 млн $ | 8 млн $ | -4 млн $ | 8 млн $ | 9 млн $ | 13 млн $ | -6 млн $ | 14 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -12 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 2 млн $ | 38 млн $ | -27 млн $ | 27 млн $ | -1 млн $ | 26 млн $ | 8 млн $ | -34 млн $ | 60 млн $ | 56 млн $ | -112 млн $ | 58 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -519 млн $ | -497 млн $ | 49 млн $ | -371 млн $ | -50 млн $ | 120 млн $ | 304 млн $ | -754 млн $ | -881 млн $ | 485 млн $ | -338 млн $ | 1,64 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | -31 млн $ | 20 млн $ | -20 млн $ | 7 млн $ | 79 млн $ | 192 млн $ | 180 млн $ | 153 млн $ | 128 млн $ | 387 млн $ | 218 млн $ | 404 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Покупка инвестиций | -10,9 млрд $ | -10,5 млрд $ | -14,1 млрд $ | -4,49 млрд $ | -15,5 млрд $ | -6,92 млрд $ | -23,6 млрд $ | -2,9 млрд $ | -20,6 млрд $ | -44,7 млрд $ | 44,7 млрд $ | -47,7 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 14,9 млрд $ | 10,6 млрд $ | 6,9 млрд $ | -8,24 млрд $ | 23,9 млрд $ | 2,5 млрд $ | 23,7 млрд $ | -6,63 млрд $ | 19,2 млрд $ | 43,6 млрд $ | -43,6 млрд $ | 22,6 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -2,57 млрд $ | 389 млн $ | 125 млн $ | 3,12 млрд $ | -3,45 млрд $ | -1,3 млрд $ | -3,53 млрд $ | 4,19 млрд $ | -9,89 млрд $ | -868 млн $ | -3,82 млрд $ | 17,8 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 1,5 млрд $ | 582 млн $ | -7,06 млрд $ | -9,62 млрд $ | 4,93 млрд $ | -5,73 млрд $ | -3,44 млрд $ | -5,34 млрд $ | -11,4 млрд $ | -2 млрд $ | -2,69 млрд $ | -7,39 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -3 млн $ | -4 млн $ | -4 млн $ | -4 млн $ | -3 млн $ | -4 млн $ | -2 млн $ | -3 млн $ | -3 млн $ | -57 млн $ | 2,25 млрд $ | 6,91 млрд $ | |
| Дивиденды | -272 млн $ | -282 млн $ | -293 млн $ | -318 млн $ | -348 млн $ | -363 млн $ | -394 млн $ | -416 млн $ | -428 млн $ | -451 млн $ | -458 млн $ | -471 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,68 млрд $ | -455 млн $ | 6,98 млрд $ | 9,03 млрд $ | -5,18 млрд $ | 5,34 млрд $ | 3,02 млрд $ | 5 млрд $ | 9,67 млрд $ | 2,33 млрд $ | 344 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,58 млрд $ | -500 млн $ | 7,11 млрд $ | 9,49 млрд $ | -5,02 млрд $ | 5,48 млрд $ | 3,42 млрд $ | 5,22 млрд $ | 11,1 млрд $ | 2,22 млрд $ | 1,9 млрд $ | 7,43 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -111 млн $ | 102 млн $ | 33 млн $ | -120 млн $ | -15 млн $ | -53 млн $ | 154 млн $ | 39 млн $ | -169 млн $ | 615 млн $ | -571 млн $ | 447 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -31 млн $ | 20 млн $ | -20 млн $ | 7 млн $ | 79 млн $ | 192 млн $ | 180 млн $ | 153 млн $ | 128 млн $ | 387 млн $ | 218 млн $ | 404 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 623 млн $ | 771 млн $ | 129 млн $ | 688 млн $ | -266 млн $ | 749 млн $ | -1,19 млрд $ | 155 млн $ | 863 млн $ | 1,67 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 2 млн $ | 3 млн $ | 25 млн $ | 601 млн $ | 1,08 млрд $ | 369 млн $ | 13 млн $ | 0 $ | 0 $ | 177 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 1 млн $ | 4 млн $ | 6 млн $ | 13 млн $ | 18 млн $ | 19 млн $ | 2 млн $ | 11 млн $ | 18 млн $ | 26 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -601 млн $ | -1,08 млрд $ | -369 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 80 млн $ | 163 млн $ | 21 млн $ | -44 млн $ | -105 млн $ | -46 млн $ | 107 млн $ | 12 млн $ | 37 млн $ | -98 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 646 млн $ | 319 млн $ | 932 млн $ | 523 млн $ | 2,1 млрд $ | 818 млн $ | 2,08 млрд $ | -296 млн $ | -832 млн $ | -1,12 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 1,35 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,01 млрд $ | -118 млн $ | 86 млн $ | 653 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -6 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Приобретения компаний | -555 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -25,5 млрд $ | -48,8 млрд $ | -55 млрд $ | -75,8 млрд $ | -83,6 млрд $ | -69,4 млрд $ | -55,5 млрд $ | -32,6 млрд $ | -42 млрд $ | -45,7 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 35,2 млрд $ | 40,9 млрд $ | 37,6 млрд $ | 49,6 млрд $ | 122 млрд $ | 72 млрд $ | 62,7 млрд $ | 52 млрд $ | 23,3 млрд $ | 25,6 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,35 млрд $ | -3,43 млрд $ | -10,5 млрд $ | 12 млрд $ | -1,53 млрд $ | 1,27 млрд $ | 4 млрд $ | -34,1 млрд $ | 7,55 млрд $ | -5,77 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 4,45 млрд $ | -11,3 млрд $ | -27,9 млрд $ | -14,2 млрд $ | 36,5 млрд $ | 3,84 млрд $ | 11,2 млрд $ | -14,7 млрд $ | -11,2 млрд $ | -25,9 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -851 млн $ | 9,3 млрд $ | 25,3 млрд $ | 13,4 млрд $ | -62 млн $ | -49 млн $ | -24 млн $ | -17 млн $ | -15 млн $ | -12 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -116 млн $ | -173 млн $ | 0 $ | -278 млн $ | -378 млн $ | -281 млн $ | -51 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -799 млн $ | -795 млн $ | -974 млн $ | -1,14 млрд $ | -970 млн $ | -860 млн $ | -869 млн $ | -1,01 млрд $ | -1,24 млрд $ | -1,6 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -3,93 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -36,8 млрд $ | -4,99 млрд $ | -11,1 млрд $ | 14,2 млрд $ | 10,4 млрд $ | 24,8 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -5,7 млрд $ | 9,88 млрд $ | 27 млрд $ | 12,8 млрд $ | -37,2 млрд $ | -6,18 млрд $ | -11,4 млрд $ | 14,2 млрд $ | 11,1 млрд $ | 25,2 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 98 млн $ | -162 млн $ | 157 млн $ | -238 млн $ | 1,04 млрд $ | -799 млн $ | 809 млн $ | -563 млн $ | 0 $ | -29 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -4,65 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,01 млрд $ | -118 млн $ | 86 млн $ | 653 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 332 млн $ | 474 млн $ | 1,09 млрд $ | 2,1 млрд $ | 866 млн $ | 89 млн $ | 557 млн $ | 2,25 млрд $ | 2,9 млрд $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02