Отчёт о движении денежных средств Affirm Holdings, Inc. (AFRM)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Credit Services · Сотрудников: 2 358 · CEO: Max Rafailovych Levchin
- Цена
- 73,47 $ -1,83 %
- Капитализация
- 21,9 млрд $
- Стоимость предприятия
- 29,3 млрд $
- Последний отчёт
- Q4 '26 подан 2026-08-27
- Следующий отчёт
- 2026-11-05
За Q4 '26 Affirm Holdings, Inc. (AFRM): операционный денежный поток 296 млн $, капитальные затраты 66,9 млн $, свободный денежный поток 229 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 993 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -172 млн $ | -167 млн $ | -134 млн $ | -45,1 млн $ | -100 млн $ | 80,4 млн $ | 2,8 млн $ | 69,2 млн $ | 80,7 млн $ | 130 млн $ | 103 млн $ | 1,62 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 40,1 млн $ | 26,5 млн $ | 37 млн $ | 65,4 млн $ | 46,7 млн $ | 54,9 млн $ | 59,5 млн $ | 64 млн $ | 65,3 млн $ | 75,6 млн $ | 75,1 млн $ | 87,3 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 112 млн $ | 90,2 млн $ | 77,1 млн $ | 64,9 млн $ | 94,2 млн $ | 86,1 млн $ | 75,6 млн $ | 65,5 млн $ | 85,9 млн $ | 77,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -14,8 млн $ | -59,5 млн $ | 74,8 млн $ | -62,9 млн $ | 20,3 млн $ | 84,9 млн $ | -1,1 млн $ | -154 млн $ | 125 млн $ | -112 млн $ | 119 млн $ | -44 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 133 млн $ | 184 млн $ | 153 млн $ | 46,5 млн $ | 136 млн $ | 5,78 млн $ | 73,6 млн $ | 29,8 млн $ | 18 млн $ | 2,42 млн $ | 90,1 млн $ | -1,36 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 98,9 млн $ | 74,3 млн $ | 208 млн $ | 68,8 млн $ | 197 млн $ | 312 млн $ | 210 млн $ | 74,6 млн $ | 375 млн $ | 174 млн $ | 387 млн $ | 296 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -35,8 млн $ | -38,7 млн $ | -46,5 млн $ | -38,3 млн $ | -44,2 млн $ | -43,9 млн $ | -53 млн $ | -51,1 млн $ | -54,4 млн $ | -55,7 млн $ | -61,4 млн $ | -66,9 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -96,8 млн $ | -96,5 млн $ | -268 млн $ | -525 млн $ | -137 млн $ | -48,2 млн $ | -369 млн $ | -270 млн $ | -9,94 млрд $ | -12,7 млрд $ | -7,7 млрд $ | -13,2 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 262 млн $ | 220 млн $ | 410 млн $ | 245 млн $ | 216 млн $ | 505 млн $ | 264 млн $ | 231 млн $ | 4,5 млрд $ | 5,53 млрд $ | 12,1 млрд $ | 13,1 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -146 млн $ | -709 млн $ | -242 млн $ | -220 млн $ | -610 млн $ | -502 млн $ | 193 млн $ | -364 млн $ | 5,36 млрд $ | 5,89 млрд $ | -4,18 млрд $ | -1,02 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -15,9 млн $ | -625 млн $ | -147 млн $ | -538 млн $ | -575 млн $ | -89,1 млн $ | 35,5 млн $ | -455 млн $ | -140 млн $ | -1,36 млрд $ | 149 млн $ | -1,2 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 192 млн $ | 530 млн $ | 186 млн $ | 188 млн $ | 530 млн $ | 472 млн $ | -153 млн $ | 445 млн $ | 128 млн $ | 1,23 млрд $ | -133 млн $ | 923 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -112 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -43,4 млн $ | -23,4 млн $ | -74,3 млн $ | -42,3 млн $ | -63,9 млн $ | -328 млн $ | -92,2 млн $ | -68,7 млн $ | 94,8 млн $ | -48,1 млн $ | -58 млн $ | -74 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 149 млн $ | 506 млн $ | 112 млн $ | 146 млн $ | 466 млн $ | 144 млн $ | -246 млн $ | 387 млн $ | 110 млн $ | 1,19 млрд $ | -153 млн $ | 866 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -3,3 млн $ | 3,72 млн $ | -1,71 млн $ | -1,39 млн $ | 1,73 млн $ | -14,5 млн $ | -1,55 млн $ | 13,1 млн $ | -3,86 млн $ | 1,64 млн $ | -3,58 млн $ | -4,81 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 229 млн $ | -40,5 млн $ | 172 млн $ | -324 млн $ | 89,2 млн $ | 353 млн $ | -1,2 млн $ | 20,5 млн $ | 341 млн $ | -3,04 млн $ | 380 млн $ | -41,3 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 63,1 млн $ | 35,6 млн $ | 162 млн $ | 30,5 млн $ | 153 млн $ | 268 млн $ | 157 млн $ | 23,5 млн $ | 320 млн $ | 118 млн $ | 325 млн $ | 229 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 312 тыс. $ | 259 тыс. $ | 17 тыс. $ | 599 тыс. $ | 454 тыс. $ | 656 тыс. $ | 1,32 млн $ | -2,43 млн $ | 1,75 млн $ | 0 $ | 1,55 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 64,9 млн $ | 77,6 млн $ | 86 млн $ | 89,7 млн $ | 99,5 млн $ | 102 млн $ | 102 млн $ | 102 млн $ | 103 млн $ | 0 $ | 108 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||
| Чистая прибыль | -120 млн $ | -113 млн $ | -441 млн $ | -707 млн $ | -985 млн $ | -518 млн $ | 52,2 млн $ | 1,93 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 5,27 млн $ | 9,44 млн $ | 20 млн $ | 52,7 млн $ | 135 млн $ | 169 млн $ | 225 млн $ | 303 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 293 млн $ | 391 млн $ | 452 млн $ | 345 млн $ | 321 млн $ | 305 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 36 тыс. $ | 385 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,46 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | -20,7 млн $ | 31 млн $ | -53,7 млн $ | -9,91 млн $ | -135 млн $ | -62,4 млн $ | -49,8 млн $ | 88,1 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 43,3 млн $ | -7,15 млн $ | -10,8 млн $ | 111 млн $ | 546 млн $ | 517 млн $ | 245 млн $ | 60,3 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -92,5 млн $ | -79 млн $ | -193 млн $ | -162 млн $ | 12,2 млн $ | 450 млн $ | 794 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||
| Капитальные затраты | -19,4 млн $ | -21 млн $ | -20,3 млн $ | -86,3 млн $ | -121 млн $ | -159 млн $ | -192 млн $ | -238 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -222 млн $ | -6 млн $ | -16,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -1,89 млрд $ | 0 $ | 0 $ | -1,84 млрд $ | -1,08 млрд $ | -986 млн $ | -824 млн $ | -47,7 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 147 млн $ | 0 $ | 0 $ | 311 млн $ | 1,54 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,22 млрд $ | 20,7 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,41 млрд $ | -232 млн $ | -779 млн $ | -389 млн $ | -1,97 млрд $ | -1,32 млрд $ | -1,28 млрд $ | 24,7 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -354 млн $ | -253 млн $ | -1,02 млрд $ | -2,01 млрд $ | -1,65 млрд $ | -1,33 млрд $ | -1,08 млрд $ | -2,55 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 274 млн $ | 326 млн $ | 963 млн $ | 2,16 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,29 млрд $ | 2,18 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -17,1 млн $ | -41,4 млн $ | -813 тыс. $ | -86 тыс. $ | -109 тыс. $ | 0 $ | -250 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | -124 млн $ | -125 млн $ | -80,5 млн $ | -183 млн $ | -292 млн $ | -325 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 566 млн $ | 302 млн $ | 2,58 млрд $ | 2,04 млрд $ | 1,35 млрд $ | 913 млн $ | 751 млн $ | 2,01 млрд $ | |
| Итого | |||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 238 млн $ | 0 $ | 1,84 млн $ | -5,41 млн $ | 81 тыс. $ | -2,68 млн $ | -1,25 млн $ | -10,6 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 358 млн $ | -29,6 млн $ | 1,36 млрд $ | -142 млн $ | -291 млн $ | 35,5 млн $ | 461 млн $ | 677 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -114 млн $ | -100 млн $ | -213 млн $ | -274 млн $ | -109 млн $ | 291 млн $ | 602 млн $ | 993 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 219 тыс. $ | 220 тыс. $ | 808 тыс. $ | 1,19 млн $ | 2,74 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 27,8 млн $ | 28,1 млн $ | 41,7 млн $ | 51,5 млн $ | 163 млн $ | 318 млн $ | 404 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
Данные на 2026-11-02