Отчёт о движении денежных средств Autodesk, Inc. (ADSK)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Сотрудников: 14 300 · CEO: Andrew Anagnost
- Цена
- 249,61 $ +3,26 %
- Капитализация
- 52,2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 51,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-08-28
- Следующий отчёт
- 2026-11-24 Прогноз EPS: 3,07 $
За Q2 '27 Autodesk, Inc. (ADSK): операционный денежный поток 575 млн $, капитальные затраты 14 млн $, свободный денежный поток 561 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,83 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 241 млн $ | 282 млн $ | 252 млн $ | 282 млн $ | 275 млн $ | 303 млн $ | 152 млн $ | 313 млн $ | 343 млн $ | 316 млн $ | 491 млн $ | 492 млн $ | |
| Износ и амортизация | 36 млн $ | 37 млн $ | 40 млн $ | 46 млн $ | 48 млн $ | 46 млн $ | 48 млн $ | 47 млн $ | 50 млн $ | 50 млн $ | 51 млн $ | 50 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 182 млн $ | 159 млн $ | 149 млн $ | 167 млн $ | 181 млн $ | 186 млн $ | 230 млн $ | 191 млн $ | 186 млн $ | 181 млн $ | 155 млн $ | 184 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -51 млн $ | 30 млн $ | -25 млн $ | -15 млн $ | -20 млн $ | -61 млн $ | 78 млн $ | 75 млн $ | 118 млн $ | 30 млн $ | 29 млн $ | 11 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -408 млн $ | -41 млн $ | 19 млн $ | -289 млн $ | 270 млн $ | 136 млн $ | -77 млн $ | -249 млн $ | -432 млн $ | -403 млн $ | 441 млн $ | -343 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 18 млн $ | -30 млн $ | 59 млн $ | 21 млн $ | -545 млн $ | 82 млн $ | 133 млн $ | 83 млн $ | 174 млн $ | 815 млн $ | -274 млн $ | 181 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 18 млн $ | 437 млн $ | 494 млн $ | 212 млн $ | 209 млн $ | 692 млн $ | 564 млн $ | 460 млн $ | 439 млн $ | 989 млн $ | 893 млн $ | 575 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -20 млн $ | -15 млн $ | -41 млн $ | -14 млн $ | -28 млн $ | -19 млн $ | -15 млн $ | -2 млн $ | -9 млн $ | -24 млн $ | -17 млн $ | -14 млн $ | |
| Приобретения компаний | -18 млн $ | -26 млн $ | -637 млн $ | -164 млн $ | 0 $ | -24 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -55 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -257 млн $ | -166 млн $ | -220 млн $ | -211 млн $ | -201 млн $ | -183 млн $ | -101 млн $ | -208 млн $ | -313 млн $ | -539 млн $ | -153 млн $ | -74 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 190 млн $ | 235 млн $ | 262 млн $ | 168 млн $ | 260 млн $ | 171 млн $ | 175 млн $ | 178 млн $ | 230 млн $ | 202 млн $ | 239 млн $ | 447 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1 млн $ | -6 млн $ | -2 млн $ | -5 млн $ | -3 млн $ | -12 млн $ | -1 млн $ | -18 млн $ | -17 млн $ | 11 млн $ | 15 млн $ | -7 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -106 млн $ | 22 млн $ | -638 млн $ | -226 млн $ | 28 млн $ | -67 млн $ | 58 млн $ | -50 млн $ | -109 млн $ | -350 млн $ | 29 млн $ | 352 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 199 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 993 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -114 млн $ | -65 млн $ | -9 млн $ | -111 млн $ | -323 млн $ | -409 млн $ | -354 млн $ | -358 млн $ | -359 млн $ | -331 млн $ | -448 млн $ | -453 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -33 млн $ | 153 млн $ | -123 млн $ | -49 млн $ | -36 млн $ | -48 млн $ | -136 млн $ | -60 млн $ | -48 млн $ | -51 млн $ | -126 млн $ | -38 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -88 млн $ | -99 млн $ | -61 млн $ | -160 млн $ | -309 млн $ | -457 млн $ | -415 млн $ | -219 млн $ | -345 млн $ | -382 млн $ | -498 млн $ | 502 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -12 млн $ | 6 млн $ | -6 млн $ | 6 млн $ | -4 млн $ | -6 млн $ | 10 млн $ | -4 млн $ | 1 млн $ | 3 млн $ | -2 млн $ | -2 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -188 млн $ | 366 млн $ | -211 млн $ | -168 млн $ | -76 млн $ | 162 млн $ | 217 млн $ | 187 млн $ | -14 млн $ | 260 млн $ | 422 млн $ | 1,43 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -2 млн $ | 422 млн $ | 453 млн $ | 198 млн $ | 199 млн $ | 678 млн $ | 549 млн $ | 458 млн $ | 430 млн $ | 965 млн $ | 876 млн $ | 561 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -579 млн $ | -567 млн $ | -80,8 млн $ | 215 млн $ | 1,21 млрд $ | 497 млн $ | 823 млн $ | 906 млн $ | 1,11 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 139 млн $ | 108 млн $ | 95,2 млн $ | 127 млн $ | 124 млн $ | 148 млн $ | 150 млн $ | 139 млн $ | 392 млн $ | 195 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 222 млн $ | 261 млн $ | 250 млн $ | 362 млн $ | 398 млн $ | 555 млн $ | 657 млн $ | 703 млн $ | 683 млн $ | 788 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -37,3 млн $ | -39,1 млн $ | -6,8 млн $ | 10,3 млн $ | -779 млн $ | -7,8 млн $ | -277 млн $ | -86 млн $ | -121 млн $ | 301 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 352 млн $ | 136 млн $ | 86,1 млн $ | 712 млн $ | 447 млн $ | 217 млн $ | 692 млн $ | 9 млн $ | -458 млн $ | -1,16 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 72,8 млн $ | 101 млн $ | 33,9 млн $ | -11,4 млн $ | 39,2 млн $ | 122 млн $ | 26 млн $ | -358 млн $ | -1 млн $ | 1,21 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 170 млн $ | 900 тыс. $ | 377 млн $ | 1,42 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,53 млрд $ | 2,07 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,61 млрд $ | 2,45 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -76 млн $ | -50,7 млн $ | -67 млн $ | -53,2 млн $ | -95,9 млн $ | -66,5 млн $ | -46 млн $ | -61 млн $ | -102 млн $ | -43 млн $ | |
| Приобретения компаний | -85,2 млн $ | 0 $ | -1,04 млрд $ | 53,2 млн $ | -246 млн $ | -1,25 млрд $ | -96 млн $ | -70 млн $ | -825 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -1,87 млрд $ | -514 млн $ | -138 млн $ | -19,9 млн $ | -21 млн $ | -311 млн $ | -397 млн $ | -1,11 млрд $ | -815 млн $ | -1,16 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 2,31 млрд $ | 1,08 млрд $ | 531 млн $ | 27,4 млн $ | 17 млн $ | 37,8 млн $ | 450 млн $ | 764 млн $ | 861 млн $ | 785 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -13,8 млн $ | -12,2 млн $ | 4 млн $ | -64,8 млн $ | -57,8 млн $ | -4,5 млн $ | -54 млн $ | -25 млн $ | -22 млн $ | -32 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 272 млн $ | 506 млн $ | -710 млн $ | -57,3 млн $ | -404 млн $ | -1,59 млрд $ | -143 млн $ | -502 млн $ | -903 млн $ | -451 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 96,9 млн $ | 500 млн $ | -1,1 млн $ | -450 млн $ | 997 млн $ | -350 млн $ | 0 $ | 0 $ | 199 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -622 млн $ | -699 млн $ | -294 млн $ | -443 млн $ | -552 млн $ | -1,08 млрд $ | -1,1 млрд $ | -795 млн $ | -852 млн $ | -1,4 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -76,2 млн $ | 88,6 млн $ | 88,8 млн $ | 89,3 млн $ | -159 млн $ | 107 млн $ | -160 млн $ | -187 млн $ | -256 млн $ | -295 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -578 млн $ | -657 млн $ | 152 млн $ | -467 млн $ | -1,05 млрд $ | -169 млн $ | -1,49 млрд $ | -852 млн $ | -987 млн $ | -1,36 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -3,3 млн $ | 14,2 млн $ | -10,6 млн $ | -2,3 млн $ | 11 млн $ | -11,9 млн $ | -22 млн $ | -14 млн $ | -10 млн $ | 10 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -140 млн $ | -135 млн $ | -192 млн $ | 889 млн $ | -2,5 млн $ | -244 млн $ | 419 млн $ | -55 млн $ | -293 млн $ | 650 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 93,7 млн $ | -49,8 млн $ | 310 млн $ | 1,36 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,46 млрд $ | 2,03 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,57 млрд $ | 2,41 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 77,7 млн $ | 84,5 млн $ | 78 млн $ | 60,3 млн $ | 93 млн $ | 165 млн $ | 241 млн $ | 0 $ | 281 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 47,6 млн $ | 54,6 млн $ | 59 млн $ | 67,8 млн $ | 63 млн $ | 58 млн $ | 86 млн $ | 0 $ | 69 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Данные на 2026-11-02